機構(gòu)強烈推薦21只個股-更新中

時間：2024年04月26日 16:55:11 中財網(wǎng)

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【12:02 華利集團(300979)：24Q1業(yè)績超預(yù)期 盈利能力持續(xù)提升】

　　4月26日給予華利集團(300979)強烈推薦評級。

　　24Q1 公司接單持續(xù)改善，收入和凈利潤分別同比+30%、+64%，銷量同比+18%，美元口徑ASP 同比+6.5%。盈利能力持續(xù)提升。隨著品牌客戶產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，公司將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增長確定性強，考慮到公司盈利能力表現(xiàn)好于預(yù)期，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤規(guī)模為38.3 億元、44.2億元、49.8 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)24PE19X、維持強烈推薦評級。

　　盈利預(yù)測及投資建議。隨著海外主要品牌去庫基本完成，公司接單情況超預(yù)期，老客戶訂單復(fù)蘇，新客戶訂單體量快速成長。順應(yīng)品牌客戶產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，公司將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增長確定性強。考慮到公司盈利能力表現(xiàn)好于預(yù)期，該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計2024-2026 年公司收入規(guī)模為235.6 億元、268.7億元、301.1 億元，同比增速為17%、14%、12%；歸母凈利潤規(guī)模為38.3億元、44.2 億元、49.8 億元，同比增速為20%、15%、13%。當(dāng)前市值對應(yīng)24PE19X、25PE17X，維持強烈推薦評級。

　　風(fēng)險提示：國際品牌去庫存進度不及預(yù)期影響公司接單風(fēng)險、東南亞及印尼產(chǎn)能擴張及招工進度不及預(yù)期風(fēng)險。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)54次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。

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