157股獲買入評級 最新:柳藥集團(tuán)
【13:13 石基信息(002153)：ARR穩(wěn)步提升 行業(yè)逐步恢復(fù)】 5月7日給予石基信息(002153)買入評級。 維持“買入”評級。由于23 年業(yè)績低于此前報(bào)告預(yù)期，下游復(fù)蘇節(jié)奏低于預(yù)期，酒店相關(guān)系統(tǒng)推進(jìn)落地節(jié)奏變化，下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，主要調(diào)整的假設(shè)包括：酒店管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)24-25 年收入增速由36%/50%下調(diào)至30%/30%，毛利率由67%/67%下調(diào)至55%/56%；零售信息管理系統(tǒng)24-25 毛利率由69%/69%下調(diào)至55%/57%；由于產(chǎn)品推廣節(jié)奏略低于預(yù)期，短期銷售費(fèi)用上升，參考23 年實(shí)際金額，24-25 年銷售費(fèi)用率假設(shè)由7%/6%上調(diào)至10%/9%。新增26 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入32.8、39.2、47.2 億元（此前預(yù)測24-25 年為35.3、43.6 億元），預(yù)計(jì)24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.8、1.5、3.2 億元（此前預(yù)測24-25 年為4.4、7.9 億元）。由于公司在酒店信息化云產(chǎn)品的國際化競爭力，以及云轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)參考云化產(chǎn)品進(jìn)展相似、且在各自細(xì)分行業(yè)內(nèi)具備顯著競爭優(yōu)勢的金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、稅友股份、廣聯(lián)達(dá)作為可比公司，給予公司可比公司平均的24 年P(guān)S 9x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期，云產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，海外環(huán)境惡化影響產(chǎn)品出海。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:38 韋爾股份(603501)深度報(bào)告：走進(jìn)“芯”時(shí)代系列深度之七十八“韋爾股份” CIS技術(shù)全球領(lǐng)先 穿越周期再啟航】 5月7日給予韋爾股份(603501)買入-A評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)維持之前業(yè)績預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026年，公司營收分別為280.84/327.17/380.50億元，增速分別為33.6%/16.5%/16.3%，歸母凈利潤分別為33.08/45.19/58.50億元，增速分別為495.4%/36.6%/29.5%；PE分別為37.9/27.7/21.4。韋爾股份堅(jiān)持“3+N”產(chǎn)品布局戰(zhàn)略，在CIS產(chǎn)品矩陣實(shí)現(xiàn)了中高端全系列覆蓋，多種核心技術(shù)持續(xù)精進(jìn)，提供超高質(zhì)成像，高筑產(chǎn)品核心競爭力；隨著國內(nèi)OLED面板產(chǎn)能逐步釋放，觸控與顯示業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)業(yè)績增長新動(dòng)力；模擬業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局持續(xù)豐富，提供系統(tǒng)級解決方案。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告引用資料存在信息滯后風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次買入-A評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:38 北方華創(chuàng)(002371)：一季度凈利潤同比增長90% 平臺(tái)型龍頭受益擴(kuò)產(chǎn)加速】 5月7日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評級。 投資建議：國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭迎本土擴(kuò)產(chǎn)東風(fēng)，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游晶圓制造產(chǎn)能擴(kuò)充不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，國際關(guān)系持續(xù)惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:33 中國電研(688128)：業(yè)績穩(wěn)健增長 毛利率穩(wěn)步提升】 5月7日給予中國電研(688128)買入評級。 投資建議：公司以共性基礎(chǔ)技術(shù)研究為支撐，在電器及其相關(guān)衍生領(lǐng)域持續(xù)拓展，業(yè)績有望保持穩(wěn)健增長。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為47.72、53.94、60.46 億元，同比分別增長14.36%、13.04%、12.08%，歸母凈利潤分別為4.89、5.76、6.76 億元，同比分別增長19.13%、17.99%、17.30%，對應(yīng)PE 分別為16.14、13.68、11.66 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：①質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營依賴于公司多年來在電器領(lǐng)域建立起的品牌知名度和公信力。如果公司因管理失當(dāng)、違規(guī)檢測、數(shù)據(jù)舞弊等原因?qū)е鲁鼍叩膱?bào)告質(zhì)量達(dá)不到要求，將損害公司聲譽(yù)、公信力，對公司經(jīng)營造成不利影響。 ②技術(shù)升級迭代風(fēng)險(xiǎn)：中國電器行業(yè)相關(guān)新技術(shù)不斷升級迭代，如果公司對相關(guān)技術(shù)和市場發(fā)展趨勢判斷失誤，或新技術(shù)及新產(chǎn)品的市場接受度未及預(yù)期，將對公司技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化能力造成不利影響，不利于公司保持持續(xù)競爭力。③大宗原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保涂料及樹脂業(yè)務(wù)的主要原材料為精對苯二甲酸、新戊二醇和間苯二甲酸等大宗化工原材料，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、市場供求變化等因素影響，大宗原材料的價(jià)格存在一定幅度的波動(dòng)，如果短期內(nèi)大宗原材料價(jià)格大幅上漲，將導(dǎo)致公司環(huán)保涂料及樹脂業(yè)務(wù)的盈利能力下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【12:33 安利股份(300218)：24Q1實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量開門紅 主營產(chǎn)品量價(jià)齊升 延續(xù)良好態(tài)勢】 5月7日給予安利股份(300218)買入評級。 