55公司獲得增持評級-更新中
【11:53 首旅酒店(600258)2024年一季報點評：酒店利潤復(fù)蘇顯著 加速布局中高端酒店】 5月7日給予首旅酒店(600258)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：鑒于行業(yè)競爭環(huán)境加劇，出行恢復(fù)不及該機構(gòu)此前預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測分別至9.15/10.52 億元（較前次預(yù)測下調(diào)幅度分別為15.2%/22.4%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為11.68 億元。當(dāng)期股價對應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.82/0.94/1.05 元，對應(yīng)PE 分別為19/16/15倍。公司酒店利潤逐步恢復(fù)，中高端品牌布局日趨完善，該機構(gòu)看好公司未來發(fā)展前景，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：加盟擴張低于預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持-A評級。 【11:43 華測導(dǎo)航(300627)：業(yè)績成長性凸顯 長期受益于低空+自動駕駛】 5月7日給予華測導(dǎo)航(300627)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司24-26 年歸母凈利潤分別為5.63/6.69/7.85 億元，對應(yīng)PE 為29X/24X/21，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游市場需求不及預(yù)期；自動駕駛發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。还竞Ｍ鈽I(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【11:28 建霖家居(603408)：Q1業(yè)績延續(xù)高增 出口景氣度持續(xù)修復(fù)】 5月7日給予建霖家居(603408)增持評級。 投資建議：Q1 業(yè)績延續(xù)高增，出口景氣度持續(xù)修復(fù)，維持增持評級。預(yù)計2024~2026 年公司歸母凈利潤分別達(dá)到4.84、5.82、6.67 億元，同比分別增長14%、20%、15%，對應(yīng)PE 估值15、12、11 倍。公司深化國際化布局，助力海外市場深耕和新業(yè)務(wù)開拓；加速渠道拓展和品牌建設(shè)，擴大國內(nèi)市場影響力；同時積極回購股份用于股權(quán)激勵，展現(xiàn)長期發(fā)展的信心。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化；主要原材料價格波動風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；市場需求低于預(yù)計風(fēng)險；房地產(chǎn)調(diào)控風(fēng)險；募投項目投產(chǎn)風(fēng)險；匯率及出口政策變動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級。 【11:28 偉星新材(002372)：Q1扣非業(yè)績亮眼 經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升】 5月7日給予偉星新材(002372)增持評級。 投資建議： Q1 扣非業(yè)績亮眼，經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升，維持增持評級。預(yù)計2024~2026 年公司歸母凈利潤分別達(dá)到14.5、15.5、16.6 億元，同比分別增長1%、7%、7%，對應(yīng)PE 估值19、18、17 倍。公司建立“扁平化”經(jīng)銷模式，首創(chuàng)“星管家”特色增值服務(wù)，創(chuàng)新商業(yè)模式，加深家裝護(hù)城河；持續(xù)推進(jìn)同心圓戰(zhàn)略，積極布局防水、凈水、廚衛(wèi)領(lǐng)域，切實提高產(chǎn)品配套率；產(chǎn)品+服務(wù)塑造高端品牌形象，競爭優(yōu)勢明顯。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲超預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；下游市場需求下降風(fēng)險；市場擴容不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:28 國機精工(002046)：聚焦軸承+超硬材料雙主業(yè) 持續(xù)提高經(jīng)營質(zhì)量】 5月7日給予國機精工(002046)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：1：軍工、風(fēng)電行業(yè)需求不及預(yù)期；2：超硬材料行業(yè)發(fā)展及需求不及預(yù)期；3：行業(yè)競爭加劇，毛利率下滑；4：原材料價格上漲波動；5：存貨、應(yīng)收賬款等資產(chǎn)減值、信用減值等非經(jīng)常性損益的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【11:18 口子窖(603589)公司信息更新報告：品牌韌性仍在 估值有修復(fù)空間】 5月7日給予口子窖(603589)增持評級。 2023Q4 營收15.2 億元，同比+10.4%，歸母凈利潤3.7 億元，同比+7.0%。2024Q1營收17.7 億元，同比+11.1%，歸母凈利潤5.9 億元，同比+10.0%。考慮公司改革推進(jìn)速度放緩，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年凈利潤分別為19.6（-3.4）億元、22.5（-1.4）億元、25.9 億元，同比分別+13.9%、+14.5%、+15.3%，EPS 分別為3.27（-0.56）、3.74（-0.81）元、4.31 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為13.4、11.7、10.1 倍，大商制度下的經(jīng)營韌性較好，在激烈省內(nèi)競爭環(huán)境中公司仍然實現(xiàn)大雙位數(shù)增長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動致使需求下滑，省外擴張不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【11:13 北方稀土(600111)2023年年報及2024年一季報點評：持續(xù)獲指標(biāo)增量 靜待稀土價格回暖帶動盈利改善】 5月7日給予北方稀土(600111)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤24.1/33.7/42.6億，考慮到公司未來有望持續(xù)獲稀土指標(biāo)增量，給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：稀土價格波動、國內(nèi)指標(biāo)放量超預(yù)期、盈利預(yù)測不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、4次買入評級。 