16公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
10月10日給予天合光能(688599)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“優(yōu)于大市“評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:07 南國(guó)置業(yè)(002305)：股東助力全國(guó)化發(fā)展 多元業(yè)務(wù)協(xié)同成長(zhǎng)可期】 10月10日給予南國(guó)置業(yè)(002305)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：拿地強(qiáng)度不及預(yù)期、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)情況不及預(yù)期、政策調(diào)控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【20:12 比亞迪(002594)：9月銷(xiāo)量同比高增長(zhǎng) 新車(chē)型上市有望提振銷(xiāo)量】 10月10日給予比亞迪(002594)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)368.68/450.93/541.18億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為24.12/19.72/16.43 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)89次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:12 宏華數(shù)科(688789)：簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 SINGLEPASS重塑家紡升級(jí)】 10月10日給予宏華數(shù)科(688789)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)數(shù)碼印花設(shè)備龍頭公司，產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力深厚。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.1/23.0/30.0 億元，歸母凈利潤(rùn)4.3/5.6/7.2億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為31.6/24.3/18.8 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款無(wú)法收回風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【19:12 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)：海外銷(xiāo)量同比高增長(zhǎng) 持續(xù)豐富產(chǎn)品矩陣】 10月10日給予長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)77.27/104.27/121.73億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為17.56/13.01/11.15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；新車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)68次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:12 航材股份(688563)：航空新材料潛力釋放 龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)穩(wěn)增】 10月10日給予航材股份(688563)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:12 四方股份(601126)：民營(yíng)繼保產(chǎn)品龍頭 網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)外同步增長(zhǎng)】 10月10日給予四方股份(601126)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:12 索辰科技(688507)：索辰科技收購(gòu)WIPL-D軟件源代碼 成為WIPL-D軟件亞太地區(qū)唯一所有權(quán)人】 10月10日給予索辰科技(688507)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司收購(gòu)動(dòng)作開(kāi)啟，旨在不斷完善自身產(chǎn)品矩陣，提升公司于行業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)。后續(xù)預(yù)計(jì)公司將持續(xù)查漏補(bǔ)缺，補(bǔ)充并拓展業(yè)務(wù)版圖。該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.51億元、6.26 億元、8.35 億元；歸母凈利潤(rùn)0.63 億元、1.05 億元、1.56億元；EPS 0.70 元、1.18 元、1.75 元，PE 59.1X、35.2X、23.7X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)：CAE 技術(shù)門(mén)檻高、涉及學(xué)科多，且中國(guó)與海外技術(shù)差距較大，公司在產(chǎn)品、人才等儲(chǔ)備上均處于發(fā)展初期，存在產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；（2）業(yè)務(wù)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)：公司下游客戶(hù)主要集中于軍工領(lǐng)域，客戶(hù)預(yù)算下調(diào)對(duì)公司業(yè)績(jī)會(huì)造成潛在影響；（3）收入季節(jié)性與回收風(fēng)險(xiǎn)：下游客戶(hù)如軍工、科研所通常在下半年開(kāi)始加速項(xiàng)目推進(jìn)，且集中在第四季度集中驗(yàn)收，并且客戶(hù)付款流程較為復(fù)雜，可能會(huì)存在款項(xiàng)回收較慢風(fēng)險(xiǎn)；（4）人才流失風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)門(mén)檻較高，需要多行業(yè)技術(shù)人才進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的研發(fā)，公司可通過(guò)激勵(lì)手段進(jìn)行人才綁定，但潛在的人才流失會(huì)對(duì)公司技術(shù)儲(chǔ)備帶來(lái)不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:07 博隆技術(shù)(603325)深度報(bào)告：氣力輸送系統(tǒng)成長(zhǎng)標(biāo)桿從國(guó)產(chǎn)突破到領(lǐng)頭羊】 10月10日給予博隆技術(shù)(603325)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.22/4.05/4.86 億元，同比增長(zhǎng)11.9%/26.0%/20.0%，給予2024 年17 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)82.04元。首次覆蓋，予以“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 行業(yè)需求下行風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；訂單轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【15:02 玲瓏輪胎(601966)：Q3海外產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)提升 疊加退稅帶來(lái)盈利增長(zhǎng)】 10月10日給予玲瓏輪胎(601966)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)約21.3、25.1、28.