機構(gòu)強烈推薦33只個股-更新中
4月23日給予軍信股份(301109)強推評級。 投資建議：維持“強推”評級，2024 年目標價21.6 元。在不考慮仁和環(huán)境并表的前提下，該機構(gòu)預計2024 年-2026 年公司的歸母凈利潤分別為5.54/6.33 億元（前值分別為5.85 億元和6.09 億元）和6.47 億元，分別對應PE 12 倍、10倍和10 倍。該機構(gòu)選取同為區(qū)域型垃圾焚燒公司偉明環(huán)保、上海環(huán)境和瀚藍環(huán)境作為可比公司，考慮到公司項目質(zhì)量優(yōu)異、分紅水平較高，給予公司2024年目標PE 16 倍，對應目標價21.6 元。該機構(gòu)認為隨著市政基礎設施的不斷完善，垃圾焚燒行業(yè)的成長屬性已逐漸被公用事業(yè)屬性取代，項目區(qū)域集中、盈利水平優(yōu)且高股息的軍信股份投資性價比凸顯。 風險提示：特許經(jīng)營協(xié)議到期無法續(xù)約、垃圾/飛灰/滲瀝液/污泥處理量波動資本運作失敗、并購整合不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次強推評級、1次增持評級、1次買入評級。 【21:17 海晨股份(300873)2023年報點評：2023年實現(xiàn)歸母凈利2.8億元 昆山盟立完成并表 看好公司未來成長空間】 4月23日給予海晨股份(300873)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：基于下游消費電子行業(yè)需求波動及公司新項目投產(chǎn)爬坡期間帶來的壓力，該機構(gòu)調(diào)整24-25 年盈利預測至預計實現(xiàn)歸屬凈利分別為3.5、4.1 億元（原預測為3.9、5.0 億元），引入26 年盈利預測為4.6 億元，對應24-26 年EPS 分別為1.53、1.76、1.99 元，對應PE 分別11、10、8 倍。2）維持PEG 估值方式，考慮到公司23-26 年歸母凈利潤復合增速仍有18%，保守給予24 年15 倍PE，對應一年期目標市值約53 億元，目標價23 元，預期較現(xiàn)價36%空間，該機構(gòu)看好公司從聯(lián)想到理想的業(yè)務拓展，印證了核心能力的可復制性，昆山盟立收購事項的完成可進一步打開橫向成長空間，維持“強推”評級。 風險提示：大客戶增速不及預期；業(yè)務拓展不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:17 片仔癀(600436)：強化品牌推廣和渠道建設 做優(yōu)片仔癀戰(zhàn)略穩(wěn)健執(zhí)行】 4月23日給予片仔癀(600436)強烈推薦評級。 風險提示：市場及政策風險、原材料成本上漲或供給不足、研發(fā)失敗風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次謹慎增持評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【19:22 萬潤股份(002643)：研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動 業(yè)務多點開花】 4月23日給予萬潤股份(002643)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司依托在化學合成領域的科技創(chuàng)新與技術積累及延伸，通過持續(xù)的研發(fā)和技術創(chuàng)新，目前公司在液晶材料、OLED 材料、沸石材料等多個領域已取得了業(yè)內(nèi)領先地位，這些核心業(yè)務發(fā)展較為穩(wěn)定，并有較好的發(fā)展前景。未來，公司將繼續(xù)做大做強現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)品，并積極布局更多新材料領域（如PI 材料、光刻膠材料及其他功能性材料），從而實現(xiàn)長遠發(fā)展。 基于公司2023 年年報，該機構(gòu)相應調(diào)整公司2024~2026 年盈利預測。該機構(gòu)預測 公司2024~2026 年凈利潤分別為7.78、8.57 和9.92 億元，對應EPS 分別為0.84、0.92 和1.07 元，當前股價對應P/E 值分別為13、12 和10 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：客戶訂單下滑，市場開拓進度不及預期，產(chǎn)能建設進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:12 中炬高新(600872)深度研究報告：四辯中炬改革復興之路】 4月23日給予中炬高新(600872)強推評級。 投資建議：稀缺改革潛力標的，三年戰(zhàn)略性推薦，維持“強推”評級。當前公司改革動作扎實推進，24 年落實激勵考核、聚焦單品突破、加大餐飲開發(fā)、優(yōu)化渠道策略等逐步落地，有望初步兌現(xiàn)改革紅利，開始傳遞改革銳氣及組織活力。往后再看，伴隨報表數(shù)據(jù)驗證、經(jīng)營步入正循環(huán)，公司改革有望邁入第三階段，渠道、市場拉力，與改革釋放的增長潛力疊加，經(jīng)營持續(xù)加速，最終邁向“再造一個新廚邦”目標?？