201股獲買入評(píng)級(jí) 最新:興蓉環(huán)境
【19:22 潞安環(huán)能(601699)：高彈性兼具高分紅 現(xiàn)金充裕厚積薄發(fā)可期】 4月19日給予潞安環(huán)能(601699)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為潞安環(huán)能作為國(guó)內(nèi)噴吹煤行業(yè)龍頭，煤炭資產(chǎn)優(yōu)、成本管控強(qiáng)，疊加產(chǎn)能內(nèi)生外延增長(zhǎng)和高比例市場(chǎng)煤銷售，企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)又具有高增長(zhǎng)潛力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為80.92 億、89.00 億、93.91 億，EPS 分別2.71/2.98/3.14元/股；截至4 月18 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為8.87/8.06/7.64 倍；該機(jī)構(gòu)看好公司的收益空間，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)嚴(yán)重失速；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)量出現(xiàn)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:22 盾安環(huán)境(002011)：Q1收入增長(zhǎng)穩(wěn)健 毛利率短期承壓】 4月19日給予盾安環(huán)境(002011)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I業(yè)收入分別為131.14/147.07/161.14 億元，分別同比+15.2%/+12.1%/+9.6%；歸母凈利潤(rùn)9.32/11.59/13.28 億元，分別同比+26.2%/+24.4%/+14.5%,對(duì)應(yīng)PE 為13.23/10.63/9.29x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、內(nèi)銷需求不及預(yù)期、海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、汽車熱管理訂單不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【19:22 廈門鎢業(yè)(600549)：2023年鎢鉬板塊帶動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 2024年Q1三元材料及鈷酸鋰銷量大幅提升】 4月19日給予廈門鎢業(yè)(600549)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨公司三大板塊新項(xiàng)目逐漸建成投產(chǎn)、新能源等市場(chǎng)需求持續(xù)提升，公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量有望快速提升，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為435.16/497.34/549.39 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為18.44/23.42/26.83億元，對(duì)應(yīng)PE16.22/ 12.77/11.15 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期；稀土永磁材料競(jìng)爭(zhēng)加劇；公司銷售策略影響公司產(chǎn)品銷售量 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:17 致歐科技(301376)：Q4業(yè)績(jī)高增 系列化全渠道一盤貨戰(zhàn)略推進(jìn)】 4月19日給予致歐科技(301376)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司專注家居跨境電商，為歐洲亞馬遜平臺(tái)頭部賣家，有望共享全球零售數(shù)字化下的跨境電商增長(zhǎng)紅利。B2C、B2B 各渠道均衡發(fā)展，驅(qū)動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)。推出股權(quán)激勵(lì)彰顯發(fā)展信心，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.91 億元、5.87 億元、7.01 億元，分別同比增長(zhǎng)19.0%、19.4%、19.5%，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為21x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：第三方平臺(tái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:13 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 盈利能力持續(xù)提升】 4月19日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：建筑與基建行業(yè)需求略低于預(yù)期，但該機(jī)構(gòu)看好公司作為國(guó)內(nèi)高精度定位龍頭公司，基于核心技術(shù)橫向拓展多場(chǎng)景業(yè)務(wù)，海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展，盈利能力持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)適當(dāng)調(diào)整預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)5.9/7.4/9.2 億元（24/25 年前值為6.3/8.5 億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別是25/20/16 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率風(fēng)險(xiǎn)、新品開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:13 英維克(002837)：營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng) 平臺(tái)化布局打造核心競(jìng)爭(zhēng)力 看好公司受益散熱需求升級(jí)持續(xù)增長(zhǎng)】 4月19日給予英維克(002837)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.10/6.66/8.62 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為34/26/20 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶拓展不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:13 勝宏科技(300476)：24Q1業(yè)績(jī)大幅提升 持續(xù)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 釋放增長(zhǎng)動(dòng)能】 4月19日給予勝宏科技(300476)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為10.81/14.14/18.03 億元，2024-2026 年EPS 分別為1.25/1.64/2.09 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22/17/13 倍。