【11:08 三峽能源(600905)：裝機規(guī)模穩(wěn)步提升 營業(yè)收入持續(xù)增長】 5月7日給予三峽能源(600905)增持評級。 投資建議與估值：該機構(gòu)根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為324.41 億元、390.4 億元、462.29 億元，增速分別為22.5%、20.3%、18.4%，歸母凈利潤分別為84.29 億元、101 億元、117.83 億元，增速分別為17.4%、19.8%、16.7%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：風(fēng)光建設(shè)不及預(yù)期；電價波動風(fēng)險；利用小時數(shù)下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次謹(jǐn)慎增持評級。 【11:08 雅化集團(tuán)(002497)：2024 年Q1業(yè)績環(huán)比扭虧為盈 非洲自主鋰礦已建成投產(chǎn)】 5月7日給予雅化集團(tuán)(002497)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：鑒于鋰價下滑，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 年EPS分別為0.80 元/1.12 元，對應(yīng)下調(diào)65.7%/56.1%，新增2026 年盈利預(yù)測，2026年EPS 為1.42 元，2024-2026 年P(guān)E 為13 倍、9 倍、7 倍。鑒于公司鋰鹽擴張產(chǎn)能的計劃以及斬獲龍頭訂單，該機構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游電動車產(chǎn)量不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；行業(yè)供給側(cè)產(chǎn)能過快釋放；公司項目建設(shè)達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期；安全環(huán)保風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級。 【11:08 贛鋒鋰業(yè)(002460)2023年報及2024年一季報點評：鋰價下行及存貨跌價損失拖累23年業(yè)績 24年Q1虧損幅度環(huán)比收窄】 5月7日給予贛鋒鋰業(yè)(002460)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：鑒于鋰價下行，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2025 年歸母凈利潤為25.8 億元/37.3 億元，分別下調(diào)69.4%/63.4%，新增2026 年盈利預(yù)測，2026 年歸母凈利潤為52.6 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為28 倍、19 倍、14 倍。 鑒于公司全球行業(yè)龍頭地位，該機構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游電動車產(chǎn)量不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險；市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【11:08 川能動力(000155)2023年報及2024年一季報點評：風(fēng)光業(yè)務(wù)穩(wěn)健向好 鋰資源自給率將迎來0-1的突破】 5月7日給予川能動力(000155)增持評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利11.52、15.35、18.99億元，考慮到公司成長性高，首次覆蓋并給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：盈利預(yù)測與估值模型不及預(yù)期，商品價格超預(yù)期下跌風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【10:58 湖南裕能(301358)：Q1業(yè)績符合預(yù)期 3月產(chǎn)能利用率98%】 5月7日給予湖南裕能(301358)增持評級。 投資建議：考慮公司產(chǎn)品性能穩(wěn)定優(yōu)異且和大客戶綁定、套保和礦端布局降低材料價格波動風(fēng)險，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利為10/19/30 億元，對應(yīng)PE 分別為27/14/9 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；下游新能源汽車銷量不及預(yù)期；上游原材料價格大幅上漲；成本超預(yù)期上升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【10:43 電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)：減值短期擾動公司業(yè)績 股權(quán)激勵加速自研產(chǎn)品落地】 5月7日給予電魂網(wǎng)絡(luò)(603258)增持評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:43 永泰能源(600157)：煤電聯(lián)營釋放盈利彈性 新型儲能雙輪驅(qū)動】 5月7日給予永泰能源(600157)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 0.12/0.12/0.14 元/股，在動力煤自給后火電盈利有望釋放彈性，結(jié)合可比公司和歷史估值中樞，維持合理價值1.88 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示。煤價波動風(fēng)險；火電電價波動風(fēng)險；液流電池不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次買入評級。 【10:38 方大新材(838163)北交所信息更新：2024Q1歸母凈利潤同比增長27% 在建工程預(yù)算投入超50%募投穩(wěn)步放量】 5月7日給予方大新材(838163)增持評級。 2024Q1 歸母凈利潤實現(xiàn)1361.87 萬元同比增長26.91%，維持“增持”評級方大新材在2023 全年營收5.00 億元同比增長30.10%，歸母凈利潤3937.10 萬元同比-3.49%。2024Q1 營收1.43 億元同比增長20.86%，歸母凈利潤1361.87 萬元同比增長26.91%。該機構(gòu)維持2024、2025 年盈利預(yù)測并補充2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年方大新材實現(xiàn)歸母凈利潤7156/8052/9160 萬元（原值預(yù)計2024-2025 年歸母凈利潤7156/8052 萬元），對應(yīng)EPS 0.55/0.62/0.71 元（原值預(yù)計2024-2025 年EPS0.55/0.62 元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE28.8/25.6/22.5X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、存貨減值風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級。 