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 約13、11、10 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料大幅波動(dòng)影響盈利能力；產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:07 東鵬飲料(605499)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 渠道新品雙輪驅(qū)動(dòng)】 10月10日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本異常上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；食品安全風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、26次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、6次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【14:07 鄂爾多斯(600295)：煤炭業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定業(yè)績(jī) 硅系合金有望貢獻(xiàn)彈性】 10月10日給予鄂爾多斯(600295)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司具有豐富煤炭資源，同時(shí)自備電廠，并與園區(qū)循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈及下游冶金、化工兩大用電負(fù)荷實(shí)現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化協(xié)同，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.42、25.34、29.28 億元。若未來(lái)能耗管控預(yù)期升溫，公司盈利能力有望持續(xù)改善，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；能耗政策后期力度不及預(yù)期；客戶(hù)對(duì)羊絨制品消費(fèi)能力不足或消費(fèi)理念變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【12:27 東鵬飲料(605499)：旺季動(dòng)銷(xiāo)強(qiáng)勁 業(yè)績(jī)?cè)俪A(yù)期】 10月10日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：由于終端動(dòng)銷(xiāo)強(qiáng)勁，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024~2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32/40/48 億（前次為30/37.6/45.4 億），同比增長(zhǎng)56%/25%/21%。最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng) PE 分別為34/27/23 倍。公司具備優(yōu)秀的渠道擴(kuò)張和運(yùn)作能力，在公司“全國(guó)全面發(fā)展，培育第二曲線”的發(fā)展計(jì)劃下，能量飲料業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額持續(xù)提升，且以“補(bǔ)水啦”為代表的第二增長(zhǎng)曲線逐漸顯現(xiàn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅度上行，食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、25次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、6次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次持有評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【11:57 興發(fā)集團(tuán)(600141)：24Q3業(yè)績(jī)同環(huán)比高增 興福電子分拆上市獲上交所通過(guò)】 10月10日給予興發(fā)集團(tuán)(600141)增持評(píng)級(jí)。 投資分析意見(jiàn)：磷礦石價(jià)格維持高位，草甘膦、有機(jī)硅價(jià)格底部，公司未來(lái)將致力于做大做強(qiáng)磷基、硅基和硫基材料以及微電子材料等新材料業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，轉(zhuǎn)型升級(jí)之路逐步鋪開(kāi)，新材料業(yè)務(wù)板塊利潤(rùn)占比逐步提升。考慮到磷化工景氣度持續(xù)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年盈利預(yù)測(cè)為18.50億元（前值為17.65 億元），并維持2025-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為21.95、26.34 億元，對(duì)應(yīng)的EPS為1.68、1.99、2.39 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為13X、11X、9X，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.磷礦石、有機(jī)硅、草甘膦、黃磷、磷肥、二甲基亞砜等產(chǎn)品價(jià)格大跌；2.電子化學(xué)品等新項(xiàng)目投產(chǎn)低于預(yù)期；3.安監(jiān)環(huán)保檢查帶來(lái)的短期停工。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:52 偉星新材(002372)：“偉”業(yè)“星”起 邁向集成服務(wù)商】 10月10日給予偉星新材(002372)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 目前公司PE 估值處于2018 年以來(lái)的較低位置，而該機(jī)構(gòu)認(rèn)為短期來(lái)看，公司有望受益于地產(chǎn)需求恢復(fù)，而長(zhǎng)期來(lái)看公司在品類(lèi)拓展后，成長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步鞏固，成長(zhǎng)空間充足。由于地產(chǎn)新政后基本面預(yù)計(jì)修復(fù)，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司歸母凈利潤(rùn)為13.8/15.8/17.3 億元，同比-3.49%/+14.65%/+9.18%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值16.00/13.95/12.78x PE。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:52 深圳機(jī)場(chǎng)(000089)：產(chǎn)能潛力不斷釋放 經(jīng)營(yíng)效益繼續(xù)提升】 10月10日給予深圳機(jī)場(chǎng)(000089)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)4.37、6.39、7.59億元，基于DCF 模型測(cè)算（WACC5.79%，永續(xù)增長(zhǎng)率2%），公司合理價(jià)值為8.33 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)政策變動(dòng)；招商不及預(yù)期；基建進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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