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【13:15 太陽紙業(yè)(002078)：業(yè)績符合預(yù)期 林漿紙一體化優(yōu)勢持續(xù)驗證】 4月10日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 投資建議:： 在公司“四三三”中長期發(fā)展戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，山東、廣西、老撾“三大基地”構(gòu)建起了有太陽紙業(yè)特色的“林漿紙一體化”系統(tǒng)工程，有效推動了企業(yè)在“林漿紙一體化”全產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸和拓展，太陽紙業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力持續(xù)提升，該機構(gòu)調(diào)整此前的盈利預(yù)測,將公司 24-25 年 的營收由440.92/467.52 億元調(diào)整為442.84/475.05 億元，EPS 由1.27/1.47 元調(diào)整為1.33/1.47 元，新增2026 年營收和EPS 504.38 億元和1.61元，對應(yīng)2024 年4 月9 日15.05 元/股收盤價，PE 分別為 11/10/9 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次增持評級。 【13:15 浙數(shù)文化(600633)2023年年報點評：業(yè)績符合預(yù)期 積極探索數(shù)據(jù)要素】 4月10日給予浙數(shù)文化(600633)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收31.62/34.64/38.89 億元，同比+2.73%/+9.56%/+12.26%，歸母凈利潤7.04/8.34/9.95 億元，同比+6.15%/+18.46%/+19.33%，對應(yīng)PE 19.80X/16.72X/14.01 X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期、政策監(jiān)管趨嚴(yán)、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:10 松原股份(300893)：外資客戶獲得突破 國際化戰(zhàn)略走出第一步】 4月10日給予松原股份(300893)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.98 億、2.70 億、3.58 億的預(yù)測，對應(yīng)的EPS 分別為0.88 元、1.20 元、1.59 元，2023-2025 年市盈率分別為34.05 倍、24.97 倍、18.81 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：乘用車行業(yè)銷量不及預(yù)期；新客戶及新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期；原材料價格波動導(dǎo)致盈利不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、2次買入-A評級、1次“增持”投資評級。 【13:10 恩華藥業(yè)(002262)：看好新品驅(qū)動精麻快速增長】 4月10日給予恩華藥業(yè)(002262)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:10 寧波銀行(002142)：息差回升 股東增持】 4月10日給予寧波銀行(002142)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟失速，不良大幅暴露。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級。 【13:10 寧波銀行(002142)2023年年報點評：信貸投放提速 非息收入回暖】 4月10日給予寧波銀行(002142)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。寧波銀行深耕江浙等優(yōu)質(zhì)地區(qū)，具有較為完善的公司治理能力，致力于打造多元化的利潤中心，2023 年擬每10 股派息6 元，分紅比例為15.99%，較2022 年提升1.2pct，對應(yīng)股息率為2.8%。2023 年，浙江省啟動“千項萬億”工程（每年滾動謀劃推進省重大項目1000 個以上，完成投資1 萬億元以上）和擴大有效投資24 條政策，經(jīng)濟區(qū)位優(yōu)勢提振公司維持較強擴表動能，2024 年寧波銀行信貸投放仍有望維持較高景氣度，但考慮到息差收窄壓力仍大，下調(diào)公司2024-25 年EPS 預(yù)測為4.26（-4.5%）/4.78（-6.1%）元，新增2026 年EPS 預(yù)測為5.31 元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 估值分別為0.69/0.61/0.54 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟下行壓力加大，寬信用力度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級。 【13:10 上汽集團(600104)：Q1銷量小幅下滑 新能源同環(huán)比高增】 4月10日給予上汽集團(600104)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：終端需求下行風(fēng)險；新能源車型銷量不及預(yù)期風(fēng)險；海外銷量不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【12:30 寶新能源(000690)：高比例分紅 火電盈利修復(fù)】 4月10日給予寶新能源(000690)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司24-26年歸母凈利潤分別為9.1億元/10.3億元/13.1 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為12.4/10.9/8.6 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價上行風(fēng)險，電價波動風(fēng)險，投資業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次增持評級。 【12:25 凱因科技(688687)年報點評報告：2023全年凱力唯實現(xiàn)超高速增長 后續(xù)放量有望加速】 4月10日給予凱因科技(688687)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司丙肝創(chuàng)新藥凱力唯經(jīng)過國家醫(yī)保談判續(xù)約，凱力唯報銷適應(yīng)癥由基因非1b 型擴展為“基因1、2、3、6 型”，覆蓋國內(nèi)主要基因型，醫(yī)保適應(yīng)癥的擴大為該產(chǎn)品提升市場占有率創(chuàng)造了戰(zhàn)略性的準(zhǔn)入條件。存量產(chǎn)品金舒喜憑借劑型優(yōu)勢及自費屬性，可在進一步渠道拓展中沖擊10 億級別銷售額；PEG 長效干擾素預(yù)計2025 年上市，將為公司收入帶來增量；其他多種存量產(chǎn)品為公司業(yè)績提供穩(wěn)定支撐。基于公司經(jīng)營現(xiàn)狀，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.58 億元/2.09 億元/2.82 億元，同比增速分別為35.5%、32.4%、34.8%，對應(yīng)PE 分別36X/27X/20X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷售不及預(yù)期的風(fēng)險；新藥研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)政策的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級。 【12:25 洛陽鉬業(yè)(603993)：銅鈷產(chǎn)能加速釋放 躋身世界一流資源企業(yè)】 4月10日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：假設(shè)2024-2026 年銅銷量分別為60、60、65 萬噸，銅價分別為7.0、7.1、7.2 萬元/噸；鈷銷量分別為5.0、6.0、7.0 萬噸，鈷價分別為12、12、12 美元/磅，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為1952.93、1968.43、2014.89 億元，對應(yīng)歸母凈利潤分別為105.61、114.63、127.01 億元，同比增長28%/9%/11%，按照2024 年4 月9 日收盤1832 億市值計算，對應(yīng)PE 分別為17.3、16.0、14.4X。