34股獲買入評級 最新:科興制藥
9月20日給予科興制藥(688136)買入評級。 風(fēng)險提示：海外放量不及預(yù)期、集采帶量采購風(fēng)險、補繳稅款影響當(dāng)期利潤等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次＂推薦＂評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【19:33 歐派家居(603833)：穩(wěn)定分紅回饋股東 積極變革穿越周期】 9月20日給予歐派家居(603833)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為27.0 億元、29.3 億元、31.7 億元，對應(yīng)PE 為9.2X/8.5X/7.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)下行超預(yù)期、消費復(fù)蘇低于預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、測算誤差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【19:28 廣匯能源(600256)：聚焦能源主業(yè) 具有稀缺“成長”屬性】 9月20日給予廣匯能源(600256)買入評級。 投資建議：首次覆蓋，給予“買入”評級。公司核心業(yè)務(wù)煤炭未來產(chǎn)能增量空間較大，同時天然氣、煤化工業(yè)務(wù)皆有增量，公司盈利有望穩(wěn)步向上。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為48.6、61.8、65.2 億元，按照9 月19 日收盤時市值計算，對應(yīng)PE 為7.9、6.2、5.9 倍，參考可比公司估值，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）煤炭價格大幅下跌；2）宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期；3）新項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次增持評級。 【19:23 英杰電氣(300820)：2024H1半導(dǎo)體業(yè)務(wù)快速放量 期間費用增加致利潤承壓】 9月20日給予英杰電氣(300820)買入評級。 估值和投資建議：考慮到公司光伏行業(yè)新增訂單承壓和研發(fā)投入增加，該機構(gòu)下修公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為21.47/26.07/30.53 億元，同比增速分別為21.29%、21.45%、17.10%，歸母凈利潤分別為4.73/7.01/8.46億元，同比增速分別為9.60%、48.32%、20.59%，對應(yīng)的EPS 分別為2.14/3.18/3.83元，對應(yīng)當(dāng)前股價（2024 年9 月19 日）的PE 分別為16.89X/11.39X/9.45X。 風(fēng)險提示：行業(yè)波動風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；競爭加劇風(fēng)險；行業(yè)空間測算相關(guān)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:18 通富微電(002156)：AI大時代先進封裝核心供應(yīng)商】 9月20日給予通富微電(002156)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：競爭加劇風(fēng)險、終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險、國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:13 東鵬飲料(605499)：如何理解高成長性和高估值？】 9月20日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤29.5/38.6/48.8億元，同比+44.8%/30.8%/26.2%，對應(yīng)PE 為31/24/19 倍，綜合考慮可比公司及東鵬飲料自身成長性，給予24 年35 倍PE，對應(yīng)合理價值258.48 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。經(jīng)濟增長不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期，相關(guān)測算存在局限性，食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)60次買入評級、24次增持評級、11次推薦評級、5次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、4次買入-B評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次持有評級、2次“買入“評級。 【19:13 雙林股份(300100)：傳統(tǒng)主業(yè)拐點至 絲杠打開成長新空間】 9月20日給予雙林股份(300100)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司主業(yè)恢復(fù)趨勢良好，前瞻布局滾柱絲杠等新業(yè)務(wù)，多業(yè)務(wù)協(xié)同未來成長可期。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.24 億元、3.64 億元和4.47 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.06、0.91、1.12 元，對應(yīng)PE 分別12 倍、14 倍和11 倍，首次覆蓋，給予買入評級。 風(fēng)險因素：乘用車市場景氣度下滑、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、上游原材料漲價等 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次強推評級、3次買入評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【17:13 歐派家居(603833)：發(fā)布未來三年分紅規(guī)劃 穩(wěn)定分紅金額 重視股東回報】 9月20日給予歐派家居(603833)買入評級。 風(fēng)險提示：終端需求疲軟，新模式推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【17:13 利安隆(300596)：1H24公司業(yè)績?nèi)娓纳?多元業(yè)務(wù)布局注入新動能】 9月20日給予利安隆(300596)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為60.44/68.54/75.66億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為4.39/5.86/7.25 億元， 對應(yīng)EPS 分別為1.91/2.55/3.16 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為13.1X、9.8X、8.0X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）高分子材料市場規(guī)模持續(xù)擴張，公司高分子材料抗老化業(yè)務(wù)有望進一步提升業(yè)績；2）隨著康泰二期產(chǎn)能逐步釋放，公司潤滑油添加劑業(yè)務(wù)的盈利能力有望得到改善；3）隨著多個研發(fā)項目的產(chǎn)業(yè)化推進，公司未來有望在生命科學(xué)領(lǐng)域開發(fā)出更多有影響力的產(chǎn)品，增加業(yè)績增長點；4）公司間接控股韓國IPI 公司，助力公司高端PI 產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。