盈利預(yù)測和估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:28 深度*公司*博眾精工(688097)：24Q1業(yè)績短暫承壓 新領(lǐng)域訂單不斷突破打開成長空間】 5月7日給予博眾精工(688097)買入評級。 根據(jù)公司最新的業(yè)績情況，該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.77/63.95/72.81 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.85/5.83/6.96 億元，EPS 為1.09/1.30/1.56 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為19.3/16.1/13.5 倍，公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)，將充分受益于未來消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇，另外公司積極向新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域橫向拓展，進(jìn)一步打開成長空間，繼續(xù)維持買入評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級。 【12:28 東鵬控股(003012)：發(fā)布新一輪激勵(lì)計(jì)劃 階梯型彈性考核最大化激勵(lì)效果】 5月7日給予東鵬控股(003012)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。23 年逆勢實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長、經(jīng)營質(zhì)量大幅提升，初步驗(yàn)證東鵬的差異化競爭優(yōu)勢。新一輪股權(quán)激勵(lì)草案的發(fā)布，有望充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對象的積極性，也體現(xiàn)了公司對未來幾年持續(xù)增長的信心。 風(fēng)險(xiǎn)提示。渠道建設(shè)和拓展不及預(yù)期，燃料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，產(chǎn)能投放效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:28 中國石油(601857)：24Q1業(yè)績開門紅 油氣和新能源業(yè)績繼續(xù)亮眼】 5月7日給予中國石油(601857)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1766、1822、1899 億元，EPS 分別為0.96、1.00、1.04 元?？紤]到公司行業(yè)龍頭地位凸顯以及央企市值管理考核對于公司的帶動(dòng)作用，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）原油價(jià)格震蕩：原油價(jià)格與國際政治經(jīng)濟(jì)形勢高度關(guān)聯(lián)且具波動(dòng)較大，如果原油價(jià)格震蕩，將影響公司盈利能力；（2）行業(yè)競爭格局變化：國內(nèi)煉油及化工配套項(xiàng)目較多，可能造成某類產(chǎn)品板塊產(chǎn)能局部過剩，進(jìn)而加劇行業(yè)競爭，擠壓業(yè)內(nèi)盈利空間，對行業(yè)內(nèi)公司造成影響；（3）全球經(jīng)濟(jì)下行：石油石化及下游新材料產(chǎn)品下游分支眾多且分布較廣，并且與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢關(guān)聯(lián)度較高，如果經(jīng)濟(jì)下行將可能影響行業(yè)產(chǎn)品需求，公司業(yè)績有受損風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次增持/買入評級。 【12:23 科銳國際(300662)：24Q1業(yè)績環(huán)比提速 國內(nèi)業(yè)務(wù)復(fù)蘇優(yōu)于國外】 5月7日給予科銳國際(300662)買入評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為118.1、139.8、163.8 億元，同比增長20.7%、18.4%、17.2%；歸母凈利潤分別為2.65、3.29、3.96 億元，同比+32.0%、+24.3%、+20.5%；對應(yīng)P/E 為16、13x、11x，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）模式轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)：公司的資產(chǎn)規(guī)模、人員規(guī)模以及業(yè)務(wù)規(guī)模正在進(jìn)一步擴(kuò)大，管理模式需要及時(shí)調(diào)整以保持公司競爭力。如果公司的管理水平未能適應(yīng)公司規(guī)模需要，將影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展。2）人才流失與培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)：我國人力資源行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)集中度較低。公司憑借著高素質(zhì)的人才團(tuán)隊(duì)在業(yè)內(nèi)具有一定競爭優(yōu)勢。如果未來公司未能增強(qiáng)核心競爭力，將影響公司業(yè)務(wù)拓展。3）宏觀市場變化，用工需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:23 宋城演藝(300144)2023年年報(bào)與24年一季報(bào)點(diǎn)評：演藝主業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 獲得無保留審計(jì)意見】 5月7日給予宋城演藝(300144)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：鑒于新項(xiàng)目爬坡期長于該機(jī)構(gòu)此前預(yù)測，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預(yù)測分別至12.75/15.56 億元（較此前預(yù)測分別下調(diào)3.8%/4.9%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為17.78 億元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24-26年EPS 分別為0.49/0.59/0.68 元，PE 分別為22/18/16 倍。公司主業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，花房集團(tuán)減值風(fēng)險(xiǎn)下降，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展前景，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，新項(xiàng)目運(yùn)營不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【12:23 國電南瑞(600406)：業(yè)績穩(wěn)健增長 提高分紅彰顯發(fā)展信心】 5月7日給予國電南瑞(600406)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：網(wǎng)內(nèi)市場競爭加??；電網(wǎng)二次設(shè)備需求不及預(yù)期；網(wǎng)外與海外業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期。 投資建議：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。 