168股獲買入評級 最新:青松建化
【11:23 力芯微(688601)：2023年歸母凈利潤增長37% 四季度創(chuàng)季度新高】 4月17日給予力芯微(688601)買入評級。 投資建議：消費電子需求復(fù)蘇疊加新品導(dǎo)入，維持“買入”評級該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤2.78/3.34/3.88 億元（2024-2025 年前值2.82/3.39 億元）。對應(yīng)2024 年4 月15 日股價的PE 分別為20/16/14x。公司受益于消費電子需求復(fù)蘇和新產(chǎn)品順利導(dǎo)入，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；客戶驗證不及預(yù)期；需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【11:23 寧德時代(300750)：盈利能力穩(wěn)定 市場份額提升】 4月17日給予寧德時代(300750)買入-A評級。 投資建議：公司為鋰電池行業(yè)龍頭，受益于新能源汽車、儲能等行業(yè)對鋰電池的強勁需求，盈利能力穩(wěn)定，同時，引領(lǐng)新技術(shù)變革，推動行業(yè)進步，為全球綠色發(fā)展貢獻力量。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為469.03 億元、568.70 億元和665.20 億元，對應(yīng)的PE 分別是18.5、15.3、13.0倍，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，國際貿(mào)易摩擦影響，公司新產(chǎn)線投產(chǎn)不及預(yù)期，上游資源價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)72次買入評級、13次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【11:23 牧原股份(002714)3月銷售月報點評：出欄維持同比增長 養(yǎng)殖產(chǎn)能儲備充裕】 4月17日給予牧原股份(002714)買入評級。 國信農(nóng)業(yè)觀點：1）牧原股份2024 年3 月生豬出欄同比增長9.4%，2024 年1-3 月生豬合計出欄同比增長15.6%，出欄保持穩(wěn)定增長。2）牧原股份是管理水平優(yōu)秀的生豬標桿企業(yè)，成本長期保持行業(yè)第一。從價值的角度看，通過持續(xù)的超額盈利，未來公司有望繼續(xù)做大做強。3）公司產(chǎn)能儲備充裕，當前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能規(guī)模為8,000 萬頭/年，預(yù)計2024 年生豬出欄有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。另外，基于自繁自養(yǎng)模式以及長期積累的二元回交育種體系，公司有望在周期上行期實現(xiàn)種豬產(chǎn)能迅速上量，或受益豬價反轉(zhuǎn)帶來的量價齊升紅利。4）風(fēng)險提示：行業(yè)發(fā)生不可控生豬疫情死亡事件，糧食原材料價格不可控上漲帶來的成本壓力，生豬價格大幅波動帶來的盈利波動。5）投資建議：公司是深耕生豬養(yǎng)殖的龍頭標桿，管理體系持續(xù)精進，通過持續(xù)的超額盈利，市占率有望持續(xù)提升，繼續(xù)重點推薦。該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計23-25 年歸母凈利-42.67/152.60 及251.82 億元，EPS 分別為-0.78/2.79/4.60 元，對應(yīng)當前股價PE 分別為-55/15/9 X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 【11:23 燕京啤酒(000729)：2023年U8銷量增速超36% 改革勢能強勁】 4月17日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到當前消費力偏弱，啤酒消費場景尚未完全修復(fù)，同時2024 年大麥成本同比下行較多、公司降本增效成效顯著有助于盈利能力提升，該機構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年收入預(yù)測、維持2024-2025 年利潤預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測：預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)總收入152.5/163.2/174.8 億元（2024-2025 年前預(yù)測值為159.3/174.6 億元），歸母凈利潤9.0/11.5/13.5 億元。當前股價對應(yīng)2024-2025 年P(guān)E 分別為30/23 倍?？紤]到公司業(yè)績成長性與確定性兼?zhèn)洌S持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟增長超預(yù)期放緩；中高端啤酒需求增長不及預(yù)期；燕京U8 渠道拓展結(jié)果不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；成本超預(yù)期上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、15次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A的投評級。 【11:18 華鐵應(yīng)急(603300)2023年年報點評：收入符合預(yù)期 盈利能力有所承壓】 4月17日給予華鐵應(yīng)急(603300)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：看好當期低租售比下競爭格局優(yōu)化，以及公司持續(xù)推動輕資產(chǎn)及數(shù)字化戰(zhàn)略落地，競爭優(yōu)勢不斷強化。