【10:23 西山科技(688576)：2023年歸母凈利潤增長56% 一次性耗材快速放量】 5月7日給予西山科技(688576)增持評級。 投資建議：2024 年一季度業(yè)績小幅增長，下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收4.7/6.1/7.7 億元（原24、25年為4.8/6.4 億元），同比增速31%/29%/26%，歸母凈利潤1.5/1.9/2.4億元（原24、25 年為1.5/2.0 億元），同比增速30%/27%/24%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE=25/19/16x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)失敗風(fēng)險；競爭加劇風(fēng)險；監(jiān)管政策風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級、1次增持-B評級。 【10:23 青島啤酒(600600)2024Q1業(yè)績點評報告：產(chǎn)品銷量承壓 盈利能力提升】 5月7日給予青島啤酒(600600)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：短期，受益于現(xiàn)飲消費復(fù)蘇及原材料成本下降，公司盈利有改善空間。長期，公司作為國產(chǎn)啤酒龍頭，品牌價值位列啤酒行業(yè)第一，近年來在高端/超高端市場均加速布局，未來高端化和結(jié)構(gòu)升級推動均價提升均有較大空間，業(yè)務(wù)發(fā)展向好。該機構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為49.91/55.45/61.83 億元，同比增長16.95%/11.09%/11.52%，對應(yīng)EPS 為3.66/4.06/4.53 元/股,4月30 日股價對應(yīng)PE 為22/20/18 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險因素：原材料及包材價格波動風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、食品安全風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、13次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【10:23 北新建材(000786)：Q1業(yè)績增速向好 “一體兩翼”持續(xù)推進(jìn)】 5月7日給予北新建材(000786)增持評級。 投資建議：Q1業(yè)績增速向好，“一體兩翼”持續(xù)推進(jìn)，維持增持評級。預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤為44、51、58 億元，同比分別增長24%、17%、14%，對應(yīng)PE 市盈率分別為13、11、10 倍。公司龍頭優(yōu)勢顯著、產(chǎn)能儲備充足；全面實施“一體兩翼、全球布局”戰(zhàn)略，構(gòu)建六大成長曲線；防水+涂料拓展順利，打開新的增長空間。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能項目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險，下游市場需求下降或擴容不及預(yù)期風(fēng)險，原材料價格上漲風(fēng)險，應(yīng)收款項產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險，政策出現(xiàn)反復(fù)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦”評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:18 億帆醫(yī)藥(002019)：自有制劑、創(chuàng)新藥進(jìn)入放量周期 業(yè)績反轉(zhuǎn)趨勢明確】 5月7日給予億帆醫(yī)藥(002019)增持評級。 盈利預(yù)測和估值。該機構(gòu)預(yù)計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為53.33億元、63.62 億元和72.99 億元，同比增速分別為31.1%、19.3%和14.7%；歸母凈利潤分別為5.07 億元、7.63 億元和10.31 億元，以4 月30 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為32.0、21.3 和15.7 倍，維持 “增持”評級。 風(fēng)險提示：創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)度/銷售金額低于預(yù)期；存量品種在集采影響下降價幅度超預(yù)期；原料藥行業(yè)景氣度繼續(xù)下滑，拖累業(yè)績。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次“買入”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【10:18 國網(wǎng)信通(600131)2023年度業(yè)績點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 多業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行多領(lǐng)域賦能】 5月7日給予國網(wǎng)信通(600131)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司報告期內(nèi)業(yè)績穩(wěn)定，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上已進(jìn)行相關(guān)投入，同時，公司將持續(xù)深耕中國新型電力系統(tǒng)建設(shè)，以及虛擬電廠、綠證交易等新興業(yè)務(wù)，為國家市場化改革保駕護(hù)航。作為電力國家隊，公司雄厚的資源背景以及技術(shù)創(chuàng)新將成為公司保持高速增長的重要驅(qū)動力，該機構(gòu)看好公司未來的發(fā)展，預(yù)測公司2024-2026 年營業(yè)收入為85.96 億元、94.57 億元及106.12 億元，歸母凈利潤10.13 億元、11.83 億元及13.40 億元，EPS0.84/0.98/1.11 元，對應(yīng)PE18.0X、15.4X 及13.6X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險；新技術(shù)研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險；核心技術(shù)人員流失風(fēng)險；管理內(nèi)控風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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