168股獲買入評(píng)級(jí) 最新:青松建化
4月17日給予青松建化(600425)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:08 小商品城(600415)2023年報(bào)及2024一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1主業(yè)利潤(rùn)高增 新業(yè)務(wù)+漲租助后續(xù)成長(zhǎng)】 4月17日給予小商品城(600415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：受益于漲租及新業(yè)務(wù)高增，該機(jī)構(gòu)將公司2024~25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期從30.0/ 33.3 億元，上調(diào)至31.2/ 35.2 億元，新增2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期為40.0 億元，對(duì)應(yīng)4 月17 日PE 為15/ 13/ 12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新市場(chǎng)建設(shè)及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:08 新興鑄管(000778)：盈利波動(dòng)弱于行業(yè) 新方向值得期待】 4月17日給予新興鑄管(000778)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：隨著鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)長(zhǎng)期磨底，行業(yè)減產(chǎn)和過剩產(chǎn)能出清有望逐步發(fā)生。另外，老舊官網(wǎng)更新改造和重大水利工程等有望拉動(dòng)鑄管需求，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的業(yè)績(jī)分別為14.1 億元、16.1 億元和17.9億元，對(duì)應(yīng)的PE 分別為10.9 倍、9.5 倍和8.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:08 皖能電力(000543)：電價(jià)高位維持、煤價(jià)趨穩(wěn) 新疆機(jī)組投產(chǎn) 歸母凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)；分紅比例提高】 4月17日給予皖能電力(000543)買入評(píng)級(jí)。 國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，煤價(jià)持續(xù)下行，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為18.33/22.14/23.09 億元（24-25 年原預(yù)測(cè)為17.29/20.98 億元），對(duì)應(yīng)每股收益分別為0.81/0.98/1.02 元（24-25 年原預(yù)測(cè)為0.76/0.93 元）。參考可比公司估值給予公司24 年13 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)10.53 元。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:33 豪悅護(hù)理(605009)：盈利能力改善 布局海外業(yè)務(wù)成長(zhǎng)可期】 4月17日給予豪悅護(hù)理(605009)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利5.2/6.2/7.1 億元，紙尿褲制造龍頭，具備技術(shù)與產(chǎn)品壁壘，海外和自主品牌成長(zhǎng)可期，給予公司24 年15 倍PE，合理價(jià)值50.36 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。出生率加速下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，海外需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:33 皖能電力(000543)：分紅率提升 期待裝機(jī)投產(chǎn)增厚業(yè)績(jī)】 4月17日給予皖能電力(000543)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為21.32、24.59、27.88 億元，按最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PB 分別為1.34、1.22、1.11 倍。盈利改善、裝機(jī)投產(chǎn)，預(yù)期未來業(yè)績(jī)向上彈性較大，且新能源戰(zhàn)略逐步清晰。參考同業(yè)PB 估值，給予公司2024 年1.50 倍PB，對(duì)應(yīng)10.05 元/股合理價(jià)值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。煤價(jià)持續(xù)上行；利用小時(shí)不及預(yù)期；用電需求增速放緩等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:28 萬辰集團(tuán)(300972)：盈利能力強(qiáng)勁 向上顯韌性】 4月17日給予萬辰集團(tuán)(300972)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，量販零食作為渠道效率更高的業(yè)態(tài)，行業(yè)仍處于快速提升滲透率的紅利期。萬辰集團(tuán)作為行業(yè)第一梯隊(duì)的品牌，業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)驗(yàn)證公司經(jīng)營(yíng)能力，長(zhǎng)期可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司23-25年每股收益為-0.48、0.87、2.12 元，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、多品牌運(yùn)營(yíng)能力不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:28 三只松鼠(300783)：性價(jià)比戰(zhàn)略牽引 全渠道經(jīng)營(yíng)向上】 4月17日給予三只松鼠(300783)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，高端性價(jià)比戰(zhàn)略牽引下，公司收入端有望延續(xù)快速增長(zhǎng)，線上抖音打開規(guī)模入口，“抖+N ”策略下有望拉動(dòng)線上全平臺(tái)增速向上；線下渠道，年貨禮盒已經(jīng)驗(yàn)證公司在堅(jiān)果品類的品牌心智及性價(jià)比戰(zhàn)略的成效，線下日銷渠道未來快速增長(zhǎng)亦可期。利潤(rùn)端，供應(yīng)鏈持續(xù)優(yōu)化及規(guī)模效應(yīng)下，公司盈利能力亦有望持續(xù)向上。 