隨著公司產(chǎn)能逐步釋放，PCB 產(chǎn)品技術(shù)及產(chǎn)品體系不斷完善，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)業(yè)績(jī)發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)需求放緩風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【19:13 中國(guó)建筑(601668)：Q4凈利高增長(zhǎng) 分紅維持提升態(tài)勢(shì)】 4月19日給予中國(guó)建筑(601668)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策低于預(yù)期，地產(chǎn)/工程增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:09 杭叉集團(tuán)(603298)：持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化、鋰電化 智慧物流打開(kāi)成長(zhǎng)空間】 4月19日給予杭叉集團(tuán)(603298)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格波動(dòng)；國(guó)際市場(chǎng)發(fā)生不利變化。 投資建議：公司系國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)龍頭，未來(lái)有望充分受益行業(yè)國(guó)際化、電動(dòng)化趨勢(shì)，考慮到電動(dòng)叉車、海外市場(chǎng)毛利率較高，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為20.19/23.93/27.65 億元（2024-2025 年原值為18.18/21.76 億元），對(duì)應(yīng)PE 15/12/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:09 維力醫(yī)療(603309)：保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)持續(xù)夯實(shí)】 4月19日給予維力醫(yī)療(603309)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到國(guó)內(nèi)需求和政策變化及北美大客戶下單節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2025 年公司收入分別為17.29/20.76 億元（原預(yù)測(cè)為17.27/20.9 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為2.43/3.02 億元（原預(yù)測(cè)為2.54/3.1 億元），EPS 為0.83/1.03 元（原預(yù)測(cè)為0.87/1.06 元），新增2026 年預(yù)測(cè)，2026 年收入為25.04 億元，歸母凈利潤(rùn)為3.86 億元，EPS 為1.32 元。對(duì)應(yīng)2024 年4 月19 日收盤價(jià)11.62 元，PE 分別為14/11/9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:47 翔宇醫(yī)療(688626)公司信息更新報(bào)告：2023年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 康復(fù)賽道長(zhǎng)邏輯堅(jiān)挺】 4月19日給予翔宇醫(yī)療(688626)買入評(píng)級(jí)。 2023 年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，全系列康復(fù)解決方案市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出，維持“買入”評(píng)級(jí)2023 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.45 億元（+52.46%），歸母凈利潤(rùn) 2.27 億元（+81.03%），扣非凈利潤(rùn) 2.04 億元（+162.31%），毛利率68.62%（+2.35pct），凈利率30.65%（+5.41pct），經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額2.28 億元。分產(chǎn)品，物理康復(fù)醫(yī)療設(shè)備收入4.59 億元（+56.27%），毛利率70.08%（+2.68pct）；康復(fù)訓(xùn)練器械收入2.05 億（+47.75%）， 毛利率66.94%（+3.74pct）； 康復(fù)評(píng)定產(chǎn)品收入0.35 億元（+67.35%），毛利率77.48%（+0.81pct）；配件產(chǎn)品收入0.37 億元（+22.89%），毛利率64.46%（+3.96pct）；分地區(qū)，國(guó)內(nèi)收入7.28 億（+52.58%），海外收入842 萬(wàn)元（+26.99%）；分費(fèi)用，銷售費(fèi)用率22.81%（-5.95pct），管理費(fèi)用率5.50%（-1.85pct），研發(fā)費(fèi)用率14.33%（-4.59pct），主要系營(yíng)收大幅增加。考慮到公司處于長(zhǎng)坡厚雪的康復(fù)賽道，且為國(guó)內(nèi)全科康復(fù)解決方案領(lǐng)導(dǎo)者，多產(chǎn)品橫縱向延展，但院端仍有合規(guī)化限制，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為2.53/3.22/4.08 億元（ 原值為2.80/3.65 億元），EPS 分別為1.58/2.01/2.55 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為23.4/18.4/14.6 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，政策落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【18:47 華凱易佰(300592)：業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) 看好長(zhǎng)期發(fā)展】 4月19日給予華凱易佰(300592)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；人民幣匯率波動(dòng)；紅海危機(jī)持續(xù)發(fā)酵。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)。 