9公司獲得增持評級-更新中
9月24日給予隆華科技(300263)增持評級。 盈利能力與投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為27.50/29.54/31.79 億元，凈利潤為1.75/1.84/2.05 億元，對應(yīng)的EPS 為0.19/0.20/0.23 元，對應(yīng)的PE 為28.22/26.84/24.10 倍。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，研發(fā)進度不如預(yù)期，原材料價格大幅波動風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【17:18 梅花生物(600873)：高分紅+回購注銷持續(xù) 關(guān)注蘇氨酸等產(chǎn)品報價上調(diào)】 9月24日給予梅花生物(600873)增持評級。 風(fēng)險提示：1）行業(yè)競爭格局惡化導(dǎo)致產(chǎn)品價格下滑；2）項目建設(shè)不及預(yù)期，下游需求增長不及預(yù)期；3）合成生物技術(shù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【17:03 鹽湖股份(000792)：鉀肥銷量環(huán)比改善 鋰鹽擴產(chǎn)穩(wěn)步推進】 9月24日給予鹽湖股份(000792)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持-A評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【16:58 繼峰股份(603997)：擬出售TMD公司股權(quán) 為格拉默美洲區(qū)扭虧為盈夯實基礎(chǔ)】 9月24日給予繼峰股份(603997)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級作為國內(nèi)汽車座椅頭枕領(lǐng)先企業(yè)，公司產(chǎn)品線橫縱向拓展，該機構(gòu)看好乘用車座椅總成等新興業(yè)務(wù)為公司帶來中長期的業(yè)績增量。但格拉默美洲區(qū)資產(chǎn)處置以及整合力度加大對公司盈利水平影響較大，該機構(gòu)調(diào)整了對公司的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入238.53、280.53、315.81 億元，同比增速為11%、18%、13%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.56、8.01、11.19 億元，同比增速為-72%、1317%、40%；EPS 為0.04、0.63、0.88 元，對應(yīng)當前股價的PE 估值分別為265、19、13 倍，該機構(gòu)看好公司座椅業(yè)務(wù)拓展以及整合措施效果，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示股權(quán)處置交易進度不及預(yù)期；原材料價格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；整合不及預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、10次推薦評級、9次增持評級、4次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【13:53 健友股份(603707)：二季度業(yè)績改善 看好高端生物制劑新成長周期開啟】 9月24日給予健友股份(603707)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、1次"推薦"評級。 【13:48 中信銀行(601998)：戰(zhàn)略路徑清晰 經(jīng)營保持穩(wěn)健】 9月24日給予中信銀行(601998)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級。 【13:48 紅豆股份(600400)：毛利率持續(xù)提升 男裝業(yè)務(wù)經(jīng)營韌性凸顯】 9月24日給予紅豆股份(600400)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.03/0.03/0.03 元/股。參考DCF 估值，公司合理價值為2.79 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示。原材料漲價、終端需求低迷、供應(yīng)鏈升級不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次“增持”的投評級。 【13:18 震有科技(688418)：半年報扭虧 海外市場與衛(wèi)星通信加速突破】 9月24日給予震有科技(688418)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為11.1/13.3/15.3 億元，歸母凈利潤為0.4/1.0/1.4 億元，對應(yīng)PE 分別為69/28/20x。近年來，受到海外派駐施工困難，部分國家客戶回款較慢影響，公司盈利能力受到一定影響，該機構(gòu)一定程度上下修盈利預(yù)測。但長期來看，公司是中國通信核心網(wǎng)技術(shù)擁有者，同時積極布局衛(wèi)星通信，海外電信訂單加速復(fù)蘇，歸母凈利潤扭虧，經(jīng)營情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：全球運營商資本支出下行，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進度不及預(yù)期，海外運營商回款風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次推薦評級。 【11:23 山鷹國際(600567)：24H1造紙盈利磨底 資產(chǎn)處置有序推進】 9月24日給予山鷹國際(600567)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為306.2、339.4、373.3 億元，分別同比+4.4%、+10.9%、+10.0%，歸母凈利潤2.85、6.26、8.50 億元，分別同比+82.3%、+120.0%、+35.7%；對應(yīng)P/E 為22.0x、10.0x、7.4x，調(diào)整為“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）債務(wù)違約風(fēng)險：公司近年產(chǎn)能擴張節(jié)奏較快，財務(wù)杠桿較高，在外部環(huán)境惡化、盈利能力下降的背景下，面對25 年底前即將到期兌付的兩期可轉(zhuǎn)債，償債能力承壓。雖然公司多措并舉、積極推進資產(chǎn)處置，盡力保障債務(wù)兌付，但仍存在一定違約風(fēng)險。2）退市風(fēng)險：公司股價自2024 年初以來持續(xù)低于2 元，距離1 元的面值退市線較近，若股票市場波動加劇，股票價格階段性連續(xù)下跌，或?qū)е鹿蓛r有可能跌破1 元面值，面臨退市風(fēng)險。3）盈利能力恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險：我國箱板瓦楞紙行業(yè)近年來產(chǎn)能快速擴張，但宏觀經(jīng)濟影響下，需求增長不及預(yù)期，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能過剩、開工不足，紙價和盈利低迷。若未來國內(nèi)外宏觀環(huán)境持續(xù)走弱，或者行業(yè)再次產(chǎn)能擴張、中小產(chǎn)能出清不及預(yù)期，則將導(dǎo)致盈利恢復(fù)不及預(yù)期，影響標的公司業(yè)績和估值水平。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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