該機構(gòu)看好公司三大業(yè)務(wù)板塊增長及PI 產(chǎn)品布局，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟和國際環(huán)境因素不確定性風(fēng)險；環(huán)保和安全生產(chǎn)的風(fēng)險；次新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險；投資并購的商譽減值風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【17:13 山金國際(000975)：1H24公司“質(zhì)效雙升” 國際化布局開啟 看好公司業(yè)績增長】 9月20日給予山金國際(000975)買入評級。 投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為102.11/116.05/131.65 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為22.65/25.62/29.83 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.82/0.92/1.07 元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為19.6X、17.3X、14.9X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）全球黃金價格有望維持較高位，公司黃金產(chǎn)品或?qū)⒈３州^大的利潤空間；2）公司現(xiàn)有礦山勘探前景廣闊，產(chǎn)能有望進一步釋放；3）公司開啟國際化布局，擴充黃金產(chǎn)能及儲備量，利好未來業(yè)績增長。該機構(gòu)看好公司資源儲備及其海外布局，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：金屬價格波動風(fēng)險；安全和環(huán)保風(fēng)險；資源管理風(fēng)險；海外投資風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-A評級。 【16:18 賽諾醫(yī)療(688108)：冠脈業(yè)務(wù)保持高速增長 神經(jīng)介入創(chuàng)新單品即將獲證】 9月20日給予賽諾醫(yī)療(688108)買入評級。 風(fēng)險提示：： 1）公司核心產(chǎn)品顱內(nèi)擴張球囊存在集采降價的風(fēng)險，河北省心血管介入耗材全國聯(lián)動集采已經(jīng)將顱內(nèi)球囊納入集采品類覆蓋范圍，預(yù)計今年年底公布集采中標(biāo)結(jié)果，在現(xiàn)有的盈利預(yù)測中已經(jīng)考慮顱內(nèi)球囊出廠價2025年同比下降25%，如果集采降價超預(yù)期，假設(shè)25 年公司顱內(nèi)球囊出廠價下調(diào)35%，預(yù)計25、26 年公司營收分別為6.48 億元、9.65 億元，同比增長分別為41.2%、49.0%；2）神經(jīng)介入行業(yè)競爭格局加劇導(dǎo)致的市場競爭風(fēng)險；3）業(yè)績大幅下滑或虧損：盡管公司在本輪冠脈支架接續(xù)采購中入選，且2023 年度公司冠脈支架產(chǎn)品銷量較2021 年-2022 年呈現(xiàn)大幅增長，但集采常態(tài)化背景下，若參與集采的產(chǎn)品在價格下降的情況下不能實現(xiàn)銷量的有效放量，可能會導(dǎo)致公司營業(yè)收入增長不及預(yù)期，單位生產(chǎn)成本偏高以及毛利率下降等風(fēng)險；4）原材料供應(yīng)風(fēng)險：若公司在商業(yè)條款上未能與相關(guān)供應(yīng)商在達成一致，或受到國際政治、自然災(zāi)害、國際貿(mào)易爭端等不確定性因素影響，導(dǎo)致公司原材料供應(yīng)中斷，將會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響；5）產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險：由于公司產(chǎn)品多為III 類高風(fēng)險醫(yī)療器械產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)含量、臨床應(yīng)用風(fēng)險均較高，各國監(jiān)管部門可能會不斷提高產(chǎn)品審評及監(jiān)管要求，使得新產(chǎn)品的審批周期有所延長，間接導(dǎo)致公司新產(chǎn)品推遲上市時間，甚至不能取得注冊或上市許可文件；6）宏觀環(huán)境風(fēng)險：公司在法國、日本、美國、荷蘭等地設(shè)立了境外子公司以開展臨床試驗或為后續(xù)海外銷售提前布局，并已在愛爾蘭等歐洲國家實現(xiàn)商業(yè)植入。隨著全球政治形勢日趨緊張，各種矛盾與沖突時有發(fā)生，貿(mào)易摩擦和技術(shù)保護逐步升級，公司作為中國企業(yè)有可能在前述國家和地區(qū)在稅收、銷售和研發(fā)等方面遭遇不公平待遇，進而對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級。 【16:18 金山辦公(688111)：顯著受益信創(chuàng)新周期 上調(diào)公司未來三年盈利預(yù)測】 9月20日給予金山辦公(688111)買入評級。 投資建議：考慮到信創(chuàng)政策與資金有望變化，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，收入從24-26 年的51.37/60.75/73.16 億元調(diào)整為52.20/64.75/80.95 億元，收入增速上調(diào)2pct/6pct/5pct，歸母凈利潤由24-26 年的15.52/19.54/24.05 億元調(diào)整為16.16/22.91/30.66 億元?？紤]到信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的變化，公司作為國產(chǎn)辦公軟件龍頭，同時AI 產(chǎn)品正在快速迭代，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)C 端需求不及預(yù)期、B 端公有云轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、WPS AI產(chǎn)品商業(yè)化節(jié)奏不及預(yù)期、市場空間測算主觀性的風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)50次買入評級、9次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次“推薦“評級、1次買入-A評級。 【16:18 洽洽食品(002557)：股票期權(quán)激勵草案發(fā)布 彰顯長期發(fā)展信心】 9月20日給予洽洽食品(002557)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次增持-A評級。 