紤]潛在地產(chǎn)處置收益，同時暫不考慮收并購貢獻，該機構(gòu)維持24-26 年 EPS 預測1.04 元/1.24/ 1.65 元，對應P/E 估值26/22/16倍，其中剔除激勵費用及土地收益后24/25 年歸母凈利潤約為7.9/10.3 億，給予24 年加回激勵費用后30 倍PE，并加回地產(chǎn)后對應目標市值/目標價分別約為270 億/34.5 元，維持“強推”評級。同時基于三年改革維度，公司戰(zhàn)略逐步兌現(xiàn)、邁向行業(yè)一流，該機構(gòu)給予中炬26 年約25 倍PE，此外考慮到地產(chǎn)估值及潛在的收并購收益（注此處暫不考慮潛在的并購資金支出），綜合給予3年目標市值400 億。 風險提示：下游需求低迷；市場競爭加??；改革前期費用投放加大；全國化拓展、餐飲渠道開發(fā)等不及預期；非主業(yè)剝離進度不及預期；食品安全問題等 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、9次增持評級、5次強推評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【18:22 滬電股份(002463)2024年一季報點評：業(yè)績貼近預告上限 AI推動業(yè)績持續(xù)加速】 4月23日給予滬電股份(002463)強推評級。 盈利預測及投資建議：算力需求強勁增長，公司深耕北美客戶，有望充分享受算力市場高增紅利，Q1 業(yè)績兌現(xiàn)高增，該機構(gòu)維持24-26 年盈利預測為24.65/30.47/35.66 億。考慮24 年800G 有望開啟滲透，產(chǎn)品迭代有望持續(xù)提升ASP，海外產(chǎn)能及自身技改擴建貢獻增量，24 年業(yè)績?nèi)杂猩闲蘅臻g，當前向下有估值保護，向上業(yè)績有機會超預期，AI 應用創(chuàng)新有望帶動板塊估值提升，考慮同行可比公司中際旭創(chuàng)、深南電路估值及自身歷史估值中樞，給予24 年30X 目標估值，目標價維持為38.7 元，維持“強推”評級。 風險提示：AI 算力、汽車需求不及預期，匯率波動，競爭格局惡化，原材料大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:17 招商南油(601975)：成品油運輸行業(yè)景氣持續(xù) 24Q1業(yè)績超預期】 4月23日給予招商南油(601975)強烈推薦評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟下滑、船舶處置進度不及預期、分紅計劃不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【17:27 電連技術(300679)：24Q1業(yè)績大幅超預期 看好全年汽車及消費電子業(yè)務增長空間】 4月23日給予電連技術(300679)強烈推薦評級。 風險提示：需求復蘇不及預期，技術進展不及預期，市場競爭加劇，上游原材料漲價風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:27 章源鎢業(yè)(002378)：多產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長 受益鎢價上漲】 4月23日給予章源鎢業(yè)(002378)強烈推薦評級。 投資建議：公司是鎢全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，自產(chǎn)鎢精礦較高，且有擴產(chǎn)規(guī)劃。未來鎢價中樞或持續(xù)上移，看好業(yè)績持續(xù)增長?？紤]到公司棒材有所虧損，預計公司2024-2026 公司歸母凈利潤為2.70、3.27、3.73 億元，對應PE 分別為29.5、24.4、21.4倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：鎢價格波動風險、公司項目進展不及預期、下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次強烈推薦評級。 【16:27 長電科技(600584)2023年報點評：業(yè)績環(huán)比持續(xù)改善 優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)助力長期發(fā)展】 4月23日給予長電科技(600584)強推評級。 投資建議：行業(yè)周期持續(xù)復蘇，公司聚焦關鍵應用領域，降本增效，實現(xiàn)盈利能力的環(huán)比改善?？紤]到下游需求復蘇較弱，該機構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤預測由25.00/33.23 億元下調(diào)至21.00/30.87 億元，新增2026 年歸母凈利潤預測為40.07 億元，對應EPS 為1.17/1.73/2.24 元。結(jié)合公司歷史估值及可比公司估值，給予公司2024 年28 倍PE，目標價32.9 元，維持“強推”評級。 