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【14:23 長城汽車(601633)：4月出口再創(chuàng)新高 營銷渠道全面變革】 5月7日給予長城汽車(601633)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為134.8、197.5、235.9 億元，對應當前市值PE 分別為16.6、11.4 和9.5 倍。 風險提示：新產品進展不及預期，新車型銷量不及預期；行業(yè)價格戰(zhàn)持續(xù)加劇等。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、16次增持評級、11次推薦評級、6次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級、1次強推評級。 【14:23 新宙邦(300037)：電解液盈利承壓 氟化工開啟強成長周期】 5月7日給予新宙邦(300037)買入評級。 投資建議：考慮到公司電解液盈利承壓，行業(yè)競爭加劇，該機構下調24-26 年公司營業(yè)收入預測分別至78/93/112 億元，歸母凈利潤預測分別至12.44/15.25/19.72億元，對應PE 分別為 21x/17x/13x，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇、原材料價格波動、匯率波動、產能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、11次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:18 華旺科技(605377)：出口靚麗增長 加大分紅回報股東】 5月7日給予華旺科技(605377)買入評級。 盈利預測：預計公司2024-2026 營業(yè)收入分別為46.2、53.3、60.9 億元，同比增長16.3%、15.3%、14.3%，歸母凈利潤分別為6.61、7.50、8.64 億元，同比增長16.7%、13.5%、15.3%，對應PE 為11.7x、10.4x、9.0x，維持“買入”評級。 風險提示：1）下游需求不及預期：公司作為國內中高端裝飾類原紙供應商，下游主要為家居制造行業(yè)，一定程度受到房地產銷售影響，下游需求偏弱將對收入和盈利產生不利影響，此外公司海外市場持續(xù)開拓，收入占比提升，海外市場需求不及預期影響公司收入和業(yè)績；2）紙價下行風險：競爭對手逐步加大裝飾原紙產能投放，裝飾原紙行業(yè)競爭加劇，部分競爭對手低價搶占份額，公司產品面臨價格下行風險；3）新紙品開拓不及預期：公司馬鞍山基地新產能逐步建設，受到競爭格局、經濟環(huán)境等影響，新紙品開拓不及預期將對公司收入和盈利產生不利影響。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【14:03 盛航股份(001205)：景氣回暖利潤改善 內外貿并進打開空間】 5月7日給予盛航股份(001205)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24-26 年EPS 分別為1.35、1.68、2.07 元/股?？春脙韧赓Q并進，產能快速擴張帶給公司的成長機遇。給予公司24 年15 倍PE 估值，對應合理價值20.25 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：需求波動風險，產能擴張不及預期，運力調控政策風險等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次強烈推薦評級。 【14:03 招商銀行(600036)2023年年報點評：2023Q4非息收入支撐營收增長 分紅比例提升】 5月7日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。業(yè)績增速下滑、凈息差承壓是整個行業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)，但招商銀行整體業(yè)績相對穩(wěn)健，分紅高位再提升，高股息價值凸顯。預計招商銀行2024年每股凈資產為40.91元，當前股價對應PB是0.85倍。 風險提示：經濟波動導致居民消費、企業(yè)投資恢復不及預期的風險；房地產恢復不及預期導致信貸需求疲軟、銀行資產質量承壓的風險；市場利率下行導致銀行資產端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風險。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【14:03 招商銀行(600036)2024年一季報點評：存款成本環(huán)比改善 房地產不良率下行】 5月7日給予招商銀行(600036)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。招商銀行2024年一季度凈息差表現(xiàn)好于預期，資產質量穩(wěn)中更優(yōu)。預計招商銀行2024年每股凈資產為40.91元，當前股價對應PB是0.85倍。 風險提示：經濟波動導致居民消費、企業(yè)投資恢復不及預期的風險；房地產恢復不及預期導致信貸需求疲軟、銀行資產質量承壓的風險；市場利率下行導致銀行資產端收益率下滑，凈息差持續(xù)承壓的風險。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級。 【13:48 禾望電氣(603063)：新能源電控+傳動板塊雙輪驅動 盈利能力持續(xù)提升】 5月7日給予禾望電氣(603063)買入評級。 盈利預測及估值： 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司是電能變換及控制領域平臺型企業(yè)，新能源及傳動業(yè)務雙輪驅動。考慮公司新能源電控及傳動業(yè)務收入增速慢于預期，該機構下調公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計歸母凈利潤分別6.38、7.87、9.41 億元，同比增速分別27.1%、23.2%、19.6%；EPS 分別1.44、1.77、2.12 元/股，對應PE 分別14、11、10 倍。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【13:48 一心堂(002727)：步步為營穩(wěn)扎穩(wěn)打 利潤持續(xù)增長】 5月7日給予一心堂(002727)買入評級。 盈利預測及投資建議：預計公司 2024-2026 年實現(xiàn)收入200.92/231.62/268.88 億元，歸母凈利潤9.62/11.11/12.97 億元，對應每股收益為1.61/1.86/2.18 元/股，對應PE 為14/12/10 倍，參考同行業(yè)估值，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策風險、經濟增長不及預期風險、業(yè)績不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【13:48 中航光電(002179)：23年業(yè)績穩(wěn)增 產業(yè)化能力穩(wěn)步提升】 5月7日給予中航光電(002179)買入評級。 投資建議：該機構預測24-26 年公司營收分別為244.85/298.75/354.87 億元，歸母凈利潤分別為42.24/52.85/64.59 億元，對應EPS 為1.99/2.49/3.05 元，PE17.26/13.80/11.29X，維持“買入”評級。 