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【11:00 勁仔食品(003000)：23年業(yè)績亮眼 24Q1延續(xù)高增趨勢】 4月11日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構53次買入評級、17次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【11:00 首旅酒店(600258)：景區(qū)凈利表現亮眼 24年保持穩(wěn)健拓店】 4月11日給予首旅酒店(600258)買入評級。 投資建議：24 年公司保持穩(wěn)健開店節(jié)奏、迭代產品推進老店改造升級、逸扉等中高端品牌較快發(fā)展，中長期門店結構和質量存在邊際改善空間。該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利分別為9.04/10.21/11.25 億元，對應PE 為18.72/16.57/15.04X，維持“買入”評級。 風險提示：拓店不及預期；經營恢復不及預期；高端品牌發(fā)展不及預期 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級、1次“推薦“評級。 【08:50 甬金股份(603995)：項目擴張顯分化 沿海及海外加強布局】 4月11日給予甬金股份(603995)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級、1次強推評級。 【08:50 光威復材(300699)：新定型纖維助力發(fā)展 Q4業(yè)績彰顯韌性】 4月11日給予光威復材(300699)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司業(yè)績符合預期，考慮到行業(yè)正處于訂單調整期，基于公司是國內碳纖維核心供應商之一，該機構略微下調公司2024-2025 年歸母凈利潤預測值分別至10.20/12.26 億元（前值10.57/13.24 億元）新增2026 年歸母凈利潤預測值14.29 億元，對應PE 分別為24/20/17倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）下游需求不及預期；2）碳纖維產品降價影響整體盈利能力；3）訂單低于預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:50 銀輪股份(002126)：業(yè)績如期兌現 北美整體轉盈】 4月11日給予銀輪股份(002126)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【08:45 中控技術(688777)點評：市場份額保持領先 國際化業(yè)務開始加速】 4月11日給予中控技術(688777)買入評級。 維持24-25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，維持“買入”評級。預計24-26 年歸母凈利潤分別為12.56、16.06、20.11 億元，當前股價對應PE 分別為28X、22X、17X，維持“買入”評級。 風險提示：下游行業(yè)周期性波動的風險；國際化拓展不達預期等。（注：報告數據均來自公司公告。） 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【08:45 勁仔食品(003000)：盈利提升進行時 業(yè)績再超預期】 4月11日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測與投資評級：鵪鶉蛋大單品勢能強勁，業(yè)績兌現進行時。該機構維持前期公司盈利預測， 預期2024-2026 年公司收入分別為26.9/33.9/40.8 億元， 同增30%/26%/20% ； 歸母凈利潤分別為3.05/3.99/4.97 億元，同增46%/31%/25%，EPS 分別為0.68/0.88/1.10 元，對應當前PE 為21x、16x、13x，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動、大單品放量不及預期、鋪貨不及預期、食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、17次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【08:45 勁仔食品(003000)點評：盈利能力表現亮眼 期待24年延續(xù)高增】 4月11日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預計24-26 年凈利潤分別為2.91 億、3.76 億、4.76 億，分別同比增長39%、29%、27%。對應EPS 為0.65、0.83、1.06 元，當前股價對應24-26年PE 為22x，17x，14x，維持買入評級。該機構看好公司的主要邏輯是：1）公司戰(zhàn)略清晰，圍繞大包裝升級戰(zhàn)略拓展現代渠道，通過禽類制品拓展散稱渠道，有望同時享受到品類和渠道的增長紅利；2）公司完善上游供應鏈建設，通過“大包裝+散稱”策略提升品牌勢能，實現盈利能力的提升。 該股最近6個月獲得機構52次買入評級、17次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【08:45 九豐能源(605090)：一主兩翼有效布局 彰顯高質量發(fā)展】 4月11日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮海外氣價的變化，該機構下調2024-2025 年公司歸母凈利潤從16.9/18.8 至15.2/17.4 億元，預測2026 年歸母凈利潤20.4 億元，同增16%/15%/17%，2024-2026 年PE 11/10/8x（2024/4/10）。 風險提示：氣價劇烈波動，天然氣需求不及預期，項目投產不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持投資評級。 【08:40 中材國際(600970)：境外訂單持續(xù)高增 運維業(yè)務表現亮眼】 4月11日給予中材國際(600970)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為34/39/44 億元，同比增長15.5%/15.1%/12.4%，EPS 分別為1.27/1.47/1.65 元，當前股價對應PE 分別為9.2/8.0/7.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：匯兌損失風險、海外業(yè)務經營風險、運維/裝備拓展不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【08:40 特變電工(600089)：業(yè)績符合預期 輸變電業(yè)務快速增長 煤炭火電業(yè)務穩(wěn)定 硅料業(yè)務下滑】 4月11日給予特變電工(600089)買入評級。 