【16:13 華峰鋁業(yè)(601702)首次覆蓋報告：高端鋁加工龍頭 擴品類+國際化穿越周期牛熊】 9月20日給予華峰鋁業(yè)(601702)買入評級。 風(fēng)險提示：汽車銷量和電動化率不達預(yù)期、原材料和匯率擾動、競爭惡化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級。 【15:18 嘉必優(yōu)(688089)：海外市場貢獻1H24業(yè)績增量 ARA增長勢頭較為強勁】 9月20日給予嘉必優(yōu)(688089)買入評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.71/7.12/8.68 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為1.36/1.65/2.06億元，對應(yīng)EPS 分別為0.81/0.98/1.23元，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為17.6X、14.6X、11.6X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）帝斯曼全球ARA 專利陸續(xù)到期，有利于公司大力開拓國際市場，并有望以ARA 為合作突破口，積極導(dǎo)入公司藻油DHA、SA、HMOs 等產(chǎn)品；2）公司合成生物法制備的2’-FL 獲得國家衛(wèi)健委批準(zhǔn)，未來有望順利投產(chǎn)，并為其它系列HMOs 產(chǎn)品的開發(fā)和落地提供成功經(jīng)驗；3）公司與達因藥業(yè)、紐斯葆簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)手打造具有差異化優(yōu)勢的伊可新DHA 產(chǎn)品，有望增加公司業(yè)績增長點。該機構(gòu)看好公司ARA 在國際市場的推廣及其新產(chǎn)品開發(fā)，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：食品安全及產(chǎn)品質(zhì)量控制風(fēng)險；安全生產(chǎn)風(fēng)險；新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險；能源和原材料價格波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:13 順網(wǎng)科技(300113)：“電競、CJ、算力云、AI”四位一體 開啟成長新篇】 9月20日給予順網(wǎng)科技(300113)買入評級。 風(fēng)險提示：算力云業(yè)務(wù)進度不及預(yù)期；游戲流水下滑；線下業(yè)務(wù)經(jīng)營不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次中性評級、1次買入評級。 【14:28 森麒麟(002984)：1H24公司訂單需求良好 看好摩洛哥項目逐步建成放量】 9月20日給予森麒麟(002984)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計森麒麟2024-2026 年收入分別為96.21/118.27/138.65億元，同比增長22.7%/22.9%/17.2%，歸母凈利潤分別為22.26/26.05/30.65億元，同比增長62.7%/17.0%/17.7%，對應(yīng)EPS 分別為3.01/3.53/4.15 元。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，研發(fā)風(fēng)險，管理風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次買入-B評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【14:28 七彩化學(xué)(300758)：MXD6項目試生產(chǎn)拓展新材料布局 高性能有機顏料盈利持續(xù)改善】 9月20日給予七彩化學(xué)(300758)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司MXD6 項目的投產(chǎn)進一步拓展了公司在新材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，將為公司未來發(fā)展提供新的增量?？紤]到公司MXD6 項目的投產(chǎn)，以及高性能有機顏料產(chǎn)品盈利能力的持續(xù)改善，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.75（上調(diào)37.5%）、2.50（上調(diào)39.1%）、3.13（上調(diào)24.8%）億元，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶驗證進度不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【14:28 玲瓏輪胎(601966)：1H24公司業(yè)績同比實現(xiàn)高增長 看好公司塞爾維亞基地擴建】 9月20日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計玲瓏輪胎2024-2026 年收入分別為239.75/277.99/311.29 億元，同比增長18.9%/15.9%/12.0%，歸母凈利潤分別為22.25/27.24/33.61 億元，同比增長60.0%/22.4%/23.4%，對應(yīng)EPS分別為1.51/1.85/2.28 元。結(jié)合公司9 月13 日收盤價，對應(yīng)PE 分別為11/9/7倍。該機構(gòu)基于以下兩個方面：1）該機構(gòu)看好公司在配套市場的下游客戶優(yōu)勢，配套市場產(chǎn)品競爭力凸顯；2）該機構(gòu)看好公司塞爾維亞基地建設(shè)，產(chǎn)能的逐步釋放有望增厚公司業(yè)績，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，環(huán)保風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，研發(fā)風(fēng)險，管理風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:13 水星家紡(603365)公司簡評報告：不減持+強回購 篤定發(fā)展信心】 9月20日給予水星家紡(603365)買入評級。 投資建議：公司定位品牌高性價比卡位最大客群，同時主打被芯功能單品，在品牌定位和產(chǎn)品策略上與優(yōu)衣庫具有相似的底層邏輯，業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)領(lǐng)跑。公司兼具低估值、高分紅特征，長期來看具備較高的業(yè)績成長和盈利優(yōu)化空間。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為4.09/4.58/5.20 億元， 同比增速為7.86%/12.12%/13.46% ， 對應(yīng)P/E 為7.3/6.5/5.7倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：結(jié)婚和銷售住宅下滑、消費需求疲軟、原材料波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次“增持”的投評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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