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：主營產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險、在建項目投產(chǎn)進度不及預(yù)期的風(fēng)險、新能源汽車銷量不及預(yù)期的風(fēng)險、海外礦業(yè)投資政治風(fēng)險、需求測算偏差風(fēng)險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、10次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【12:25 星宇股份(601799)：業(yè)績增長穩(wěn)健 未來成長可期】 4月10日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司核心業(yè)務(wù)板塊分析，該機構(gòu)預(yù)計 2024-2026營業(yè)收入分別為128.80 億/156.61 億/188.67 億，同比增速分別為25.68%/21.59%/20.47%；歸母凈利分別為 14.95 億/18.58 億/22.80 億，分別增長35.68%/24.26%/22.70%；EPS 分別為5.23/6.50/7.98。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游汽車銷量增長不及預(yù)期風(fēng)險；新項目開發(fā)落地風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:25 紫金礦業(yè)(601899)：銅金業(yè)務(wù)量價齊升 礦業(yè)龍頭持續(xù)擴張】 4月10日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：參考公司給予的2024-2025 年產(chǎn)量規(guī)劃，該機構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年礦產(chǎn)金產(chǎn)量為75.8/90.0/93.7 噸，礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為111.3/118.8/120.8 萬噸，礦產(chǎn)鉛鋅產(chǎn)量為48.0/49.3/49.8 萬噸，假設(shè)2024-2026 年金價510/520/530 元/克，銅價7.0/7.1/7.2 萬元/噸，鋅價2.1/2.2/2.3 萬元/噸，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤260.18/323.12/361.69 億元，當(dāng)前股價17.01 元，對應(yīng)PE 為17/14/12X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟超預(yù)期波動、項目建設(shè)進度不及預(yù)期風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險、金屬價格波動超預(yù)期風(fēng)險、研報使用信息更新不及時風(fēng)險、模型測算誤差風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:25 中航西飛(000768)：收入增速受子公司影響 業(yè)績有望隨盈利能力提升快速增長】 4月10日給予中航西飛(000768)買入評級。 下調(diào)2024-25E 年盈利預(yù)測并維持“買入”評級?？紤]到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整疊加稅金及附加項影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-25E 年歸母凈利潤預(yù)測為12.61/17.53 億元（原值為13.63/19.84億元），新增2026E 盈利預(yù)測為23.54 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為46/33/24 倍。考慮到公司作為國內(nèi)大中型軍民用飛機核心總裝標(biāo)的，受益于未來軍民機需求陸續(xù)釋放疊加股權(quán)激勵帶動，業(yè)績有望持續(xù)高增長，因此維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：增值稅政策變動風(fēng)險；重點產(chǎn)品研制或交付不及預(yù)期；軍機采購價格調(diào)整 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次強烈推薦評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:20 斯達半導(dǎo)(603290)：2023年業(yè)績穩(wěn)步提升 新能源領(lǐng)域持續(xù)突破】 4月10日給予斯達半導(dǎo)(603290)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；客戶導(dǎo)入不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:20 九豐能源(605090)：一主兩翼成型 業(yè)績增長可期】 4月10日給予九豐能源(605090)買入評級。 2023 年歸母凈利yoy+20%，下調(diào)盈利預(yù)測與目標(biāo)價九豐能源發(fā)布年報，2023 年實現(xiàn)營收265.66 億元（yoy+11%），歸母凈利13.06 億元（yoy+20%），凈利符合業(yè)績預(yù)告區(qū)間（13.00~13.30 億元）。其中Q4 實現(xiàn)營收70.27 億元（yoy+88%），歸母凈利1.75 億元（yoy+17%）。 風(fēng)險提示：特種氣體毛利率下降；LNG/LPG 銷量不達預(yù)期；商業(yè)航天項目推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、6次推薦評級、2次增持評級、1次增持投資評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【12:20 潤豐股份(301035)：C端業(yè)務(wù)開拓致23Q4費用環(huán)比顯著增長 短期業(yè)績承壓不改公司戰(zhàn)略規(guī)劃穩(wěn)步推進帶來的長期增長動力】 4月10日給予潤豐股份(301035)買入評級。 風(fēng)險提示：1）原材料價格大幅波動；2）匯率變動風(fēng)險；3）產(chǎn)品出口退稅政策變動；4）主要農(nóng)藥進口國政策變化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:20 上海鋼聯(lián)(300226)：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)收入快速增長 受益于AI數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)機遇】 4月10日給予上海鋼聯(lián)(300226)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)拓展低于預(yù)期風(fēng)險、鋼銀電商交易量下降的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【12:20 寧波銀行(002142)年報點評報告：業(yè)績整體穩(wěn)健 消金、租賃子公司增長亮眼】 4月10日給予寧波銀行(002142)買入評級。 投資建議：寧波銀行2023 業(yè)績表現(xiàn)整體穩(wěn)健，展望2024 年，寧波銀行受存量按揭利率下調(diào)、城投化債影響較小，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健的同時降本增效也有望提高利潤釋放能力，業(yè)績有望較2023 年保持穩(wěn)定。長期看，寧波銀行16 個利潤中心廣開門路，兼具穩(wěn)定性與成長性，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為281.42/310.46/343.84 億，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期；資本市場波動持續(xù)加大；出口超預(yù)期下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級。 【12:15 中控技術(shù)(688777)：收入整體快速增長 新興業(yè)務(wù)開拓順利】 4月10日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【12:15 鵬鼎控股(002938)：3月營收增速提升 受益于AI行業(yè)趨勢】 4月10日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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