風險提示：外部貿(mào)易環(huán)境變化；行業(yè)景氣不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次買入-A評級、5次增持評級、4次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【15:22 明月鏡片(301101)：業(yè)績表現(xiàn)靚麗 大單品與離焦鏡持續(xù)放量】 4月23日給予明月鏡片(301101)強烈推薦評級。 風險提示：下游需求增長不及預期，市場競爭加劇風險，原材料價格波動風險，近視防控業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、8次買入評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次持有評級。 【14:57 英維克(002837)：業(yè)績增長亮眼 溫控龍頭ALPHA走強】 4月23日給予英維克(002837)強烈推薦評級。 投資建議：平臺化溫控解決方案龍頭，“機房+機柜雙輪驅(qū)動”。當前公司已形成基于統(tǒng)一技術和業(yè)務平臺基礎上的多細分領域布局，兼具差異化門檻與規(guī)模效應雙重優(yōu)勢。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.09 億元、6.70億元、8.79 億元，對應 EPS 分別為0.89 元、1.18 元、1.55 元，對應PE 為33.7 倍、25.6 倍、19.5 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原材料價格風險、產(chǎn)業(yè)競爭加劇風險、液冷技術進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【14:47 巴比食品(605338)：Q1團餐恢復 經(jīng)營已在改善】 4月23日給予巴比食品(605338)強推評級。 投資建議：Q1 團餐恢復，經(jīng)營已在改善，維持“強推”評級。Q1 公司團餐恢復較快增長，同時單店缺口環(huán)比收窄，經(jīng)營穩(wěn)中有進，漸入改善通道，預計24全年保持平穩(wěn)增長，后續(xù)重點關注一是潛在的其他收并購整合機會，二是團餐業(yè)務恢復高增對營收的拉動貢獻，三是長期維度下外埠市場進展順利、對成長久期的進一步拉長。該機構(gòu)維持24-26 年EPS 預測1.01/1.19/1.36 元，對應P/E估值16/14/12 倍，給予24 年20 倍PE，對應目標價為20.2 元，維持“強推”評級。 風險提示：需求不及預期，開店不及預期，市場競爭加劇，團餐業(yè)務放緩 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【14:12 滬電股份(002463)：Q1業(yè)績接近指引上限 看好公司AI及汽車板增長趨勢】 4月23日給予滬電股份(002463)強烈推薦評級。 風險提示：客戶需求低于預期、同行競爭加劇、地緣政治風險加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:02 雙匯發(fā)展(000895)：經(jīng)營承壓延續(xù) 股息依然突出】 4月23日給予雙匯發(fā)展(000895)強推評級。 投資建議：經(jīng)營思路穩(wěn)健，股息依然突出，維持“強推”評級。雖然行業(yè)需求相對疲軟，但公司扎實落地渠道擴張?zhí)豳|(zhì)、新品推廣升級，預計后續(xù)肉制品銷量有望恢復正增，屠宰及養(yǎng)殖業(yè)務經(jīng)營思路亦以穩(wěn)為先，年內(nèi)隨基數(shù)降低業(yè)績或邊際改善?？紤]屠宰盈利承壓及養(yǎng)殖虧損，該機構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預測至1.58/1.68/1.76 元（原24-26 年預測為1.62/1.72/1.80 元），當前24 年PE 估值為17 倍。公司當前股息率為5.3%依然突出，給予24E PE 20X，對應目標價32元，維持“強推”評級。 風險提示：需求不及預期，新品推廣不及預期，豬價波動及貿(mào)易策略失誤等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、12次增持評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【13:12 廣匯能源(600256)2023年報點評：產(chǎn)銷穩(wěn)步增長 高股息凸顯長期配置價值】 4月23日給予廣匯能源(600256)強推評級。 投資建議：考慮到當前能源價格波動加大，馬朗煤礦產(chǎn)能釋放仍需時間，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預測分別至59.25、65.17 億元，對應EPS 分別為0.90、0.99 元（此前預測分別為1.06、1.24 元），并新增26 年歸母凈利潤預測76.29 億元，對應EPS 為1.16 元。當前市值對應24-26 年PE 分別為8x、8x、7x。采用相對估值法，參考同行業(yè)可比公司平均估值，考慮到公司擁有明確的量增邏輯，兼具高股息、低估值的屬性，該機構(gòu)給予公司24 年10x 估值，對應目標價9.00 元，維持“強推”評級。 