機構強烈推薦45只個股-更新中
【17:22 宏川智慧(002930)：受需求疲軟影響 Q1業(yè)績承壓】 4月30日給予宏川智慧(002930)強烈推薦評級。 短期業(yè)績承壓，長期增長路徑清晰。近年來，公司持續(xù)堅持雙主業(yè)經(jīng)營，積極通過收并購擴張業(yè)務版圖，碼頭儲罐及化工倉庫業(yè)務規(guī)模和公司市占率持續(xù)擴大。中長期看，公司區(qū)位優(yōu)勢明顯，有望繼續(xù)通過收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行規(guī)模擴張，且隨著在建化工倉庫未來三年陸續(xù)投產(chǎn)，第二成長曲線貢獻逐漸體現(xiàn)，公司長期增長路徑清晰。考慮到倉儲需求短期波動，該機構更新盈利預測，預計2024-26 年公司歸母凈利潤分別為3.5/4.2/4.9 億元，當前股價對應2024-26 年P/E 為19.2/15.9/13.8 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：收購進展不及預期、倉儲需求不及預期、安全運營風險、政策變動風險。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【17:22 東鵬控股(003012)：降本增效顯著 盈利能力提升】 4月30日給予東鵬控股(003012)強烈推薦評級。 同時，通過有效的成本控制和降本增效措施，進一步提升了盈利能力和現(xiàn)金流水平?？紤]到行業(yè)需求仍顯較弱，價格競爭激烈，該機構下調(diào)盈利預測，預計公司2024-2025 年EPS 分別為0.67 元、0.74 元，對應 PE 分別為10.3x、9.4x，維持“強烈推薦”投資評級。 風險提示：地產(chǎn)和基建投資增速大幅下滑、原材料價格波動風險、行業(yè)競爭加劇致使產(chǎn)品價格下滑、應收賬款減值風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【17:12 洽洽食品(002557)2024年一季報點評：營收成本共振 扣非大超預期】 4月30日給予洽洽食品(002557)強推評級。 投資建議：Q1 高增有望催化，成本紅利加速在即，維持“強推”評級。需求復蘇偏弱背景下，公司堅守品牌穩(wěn)中求進，以結(jié)構優(yōu)化、渠道下沉為基礎，新興渠道拓展亦有望加速，全年營收有望實現(xiàn)雙位數(shù)增長，成本紅利支撐業(yè)績彈性釋放。該機構維持24-26 年EPS 預測為2.10/2.47/2.84 元，對應PE 估值16/14/12倍。當前Q1 業(yè)績超預期、Q2 起成本紅利將加速釋放，均有望帶來股價上行催化。維持目標價45 元，對應24 年PE 約21 倍，維持“強推”評級。 風險提示：需求回暖不及預期、行業(yè)競爭加劇、成本回落不及預期等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級。 【16:52 重慶啤酒(600132)：結(jié)構有所恢復 利潤超出預期】 4月30日給予重慶啤酒(600132)強烈推薦評級。 投資建議：業(yè)績超出預期，期待結(jié)構恢復。公司24 年開局業(yè)績超出預期，但后續(xù)季度在較高的結(jié)構基礎下預計噸價增速仍然承壓，佛山工廠Q2 投產(chǎn)增加攤銷，成本紅利較難完全體現(xiàn)。公司繼續(xù)補足渠道短板，增加銷售團隊和渠道支持力度，期待調(diào)整后疆外烏蘇恢復增長，樂堡、重啤等產(chǎn)品在公司堅持培育下有望驅(qū)動增長。略調(diào)整24-26 年EPS 預測為2.96、3.15、3.39 元，暫不給予目標價，考慮公司分紅維持高位，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：極端天氣影響、原材料上漲超預期、渠道改革不及預期等。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、10次增持評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次謹慎推薦評級。 【16:47 報喜鳥(002154)：24Q1扣非利潤穩(wěn)健增長 盈利能力穩(wěn)中有升】 4月30日給予報喜鳥(002154)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議：公司通過全渠道營銷策略，整合線上線下資源，控制終端銷售折扣，強化會員管理和數(shù)字化營銷，有效提升品牌形象促進銷售，盈利能力及庫存周轉(zhuǎn)效率穩(wěn)中有升。預計2024 年-2026 年公司收入規(guī)模為58.7億元、65.4 億元、72.4 億元，同比增速為12%、11%、11%；歸母凈利潤規(guī)模為7.9 億元、8.8 億元、9.9 億元，同比增速為13%、12%、12%。當前市值對應2024PE11X、2025PE10X，維持強烈推薦評級。 風險提示：品牌銷售增長不及預期；門店擴展不及預期；線上流量成本增加侵蝕利潤空間等風險。