機構強烈推薦3只個股-更新中
9月23日給予國軒高科(002074)強烈推薦評級。 盈利預測及投資評級：該機構預計2024~2026 年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入359.29/434.64/500.66 億元，同比+13.7%/+21.0%/+15.2%，實現(xiàn)歸母凈利潤11.11/15.41/21.31 億元，同比+18.4%/+38.7%/+38.3%，當前股價對應PE 為29x/21x/15x。短期內電池價格仍維持低位導致營收增速放緩，后續(xù)隨客戶與產品結構改善有望回升；向前看，該機構認為公司穩(wěn)固推進布局全球化戰(zhàn)略，海外產能落地領先同業(yè)，同時疊加新技術與產品逐步落地，全球競爭力持續(xù)增強，該機構看好公司長期市占率提升趨勢，海外業(yè)務拓展亦將持續(xù)增厚公司盈利能力。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：終端需求增長、公司與大眾合作進度/大眾銷量、公司產能建設、公司成本/盈利改善不及預期，行業(yè)競爭加劇超預期。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【14:23 今世緣(603369)跟蹤分析報告：擴產能&推新品 后百億持續(xù)進階】 9月23日給予今世緣(603369)強推評級。 投資建議：省內份額有望持續(xù)提升，估值具備性價比，維持“強推”評級。結合渠道反饋，公司目前回款進度已近90%，四開控量批價維持400 元以上，團購渠道表現(xiàn)相對穩(wěn)定，對開份額持續(xù)提升，大眾價位的雅系保持快速增長，總體經(jīng)營尚屬穩(wěn)健，省內份額有望持續(xù)提升，全年20%+業(yè)績目標完成確定性較強。當前股價對應24 年估值僅13 倍，具備一定性價比優(yōu)勢。該機構維持24-26年EPS 預測值為3.00/3.63/4.39 元，維持目標價75 元，維持“強推”評級。 風險提示：消費復蘇放緩、省內競爭加劇、高端及省外布局不及預期。 該股最近6個月獲得機構61次買入評級、10次增持評級、5次“買入”投資評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A投資評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【14:23 啟明星辰(002439)2024年半年報點評：營收保持增長 快速融入移動體系】 9月23日給予啟明星辰(002439)強推評級。 投資建議：考慮2024 年網(wǎng)安行業(yè)整體承壓，該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入為52.00 億元、59.77 億元、68.49 億元，對應增速15.4%、15.0%、14.6%；歸母凈利潤為7.73 億元、9.69 億元、11.58 億元（2024-2025前值為12.94 億元、15.98 億元），對應增速分別為4.2%、25.4%、19.6%；對應EPS（攤薄）分別為0.63 元、0.80 元、0.95 元。估值方面，參考可比公司，該機構給予公司2024 年30xPE，對應目標價18.9 元，維持“強推”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇；政策推動不及預期；產品應用不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級。 中財網(wǎng)
 |