考慮到公司盈利能力有所承壓，下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為10.04/12.61 億元，分別較上次下調(diào)15%/22%，并引入26 年歸母凈利潤預(yù)測為15.92 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動、高機租金價格波動、行業(yè)競爭加劇、回款不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:18 康緣藥業(yè)(600557)：2024Q1口服液恢復(fù)較快增長 盈利能力穩(wěn)健 營運效率優(yōu)化】 4月17日給予康緣藥業(yè)(600557)買入評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、6次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【11:13 百隆東方(601339)：品牌去庫存影響訂單 2023年盈利承壓】 4月17日給予百隆東方(601339)買入評級。 風(fēng)險提示：品牌持續(xù)去庫存、原料價格大幅波動、疫情反復(fù)、系統(tǒng)性風(fēng)險。 投資建議：海外紗線產(chǎn)能競爭優(yōu)勢明顯，短期關(guān)注盈利修復(fù)趨勢。公司早期在越南布局紗線產(chǎn)能，形成低成本和低貿(mào)易壁壘優(yōu)勢，未來將繼續(xù)在越南擴張產(chǎn)能，鞏固競爭力，提升集團整體利潤率。短期看，公司業(yè)績低谷期正逐步過去，今年第二季度開始業(yè)績有望得到較明顯修復(fù)。由于產(chǎn)品提價進展不及原來預(yù)期，預(yù)計今年第一季度業(yè)績?nèi)匀怀袎?，因此下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為5.1/7.6/8.4 億元（原2024-2025 年為7.6/9.8億元），同比增長1%/49%/10%，每股凈資產(chǎn)6.6、6.7、6.9 元。由于春節(jié)后公司已逐步上調(diào)產(chǎn)品售價，業(yè)績修復(fù)確定性增強，維持目標價6.2-6.8 元，對應(yīng)2024 年0.95-1.0x PB，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級。 【11:13 索菲亞(002572)：Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 分紅比例高】 4月17日給予索菲亞(002572)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、20次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:48 寧德時代(300750)：24Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 技術(shù)和市占率領(lǐng)跑全球】 4月17日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期；海外政策風(fēng)險；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)72次買入評級、13次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級、3次強推評級、1次“買入”投資評級。 【10:48 金禾實業(yè)(002597)：三氯蔗糖、安賽蜜價格和盈利跌至歷史底部 麥芽酚已開啟提價 業(yè)績符合預(yù)期】 4月17日給予金禾實業(yè)(002597)買入評級。 風(fēng)險提示：甜味劑行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致產(chǎn)品價格進一步下跌；基礎(chǔ)化工品價格下跌；定遠基地新項目建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、5次增持評級、3次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:28 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：智能入戶+出海業(yè)務(wù)高速增長 盈利水平再創(chuàng)新高】 4月17日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：智能家居業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，行業(yè)價格競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次增持評級、15次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【10:23 行動教育(605098)：持續(xù)挖潛客戶 高成長高分紅】 4月17日給予行動教育(605098)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：宏觀風(fēng)險挫傷民企付費意愿；競爭加劇導(dǎo)致獲客成本上升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、1次”買入“評級。 【10:23 瑞芯微(603893)：行業(yè)景氣度逐步回暖 RK3576等多款新品發(fā)布】 4月17日給予瑞芯微(603893)買入-A評級。 