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次“買入”的投評級。 【16:17 郵儲銀行(601658)：盈利小幅負增 資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)于同業(yè)】 4月30日給予郵儲銀行(601658)強烈推薦評級。 投資建議：關注零售修復，差異化競爭優(yōu)勢持續(xù)。郵儲銀行作為唯一一家定位零售銀行的國有大行，憑借“自營+代理”的獨特模式，維持廣泛的客戶觸達范圍，縣域和中西部區(qū)域的地區(qū)優(yōu)勢繼續(xù)穩(wěn)固，客戶基礎扎實可靠。結(jié)合公司1 季報，該機構維持公司24-26 年盈利預測，預計公司24-26 年EPS 分別為0.88/0.93/0.98 元，對應盈利增速分別為1.7%/4.9%/5.2%，目前郵儲銀行股價對應24-26 年PB 分別為0.56x/0.52x/0.48x，綜合考慮公司負債端扎實的客戶基礎、資產(chǎn)端的潛在提升空間、領先同業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)，該機構維持公司“強烈推薦”評級。 風險提示：1）經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持/買入評級。 【16:17 中信建投(601066)：業(yè)績短期承壓 標簽業(yè)務遭遇發(fā)行趨緩沖擊】 4月30日給予中信建投(601066)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司各項業(yè)務持續(xù)精進，管理層經(jīng)驗豐富，ROE 長期冠絕傳統(tǒng)大型券商。公司投行短期承壓但無礙業(yè)務閃亮底色，財富管理轉(zhuǎn)型成效顯著，自營以固收投資為主，衍生品業(yè)務穩(wěn)中有進。展望后市，政策支持資本市場發(fā)展的態(tài)度堅決，市場情緒明顯修復，利好券商板塊。該機構預計公司24/25/26 年歸母凈利潤73 億/81 億/86 億，同比+3.6%/+11.5%/+6.3%。公司目標價28.19 元，為2024 年30 倍PE，空間約23%，維持強烈推薦評級。 風險提示：政策力度不及預期、市場波動加劇、公司市占率提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次買入評級。 【16:12 招商港口(001872)2024年一季報點評：Q1業(yè)績同比+22%超預期 重視股東回報 強調(diào)“強推”評級】 4月30日給予招商港口(001872)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：該機構維持業(yè)績預測，預計公司2024-26 年實現(xiàn)歸母凈利分別為39.6、43.0、46.5 億，對應EPS 分別為1.58、1.72、1.86 元，PE分別為11、11 及10 倍。按照41%分紅比例計算，根據(jù)4/29 收盤價，24、25年對應股息率為3.6%、3.9%。2）該機構給予公司2024 年預計每股凈資產(chǎn)1 倍pb，目標價25.1 元，預期較當前39%空間，強調(diào)“強推”評級。 風險提示：經(jīng)濟大幅下滑、海外港口拓展及運營不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次強推評級、1次增持評級、1次買入評級。 【16:02 常熟銀行(601128)：盈利表現(xiàn)優(yōu)于同業(yè) 息差保持韌性】 4月30日給予常熟銀行(601128)強烈推薦評級。 投資建議：看好零售和小微業(yè)務穩(wěn)步推進。公司始終堅守“三農(nóng)兩小”市場定位，持續(xù)通過深耕普惠金融、下沉客群、異地擴張走差異化發(fā)展的道路，零售與小微業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，該機構認為后續(xù)伴隨區(qū)域小微企業(yè)和零售客戶需求的持續(xù)回暖，公司有望充分受益。該機構維持公司24-26 年盈利預測，預計公司24-26 年EPS 分別為1.42/1.69/2.01 元，對應盈利增速分別為18.6%/19.1%/19.0%，目前公司股價對應24-26 年PB 分別為0.77x/0.68x/0.61x，該機構長期看好公司小微業(yè)務的發(fā)展空間，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）宏觀經(jīng)濟下行致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【15:52 中金公司(601995)：短期受困 長期光明】 4月30日給予中金公司(601995)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司戰(zhàn)略布局領先，堅持推進“三化一家”戰(zhàn)略，根植中國、融通世界、擁抱未來、深耕區(qū)域仍是領先戰(zhàn)略。短期因財富管理業(yè)務和投行業(yè)務出現(xiàn)波動，以及自營面臨不利局面導致業(yè)績略低于預期。