66公司獲得增持評級-更新中
【18:58 錦波生物(832982)：發(fā)布24Q1業(yè)績預告 研產(chǎn)銷同步驅(qū)動高增】 4月16日給予錦波生物(832982)增持評級。 投資建議：核心產(chǎn)品薇旖美2023 年兌現(xiàn)高增，渠道拓展&稀缺性延續(xù)下2024年有望維持增長，在研管線&出海業(yè)務(wù)支撐長遠發(fā)展，龍頭地位有望持續(xù)穩(wěn)固。 風險提示：監(jiān)管政策變動風險；新品獲批不及預期；市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【18:47 航發(fā)動力(600893)：毛利率提升、扣非凈利高增長 航發(fā)賽道景氣高】 4月16日給予航發(fā)動力(600893)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24/25/26 年EPS 分別為0.64/0.85/1.11元/股，維持合理價值45.31 元/股不變，維持“增持”評級。 風險提示: 原材料波動；裝備生產(chǎn)及交付不及預期；重大政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、6次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【17:43 索菲亞(002572)事件點評：Q1盈利能力預計提升 加快渠道布局成今年主旋律】 4月16日給予索菲亞(002572)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、20次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:37 雙環(huán)傳動(002472)2023年年報點評：2023年歸母凈利潤同比+40% 成長空間廣闊】 4月16日給予雙環(huán)傳動(002472)增持評級。 盈利預測和投資評級考慮到公司乘用車齒輪、民生齒輪、機器人減速機業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)未來均有望保持較快增長，該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)總收入102.46、124.81、143.59 億元，同比增速為27%、22%、15%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.19、12.53、14.79億元，同比增速為25%、23%、18%；EPS 為1.19、1.47、1.73元，對應當前股價的PE 估值分別為18、15、12 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示原材料價格持續(xù)上漲；銷量不及預期；新客戶拓展不及預期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預期；海外市場拓展不及預期；新品研發(fā)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次“買入"評級。 【17:13 金徽酒(603919)深度報告：隴南春色遍甘肅 金徽老窖震華東】 4月16日給予金徽酒(603919)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.78/36.22/41.92 億元，同比+20.8%/+17.7%/+15.7%；歸母凈利潤4.04/4.89/5.88 億元，同比+23.0%/+21.0%/+20.2%,ESP 分別為0.80/0.96/1.16 元。公司受益于省內(nèi)白酒消費結(jié)構(gòu)升級，省外市場順利開拓，給予“增持”評級。 風險提示：甘肅省經(jīng)濟增速放緩導致酒類消費放緩；競品在甘肅加大費用投放可能對金徽酒形成擠壓；省外品牌大量進入省內(nèi)導致省內(nèi)白酒競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、17次增持評級、5次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、1次”推薦”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持”評級、1次增持-A評級。 【17:13 京東方A(000725)：24Q1盈利大幅改善 供需共振助面板景氣向上】 4月16日給予京東方A(000725)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、3次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 【17:02 湖北宜化(000422)：依托礦產(chǎn)資源優(yōu)勢 化肥領(lǐng)先企業(yè)有望迎來利潤增長】 4月16日給予湖北宜化(000422)增持評級。 盈利預測與估值：公司未來3 年處于業(yè)績快速增長期，預計2024-2026 年歸母凈利潤8.1/9.6/12.1 億元，EPS 分別為0.76/0.90/1.15 元。通過多角度估值，預計公司合理估值10.64-11.40 元，相對目前股價有12%-20%溢價，給予增持評級。 風險提示：原材料價格大幅波動的風險、煤炭價格大幅下跌的風險、安全生產(chǎn)的風險、安全環(huán)保政策趨嚴的風險、公司內(nèi)控的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次強推評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:47 川投能源(600674)：雅礱江水電延續(xù)高收益 一季度流域來水同比改善】 4月16日給予川投能源(600674)增持評級。 Q1 流域來水同比改善，單季度主營及投資收益均提升。2024 年一季度，公司營業(yè)收入提升，主要是子公司田灣河公司和川投電力公司的收入同比增加所致。2024 年一季度，公司總上網(wǎng)電量7.7 億千瓦時，同比增長10.63%，部分控股水電企業(yè)所在流域來水好于上年同期。