風險提示：能源價格大幅波動、地緣政治風險、產(chǎn)能建設進度不及預期、煤化工下游需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:52 東鵬飲料(605499)：增勢再超預期 費投蓄力旺季】 4月23日給予東鵬飲料(605499)強推評級。 投資建議：增勢強勁不負眾望，期待旺季動銷催化，維持“強推”評級。開門紅公司增勢強勁再超預期，而產(chǎn)能壓力逐步緩解、系列新品有序推出、加大冰柜投放等經(jīng)營動作高效落地，全年高增動力充足。維持24-26 年業(yè)績預測27.0/34.1/41.8 億元，對應PE 估值29/23/18 倍。旺季將至，動銷表現(xiàn)有望帶來上行催化，維持目標價240 元，對應24 年PE 約35X，維持“強推”評級。 風險提示：網(wǎng)點擴張不及預期、新品推廣不及預期、原材料價格大幅上漲等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)52次買入評級、18次增持評級、8次推薦評級、7次強推評級、5次強烈推薦評級、4次“買入”投資評級、3次持有評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【12:47 杭州銀行(600926)：1Q24盈利延續(xù)高增 高成長屬性凸出】 4月23日給予杭州銀行(600926)強烈推薦評級。 投資建議：公司1Q24 盈利增長超預期，主要是撥備反哺和投資業(yè)務增厚盈利。從量價質(zhì)等主要變量來看，公司凈息差絕對水平已較低且環(huán)比平穩(wěn)，預計進一步收窄空間有限；規(guī)模受益于對公貸款的較快增長保持平穩(wěn)；資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)異。考慮到公司撥備充足，反補利潤空間較大，該機構(gòu)預計2024-2026 年凈利潤增速分別為19.1%、16.3%、15.0%，對應BVPS 分別為 18.41、21.63、25.34 元/股。2024 年4 月22 日收盤價12.54 元/股，對應0.68 倍2024 年PB，該機構(gòu)繼續(xù)看好公司區(qū)位優(yōu)勢、涉政業(yè)務基礎扎實帶來的成長空間，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇、實體需求恢復不及預期，擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、5次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次"買入"評級、1次推薦評級。 【11:52 國瓷材料(300285)：業(yè)務增長較好 平臺型企業(yè)多板塊驅(qū)動長期成長性】 4月23日給予國瓷材料(300285)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：國瓷材料目前已成長為陶瓷材料行業(yè)的平臺型公司，目前已形成包括電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務板塊，產(chǎn)品的市場容量和行業(yè)天花板逐漸打開，市場競爭力不斷增強?；诠?023 年年報，該機構(gòu)相應調(diào)整公司2024~2026 年盈利預測。該機構(gòu)預測公司2024~2026 年凈利潤分別為7.37、9.34和11.20 億元，對應EPS 分別為0.73、0.93 和1.12 元，當前股價對應P/E值分別為26、20 和17 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原料價格大幅波動；新產(chǎn)品推廣不及預期；下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。 【11:22 東鵬飲料(605499)：新品表現(xiàn)亮眼 高投入下利潤延續(xù)高增】 4月23日給予東鵬飲料(605499)強烈推薦評級。 投資建議：新品表現(xiàn)亮眼，高投入下利潤延續(xù)高增。公司銷售節(jié)奏有條不紊，提前儲備新品并適時推廣、有序增加網(wǎng)點覆蓋&冰凍化陳列，在旺季來臨前夯實渠道基礎，開門紅表現(xiàn)亮眼。展望后續(xù)，公司本品勢能強勁，第二曲線初具雛形，產(chǎn)品矩陣+網(wǎng)點開拓推動收入繼續(xù)高增。成本改善和新品規(guī)模效應釋放有望帶來盈利提升。略調(diào)整 24-26 年 EPS 預測為 6.64、8.45、10.54 元，中長期視角下看好公司品類多元化和全國化布局空間，維持目標價至211 元，對應25 年25x 估值，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：成本上漲、新品推廣不達預期、限售股解禁等 該股最近6個月獲得機構(gòu)50次買入評級、17次增持評級、7次推薦評級、6次強推評級、5次強烈推薦評級、3次“買入”投資評級、3次持有評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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