投資建議：預(yù)計2024 年-2026 年公司分別實現(xiàn)營收27.13 億元、36.52 億元、47.48億元，同比增速分別為27.1%、34.6%、30.0%，考慮到公司毛利率目前還處于相對較低水位，將2024 年、2025 年公司歸母凈利潤預(yù)測由4.28 億元、7.59 億元分別下調(diào)至4.06 億元、6.46 億元，預(yù)計2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤8.73 億元，2024年-2026 年盈利對應(yīng)的PE 分別為52.1 倍、32.7 倍、24.2 倍?？紤]到公司為國內(nèi)SoC 上市公司龍頭廠商，疊加未來人類社會向前發(fā)展對于算力需求的龐大前景，邊端側(cè)AI 加速可期，維持買入-A 建議。 風(fēng)險提示：終端市場發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險、晶圓產(chǎn)能緊張和原材料價格上漲風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇帶來的風(fēng)險、新品導(dǎo)入不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 中大力德(002896)2023年年報點評：業(yè)績符合預(yù)期 延伸布局機電一體化打開增量空間】 4月17日給予中大力德(002896)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到人形機器人放量節(jié)奏放緩，對應(yīng)的減速器需求靜待起量，該機構(gòu)下調(diào)24~25 年歸母凈利潤預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24~26 年歸母凈利潤分別為0.97（下調(diào)13%）/1.24（下調(diào)12%）/1.61 億元。 風(fēng)險提示：工業(yè)機器人市場復(fù)蘇不及預(yù)期；人形機器人產(chǎn)業(yè)化進展不及預(yù)期；精密減速器行業(yè)市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【10:23 北方華創(chuàng)(002371)：24Q1業(yè)績超預(yù)期】 4月17日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【10:18 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：2024Q1利潤快速增長 2023A智能入戶業(yè)務(wù)收入高增】 4月17日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，伴隨AI 交互式大模型技術(shù)快速發(fā)展，智能家居正在走向自主感知、自主反饋、自主交互、自主控制的階段，未來以人為中心的個性化智能服務(wù)階段有望加速到來。公司端，“現(xiàn)金牛”智能家居攝像機業(yè)務(wù)不斷推新，智能入戶業(yè)務(wù)快速發(fā)展，并積極布局智能服務(wù)機器人業(yè)務(wù)，發(fā)布C 端和B 端兩款采用具身智能理念研發(fā)的清潔機器人新品，同時物聯(lián)網(wǎng)云平臺智能化升級持續(xù)推動且業(yè)務(wù)韌性顯著；智能家居+物聯(lián)網(wǎng)云平臺雙主業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，共同助力公司收入業(yè)績提升。該機構(gòu)預(yù)計，2024-2026 年公司歸母凈利潤為7.14/8.67/11.00 億元對應(yīng)EPS 為1.27/1.54/1.96 元，當前股價對應(yīng)PE 為37.11/30.57/24.08 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟波動導(dǎo)致市場需求下滑的風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇及市場集中度提升的風(fēng)險、上游行業(yè)發(fā)展制約的風(fēng)險、匯率變動的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次增持評級、14次買入評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【10:18 中控技術(shù)(688777)：利潤超預(yù)期 Α能力顯著】 4月17日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【10:13 溫氏股份(300498)：3月生豬出欄穩(wěn)步增長 肉雞養(yǎng)殖成本優(yōu)勢明顯】 4月17日給予溫氏股份(300498)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。該機構(gòu)預(yù)計2023-25 年公司EPS 分別為-0.96、1.09、2.01 元/股，維持合理價值22.92 元/股，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。豬價波動風(fēng)險、原料價格波動風(fēng)險，疫病風(fēng)險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【10:13 索菲亞(002572)：24Q1業(yè)績預(yù)告超預(yù)期 降本控費+多元增長驅(qū)動】 4月17日給予索菲亞(002572)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)48次買入評級、20次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:13 士蘭微(600460)：高門檻市場持續(xù)突破 碳化硅主驅(qū)模塊快速起量】 4月17日給予士蘭微(600460)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級。 中財網(wǎng)
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