【18:47 中科曙光(603019)公司信息更新報(bào)告：現(xiàn)金流高增長(zhǎng) 深度布局智算】 4月19日給予中科曙光(603019)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不及預(yù)期；公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:47 億緯鋰能(300014)：儲(chǔ)能持續(xù)高增 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月19日給予億緯鋰能(300014)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下修24-25 年歸母凈利預(yù)測(cè)至47.8/63.6 億元（原預(yù)測(cè)52.6/66.7 億元），新增26 年歸母凈利預(yù)測(cè)80.1 億元，24-26年同增18%/33%/26%，對(duì)應(yīng)PE 15/11/9x，考慮公司大圓柱、大鐵鋰放量在即，給予24 年22x，目標(biāo)價(jià)51 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超市場(chǎng)預(yù)期，電動(dòng)車銷量不及市場(chǎng)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:47 重慶百貨(600729)：主業(yè)精耕細(xì)作 百貨業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)能力提振】 4月19日給予重慶百貨(600729)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)重慶百貨24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.7/15.9/17.0 億元，同比增速分別為11.7%/8.1%/6.9%。該機(jī)構(gòu)給予公司24 年歸母凈利潤(rùn)10x PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值32.78 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。消費(fèi)持續(xù)疲軟，線下零售弱復(fù)蘇；商圈流量下降，主力門店聚客能力弱化；消費(fèi)金融監(jiān)管政策趨嚴(yán)，馬上消費(fèi)金融業(yè)務(wù)受控等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【18:17 森麒麟(002984)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力提升】 4月19日給予森麒麟(002984)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司盈利能力上漲幅度超預(yù)期，考慮到泰國(guó)雙反終裁退稅暫未退回，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24/25/26 年歸母凈利為22.53/25.90/29.13 億元，對(duì)應(yīng)PE 為11.8/10.3/9.1x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期、原材料成本波動(dòng)、需求不及預(yù)期、海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【18:17 樂(lè)歌股份(300729)：業(yè)績(jī)亮眼 人體工學(xué)產(chǎn)品穩(wěn)健 海外倉(cāng)打開(kāi)增長(zhǎng)空間】 4月19日給予樂(lè)歌股份(300729)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.98/65.10/79.49 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.58/5.61/6.47 億元，EPS 分別為1.46/1.80/2.07 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為13/11/9 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司智能升降產(chǎn)品業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，海外倉(cāng)業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:12 宇邦新材(301266)2023年報(bào)及2024一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：0BB新品推進(jìn)順利 2023年及24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月19日給予宇邦新材(301266)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司擴(kuò)產(chǎn)順利市場(chǎng)份額或?qū)⑻嵘?BB 新品先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì) 2024E-2026E 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為 2.33/3.58/5.08 億元，分別同比+54.1%/+53.4%/+42.1%。對(duì)應(yīng) EPS 分別為2.24/3.44/4.89 元。給予“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:12 美的集團(tuán)(000333)：擬收購(gòu)ARBONIA暖通業(yè)務(wù) 樓宇出海再落一子】 4月19日給予美的集團(tuán)(000333)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本大幅上漲；國(guó)內(nèi)外需求不及預(yù)期；空調(diào)大幅累庫(kù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)。 【17:58 珀萊雅(603605)點(diǎn)評(píng)：23年業(yè)績(jī)高歌 24Q1持續(xù)猛進(jìn) 印證王者雄風(fēng)】 4月19日給予珀萊雅(603605)買入評(píng)級(jí)。 公司深耕大眾化妝品領(lǐng)域，乘大單品東風(fēng)，享線上渠道流量紅利。公司主品牌形象和產(chǎn)品華麗升級(jí)，大單品策略卓有成效，子品牌布局全面，彩棠大獲市場(chǎng)認(rèn)可，洗護(hù)品牌OR 搶占中高端美發(fā)賽道，悅芙媞承接平價(jià)市場(chǎng)并承擔(dān)出海重任，品牌矩陣盡享中國(guó)海量美妝市場(chǎng)。短期看好國(guó)貨概念+性價(jià)比消費(fèi)熱潮，積極承接國(guó)際品牌釋放的市場(chǎng)空間，長(zhǎng)期看好中國(guó)“歐萊雅”壯大之路。考慮到23 年及24Q1 業(yè)績(jī)超預(yù)期，上調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)并新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.45/19.10/23 億元（原24-25 年盈利預(yù)測(cè)14.7/17.9 億元），對(duì)應(yīng)PE 為27/22/18 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求變動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；渠道費(fèi)用高企；新品牌銷售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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