機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦4只個(gè)股-更新中
10月23日給予中國(guó)電信(601728)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為326 億元、349 億元與376億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.36 元、0.38 元與0.41 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18.6倍、17.4 倍與16.2 倍，對(duì)應(yīng)PB 分別為1.3 倍、1.2 倍與1.1 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、創(chuàng)新業(yè)務(wù)不及預(yù)期、成本管控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:26 東華測(cè)試(300354)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：訂單增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)好 Q3業(yè)績(jī)或受訂單周期影響】 10月23日給予東華測(cè)試(300354)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為6.03/7.96/10.17 億元，同比分別+59.3%/32.1%/27.8% ； 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.88/2.49/3.26 億元，同比分別+114.5%/+32.4%/+30.7%。參考可比公司估值平均水平，給予公司2025 年25XPE，目標(biāo)價(jià)約為45.1 元。維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投入產(chǎn)出風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展不及預(yù)期，市場(chǎng)開(kāi)拓情況不及預(yù)期，毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)，核心技術(shù)失密風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:06 微電生理(688351)：房顫產(chǎn)品持續(xù)布局 凈利率顯著提升】 10月23日給予微電生理-U(688351)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：電生理行業(yè)景氣度高，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司高密度標(biāo)測(cè)導(dǎo)管、壓力感應(yīng)導(dǎo)管、冷凍消融導(dǎo)管等高端產(chǎn)品即將進(jìn)入快速放量期，脈沖消融導(dǎo)管、RDN 等高潛力產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展順利，有望加速國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程?？紤]國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)外部因素影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為4.20/5.51/7.27 億元，同比增速分別為28%/31%/32%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.46/0.64/0.91 億元，分別增長(zhǎng)711%/39%/41%，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：降價(jià)幅度超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療反腐等行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)影響醫(yī)院招標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)顛覆性風(fēng)險(xiǎn)、新品研發(fā)、注冊(cè)及認(rèn)證不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易摩擦的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【09:24 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：Q3業(yè)績(jī)符合預(yù)期 Α-烯烴項(xiàng)目配套持續(xù)完善】 10月23日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為56.38、66.42、87.25億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.67、1.97、2.59 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為11x、9x、7x。采用相對(duì)估值法，參考同行業(yè)可比公司及公司歷史估值中樞，給予公司2025 年13 倍PE，對(duì)應(yīng)25 年目標(biāo)價(jià)25.61 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：丙烷、乙烷價(jià)格大幅上漲，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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