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4月27日給予江蘇國信(002608)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次謹慎推薦評級。 【17:37 開立醫(yī)療(300633)：高基數(shù)下增速承壓 全年有望逐季好轉(zhuǎn)】 4月27日給予開立醫(yī)療(300633)增持評級。 風險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預期，新品商業(yè)化受阻等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“增持”投資評級。 【17:37 百潤股份(002568)點評：強爽承壓拖累收入表現(xiàn)費用率提升影響利潤增長】 4月27日給予百潤股份(002568)增持評級。 投資評級與估值：由于外部需求短期承壓，強爽勢能減弱，下調(diào)2024~2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測。預測2024~2026 年凈利潤分別為8.45、9.95、11.18 億（前次2024~2025 年為9.47、11.2 億），分別同比增長4.4%、17.7%、12.5%，當前股價對應24~26 年的PE 分別為25x、21x、19x，維持增持評級。百潤在預調(diào)酒行業(yè)品牌先發(fā)優(yōu)勢明顯，研發(fā)實力強勁，高管團隊在預調(diào)酒領(lǐng)域耕耘二十年，行業(yè)經(jīng)驗豐富，公司香精和基酒業(yè)務與預調(diào)酒業(yè)務形成有效協(xié)同，而產(chǎn)品端自22 年以來，公司“358”產(chǎn)品矩陣實現(xiàn)突破性發(fā)展，二、三級引擎逐漸成形，未來伴隨新品上市迭代，消費場景拓展，公司依然具備成長性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、1次增持”評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次”買入”評級。 【17:37 福耀玻璃(600660)：ASP提升加速驅(qū)動增收超預期】 4月27日給予福耀玻璃(600660)增持評級。 風險提示：海外車市修復低于預期，原材料價格上漲超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 斯瑞新材(688102)：業(yè)績穩(wěn)健增長 多領(lǐng)域持續(xù)突破】 4月27日給予斯瑞新材(688102)增持評級。 風險提示：技術(shù)升級迭代風險；技術(shù)未能形成產(chǎn)品或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、2次“增持”投資評級。 【17:33 中國廣核(003816)：業(yè)績符合預期 穩(wěn)健成長兼具】 4月27日給予中國廣核(003816)增持評級。 風險提示：核電項目進度慢于預期，核電電價低于預期，利用小時數(shù)不及預期，核燃料成本超預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:33 興發(fā)集團(600141)：Q1盈利承壓 擬實施員工持股計劃】 4月27日給予興發(fā)集團(600141)增持評級。 風險提示：下游需求不及預期；新項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、3次“增持”投資評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:33 皖維高新(600063)：Q1盈利承壓 PVA景氣漸復蘇】 4月27日給予皖維高新(600063)增持評級。 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險；新產(chǎn)品放量進度不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、1次持有評級、1次買入評級。 【17:27 圣泉集團(605589)：Q1凈利同比增加 在建項目有序推進】 4月27日給予圣泉集團(605589)增持評級。 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險，新項目投產(chǎn)進度不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:27 滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)：15萬片新產(chǎn)能轉(zhuǎn)固拖累1Q24毛利率】 4月27日給予滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)增持評級。 下調(diào)盈利預測，下調(diào)至“增持”評級。由于2024 年售價調(diào)整以及固定成本提升，將2024-25 年歸母凈利潤預測從4.1/6.2 億元下調(diào)至1.4/2.7 億元，新增2026 年凈利潤預測4.3 億元。滬硅產(chǎn)業(yè)PS（TTM）11.2 倍，可比公司（天岳先進、有研硅、上海合晶）平均PS 12.7 倍，上升空間14%，下調(diào)至“增持”評級。 風險提示：半導體景氣周期下行，良率爬坡不及預期，海外新產(chǎn)能擴產(chǎn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級。 【17:22 皇馬科技(603181)：Q1凈利同比增加 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 4月27日給予皇馬科技(603181)增持評級。 風險提示：下游需求持續(xù)低迷風險，新項目投產(chǎn)進度不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:22 貴研鉑業(yè)(600459)：貴金屬材料龍頭 24Q1業(yè)績亮眼】 4月27日給予貴研鉑業(yè)(600459)增持評級。 公司24Q1實現(xiàn)營收104.4億元（yoy+3.6%、qoq+4.4%），歸母凈利1.9億元（yoy+23.5%、qoq+190.6%）。該機構(gòu)維持盈利預測，預計公司24-26年EPS為0.79/1.07/1.34元。采用分部估值，參考貴金屬材料加工制造業(yè)務可比公司2024PE均值22.9X，按照2024年EPS0.59（元）給予22.9XPE，貴金屬貿(mào)易與回收可比公司2024PE均值26.6，按照24年EPS0.19（元）給予26.6XPE，對應目標價18.72元（前值18.54元），維持“增持”評級。 