120公司獲得增持評級-更新中
【12:03 丸美股份(603983)：一季度歸母凈利同比增長41% 持續(xù)優(yōu)化提升盈利能力】 4月29日給予丸美股份(603983)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期，銷量增加不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 投資建議：2023 年公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和渠道的調(diào)整轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品端不斷精簡和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中主品牌丸美推行大單品策略，夯實(shí)眼部護(hù)理專家+抗衰老大師品牌心智；彩妝品牌戀火繼續(xù)深化高質(zhì)極簡“底妝”品牌理念，繼續(xù)維公司帶來業(yè)績增量貢獻(xiàn)。渠道端，公司通過持續(xù)調(diào)整組織架構(gòu)并優(yōu)化協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化線上渠道的精細(xì)化運(yùn)營能力，從驅(qū)動盈利水平的穩(wěn)步回升。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利預(yù)測為3.68/4.62 億，并新增2026 年預(yù)測5.57 億，對應(yīng)PE 為31/25/20 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次增持評級、11次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次持有評級。 【11:52 千味央廚(001215)：成長邏輯不改 回購彰顯信心】 4月29日給予千味央廚(001215)增持評級。 風(fēng)險提示：下游餐飲恢復(fù)偏弱、市場競爭加劇、原材料成本波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:52 君亭酒店(301073)：2023年收入高增長但利潤平穩(wěn) 靜待門店爬坡利潤釋放】 4月29日給予君亭酒店(301073)增持評級。 風(fēng)險提示：新店拓展不及預(yù)期；門店爬坡不及預(yù)期；新模式推進(jìn)不及預(yù)期。 投資建議：考慮目前酒店行業(yè)漸進(jìn)復(fù)蘇態(tài)勢及公司新店爬坡，略下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤至1.21/1.72 億元（此前為1.30/2.07 億元），新增2026 年盈利預(yù)測為2.23 億元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為43/30/23x。公司君亭中高端商旅與君瀾高端度假雙線發(fā)展，君瀾系輕資產(chǎn)穩(wěn)步擴(kuò)張，逐步增厚利潤；君亭系過去門店擴(kuò)張策略偏重，短期商旅需求漸進(jìn)復(fù)蘇疊加新店爬坡對利潤有所擾動，未來可跟蹤直營店利潤彈性、輕資產(chǎn)加盟擴(kuò)張驗(yàn)證以及酒店資產(chǎn)管理模式下的品牌托管輸出效果，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級。 【11:52 宋城演藝(300144)：業(yè)績穩(wěn)健回暖 存量改造疊加新項(xiàng)目動能助力模式迭代】 4月29日給予宋城演藝(300144)增持評級。 投資建議：預(yù)計2024~2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.58 億元、13.87 億元、16.10 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為23X、20X、17X，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、12次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:48 中望軟件(688083)：研發(fā)投入高增 收購增強(qiáng)產(chǎn)品核心競爭力】 4月29日給予中望軟件(688083)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級。預(yù)計2024 年-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入10.91/13.80/17.28 億元，同比增長31.82%/26.54%/25.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.28/2.01/2.72 億元，同比增長108%/57.3%/35.5%。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品銷售、研發(fā)迭代不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:48 嘉元科技(688388)：產(chǎn)能過剩業(yè)績承壓 超強(qiáng)極薄銅箔產(chǎn)品領(lǐng)先】 4月29日給予嘉元科技(688388)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：鋰電銅箔行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致加工費(fèi)下滑，下調(diào)24-25年歸母凈利潤預(yù)測至-0.31/2.14 億元（分別轉(zhuǎn)負(fù)/下調(diào)37%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測3.62 億元，對應(yīng)PE 分別為NA/29/17X，PB 分別為0.9/0.8/0.8X。 風(fēng)險提示：競爭加劇、原材料價格波動、技術(shù)路線替代風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【11:17 硅烷科技(838402)：2024Q1盈利承壓 積極拓展新增長極】 4月29日給予硅烷科技(838402)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮硅烷氣價格下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為2.3/2.5/2.6 億元（2024-2025 年前值為3.7/4.5 億元），同比-24%/+8%/+3%，考慮硅烷氣價格下行，公司盈利有所下滑，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：競爭加劇、客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:12 連城數(shù)控(835368)：盈利能力穩(wěn)健 2024年持續(xù)穩(wěn)增長】 4月29日給予連城數(shù)控(835368)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司在手頂單充沛，盈利較為穩(wěn)定，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為9.1/10.8/12.0 億元（2024-2025 年前值為8.2/9.8億元），同比+33%/+19%/+11%，對應(yīng)PE 為7/6/5 倍，維持“增持”評級. 風(fēng)險提示：競爭加劇、政策不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:12 地素時尚(603587)：2023年線上渠道表現(xiàn)亮眼 24Q1經(jīng)營承壓】 4月29日給予地素時尚(603587)增持評級。 根據(jù)年報和一季報，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測并引入 2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年每股收益分別為1.1、1.26和1.45 元（原2024-2025年 為1.31和1.54 元），參考可比公司，給予2024 年13 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價14.24 元，考慮到一季度增長承壓、以及短期中高端女裝行業(yè)的經(jīng)營壓力，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費(fèi)需求減弱等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級。 【11:07 通靈股份(301168)：持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力 接線盒龍頭業(yè)績高增】 4月29日給予通靈股份(301168)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。公司是國內(nèi)生產(chǎn)的接線盒龍頭企業(yè)，受到下游旺盛的光伏需求拉動，業(yè)績實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長。