機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦45只個(gè)股-更新中
【13:02 北新建材(000786)：嘉寶莉并表資產(chǎn)協(xié)同優(yōu)化 央企建材龍頭逆勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)張】 4月30日給予北新建材(000786)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為44.25、49.20 和55.38 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.62、2.91 和3.28 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為12.64、11.36 和10.10 倍。看好公司在新機(jī)遇期的逆勢(shì)發(fā)展和“一體兩翼”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)落地帶給公司的新成長(zhǎng)，維持公司“強(qiáng)烈推 薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【12:02 宏發(fā)股份(600885)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖 新業(yè)務(wù)拓展可期】 4月30日給予宏發(fā)股份(600885)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司印尼、德國(guó)工廠有序推進(jìn)，供應(yīng)鏈國(guó)際化水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。在公司“75+”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，7 大門類繼電器傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)保持，5 大推廣門類發(fā)展思路清晰。總體看，公司經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健，中生代業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力保持領(lǐng)先，新生代業(yè)務(wù)明確發(fā)展思路，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖明顯，維持 “強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行影響公司產(chǎn)品需求、高壓直流產(chǎn)品單車價(jià)值量下降、原材料上漲壓力 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:12 青島啤酒(600600)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：成本紅利兌現(xiàn) 業(yè)績(jī)略超預(yù)期】 4月30日給予青島啤酒(600600)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：成本紅利兌現(xiàn)，逐季加速可期，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。Q1 印證龍頭結(jié)構(gòu)升級(jí)韌性仍足且成本彈性可觀，短期預(yù)計(jì)年內(nèi)經(jīng)營(yíng)逐季向好，Q3 低基數(shù)配合體育賽事有望迎來(lái)催化。中長(zhǎng)期看，青啤強(qiáng)品牌力為底蘊(yùn)、渠道運(yùn)營(yíng)扎實(shí)，持續(xù)享受高端化紅利，盈利提升未至終點(diǎn)，維持2024-2026 年EPS3.71/4.28/4.91 元，對(duì)應(yīng)PE 分別21/19/16 倍，維持一年目標(biāo)價(jià)至105 元與“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品銷售不及預(yù)期，消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:57 揚(yáng)杰科技(300373)：業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健 國(guó)際化業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 4月30日給予揚(yáng)杰科技(300373)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為老牌功率器件廠商，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)完善打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，MOS、IGBT 等業(yè)務(wù)不斷突破也有望為公司打開成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為10.04/12.04 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為14.90 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.85/2.22/2.74 元。結(jié)合公司歷史估值及行業(yè)可比公司估值，給予公司2024 年27 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)49.9 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品開拓不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的不確定性；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:52 四川成渝(601107)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.9億 基數(shù)因素導(dǎo)致同比下降 財(cái)務(wù)費(fèi)用持續(xù)降低 持續(xù)“強(qiáng)推”】 4月30日給予四川成渝(601107)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：1）盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)維持2024-26 年盈利預(yù)測(cè)即預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利分別為13、14.3、16 億元，對(duì)應(yīng)2024-26 年EPS 分別為0.43、0.47 及0.52 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為13、12、11 倍。2）目標(biāo)價(jià)：公司此前已經(jīng)發(fā)布23-25 年回報(bào)規(guī)劃，按照60%分紅比例計(jì)，以4/29 收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)24-25 年股息率分別為4.7%、5.1%，該機(jī)構(gòu)以2024 年預(yù)期股息率4%為其定價(jià)，對(duì)應(yīng)196 億市值，目標(biāo)價(jià)6.4 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)16%空間，相當(dāng)于2024 年預(yù)計(jì)每股凈資產(chǎn)1.2 倍PB。3）投資建議：該機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)觀點(diǎn)，公司提高分紅只是起點(diǎn)，邁出了“分紅-市值-資產(chǎn)”良性循環(huán)堅(jiān)實(shí)第一步，背靠蜀道集團(tuán)資源優(yōu)勢(shì)，公司積極進(jìn)取，主業(yè)成長(zhǎng)性未來(lái)可期，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：改擴(kuò)建效果不及預(yù)期、車流量增長(zhǎng)不及預(yù)期、經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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