展望后市政策支持資本市場發(fā)展的態(tài)度堅決，市場情緒明顯修復，利好券商板塊和公司各項業(yè)務發(fā)展。該機構預測公司24/25/26 年歸母凈利潤至63/67/71 億元，同比+2%/+6%/+6%。該機構維持公司目標價至40.96 元，對應2024 年31.5 倍PE，空間約18%，維持強烈推薦評級。 風險提示：政策力度不及預期、市場波動加劇、公司市占率提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【15:28 石頭科技(688169)：公司經(jīng)營好于預期 盈利能力持續(xù)提升】 4月30日給予石頭科技(688169)強推評級。 投資建議：公司業(yè)績有效兌現(xiàn)，經(jīng)營慣性確保較快增長持續(xù)性。該機構調(diào)整24/25/26 年EPS 預測為19.49/23.51/27.75 元（前值為18.83/22.39/26.20 元），對應PE 為20/16/14 倍。參考DCF 估值法，該機構上調(diào)目標價至450 元，對應24 年23 倍PE，維持“強推”評級。 風險提示：品類需求不及預期，原材料價格波動，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構55次買入評級、10次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【15:27 順豐控股(002352)：24Q1歸母凈利19.1億元 同比增長11.1% 再創(chuàng)當季新高 公司繼續(xù)推出回購計劃】 4月30日給予順豐控股(002352)強推評級。 投資建議：1）盈利預測：基于國際形式復雜多變，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境恢復節(jié)奏，該機構小幅調(diào)整24-26 年盈利預測至預計實現(xiàn)歸母凈利分別為93.2、114、139 億元（原預測分別為96.9、117.6、140.5 億元），對應2024-26 年EPS 分別為1.9、2.3 及2.8 元，對應PE 分別為19、16、13 倍。2）投資建議：該機構認為公司24 年戰(zhàn)略目標清晰：國內(nèi)市場完善產(chǎn)品矩陣、構建中長期結(jié)構性成本優(yōu)化、提升客戶體驗；國際市場立足亞洲本土優(yōu)勢，加快國際網(wǎng)絡布局，打造第二增長曲線，從而在國內(nèi)-國際雙循環(huán)中強化公司長期競爭壁壘。3）目標價： 風險提示：時效件業(yè)務增速不及預期、成本投入超出預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【15:22 復旦微電(688385)：高可靠業(yè)務保持增長態(tài)勢 民品業(yè)務逐步回暖】 4月30日給予復旦微電(688385)強推評級。 投資建議：公司作為老牌IC 設計公司，持續(xù)受益于國產(chǎn)替代機遇，同時FPGA已進入收獲期。該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測為8.38/10.57/12.70億元，對應EPS 為1.02/1.29/1.55 元。參考行業(yè)可比公司估值及自身業(yè)績增速，該機構給予公司2024 年40 倍PE，對應目標價40.9 元/股，維持“強推”評級；給予公司AH 股折價率為40%，即給予港股2024 年16 倍PE，對應目標價18.0港元/股，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求不及預期；新產(chǎn)品推出不及預期；產(chǎn)能支持不及預期；外部貿(mào)易環(huán)境變化風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次強推評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:22 海爾智家(600690)2024年一季報點評：業(yè)績表現(xiàn)超越預期 再推員工持股計劃】 4月30日給予海爾智家(600690)強推評級。 投資建議：公司業(yè)績重回高增，再推員工持股計劃助力未來優(yōu)質(zhì)發(fā)展。該機構調(diào)整24/25/26 年EPS 預測為2.03/2.31/2.60 元（前值為2.00/2.26/2.55 元），對應PE 為14/12/11 倍。參考DCF 估值法，該機構上調(diào)目標價至32 元，對應24 年16倍PE，維持“強推”評級。 風險提示：原材料價格波動，行業(yè)競爭加劇，下游行業(yè)需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:07 安恒信息(688023)：控費效果顯著 “恒腦”賦能數(shù)據(jù)安全等核心戰(zhàn)略】 4月30日給予安恒信息(688023)強烈推薦評級。 風險提示：政策落地不及預期、行業(yè)競爭加劇、成本上漲 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次強烈推薦評級、1次增持評級。 