201股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:興蓉環(huán)境
【17:53 龍迅股份(688486)：24Q1再創(chuàng)業(yè)績(jī)高峰 汽車(chē)電子構(gòu)建第二發(fā)展曲線】 4月19日給予龍迅股份(688486)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好龍迅股份持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及汽車(chē)電子相關(guān)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入4.77/6.83/10.22 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.50/2.20/3.35億元，以4 月18 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為40/27/18 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供應(yīng)商集中度高，半導(dǎo)體行業(yè)周期性及政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次增持-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:53 橫店?yáng)|磁(002056)：差異化競(jìng)爭(zhēng)策略下盈利韌性凸顯】 4月19日給予橫店?yáng)|磁(002056)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司具有渠道優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)，盈利能力行業(yè)領(lǐng)先。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)19.2、22.1、25.5 億元，對(duì)應(yīng)2024 年4 月18 日PE 估值為12.4、10.8、9.4 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:53 中材國(guó)際(600970)：海外騰飛仍有路 三足鼎立尤可期】 4月19日給予中材國(guó)際(600970)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:48 行動(dòng)教育(605098)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：大客戶(hù)戰(zhàn)略成果顯現(xiàn) 合同負(fù)債歷史新高】 4月19日給予行動(dòng)教育(605098)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司為企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)龍頭，戰(zhàn)略方向清晰、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.82/3.51/4.23 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20.36/16.36/13.57x，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：解禁減持風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、招生人數(shù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、講師流失風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦投資評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【17:48 香飄飄(603711)：沖泡業(yè)務(wù)回歸穩(wěn)健 即飲引領(lǐng)二次成長(zhǎng)】 4月19日給予香飄飄(603711)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：果汁茶動(dòng)銷(xiāo)不及預(yù)期、原材料成本大幅上升、銷(xiāo)售費(fèi)用投入高增風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:48 華凱易佰(300592)：基本盤(pán)穩(wěn)健 分紅和增股回報(bào)股東】 4月19日給予華凱易佰(300592)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入85.8/107.9/133.1 億元，同比變化31.6%/25.8%/23.3%；歸母凈利潤(rùn)分別為4.5/5.4/6.3 億元，24-26 年同比變化36.2%/18.8%/18.0%。參考可比公司，基于公司2024 年 15xPE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為 23.46元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。亞馬遜平臺(tái)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；境外經(jīng)營(yíng)和稅收監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)稅政策調(diào)整可能有所影響；收購(gòu)事項(xiàng)存在不確定性等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)。 【17:48 完美世界(002624)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：?jiǎn)⒏叻旨t彰顯價(jià)值 新產(chǎn)品周期開(kāi)啟】 4月19日給予完美世界(002624)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司研發(fā)積淀深厚，積極布局AI 等前沿領(lǐng)域，并即將開(kāi)啟新一輪產(chǎn)品周期，有望支撐2024 年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，建議關(guān)注儲(chǔ)備新品測(cè)試及上線表現(xiàn)。由于公司部分儲(chǔ)備產(chǎn)品具體上線時(shí)間未定，上線數(shù)據(jù)表現(xiàn)有待驗(yàn)證，因此該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.45/11.19/14.57 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.54/0.58/0.75 元，對(duì)應(yīng)PE 為18.55/17.32/13.3X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品上線進(jìn)度及表現(xiàn)不及預(yù)期、玩家偏好改變、流量成本上升、老產(chǎn)品表現(xiàn)不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、核心人才流失、公司治理/資產(chǎn)減值/解禁減持、政策監(jiān)管趨嚴(yán)、市場(chǎng)風(fēng)格切換、行業(yè)估值中樞下行等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:48 華陽(yáng)股份(600348)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：嚴(yán)控成本 毛利率提升 大幅提高分紅凸顯價(jià)值】 4月19日給予華陽(yáng)股份(600348)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：考慮煤價(jià)波動(dòng)以及產(chǎn)銷(xiāo)量變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)， 并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為277/309/326 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為48.96/55.97/60.78 億元， 同比-5/+14/+9% ； EPS 分別為1.36/1.55/1.68 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為7.55/6.61/6.08 倍。