風(fēng)險(xiǎn)因素：堅(jiān)果等原材料漲價(jià)、線上競(jìng)爭(zhēng)加劇、線下網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次增持評(píng)級(jí)、17次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【20:28 金牌廚柜(603180)深度報(bào)告：定制廚柜領(lǐng)航者、全速進(jìn)軍大家居】 4月17日給予金牌廚柜(603180)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格上漲以及宏觀環(huán)境與房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:28 完美世界(002624)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：發(fā)布23年分紅預(yù)案 關(guān)注重點(diǎn)新游表現(xiàn)】 4月17日給予完美世界(002624)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:23 東鵬飲料(605499)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：2023年圓滿收官 2024年勢(shì)能仍足】 4月17日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司立足能量飲料基本盤，擁抱多品類，助推包括“補(bǔ)水啦”“鵬友上茶”“東鵬大咖”“VIVI 雞尾酒”等新品發(fā)展，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，2023 年公司收入跨入百億元，增長(zhǎng)勢(shì)頭仍足。2024 年公司展望積極，目標(biāo)營(yíng)收/凈利潤(rùn)增幅均不低于20%，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)核心主品維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，電解制水、無糖茶等新品持續(xù)貢獻(xiàn)增量。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為6.70/8.40/10.23 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為29/23/19X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）新品銷量不及預(yù)期；（2）區(qū)域分布較集中的風(fēng)險(xiǎn)；（3）能量飲料行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；（4）公司核心和潛力市場(chǎng)招商不及預(yù)期；（5）食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:23 愛瑪科技(603529)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)走向復(fù)蘇 公司競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化】 4月17日給予愛瑪科技(603529)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)行業(yè)在經(jīng)歷2023 年競(jìng)爭(zhēng)加劇后走向復(fù)蘇，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年公司的營(yíng)收預(yù)測(cè)分別是241.2/270.8/303.4 億元，歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別是22.7/27.5/32.3 億元，對(duì)應(yīng)攤薄EPS 為2.64/3.19/3.75元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12.2/10.1/8.6X。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)行業(yè)復(fù)蘇和規(guī)模效應(yīng)帶來的單車凈利潤(rùn)改善仍將持續(xù)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；門店拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)波動(dòng)，估值中樞下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:23 海興電力(603556)：海外市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng) 軟件與解決方案放量】 4月17日給予海興電力(603556)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:23 海利得(002206)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：推進(jìn)越南基地建設(shè) 完善全球產(chǎn)能布局】 4月17日給予海利得(002206)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為63.03、71.61、82.10 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.72、5.25、5.90億元，對(duì)應(yīng)PE 分別11.15、10.03、8.93 倍。公司聚焦滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲、簾子布、塑膠材料，2023 年公司越南基地產(chǎn)能釋放，有望憑借全球化布局穩(wěn)步貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽俊９緩?fù)合新材料項(xiàng)目有序推進(jìn)，隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放，有望貢獻(xiàn)長(zhǎng)期增量。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示新產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保監(jiān)管及能源管控政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【20:23 平高電氣(600312)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：國(guó)際業(yè)務(wù)扭虧為盈 公司有望受益特高壓持續(xù)高景氣】 4月17日給予平高電氣(600312)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)高壓開關(guān)的龍頭企業(yè)，隨著行業(yè)高景氣持續(xù)，以及公司持續(xù)開拓市場(chǎng)、精益化管理，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入129/148/163億元，歸母凈利潤(rùn)為11/13/15 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為19x/16x/14x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更新迭代風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:18 東材科技(601208)：2023年盈利承壓 看好公司下游需求向好與中高端產(chǎn)品布局】 4月17日給予東材科技(601208)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)東材科技2024-2026 年收入分別為47.67/59.91/72.27億元，同比增長(zhǎng)27.54%/25.69%/20.62%，歸母凈利潤(rùn)分別為4.50/6.06/7.75億元，同比增長(zhǎng)36.74%/34.74%/27.98%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.49/0.66/0.84元。