【14:52 安徽合力(600761)2024年一季報點評：歸母凈利潤同比增長48.3%超預期 看好出口延續(xù)高景氣】 4月30日給予安徽合力(600761)強推評級。 投資建議：公司是國內(nèi)叉車龍頭之一，受益于自身產(chǎn)業(yè)鏈配套和國內(nèi)外渠道的完善，預計隨著產(chǎn)品結(jié)構不斷優(yōu)化盈利能力持續(xù)提升，看好未來鋰電化浪潮下趕超海外巨頭。參考2024 年一季度公司經(jīng)營質(zhì)量提升，海外占比持續(xù)提升毛利率穩(wěn)步增長，該機構上調(diào)公司全年財務預測，預計公司2024~2026 年收入分別為205.04、236.81、272.82 億元，分別同比增長17.4%、15.5%、15.2%，歸母凈利潤分別為15.67、17.90、20.23 億元（原預測為14.66、17.11、19.96 億元），分別同比增長22.6%、14.3%、13.0%，EPS 分別為2.00、2.29、2.59 元。參考可比公司估值，給予2024 年14 倍PE，對應目標價為28.03 元，維持“強推”評級。 風險提示：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長不及預期；國內(nèi)制造業(yè)下滑叉車需求不及預期；海外經(jīng)濟增速放緩需求不及預期；公司推進相關事項存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:42 伊利股份(600887)：經(jīng)營穩(wěn)扎穩(wěn)打 提分紅啟回購】 4月30日給予伊利股份(600887)強推評級。 投資建議：經(jīng)營穩(wěn)扎穩(wěn)打，股息吸引力足，維持目標價40 元及“強推”評級。 風險提示：需求復蘇不及預期、行業(yè)競爭加劇、原奶價格超預期下跌等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:42 招商銀行(600036)：零售承壓拖累營收 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 4月30日給予招商銀行(600036)強烈推薦評級。 投資建議：短期承壓不改業(yè)務韌性，靜待零售拐點。公司營收和資產(chǎn)質(zhì)量受到宏觀環(huán)境的擾動較大，但長期角度下的競爭優(yōu)勢依然穩(wěn)固，營收能力絕對水平仍位于同業(yè)領先地位，長期價值依然可期，重點關注居民需求的修復拐點。該機構維持公司24-26年盈利預測，預計公司24-26 年EPS 分別為6.08/6.39/6.83 元，對應盈利增速分別為4.5%/5.2%/6.9%，目前招行股價對應24-26 年PB 分別為0.87x/0.79x/0.72x，在優(yōu)異的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量保證下，該機構看好招行在零售領域尤其是財富管理的競爭優(yōu)勢，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）經(jīng)濟下行導致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業(yè)息差收窄超預期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:17 中國船舶(600150)：全年新簽訂單大幅增長 迎來利潤向上的拐點】 4月30日給予中國船舶(600150)強烈推薦評級。 風險提示：下游航運市場持續(xù)低迷，修復不及預期；中國船舶內(nèi)部生產(chǎn)效率提升不及預期；原材料價格持續(xù)上漲，人工費用持續(xù)上漲；匯率波動風險。。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【13:12 今世緣(603369)：跨越百億 彈性維持】 4月30日給予今世緣(603369)強推評級。 投資建議：目標規(guī)劃積極，估值支撐較強，維持“強推”評級。公司百億之后規(guī)劃保持積極，省內(nèi)相對優(yōu)勢較強，報表維持20%+增長確定性較強。公司23年分紅率提升至39.8%，當前股價對應24 年20 倍估值，基本面支撐較強。結(jié)合公司運營情況，該機構預計24-26 年EPS 為3.02/3.65/4.39 元（原24-25 年預測值為3.11/3.90 元），維持目標價75 元，維持“強推”評級。 風險提示：消費復蘇放緩、省內(nèi)競爭加劇、高端及省外布局不及預期。 該股最近6個月獲得機構50次買入評級、14次增持評級、5次強推評級、5次“買入”投資評級、4次買入-A投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持”評級、2次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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