考慮到公司業(yè)務(wù)模式變化和特高壓交付節(jié)奏，下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤79.37/94.62/110.13 億元（24-25 年原預(yù)測值為84.48/95.61 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為23/20/17 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次持有評級。 【12:23 彩虹股份(600707)2024年1季度業(yè)績點(diǎn)評：彩虹業(yè)績持續(xù)向好 公司進(jìn)入景氣周期】 5月7日給予彩虹股份(600707)買入評級。 投資建議：給予“買入”評級。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為132.94/147.67/160.70 億元，歸母凈利潤分別為11.50/17.52/24.68 億元，對應(yīng)PE 分別為25.27/16.59/11.78。 風(fēng)險(xiǎn)提示：面板漲價(jià)不及預(yù)期、面板出貨量不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【12:18 晶晨股份(688099)：Q1業(yè)績穩(wěn)定高增 多產(chǎn)品齊頭并進(jìn)開啟新一輪增長】 5月7日給予晶晨股份(688099)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期；下游進(jìn)展的不確定性；新品迭代不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:18 水星家紡(603365)：23年業(yè)績分紅超預(yù)期 24Q1盈利能力改善】 5月7日給予水星家紡(603365)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議：長期看，公司為國內(nèi)家紡龍頭之一，電商渠道先發(fā)優(yōu)勢明顯，且整體性價(jià)比優(yōu)勢突出，在消費(fèi)升級趨勢下，市占率有望持續(xù)提升。公司線上業(yè)務(wù)在多渠道、多品類、多形式的立體運(yùn)營架構(gòu)下，有望保持較快增長，線下業(yè)務(wù)在渠道升級、數(shù)據(jù)賦能、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化下，運(yùn)營效率有望提升。考慮到2023 年以來公司發(fā)揮全渠道優(yōu)勢，緊抓電商新平臺(tái)增長趨勢，強(qiáng)化線上品牌宣傳，融入新零售模式賦能終端門店，盈利能力已呈現(xiàn)持續(xù)增強(qiáng)趨勢，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤分別為4.33/4.85/5.38 億元，分別同增14%/12%/11%，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)估值分別為11/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；加盟業(yè)務(wù)不及預(yù)期；直營業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；電商增速及毛利率不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次增持評級。 【12:18 今天國際(300532)：業(yè)績穩(wěn)健增長 下游行業(yè)多元化布局】 5月7日給予今天國際(300532)買入評級。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為31.42/34.36/39.59 億元，歸母凈利潤分別為4.42/5.20/6.28 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【12:18 浪潮信息(000977)：AI基礎(chǔ)設(shè)施需求旺盛 公司充分受益】 5月7日給予浪潮信息(000977)買入評級。 投資建議：AI 算力需求預(yù)計(jì)仍然保持旺盛。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的EPS 分別為1.40\1.73\2.04 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 服務(wù)器不及預(yù)期；海外發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、9次推薦評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【12:13 路維光電(688401)：Q1業(yè)績高增 以屏帶芯看好國產(chǎn)掩膜版替代】 5月7日給予路維光電(688401)買入評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期；下游進(jìn)展的不確定性；新品迭代不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次買入-A投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【12:13 蘇軸股份(430418)：Q1業(yè)績超預(yù)期 盈利能力持續(xù)提升】 5月7日給予蘇軸股份(430418)買入評級。 盈利預(yù)測：公司作為滾針軸承國產(chǎn)化龍頭，2024Q1 業(yè)績超預(yù)期?；诠咀钚屡兜呢?cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)更新調(diào)整了公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為1.69/2.2/2.41 億元（2024-2025 年前值分別為1.65/2.2 億元）。根據(jù)最新收盤價(jià)，對應(yīng)的PE分別為13/10/9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：國際貿(mào)易爭端風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，國際巨頭軸承企業(yè)本地化生產(chǎn)加劇競爭風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級。 【12:13 芯能科技(603105)：分布式資源充足 期待充電樁與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成長】 5月7日給予芯能科技(603105)買入評級。 盈利預(yù)測與授資評級：分布式電站投資與運(yùn)營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，登加儲(chǔ)充產(chǎn)品延伸，有望推動(dòng)公司業(yè)績發(fā)展?？紤]產(chǎn)業(yè)競爭加劇及項(xiàng)目并網(wǎng)進(jìn)度等因素，該機(jī)構(gòu)下修盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為2.7/3.4/4.0億元（前次預(yù)測值24-25年3.5/4.5億元），同比增長23%/25%/17%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為17/13/11倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；市場拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【12:13 大參林(603233)：門店規(guī)模加速擴(kuò)大 經(jīng)營韌性表現(xiàn)明顯】 5月7日給予大參林(603233)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財(cái)網(wǎng)
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