公司煤炭主業(yè)穩(wěn)健，成本管控效果明顯，新建礦井仍有增量，新能源業(yè)務(wù)推進(jìn)順利，未來(lái)成長(zhǎng)可期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤炭?jī)r(jià)格大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)；在建礦井建設(shè)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:44 勝宏科技(300476)：Q1業(yè)績(jī)高增 AI助力成長(zhǎng)】 4月19日給予勝宏科技(300476)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司深耕PCB行業(yè)近二十年，目前在高密度多層VGA PCB及小間距LED PCB市場(chǎng)已取得全球第一的份額，同時(shí)，公司在AI服務(wù)器用高階HDI、高階數(shù)據(jù)傳輸、端側(cè)AI、新能源車(chē)等方面正加速導(dǎo)入，成長(zhǎng)可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為112.03/134.77/160.38億元（2024-2025年前值為111.29/133.64億元），對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)分別為11.31/14.07/16.06億元（2024-2025年前值為11.39/14.13億元），根據(jù)相對(duì)估值法給予2024年25倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)32.77元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料供應(yīng)緊張及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、收購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)、AI服務(wù)器新品放量進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:44 匯川技術(shù)(300124)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 新能源車(chē)貢獻(xiàn)重要支撐】 4月19日給予匯川技術(shù)(300124)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：考慮到整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期，公司自動(dòng)化業(yè)務(wù)盈利能力階段性承壓，以及公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)投入加大，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為47.5/61.5/77.4億元（前值47.7/63.7/82.6億元），同比增長(zhǎng)10%/30%/26%，維持2024年30倍PE，目標(biāo)價(jià)68.9元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:44 偉星股份(002003)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2023整體表現(xiàn)符合預(yù)期 期待后續(xù)產(chǎn)能釋放】 4月19日給予偉星股份(002003)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：偉星股份作為輔料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，2023 年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；原材料價(jià)格波動(dòng)；客戶(hù)去庫(kù)存效果不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)爬坡不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)與估值不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:44 華陽(yáng)股份(600348)公司信息更新報(bào)告：在建煤礦及轉(zhuǎn)型持續(xù)貢獻(xiàn)增量 提分紅彰顯投資價(jià)值】 4月19日給予華陽(yáng)股份(600348)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 在建煤礦及轉(zhuǎn)型持續(xù)貢獻(xiàn)增量，提分紅彰顯投資價(jià)值。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2023 年報(bào)，公司2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入285.2 億元，同比-18.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)51.8 億元，同比-26.3%；Q4 實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.74 億元，環(huán)比+10.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.1 億元，環(huán)比-28.0%。2024 年至今煤價(jià)整體出現(xiàn)階段性回調(diào)，此外山西查三超或?qū)Ξa(chǎn)量釋放產(chǎn)生影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)46.2/52.5/57.3（2024-2025前值為62.7/66.2）億元，同比-10.8%/+13.6%/+9.2%；EPS 為1.28/1.45/1.59 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8.0/7.0/6.5 倍。公司有合計(jì)1000 萬(wàn)噸在建礦井將于未來(lái)投產(chǎn)，煤炭產(chǎn)能仍有增量，同時(shí)鈉離子電池、光伏組件、飛輪儲(chǔ)能及碳纖維等新能源新材料業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，未來(lái)轉(zhuǎn)型大有可為，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌超預(yù)期；新建產(chǎn)能不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【17:44 貴州輪胎(000589)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：布局半鋼胎產(chǎn)能 公司全球競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升】 4月19日給予貴州輪胎(000589)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)根據(jù)輪胎行業(yè)景氣度，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年?duì)I收分別為107.01、133.95、141.85億元，歸母凈利潤(rùn)分別為9.98、12.78、14.23 億元，對(duì)應(yīng)PE 為10、8、7 倍，考慮公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示全球輪胎業(yè)下行的風(fēng)險(xiǎn)；輪胎市場(chǎng)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:38 中大力德(002896)公司信息更新報(bào)告：業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化升級(jí)】 4月19日給予中大力德(002896)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司2023 年全年?duì)I業(yè)收入10.86 億元，同比增長(zhǎng)20.99%；歸母凈利0.73 億元，同比增長(zhǎng)10.2%，業(yè)績(jī)略低于預(yù)期，但公司作為國(guó)內(nèi)行星減速器領(lǐng)軍企業(yè)，根據(jù)MIR 數(shù)據(jù)，2023 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量同比微增0.4%，其銷(xiāo)售、利潤(rùn)端實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。