考慮到公司下游組件售價持續(xù)維持低位，接線盒價格承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為2.58、3.49、4.47 億元（下調(diào)之前公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為3.11、4.61 億元），對應(yīng)EPS 分別為2.15、2.91、3.72 元，PE 分別為15、11、9 倍。 風(fēng)險提示：原材料價格波動，光伏產(chǎn)業(yè)鏈周期度波動，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【11:07 天味食品(603317)：2024Q1收入符合預(yù)期 盈利水平持續(xù)改善】 4月29日給予天味食品(603317)增持評級。 投資建議：公司產(chǎn)品發(fā)展思路清晰，渠道調(diào)整已基本漸入尾聲，以渠道改革帶動內(nèi)生增長的方式逐步驗(yàn)證，盈利水平穩(wěn)步提升。公司在行業(yè)低迷期持續(xù)強(qiáng)化自身優(yōu)勢，未來有望在行業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇的情況下獲得更多市場份額。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為36.5/42.3/49.7 億元，分別同比+15.8%/+16.1%/+17.5%，預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為5.5/6.5/7.5 億元，分別同比+20.2%/+17.9%/+16.2%，對應(yīng)PE 分別為27/23/20X。該機(jī)構(gòu)按照2024 年業(yè)績給32 倍PE，一年目標(biāo)價16.5 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；原材料成本上漲風(fēng)險；渠道整合調(diào)整不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)36次買入評級、27次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、3次買入-A的投評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持”評級。 【10:57 水井坊(600779)：經(jīng)營穩(wěn)健 蓄力新財年】 4月29日給予水井坊(600779)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、15次增持評級、4次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【10:52 視覺中國(000681)：AI戰(zhàn)略深化內(nèi)容優(yōu)勢 音視頻業(yè)務(wù)快速增長】 4月29日給予視覺中國(000681)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、2次中性評級。 【10:47 味知香(605089)：渠道穩(wěn)步拓展 關(guān)注復(fù)蘇節(jié)奏】 4月29日給予味知香(605089)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、1次持有評級、1次買入評級。 【10:42 宇邦新材(301266)：產(chǎn)銷規(guī)模高速增長 堅持技術(shù)創(chuàng)新加快產(chǎn)品迭代】 4月29日給予宇邦新材(301266)增持評級。 盈利預(yù)測： 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級。公司是光伏焊帶龍頭公司，持續(xù)加碼研發(fā)保證產(chǎn)品競爭力，持續(xù)加強(qiáng)成本管控穩(wěn)定原材料成本?？紤]到下游組件產(chǎn)品價格持續(xù)下降，光伏焊帶作為組件核心材料，盈利能力及賬款回收或短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.30、3.13、4.02 億元（2024-2025 年下調(diào)之前分別為2.48、3.49 億元），對應(yīng)EPS 分別為2.21、3.01、3.86 元，對應(yīng)PE 分別為16、12、9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：組件需求不及預(yù)期；競爭格局惡化；原材料價格波動；應(yīng)收款項(xiàng)回收的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:42 聯(lián)瑞新材(688300)：AI浪潮帶動產(chǎn)品升級 高端需求提振未來空間】 4月29日給予聯(lián)瑞新材(688300)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.0 億元、2.5 億元、2.9 億元，同比+16.3%、+23.6%、+16.7%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為44X、36X、31X。結(jié)合公司相對估值和絕對估值，考慮下游需求向好以及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司業(yè)績有望持續(xù)增長。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：原料價格波動風(fēng)險、新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期、新材料替代品風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、4次買入-B評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:32 寶立食品(603170)：復(fù)調(diào)增速亮眼 C端增長穩(wěn)健】 4月29日給予寶立食品(603170)增持評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次增持評級、12次買入評級、2次買入-A評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【10:27 嘉必優(yōu)(688089)：加速拓展海外市場 HMOS新品有望落地】 4月29日給予嘉必優(yōu)(688089)增持評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計 2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)收入5.2、6.1、7.0 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.04、1.23、1.40 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為24X、20X、18X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:27 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：醫(yī)用耗材及消費(fèi)品表現(xiàn)分化 期待業(yè)績重回穩(wěn)健增長】 4月29日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)增持評級。 24 年該機(jī)構(gòu)期待公司業(yè)績重回穩(wěn)健增長，醫(yī)用耗材業(yè)務(wù)在感染防護(hù)產(chǎn)品基數(shù)逐漸下降背景下恢復(fù)增長，進(jìn)一步聚焦手術(shù)包等五大戰(zhàn)略品的深耕與產(chǎn)品力升級；消費(fèi)品業(yè)務(wù)繼續(xù)推動全品類建設(shè)，并聚焦爆款、提升經(jīng)營效率。考慮未來海內(nèi)外需求仍存不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24~25 年盈利預(yù)測（歸母凈利潤較前次盈利預(yù)測分別下調(diào)11%/18%），新增26 年盈利預(yù)測，按最新股本計算，對應(yīng)24~26年EPS 分別為1.60、1.80、2.00 元，24 年、25 年P(guān)E 分別為20 倍、17 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：醫(yī)用耗材板塊國內(nèi)外需求疲軟、行業(yè)政策變化等；消費(fèi)品板塊需求疲軟、電商渠道流量增長放緩、獲客成本上升；棉價或匯率大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【10:22 志邦家居(603801)：整家戰(zhàn)略下協(xié)同優(yōu)勢顯現(xiàn) 份額有望提升】 4月29日給予志邦家居(603801)增持評級。 投資建議：公司23 年收入、利潤逆勢雙增長，并計劃24 年提升弱勢區(qū)域市場占有率。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.68/7.63/8.00 億元，EPS 分別為1.53/1.75/1.83 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇，原材料價格上漲超預(yù)期，地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級。 中財網(wǎng)
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