風險提示：訂單波動，行業(yè)政策變化，業(yè)績與估值判斷不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次"買入"評級。 【13:43 大參林(603233)：多元拓店走向全國 業(yè)績短期受建店節(jié)奏擾動】 5月7日給予大參林(603233)買入評級。 盈利預測及投資建議： 預計公司 2024-2026 年實現(xiàn)收入298.11/358.23/429.34 億元，歸母凈利潤14.16/16.91/21.00 億元，對應每股收益為1.24/1.49/1.84 元/股，對應PE 為18/15/12 倍，參考同行業(yè)估值，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策風險、消費不及預期風險、業(yè)績不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:28 復旦微電(688385)：消費類回暖高可靠穩(wěn)定增長 Q1重回增長通道】 5月7日給予復旦微電(688385)買入評級。 投資建議：考慮到公司下游需求承壓，該機構下調2024/2025/2026 年凈利潤至8.01/9. 風險提示事件：FPGA 市場需求及景氣度可能不及預期，產品價格下滑風險，上游原材料漲價風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:28 宇新股份(002986)：季節(jié)性及稅費影響23Q4-24Q1 調油料景氣和產業(yè)鏈延伸邏輯不變】 5月7日給予宇新股份(002986)買入評級。 盈利預測和估值：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【13:28 瑞芯微(603893)：Q1業(yè)績高增 關注端側高端產品放量】 5月7日給予瑞芯微(603893)買入評級。 風險提示：行業(yè)景氣不及預期；下游進展的不確定性；新品迭代不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:28 應流股份(603308)：兩機業(yè)務景氣持續(xù) 布局“低空+低碳”未來可期】 5月7日給予應流股份(603308)買入評級。 投資建議： 考慮部分產品或受交付節(jié)奏影響， 該機構下調2024-2025 年收入至29.03/31.95 億元（原值31.53/34.52 億元），新增2026 年收入35.35 億元；2024-2025年歸母凈利潤分別為4.09/5.07 億元（原值5.60/6.93 億元），新增2026 年歸母凈利潤6.42 億元，對應EPS 分別為0.60 元、0.74 元、0.94 元，對應PE 分別為25X、20X、16X。公司兩機業(yè)務受益于國產化推進，核能新材料及零部件業(yè)務受益于核電建設提速，傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)健經營，積極實施價值鏈延伸+產業(yè)鏈戰(zhàn)略，維持“買入”評級。 風險提示：軍品訂單不及預期；傳統(tǒng)鑄件和核電業(yè)務發(fā)展不及預期；燃氣輪機國產化進度不及預期；新業(yè)務進展不及預期；業(yè)績預測和估值判斷不達預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、1次買入-A評級。 【13:28 精鍛科技(300258)：產能擴張及客戶拓展順利 24Q1盈利能力邊際修復】 5月7日給予精鍛科技(300258)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級。 【13:28 報喜鳥(002154)：看好多品牌矩陣發(fā)展】 5月7日給予報喜鳥(002154)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：宏觀經濟增速和社會消費景氣度不及預期；品牌渠道拓展和終端銷售不及預期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級、1次“買入”的投評級。 【13:23 勝華新材(603026)：碳酸酯系列產品價格下跌23年業(yè)績承壓 24Q1業(yè)績環(huán)比改善】 5月7日給予勝華新材(603026)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司是鋰離子電池電解液及電解液溶劑、溶質和添加劑產品的全產業(yè)鏈公司，受碳酸酯系列產品價格下跌影響，23 年公司業(yè)績同比下滑。由于當前碳酸酯系列產品價格仍處低位，該機構下調公司24-25 年的盈利預測，并新增26 年的盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為1.46（下調29.2%）/2.37（下調30.7%）/3.56 億元。公司正在快速擴充電解液等產品產能并積極擴大自身鋰電材料品種范圍，該機構看好新增產能落地放量后為公司帶來的成長空間及業(yè)績增量，維持公司“買入”評級。 風險提示：產能建設不及預期，下游需求不及預期，產品及原料價格波動風險 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【13:18 林洋能源(601222)：業(yè)績穩(wěn)健增長 高分紅彰顯投資價值】 5月7日給予林洋能源(601222)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮光儲行業(yè)競爭激烈，該機構略微下調2024-2025年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為11.8/13.6/15.5 億元（ 2024-2025 年前值為15.6/18.7 億元）， 同比+15%/+15%/+14%，考慮公司新能源及儲能高增，維持“買入”評級。 風險提示：政策不及預期，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【13:18 萬馬股份(002276)：線纜+高分子料龍頭 一體化鑄就中長期成本優(yōu)勢】 5月7日給予萬馬股份(002276)買入評級。 盈利預測：預計2024-2026 年公司的整體營業(yè)收入有望達183/195/212 億元，同比增速分別為21%/6%/9%，對應歸母凈利潤有望達7.02/8.39/9.9 億元，同比增速分別為26%/19%/18%?？杀裙?024 年平均PE 為18X，綜合考慮公司在高壓電纜材料領域的技術優(yōu)勢，第二成長曲線增速突出，該機構給予公司2024 年18 倍，對應目標股價12.21 元，給予“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動、高分子料國產替代進度不及預期、競爭加劇、新增產能投產不及預期、海外業(yè)務拓展風險、測算有一定主觀性等 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【13:13 晶升股份(688478)：24Q1營收利潤雙高增 拓展應用領域產銷規(guī)模持續(xù)擴大】 5月7日給予晶升股份(688478)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、1次買入-A評級。 中財網
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