此外，公司加碼RV 減速器產(chǎn)能，智能執(zhí)行單元等機(jī)電一體化產(chǎn)品推廣順利、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，有望受益順周期復(fù)蘇及下游自動(dòng)化率提升。該機(jī)構(gòu)調(diào)低公司2024 年-2025 年的盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)0.90/1.08/1.30 億元（2024-2025 年前值0.94/1.23 億元）；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為65.9/55.0/45.6 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；相關(guān)下游產(chǎn)品重大改型風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:38 珀萊雅(603605)：24Q1凈利潤(rùn)增速46% 強(qiáng)品牌勢(shì)能持續(xù)釋放】 4月19日給予珀萊雅(603605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司大單品策略持續(xù)提升品牌價(jià)值，強(qiáng)運(yùn)營(yíng)能力保障多渠道高增，管理能力和組織效率先進(jìn)。基于24 年收入利潤(rùn)超出此前預(yù)期，上調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收111/ 138/ 168 億元（24-25年前值107/ 133 億元），預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為15.3/ 19.0/ 23.1 億元（24-25 年前值14.9/ 18.9 億元）。給予24 年35 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)134.56元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品和新品牌不及預(yù)期，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用侵蝕利潤(rùn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【17:38 國(guó)瓷材料(300285)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4同比高增 盈利能力修復(fù)】 4月19日給予國(guó)瓷材料(300285)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司電子材料板塊修復(fù)時(shí)間慢于該機(jī)構(gòu)預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26年歸母凈利潤(rùn)為7.63/9.91/11.09 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE分別為24.9/19.2/17.2x，考慮到多個(gè)產(chǎn)品有望進(jìn)入放量期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期、原材料成本波動(dòng)、需求不及預(yù)期、匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:38 順絡(luò)電子(002138)公司信息更新報(bào)告：2024Q1業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng) 多元布局打開(kāi)遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間】 4月19日給予順絡(luò)電子(002138)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:38 東方電子(000682)2023年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：23年業(yè)績(jī)中標(biāo)持續(xù)高增 持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新】 4月19日給予東方電子(000682)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為7.02/9.06/10.91 億元，對(duì)應(yīng)24-26年P(guān)E 為18.6/14.4/12.0x。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【17:33 康拓醫(yī)療(688314)公司信息更新報(bào)告：2023年收入再創(chuàng)新高 PEEK產(chǎn)品成長(zhǎng)力依舊可期】 4月19日給予康拓醫(yī)療(688314)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2023 年收入再創(chuàng)新高，PEEK 產(chǎn)品成長(zhǎng)力依舊可期，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2023 年年報(bào)：2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.75 億元（+14.62%），歸母凈利潤(rùn) 7551 萬(wàn)元（-0.23%），扣非凈利潤(rùn) 6835 萬(wàn)元（+0.56%），毛利率81.18%，凈利率27.08%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額8522 萬(wàn)元；分地區(qū)看，內(nèi)銷(xiāo)2.43 億元，毛利率84.21%（-1.14pct），營(yíng)收占比92.50%，外銷(xiāo)0.20 億元，毛利率51.57%（+15.43pct），營(yíng)收占比7.50%；費(fèi)用率看，銷(xiāo)售費(fèi)用率20.02%(+0.22pct)，主要系公司加大了銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、市場(chǎng)教育、展會(huì)宣傳和新產(chǎn)品推廣等投入，研發(fā)費(fèi)用率6.41%(-1.22pct)，管理費(fèi)用率19.01%（+0.64pct）?？紤]到河南省神外集采落地執(zhí)行對(duì)公司產(chǎn)品出廠價(jià)和毛利率影響，但國(guó)內(nèi)PEEK 產(chǎn)品滲透率提升邏輯依舊可期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.76/0.96/1.20 億元（原值1.35/1.78 億元），EPS 分別為0.94/1.18/1.47元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為20.4/16.3/13.0 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；集采政策推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:33 圣泉集團(tuán)(605589)：Q4業(yè)績(jī)環(huán)比大增 布局碳?xì)?、硅?fù)極多孔碳等新項(xiàng)目】 4月19日給予圣泉集團(tuán)(605589)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司主業(yè)穩(wěn)中有升，看好PPO 等電子化學(xué)品業(yè)務(wù)帶來(lái)的巨大彈性以及秸稈項(xiàng)目的長(zhǎng)期空間。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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