6公司獲得推薦評級-更新中
10月14日給予中天科技(600522)推薦評級。 投資建議：公司是海纜龍頭企業(yè)，根據(jù)在手訂單及項目進(jìn)展，預(yù)計2025 年國內(nèi)海纜迎密集交付期，且2023 年獲得的歐洲海風(fēng)海纜訂單將于2025 年起陸續(xù)交付，利潤有望保持高速增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司EPS 為1.0/1.2/1.3元/股，對應(yīng)PE 15/13/11 倍，參考可比公司估值，給予公司25 年15 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價17.3 元，首次覆蓋給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：海風(fēng)裝機(jī)不及預(yù)期，海外拓展不及預(yù)期，原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【20:22 喜臨門(603008)重大事項點評：加碼智能制造 重視股東回報】 10月14日給予喜臨門(603008)推薦評級。 投資建議：公司作為國內(nèi)床墊領(lǐng)軍品牌，以主品牌喜臨門為基、喜眠系列占領(lǐng)大眾化市場，全價格帶覆蓋有望進(jìn)一步擴(kuò)充流量池并提升轉(zhuǎn)化率。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.39/6.03/6.71 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為12/11/10X。參考相對估值法，給予公司24 年15X，對應(yīng)目標(biāo)價21.3 元/股，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響需求；原材料價格波動風(fēng)險；渠道拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:27 華熙生物(688363)：“潤致·格格”與“潤致·斐然”新品發(fā)布 華熙生物開啟面頸同齡、妝械同行新時代】 10月14日給予華熙生物(688363)推薦評級。 投資建議：公司為透明質(zhì)酸龍頭，原料業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固，潤致品牌驅(qū)動醫(yī)美業(yè)務(wù)高速成長，功效性護(hù)膚品業(yè)務(wù)主動進(jìn)行階段性調(diào)整，中長期業(yè)績增長可期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為7.12/8.59/10.77 億元， 同比增速+20.1%/+20.6%/+25.4%，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為41x、34x、27x，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加?。划a(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；費用管控不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:22 國能日新(301162)：功率預(yù)測優(yōu)勢穩(wěn)固 電力體制改革打開成長空間】 10月14日給予國能日新(301162)推薦評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是新能源發(fā)電功率預(yù)測領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，基于源端功率預(yù)測優(yōu)勢筑牢核心競爭力，逐漸延伸業(yè)務(wù)邊界實現(xiàn)新能源電力管理“源網(wǎng)荷儲”全鏈條布局。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)憑借領(lǐng)先的預(yù)測精度及市場份額，有望受益于新能源裝機(jī)市場較高景氣度持續(xù)增長，為公司長期持續(xù)發(fā)展提供有力支撐；創(chuàng)新業(yè)務(wù)則有望在電力體制改革浪潮中，作為公司第二成長曲線開辟新的增長點。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為5.80/7.55/9.91億元，同比增速分別為27.1%/30.2%/31.3%；歸母凈利潤為1.04/1.35/1.75 億元，同比增速分別為23.6%/29.5%/30.0%；EPS分別為1.04/1.35/1.75 元，根據(jù)2024 年10 月11 日公司收盤價，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為37.1x/28.7x/22.1 x。該機(jī)構(gòu)看好公司的未來發(fā)展，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）公司功率預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。新能源發(fā)電功率預(yù)測業(yè)務(wù)是凝聚公司核心技術(shù)優(yōu)勢的根基業(yè)務(wù)，若新能源發(fā)電功率預(yù)測領(lǐng)域市場競爭加劇，公司預(yù)測精度及市場份額不能繼續(xù)保持領(lǐng)先，則公司功率預(yù)測業(yè)務(wù)存在發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【09:27 南網(wǎng)能源(003035)覆蓋報告：綜合能源領(lǐng)先企業(yè) 背靠南網(wǎng)輻射全國】 10月14日給予南網(wǎng)能源(003035)推薦評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年營收為34.13、40.34、47.69 億元，營收增速分別為14.2%、18.2%、18.2%；歸母凈利潤為4.22、5.26、6.34 億元，歸母凈利潤增速分別為35.8%、24.7%、20.6%。對應(yīng)10 月11 日收盤價，24-26 年P(guān)E 分為41x/33x/27x，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；政策調(diào)整的風(fēng)險；管理模式的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【09:17 中國西電(601179)：一次設(shè)備巨頭 電網(wǎng)基建周期再迎騰飛機(jī)遇】 10月14日給予中國西電(601179)推薦評級。 投資建議：公司為輸變電行業(yè)一次設(shè)備龍頭企業(yè)，持續(xù)保持網(wǎng)內(nèi)中標(biāo)份額領(lǐng)先，并持續(xù)拓展智能電網(wǎng)、海風(fēng)、新能源等新興業(yè)務(wù)板塊的布局，積極拓展國際國內(nèi)市場，在央企改革推進(jìn)的進(jìn)程中，盈利能力持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26年營收為248.96/290.38/335.62 億元，營收增速分別為18.3%/16.6%/15.6%；歸母凈利潤為12.64/19.93/23.56 億元， 歸母凈利潤增速分別為42.8%/57.6%/18.2%，按2024 年10 月11 日收盤價，24-26 年P(guān)E 分別為32X/21X/17X，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險；海外經(jīng)營風(fēng)險；原材料供應(yīng)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
 |