5公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
9月22日給予日月股份(603218)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕鑄件領(lǐng)域多年，技術(shù)優(yōu)勢顯著。近年通過產(chǎn)能高質(zhì)量擴(kuò)張、持續(xù)降本增效。同時(shí)，依托自身產(chǎn)能與技術(shù)優(yōu)勢，積極橫向布局各項(xiàng)新業(yè)務(wù)，其核廢料罐業(yè)務(wù)目前已具備量產(chǎn)能力，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；公司產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期；降本增效不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:18 華海清科(688120)事件點(diǎn)評(píng)：12英寸超精密晶圓減薄機(jī)完成驗(yàn)證 平臺(tái)化布局進(jìn)行時(shí)】 9月22日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司24-26 年公司營業(yè)收入分別為36.06、47.86、59.67 億元，歸母凈利潤分別為10.39、13.53、16.50 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品驗(yàn)收慢于預(yù)期；后續(xù)訂單波動(dòng)；下游資本支出低于預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:18 杭叉集團(tuán)(603298)：擬投建泰國制造公司與馬來西亞銷售&租賃公司 繼續(xù)完善全球化布局】 9月22日給予杭叉集團(tuán)(603298)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善不及預(yù)期、海外市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:18 洽洽食品(002557)：出臺(tái)股權(quán)激勵(lì) 彰顯發(fā)展信心】 9月22日給予洽洽食品(002557)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)：公司是我國休閑零食的領(lǐng)軍企業(yè)，在瓜子行業(yè)已經(jīng)有很高的市占率，堅(jiān)果第二增長曲線仍有較高成長性，并積極拓展其他品類，但考慮到公司產(chǎn)品價(jià)格定位相對(duì)較高，在追求性價(jià)比的環(huán)境下動(dòng)銷表現(xiàn)相對(duì)承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的營業(yè)收入分別為75.41/82.34/89.17 億元，同比增長11%/9%/8%；歸母凈利潤分別為9.58/11.26/12.47 億元，同比增長19%/18%/11%；EPS 分別為1.89/2.22/2.46 元，對(duì)應(yīng)PE 為14/12/11x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）食品安全風(fēng)險(xiǎn)；2）新品推廣不及預(yù)期；3）費(fèi)用投放超預(yù)期；4）成本上漲超預(yù)期；5）渠道開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【10:18 特銳德(300001)：充電業(yè)務(wù)量利齊升 雙主業(yè)景氣向上】 9月22日給予特銳德(300001)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及估值： 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司是國內(nèi)充電樁龍頭，充分受益國內(nèi)充電基建提速和電車保有量上升。考慮到國內(nèi)新能車保有量滲透率持續(xù)提升，公司充電及電力設(shè)備業(yè)務(wù)景氣向上，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為7.13、9.60、13.25 億元（上調(diào)前為5.90、7.85、10.05 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.68、0.91、1.25 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為26、19、14 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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