2024 年一季度，公司投資收益現(xiàn)投資收益13.28 億元，同比增長6.14%， 投資建議：四川省電力供需延續(xù)緊平衡趨勢，疊加省內(nèi)、外送通道的建設(shè)，公司控股水電站及參股雅礱江水電、國能大渡河發(fā)電量有望進一步提升，持續(xù)貢獻收益。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入16.11、18.85、19.38 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤49.82、54.15、57.03 億元，同比增長13.2%、8.7%、5.3%。對應EPS 為1.02、1.11、1.17 元，對應PE 為16.5X、15.2X、14.4X，維持“增持”評級。 風險提示：來水不及預期，電價下降超預期風險，自然災害，用電需求不及預期，執(zhí)行相關(guān)政策帶來的不確定風險，新項目進程不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【16:37 燕京啤酒(000729)：全年量價齊升 改革紅利持續(xù)釋放】 4月16日給予燕京啤酒(000729)增持評級。 投資建議：2023 年/2023Q4 中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量分別同比+0.3%/-9.6%，公司表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)，同時U8 大單品銷量全年保持37%的增速，中高檔產(chǎn)品占比加速提升。公司堅定推進大單品戰(zhàn)略，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級可持續(xù)，在內(nèi)部改革紅利逐步兌現(xiàn)的背景下噸酒價格與盈利能力均有較大提升空間，該機構(gòu)依據(jù)公司年報業(yè)績調(diào)整盈利預測，預計公司 2024-2026 年分別實現(xiàn)營收153.2/163.6/173.2 億元，同比+7.8%/+6.8%/+5.9% ， 實現(xiàn)歸母凈利潤9.3/12.0/14.8 億元， 同比+43.8%/+29.8%/+23.4%，對應 PE 為29x/22x/18x，維持“增持”評級。 風險提示：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級不及預期；市場高端化競爭加??；原材料成本持續(xù)上漲；改革成效不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、13次增持評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:23 遠興能源(000683)：Q1業(yè)績符合預期 高分紅與高成長兼具】 4月16日給予遠興能源(000683)增持評級。 投資分析意見：考慮到主營產(chǎn)品價格有所下行，下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤至25.17、30.71 億元（原值為26.61、35.84 億元），新增2026 年盈利預測，預計2026 年公司歸母凈利潤為43.49 億元，當前市值對應PE 分別為9、8、5 倍，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格大幅上行；產(chǎn)品價格大幅下行；下游需求不及預期；銀根礦業(yè)天然堿項目投產(chǎn)不及預期；參股子公司蒙大礦業(yè)涉及訴訟的風險；8 月30 日公司收到內(nèi)蒙古證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書，關(guān)注相關(guān)風險；11月28 日公司就深圳證券交易所公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于對內(nèi)蒙古遠興能源的問詢函》進行回復，關(guān)注相關(guān)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:12 祥鑫科技(002965)：業(yè)績高速增長 規(guī)模效應持續(xù)顯現(xiàn)】 4月16日給予祥鑫科技(002965)增持評級。 維持“增持”評級：基于公司業(yè)績快報，該機構(gòu)調(diào)整公司2023 年盈利預測，維持2024-2025年公司盈利預測，預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為4.07（前值為4.32）、7.15、11.18 億元，對應的PE 分別為16、9、6 倍，維持“增持”評級。 風險提示：行業(yè)景氣度減弱風險、新能源或光儲業(yè)務(wù)發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級。 【16:12 燕京啤酒(000729)2023年年報點評：利潤改善明顯 改革紅利持續(xù)釋放】 4月16日給予燕京啤酒(000729)增持評級。 盈利預測、估值與評級：燕京啤酒是國內(nèi)頭部啤酒品牌之一，借助大單品U8 的快速放量有望實現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)增長，且公司降本增效的空間較大，利潤具有一定的彈性空間。該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預測分別至9.19/11.83 億元（分別上調(diào)8%/6%），引入2026 年歸母凈利潤預測為14.22 億元，折合2024-2026 年EPS 分別為0.33/0.42/0.50 元，對應PE 分別為29x/23x/19x，維持“增持”評級。 風險提示：原材料成本上漲快于預期；區(qū)域競爭加??；大單品拓展低于預期；疫情出現(xiàn)反復。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:12 太平鳥(603877)：公司業(yè)績短期承壓 靜待盈利逐季改善】 4月16日給予太平鳥(603877)增持評級。 