7公司獲得推薦評級-更新中
10月11日給予賽輪輪胎(601058)推薦評級。 投資建議：公司全球化產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進，液體黃金輪胎與非公路輪胎共同驅(qū)動，充分受益于輪胎市場的擴大，成長屬性凸顯。預(yù)計賽輪輪胎2024-2026年收入為331.48/365.21/419.00 億元，歸母凈利潤為42.75/49.35/58.43 億元，對應(yīng)EPS 為1.30/1.50/1.78 元，對應(yīng)2024 年10 月11 日14.72 元/股的收盤價，PE 分別為11/10/8 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、全球輪胎需求不及預(yù)期、匯率波動、新產(chǎn)能落地不及預(yù)期、國際貿(mào)易摩擦加劇、運費價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次增持-B評級。 【20:02 四維圖新(002405)事件點評：獲智能系統(tǒng)地圖平臺定點 推進智能駕駛新征程】 10月11日給予四維圖新(002405)推薦評級。 投資建議：面向數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級和“車-路-云-圖”融合發(fā)展機遇，公司不斷提升產(chǎn)品迭代與創(chuàng)新能力，深耕各業(yè)務(wù)板塊并增強四大業(yè)務(wù)板塊合力效應(yīng)。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為36.78/48.22/65.87 億元，對應(yīng)PS 分別為6 倍、4 倍、3 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度存在不確定性；自動駕駛與高精地圖行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:02 紫金礦業(yè)(601899)動態(tài)報告：收購加納AKYEM金礦 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)再下一城】 10月11日給予紫金礦業(yè)(601899)推薦評級。 投資建議：本次收購加納Akyem 金礦是公司實現(xiàn)2028 年產(chǎn)量目標(biāo)路上的又一里程碑，看好公司后續(xù)銅金產(chǎn)量持續(xù)成長。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司將實現(xiàn)歸母凈利297 億元、363 億元、414 億元，對應(yīng)10 月10 日收盤價的PE 為16x、13x 和11x，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：金價下跌，地緣政治風(fēng)險，項目露天轉(zhuǎn)地下進度不及預(yù)期、項目股權(quán)波動的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、11次推薦評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【16:47 紫金礦業(yè)(601899)：收購加納AKYEM金礦 戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)可期】 10月11日給予紫金礦業(yè)(601899)推薦評級。 投資建議：Akyem金礦是加納最大的金礦之一，近三年年均產(chǎn)金11.4噸，自前項目西礦區(qū)待開發(fā)，外圍的4入探礦權(quán)，在基建設(shè)施完善的情況下增儲和產(chǎn)能擴張日期，礦產(chǎn)金產(chǎn)量增加潛力較大。2023年公司礦產(chǎn)金68噸，本次收購對實現(xiàn)公司規(guī)劃的2028年礦產(chǎn)金100-110噸具有重要戰(zhàn)略意義。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤為318.40、373.68、421.42億元，對應(yīng)EPS為 1.20、1.41、1.59元，對應(yīng)PE為14.1、12.0、10.7x，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）金銅等金屬價格大幅下跌的風(fēng)險：2）公司新建項目投產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險；3）公司新增產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險；4）海外地緣政治變化的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、10次推薦評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【12:07 上海艾錄(301062)：簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 光伏拓展進程再提速】 10月11日給予上海艾錄(301062)推薦評級。 投資建議：公司為細分領(lǐng)域包裝龍頭，工業(yè)用紙包裝&復(fù)合塑料包裝穩(wěn)健發(fā)展消費品紙袋塑包裝拓展前景較優(yōu)，布局光伏新質(zhì)生產(chǎn)力空間廣闊，背板膜&復(fù)合材料邊框齊發(fā)展，預(yù)計公司2024725726年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益0.3/ 0.41/0.61元，10月9日收盤價11.7元對應(yīng)PE為39X/29X/19X，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上漲的風(fēng)險；競爭加劇的風(fēng)險；新建產(chǎn)能投放不及預(yù)期的風(fēng)險；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次推薦評級。 【12:07 萬興科技(300624)：公司深耕數(shù)字創(chuàng)意 持續(xù)拓展多媒體AI應(yīng)用邊界】 10月11日給予萬興科技(300624)推薦評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司深耕視頻創(chuàng)意與數(shù)字辦公業(yè)務(wù)，產(chǎn)品線對標(biāo)全球創(chuàng)意軟件巨頭，同時面對當(dāng)下AIGC 多模態(tài)領(lǐng)域的機遇，公司持續(xù)加深核心產(chǎn)品智能化，多款產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)率先實現(xiàn)AI 應(yīng)用落地，將為公司后續(xù)業(yè)務(wù)增長奠定基礎(chǔ)。該機構(gòu)認為公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字創(chuàng)意軟件提供商，具有一定稀缺性，全球視頻創(chuàng)作與數(shù)字辦公需求的增加，疊加AIGC 的快速發(fā)展，將為公司打開成長空間。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為16.64/19.42/22.71 億元，對應(yīng)同比增速分別為12.4%/16.7%/16.9%，歸母凈利潤為0.93/1.21/1.63 億元，對應(yīng)增速分別為7.7%/30.7%/34.7%，對應(yīng)EPS 分別為0.48/0.63/0.85 元，根據(jù)2024 年10 月10 日公司收盤價，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)S 分別為7.1x/6.1x/5.2x，首次覆蓋給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）數(shù)字創(chuàng)意軟件市場競爭加劇風(fēng)險。2）公司營銷費用抬升風(fēng)險。3）海外市場拓展風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:12 三只松鼠(300783)：盈利能力持續(xù)提升 多重動能集中釋放】 10月11日給予三只松鼠(300783)謹慎推薦評級。 投資建議：預(yù)計2024~2026年歸母凈利潤分別為4.0/5.6/7.5億元，同比 +82.6%/40.8%/33.2%，EPS為1.00/1.41/1.88元，對應(yīng)PE為24/17/13X，考慮到下游渠道競爭與拓展節(jié)奏存在不確定性，維持“謹慎推薦”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇的風(fēng)險；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險；食品安全的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、16次增持評級、6次謹慎推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次增持-B評級、1次“買入”投資評級、1次增持”評級。 中財網(wǎng)
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