6公司獲得推薦評級-更新中
10月15日給予川投能源(600674)謹慎推薦評級。 投資建議：公司控股水電來水改善，發(fā)電量提升，投資收益對業(yè)績貢獻度持續(xù)提升。根據(jù)上網(wǎng)電量、電價變化對公司盈利預測，該機構(gòu)預計24/25/26 年歸母凈利潤為50.05/52.87/55.73 億元，各年度EPS 分別為1.03/1.08/1.14 元。對應(yīng)10 月14 日收盤價PE 分別為18/17/16 倍，維持“謹慎推薦”評級。 風險提示：流域來水偏枯；市場交易電價波動；財稅等政策調(diào)整。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:17 川投能源(600674)：參控股水電雙增長 擬向雅礱江、大渡河增資】 10月15日給予川投能源(600674)推薦評級。 投資建議：預計公司2024-2026年將分別實現(xiàn)歸母凈利潤 50.8、54.2、58.3億元，對應(yīng) PE 為 17.39x、16.29x、15.16x，維持推薦評級。 風險提示：來水不及預期的風險；新項目建設(shè)進度&投產(chǎn)節(jié)奏不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次謹慎推薦評級。 【15:07 博瑞醫(yī)藥(688166)事件點評：0504核心減重指標完美達成 具備BIC和大單品潛力】 10月15日給予博瑞醫(yī)藥(688166)推薦評級。 投資建議：公司作為原料藥制劑一體化特色企業(yè)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，創(chuàng)新藥BGM0504 減重II 期臨床試驗主要終點和關(guān)鍵次要終點達到預期目標，持續(xù)關(guān)注后續(xù)臨床III 期試驗節(jié)奏。該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入13.39/15.29/17.62 億元， 歸母凈利潤2.11/2.36/2.67 億元， EPS 為0.50/0.56/0.63 元，對應(yīng)PE 為62/55/49 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：藥品研發(fā)風險、市場競爭風險、人才流失風險、質(zhì)量控制風險、技術(shù)迭代風險、訴訟風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次持有評級。 【11:17 長飛光纖(601869)：光纖光纜主業(yè)地位穩(wěn)固 海外及多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進】 10月15日給予長飛光纖(601869)推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是國內(nèi)少數(shù)能夠大規(guī)模一體化開發(fā)與生產(chǎn)光纖預制棒、光纖和光纜的公司之一，并持續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游拓展。該機構(gòu)認為，在主業(yè)保持領(lǐng)先優(yōu)勢下，公司海外戰(zhàn)略與多元化戰(zhàn)略持續(xù)推進，公司將向高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)邁進。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為118.99、127.27、138.38 億元，歸母凈利潤分別為8.49、9.93、11.37 億元，對應(yīng)PE 分別為24X、21X、18X。首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風險提示：全球光纖光纜需求不足；海外市場競爭激烈；多元化布局低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:22 銀輪股份(002126)：2024Q3業(yè)績符合預期海外業(yè)務(wù)貢獻增量】 10月15日給予銀輪股份(002126)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好公司在新能源汽車熱管理領(lǐng)域產(chǎn)品&項目&客戶三重維度的擴展，以及全球化布局、第三曲線為公司中長期發(fā)展提供強勁發(fā)展引擎，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營收分別為136.1/163.1/193.0 億元，歸母凈利分別為8.52/10.45/12.61 億元，EPS 分 別為1.02/1.26/1.52 元。對應(yīng)2024 年10月14 日19.07 元/股收盤價，PE 分別為19/15/13 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：海內(nèi)外汽車需求不及預期、汽車熱管理行業(yè)競爭加劇、公司新項目推進不及預期等、原材料價格波動風險、海運費波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:32 水羊股份(300740)事件點評：簽約收購美國高檔美妝品牌 全球化高奢化妝品管理集團更進一步】 10月15日給予水羊股份(300740)推薦評級。 投資建議：公司“四雙戰(zhàn)略”持續(xù)落地，收購高端品牌伊菲丹、PA 等進一步補全品牌矩陣有望帶動收入與利潤提升；代理業(yè)務(wù)“1+5+N”戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，基本盤持續(xù)增長。該機構(gòu)預計24-26 年公司歸母凈利潤分別為3.01/3.56/4.13 億元，同比增速分別為2.4%/18.0%/16.0%，對應(yīng)PE 分別為17X/14X/12X，維持“推薦”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險；品牌調(diào)整不及預期；新品研發(fā)不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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