風險提示：貴金屬材料國產(chǎn)替代需求不及預期、原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【17:17 概倫電子(688206)：24Q1毛利率環(huán)比顯著提升 EDA客戶新訂單放量】 4月27日給予概倫電子(688206)增持評級。 投資建議。概倫電子是國內(nèi)領(lǐng)先的EDA 廠商，在器件建模和電路仿真驗證等領(lǐng)域具備深厚積累，該機構(gòu)預計24-26 年公司營收為4.12/5.07/6.12 億元，考慮到24-26 年股份支付費用影響持續(xù)， 預計對應表觀歸母凈利潤為0.03/0.25/0.56 億元，對應EPS 為0.01/0.06/0.13 元，維持“增持”評級。 風險提示：技術(shù)迭代風險、研發(fā)失敗的風險、市場競爭加劇的風險、產(chǎn)品競爭力降低的風險、宏觀環(huán)境風險、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次買入-A的投評級、1次增持評級。 【17:17 伊力特(600197)點評：業(yè)績符合預期 24年期待改革成效顯現(xiàn)】 4月27日給予伊力特(600197)增持評級。 投資評級與估值：由于公司23 年收入業(yè)績超出該機構(gòu)此前預期，上調(diào)24-25 年盈利預測，新增26 年盈利預測，預測24-26 年歸母凈利潤分別為3.96 億、4.53 億、5.05 億（24-25年前次為3.5 億、4.22 億），同比增長17%、14%、12%，當前股價對應的PE 分別為24x、21x、19x，維持增持評級。中長期看，隨著新疆白酒需求復蘇，公司營銷改革逐步推進，疆外布局逐漸生效，公司改善仍然可期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、4次買入評級、3次"推薦"評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次買入-A投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 中國太保(601601)：業(yè)績?nèi)娉A期 公司治理結(jié)構(gòu)進一步完善】 4月27日給予中國太保(601601)增持評級。 風險提示：監(jiān)管更為嚴苛；壽險改革不及預期，資本市場波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A投資評級。 【16:17 中熔電氣(301031)：費用率上升影響短期盈利 新產(chǎn)品有望開拓細分市場】 4月27日給予中熔電氣(301031)增持評級。 投資建議：考慮原材料價格波動以及行業(yè)競爭加劇，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤至1.59/2.39/4.17 億元（原預測24/25 年分別為2.57/4.10 億元），同比+35.6%/+50.5%/+74.6%，對應EPS 為2.39/3.60/6.29 元，維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預期；原材料價格大幅波動；行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【16:17 英杰電氣(300820)：24Q1保持較高增速 看好泛半導體射頻電源放量】 4月27日給予英杰電氣(300820)增持評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024 歸母凈利潤為6.0 億元，考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化帶來盈利能力不確定性，出于謹慎性考慮，該機構(gòu)下調(diào)2025 年公司歸母凈利潤至7.1（原值8.2）億元，預計2026 年公司歸母凈利潤為8.4 億元，當前市值對應PE為18/15/13 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新品驗證不及預期，下游擴產(chǎn)不及預期，充電樁產(chǎn)能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級。 【16:12 孩子王(301078)：線下銷售有所承壓 樂友并表增厚業(yè)績】 4月27日給予孩子王(301078)增持評級。 投資建議：公司在全渠道融合、數(shù)字化賦能、會員運營等方面已經(jīng)建立起較強的競爭優(yōu)勢，受益于行業(yè)供給側(cè)的出清，公司市占率有望進一步提升。目前公司逐步發(fā)力母嬰本地生活平臺，打造兒童生活館新業(yè)態(tài)，有望拓寬業(yè)務邊界，帶來利潤增量。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.80/3.58/4.13 億元，對應PE24.9/19.5/16.9X，維持“增持”評級。 風險提示：人口出生率下降；經(jīng)濟增速下降；門店擴張及培育效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、2次推薦評級、1次買入評級。 【16:12 天準科技(688003)：業(yè)績符合預期 產(chǎn)品矩陣平臺化逐步完善】 4月27日給予天準科技(688003)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入20.54/25.24/30.10 億元，歸母凈利潤2.74/3.45/4.07 億元。對應PE 分別為25.75/20.45/17.32 倍，維持“增持”評級。 風險提示：下游景氣度不及預期風險、新產(chǎn)品研發(fā)不及預期風險、競爭格局惡化風險、匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【16:12 匯川技術(shù)(300124)：工控業(yè)務穩(wěn)健增長 新能源汽車業(yè)務快速放量】 4月27日給予匯川技術(shù)(300124)增持評級。 投資建議：公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健，市場份額持續(xù)提升，龍頭α屬性凸顯。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為54.65/68.22/82.65 億元，對應PE分別為29.04/23.27/19.20 倍。維持公司“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟修復不及預期、下游需求持續(xù)疲軟、市場競爭加劇、原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次增持評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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