盈利預測與估值：預計公司2024、2025、2026 年分別實現營業(yè)收入1031.6、1112.3、1204.0 億元，實現歸母凈利潤86.15、91.92、97.99 億元，對應PE 分別為8.4、7.9、7.4X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【08:35 太陽紙業(yè)(002078)：23Q4盈利表現亮眼 林漿紙一體化彰顯強Α】 4月11日給予太陽紙業(yè)(002078)買入評級。 風險提示：原材料價格波動風險；經營不達預期風險；產能投放延后風險。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【08:35 華新水泥(600801)：非水泥業(yè)務大幅增長 海外發(fā)展穩(wěn)步突破】 4月11日給予華新水泥(600801)買入評級。 風險提示：需求恢復不及預期；競爭加劇供給格局惡化；成本上漲超預期。 投資建議：盈利底部區(qū)間，戰(zhàn)略擴張穩(wěn)步推進貢獻成長，維持“買入”評級目前水泥盈利已接近底部，未來進一步向下空間有限，同時公司持續(xù)一體化轉型和海外發(fā)展，非水泥業(yè)務和海外市場逐步放量貢獻新增長點，未來有望持續(xù)提供支撐?；谡w需求復蘇偏緩，下調24-25 年盈利預測，預計24-26年EPS 為1.36/1.61/1.83 元/股，對應PE 為10.3/8.7/7.6x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【08:35 安徽合力(600761)：電動化+全球化推動公司高質量發(fā)展】 4月11日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：外部經營環(huán)境的風險、行業(yè)價格競爭風險、海外市場拓展不及預期風險 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【08:30 億華通(688339)：燃料電池龍頭 蓄勢待發(fā)】 4月11日給予億華通-U(688339)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是氫燃料電池系統龍頭企業(yè)，產品力、客戶粘性優(yōu)勢明顯。該機構預計公司2023-2025 年營業(yè)收入分別為8.01/11.70/17.25 億元，歸母凈利潤分別為-2.26/-1.25/-0.23 億元，對應2024年PS 5.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：燃料電池汽車銷量不及預期風險，獎補發(fā)放落地進展不及預期風險，業(yè)績預測和估值判斷不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【08:30 天山鋁業(yè)(002532)：Q4業(yè)績符合預期 期待上游增產降本】 4月11日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 為0.72/0.72/0.74元/股，考慮公司具有穩(wěn)定的低成本優(yōu)勢，資源保障能力提升，能源電池鋁箔逐步放量，參考可比公司估值，給予公司2024 年15 倍PE，對應合理價值為10.75 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟大幅波動，鋁價大幅下跌；煤價、鋁土礦價格等成本大幅上漲；電池鋁箔新建項目認證、產量不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-B評級、1次買入-A評級。 【08:25 珠海冠宇(688772)：動儲板塊虧損拖累業(yè)績 聚焦優(yōu)勢業(yè)務實現快速成長】 4月11日給予珠海冠宇(688772)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 為0.79、1.06、1.41 元/股，綜合考慮增長空間、市場龍頭地位和可比公司估值水平，給予2024 年23 倍PE 估值，給予合理價值18.17 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。國際貿易政策風險；技術升級不及預期；原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【08:25 昆侖萬維(300418)：升級天工3.0大模型 AI音樂迭代】 4月11日給予昆侖萬維(300418)買入評級。 公司“天工大模型”3.0 將發(fā)布，“天工SkyMusic”已開啟內測。當前，公司基于自研“天工”系列基座大模型已構建起AI 大模型、AI 搜索、AI 音樂、AI Story、AI游戲等AI 業(yè)務矩陣。同時公司以增資等方式推進AI 算力芯片的研發(fā)，布局AI 全產業(yè)鏈，該機構認為“天工”大模型基礎穩(wěn)固，且持續(xù)迭代并圍繞模型不斷推出AI 相關應用，有望建立起在人工智能賽道的長期競爭力。該機構維持公司 23-25 年實現歸母凈利 8.8/10.4/12.0 億元的盈利預測，分部估值法計算目標市值為573.4 億元，對應目標價47.19 元（原值：45.90 元）， 維持“買入”評級。 風險提示：AI 發(fā)展不及預期，模型開發(fā)進度不及預期，行業(yè)政策風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級。 【08:25 牧原股份(002714)：生豬出欄同比穩(wěn)步增長 母豬產能繼續(xù)提升】 4月11日給予牧原股份(002714)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2023-25 年公司EPS 分別為-0.74、2.63、4.28 元/股，參考可比公司估值，給予24 年19 倍PE，對應合理價值50.06 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。豬價波動風險、原料價格波動風險，疫病風險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【08:25 航民股份(600987)：印染復蘇+黃金業(yè)務穩(wěn)健 盈利持續(xù)改善】 4月11日給予航民股份(600987)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為0.77 元/股、0.87元/股、1.00 元/股。公司將繼續(xù)堅持“紡織印染+黃金飾品”雙主業(yè)，參考近三年平均PE 及可比公司估值，給予2024 年13 倍PE，對應合理價值9.95 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。原材料波動風險、市場競爭激烈風險、需求不景氣風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次強烈推薦評級。 中財網
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