結(jié)合公司4 月16 日收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/12/10 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下四個(gè)方面：1）該機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著火災(zāi)事故帶給公司的影響逐漸消退，2Q24 公司業(yè)績(jī)環(huán)比有望修復(fù)。2）該機(jī)構(gòu)看好公司新能源材料下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)公司產(chǎn)品需求量將不斷提升。3）該機(jī)構(gòu)看好光學(xué)基膜需求量的提升以及公司在中高端光學(xué)基膜領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)公司光學(xué)膜材料板塊核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。4）該機(jī)構(gòu)看好公司項(xiàng)目的逐步達(dá)產(chǎn)以及中高端產(chǎn)品領(lǐng)域布局，預(yù)計(jì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有望開辟新收入增長(zhǎng)曲線，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、火災(zāi)事故導(dǎo)致產(chǎn)能下降的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)。 【20:18 銀輪股份(002126)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2023年歸母凈利潤(rùn)同比+60% 出海布局持續(xù)深化】 4月17日給予銀輪股份(002126)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮到公司出海步伐不斷加速，海外業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)顯著增量，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入136.84、168.98、197.80 億元，同比增速為24%、23%、17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.77、11.44、14.25 億元，同比增速為43%、30%、25%；EPS 為1.07、1.39、1.73 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為16、12、10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:18 長(zhǎng)安汽車(000625)深度研究報(bào)告：汽車央企轉(zhuǎn)型新生 產(chǎn)品向上開啟新周期】 4月17日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是老牌汽車央企，電動(dòng)化智能化轉(zhuǎn)型成果逐步落地，品牌向上開啟新產(chǎn)品周期，新能源市占率有望持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為111/102/128億元，同比增速42.4%/-7.7%/25.0%，PE為16.0/17.4/13.9倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；政策不及預(yù)期；銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；與華為合作不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。坏谌綌?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；測(cè)算存在主觀性，僅供參考。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:13 順絡(luò)電子(002138)：需求復(fù)蘇與國(guó)產(chǎn)替代共振 新業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)】 4月17日給予順絡(luò)電子(002138)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到下游手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域的周期性和公司新業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)仍需要一定的時(shí)間，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)至61.18 億元/73.92 億元/87.95 億元，調(diào)整公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至8.77 億元/10.34 億元/12.75 億元，以4月17 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)2024-2026 遠(yuǎn)期PE 分別為23.21 倍/19.67 倍/15.96倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；被動(dòng)元件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司新業(yè)務(wù)開拓進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:48 乖寶寵物(301498)2023年報(bào)及2024一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：自有品牌維持增長(zhǎng) 海外業(yè)務(wù)維持景氣 24Q1歸母凈利潤(rùn)同比+74%】 4月17日給予乖寶寵物(301498)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；中美貿(mào)易沖突風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 投資建議：乖寶寵物是國(guó)內(nèi)自有品牌身位領(lǐng)先的寵食成長(zhǎng)標(biāo)的，在強(qiáng)產(chǎn)品力背書和強(qiáng)渠道力加持下，中高端品牌運(yùn)作能力不斷得到驗(yàn)證，未來隨高端產(chǎn)品拓展和主糧占比提升，公司有望維持量利齊增?？紤]到公司海外代工業(yè)務(wù)景氣維持且高端產(chǎn)品推廣較快，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至5.8/7.4 億元（原為4.6/6.0 億元），預(yù)測(cè)公司2026 年歸母凈利潤(rùn)為9.4 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年增速分別為35%/27%/28%，EPS 分別為1.45/1.84/2.35 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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