投資建議考 慮到Q1 業(yè)績低于預期，下調(diào)2024-2026 年EPS預測至1.20/1.39/1.60 元（調(diào)整前為1.27/1.58/1.80 元），考慮到公司龍頭地位穩(wěn)固，給予2024 年高于行業(yè)平均的17 倍PE，維持目標價20.32 元，維持“增持”評級。 風險提示：品牌調(diào)整效果不及預期，拓店進展不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:58 新點軟件(688232)：業(yè)績低點尚未度過 靜待拐點到來】 4月16日給予新點軟件(688232)增持評級。 下調(diào)目標價至 30.19 元，維持“增持”評級?；谠摍C構(gòu)對政府IT開支的預判以及對公司人員規(guī)劃的預判，下調(diào)2024、2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測。預計2024-2026 年EPS 分別為0.48（-0.36）、0.59（-0.61）、0.64 元?？紤]到公司凈利率失真，參考可比公司2024年4.51 倍PS，下調(diào)目標價至30.19 元 ，維持“增持”評級。 風險提示：財政投入降幅大于預期，人力成本上升，政策風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:52 建研院(603183)：23年業(yè)績穩(wěn)健 內(nèi)生外延穩(wěn)步擴張】 4月16日給予建研院(603183)增持評級。 風險提示：建筑服務(wù)業(yè)增速放緩，市場競爭加大，壞賬風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【14:47 索菲亞(002572)：一季度盈利改善 高分紅價值凸顯】 4月16日給予索菲亞(002572)增持評級。 風險提示：下游需求不及預期；原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、19次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:47 科士達(002518)：光儲充協(xié)同發(fā)展 23年量利齊升】 4月16日給予科士達(002518)增持評級。 風險提示：光伏逆變器及儲能出貨量不及預期、行業(yè)競爭加劇導致盈利能力下降、充電樁出貨量不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 海油發(fā)展(600968)：全年業(yè)績超預期 能源技術(shù)服務(wù)貢獻增量】 4月16日給予海油發(fā)展(600968)增持評級。 維持“增持” 評級，上調(diào)盈利預測與目標價：因為海上油氣開發(fā)高景氣、FPSO 運維業(yè)務(wù)在深遠海潛在廣闊市場，該機構(gòu)上調(diào)公司2024/2025年EPS 為0.36/0.40 元（原為0.31/0.34 元），新增2026 年EPS 為0.45元。取可比公司PE 與PB 估值法合理估值平均值為目標價，上調(diào)目標價為4.8 元（原為4 元），維持“增持”評級。 風險提示：原油價格波動，地緣政治風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【14:07 金種子酒(600199)：“春節(jié)攻堅戰(zhàn)”效果良好 24Q1同比扭虧】 4月16日給予金種子酒(600199)增持評級。 改革動能強勁，建議重點關(guān)注。經(jīng)過22 年及23 年的調(diào)整，公司從上到下已經(jīng)產(chǎn)生較為積極的變化，結(jié)合業(yè)績預告，略調(diào)整盈利預測，預計23-25 年公司營業(yè)收入分別為14.7/21.9/33.4 億元，同比增速為23.9%/49.4%/52.2%，歸母凈利潤分別為-0.2/1.8/3.5 億元，建議關(guān)注，維持“增持”評級。 風險提示：省內(nèi)市場競爭加劇；新品開拓不及預期；改革效果不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:57 京東方A(000725)：盈利能力持續(xù)修復 看好AMOLED&MLED業(yè)務(wù)貢獻增量】 4月16日給予京東方A(000725)增持評級。 下調(diào)盈利預測，維持“增持”評級：公司深度布局半導體顯示行業(yè)，已成為全球半導體顯示行業(yè)龍頭企業(yè)。2023 年，公司LCD 主流應用出貨量保持全球第一，多項技術(shù)和產(chǎn)品實現(xiàn)全球首發(fā)；TV 高端市場ADS Pro 技術(shù)產(chǎn)品銷量近百萬片；柔性 OLED 產(chǎn)品出貨量同比大幅提升，技術(shù)實現(xiàn)關(guān)鍵突破，自研平臺技術(shù)完成產(chǎn)品導入。此外，公司積極搶占市場機遇，啟動建設(shè)國內(nèi)首條第8.6 代AMOLED 產(chǎn)線，持續(xù)鞏固半導體顯示行業(yè)領(lǐng)先地位。展望未來，隨著消費電子需求復蘇、面板價格回升，公司盈利能力有望持續(xù)修復；同時受益于OLED 滲透率不斷提升、MLED 等新型顯示市場快速成長，公司有望憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品性能優(yōu)化打開業(yè)績增長空間?？紤]到公司顯示業(yè)務(wù)盈利能力修復不及預期，故下調(diào)盈利預測。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為41.34 億元、85.59 億元、102.89 億元，EPS 分別為0.11 元、0.23 元、0.27 元，PE 分別為40X、19X、16X。 風險提示：匯率風險、市場競爭加劇風險、面板價格不及預期風險、下游需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、3次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“增持”投資評級。 中財網(wǎng)
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