68公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【17:43 長(zhǎng)城汽車(601633)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：4月銷量同比延續(xù)增長(zhǎng) 新能源&出海穩(wěn)定推進(jìn)】 5月9日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司高端化新產(chǎn)品周期已至，新能源越野車和出海業(yè)務(wù)有望貢獻(xiàn)顯著業(yè)績(jī)?cè)隽?，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2397、2743、2995 億元，同比增速為38%、14%、9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)109.5、137.4、190.6 億元，同比增速為56%、25%、39%；EPS 為1.28、1.61、2.23 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為20.2、16.1、11.6 倍。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司未來(lái)收入等業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)向好，看好公司未來(lái)發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示汽車（新能源汽車）市場(chǎng)銷量增速不及預(yù)期；新車開(kāi)發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期；國(guó)際市場(chǎng)需求不穩(wěn)定；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治因素導(dǎo)致海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；智能化發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持/買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:33 諾禾致源(688315)：增速漸恢復(fù) 海外上規(guī)?！?/strong> 5月9日給予諾禾致源(688315)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【17:33 宏川智慧(002930)：23Q4業(yè)績(jī)低于預(yù)期 24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 5月9日給予宏川智慧(002930)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期、發(fā)生安全事故。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:33 金禾實(shí)業(yè)(002597)：業(yè)績(jī)短期承壓 進(jìn)軍合成生物學(xué)助力長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 5月9日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)更新盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為54.34/58.99/64.15 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.03/8.46/9.59 億元，EPS 分別為1.23/1.49/1.68 元，對(duì)應(yīng)公司5 月8 日25.01 元收盤(pán)價(jià)，PE 分別為20/17/15 倍，維持 “增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:33 鴻路鋼構(gòu)(002541)：研發(fā)費(fèi)用拖累噸盈利 智能制造持續(xù)推進(jìn)】 5月9日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：研發(fā)費(fèi)用拖累噸盈利，智能制造持續(xù)推進(jìn)，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到13.1、15.4、16.6 億元，同比分別增長(zhǎng)11%、18%、8%，對(duì)應(yīng)PE 估值11、9、8 倍。公司立足采購(gòu)、管理、成本管控、研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，打造鋼結(jié)構(gòu)制造為主的發(fā)展戰(zhàn)略。采用合理毛利率定價(jià)機(jī)制，控制鋼材漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化；主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；用工風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單或訂單完成情況不及預(yù)期；政策不及預(yù)期；全國(guó)布點(diǎn)生產(chǎn)基地風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:28 杰克股份(603337)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力改善顯著】 5月9日給予杰克股份(603337)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)與估值模型失效的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:18 愛(ài)博醫(yī)療(688050)：業(yè)績(jī)?nèi)嬖鲩L(zhǎng) 隱形眼鏡表現(xiàn)亮眼】 5月9日給予愛(ài)博醫(yī)療(688050)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【17:18 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：業(yè)績(jī)持續(xù)高增 產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富】 5月9日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司2023 年業(yè)績(jī)維持高增，新游研發(fā)穩(wěn)健推進(jìn)，有望陸續(xù)上線貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽??？紤]到產(chǎn)品上線時(shí)間、表現(xiàn)仍具有不確定性，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-25 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.34/62.17/70.58 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)18.55/21.98/25.39 億元，EPS分別為0.86/1.02/1.18 元/每股，對(duì)應(yīng)PE14/12/10 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:13 蒙娜麗莎(002918)：全年業(yè)績(jī)扭虧為盈 經(jīng)銷業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力】 5月9日給予蒙娜麗莎(002918)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：全年業(yè)績(jī)扭虧為盈，經(jīng)銷業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到4.28、4.77、5.45 億元，同比分別增長(zhǎng)61%、12%、14%，對(duì)應(yīng)PE 估值11、10、8 倍。公司是行業(yè)陶瓷大板、巖板的開(kāi)拓者和領(lǐng)跑者，屬行業(yè)一線品牌，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯；延續(xù)經(jīng)銷渠道下沉策略，經(jīng)銷端有望保持較好增長(zhǎng)；降本減費(fèi)、提質(zhì)增效有望提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料、燃料成本或超預(yù)期上升；下游需求低于預(yù)期；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能釋放進(jìn)度低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:28 國(guó)機(jī)精工(002046)：貿(mào)易業(yè)務(wù)縮減聚焦主業(yè) 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化】 5月9日給予國(guó)機(jī)精工(002046)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游景氣度不及預(yù)期；盈利預(yù)測(cè)與估值模型失效的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:23 永興材料(002756)：持續(xù)夯實(shí)低成本優(yōu)勢(shì) 期待鋰礦擴(kuò)證后帶來(lái)的量增】 5月9日給予永興材料(002756)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利17.37、17.69、19.68億元，考慮到公司未來(lái)三年量增明顯，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：盈利預(yù)測(cè)與估值模型不及預(yù)期，商品價(jià)格超預(yù)期下跌風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:13 賽福天(603028)：“城市建設(shè)+綠色能源”雙輪驅(qū)動(dòng) 新賽道大展身手】 5月9日給予賽福天(603028)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:28 許繼電氣(000400)：業(yè)務(wù)布局全面 直流與配電業(yè)務(wù)未來(lái)可能有彈性】 5月9日給予許繼電氣(000400)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司業(yè)務(wù)布局寬，主力業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)仍在增長(zhǎng)，未來(lái)發(fā)展可持續(xù)，其特色業(yè)務(wù)可能帶來(lái)一定彈性。公司去年完成了限制性股票激勵(lì)并對(duì)個(gè)別子公司制定超額業(yè)績(jī)激勵(lì)。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力建設(shè)不及預(yù)期、公司中標(biāo)情況不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:23 大葉股份(300879)：割草機(jī)行業(yè)需求恢復(fù) 產(chǎn)能擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)】 5月9日給予大葉股份(300879)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為15.2/22.3/30.8 億元，同比增速64%/47%/38%。歸母凈利潤(rùn)分別為0.91/1.58/2.48 億元，同比增長(zhǎng)152%/74%/58%。EPS 為0.57/0.98/1.55元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為99/40/26。給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致需求不及預(yù)期；海運(yùn)費(fèi)再次大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:18 深度*公司*江豐電子(300666)：24Q1業(yè)績(jī)改善 持續(xù)研發(fā)完善布局】 5月9日給予江豐電子(300666)增持評(píng)級(jí)。 因半導(dǎo)體行業(yè)仍處于下行周期，下游需求復(fù)蘇較為緩慢，調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.23 元、1.68 元、2.28 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為37.9 倍、28.5倍、21.0 倍?？春霉境呒儼胁暮途芰悴考铀俜帕浚S持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:33 錦浪科技(300763)：好轉(zhuǎn)信號(hào)已現(xiàn) 靜候出貨佳音】 5月9日給予錦浪科技(300763)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入81.54、102.01、119.86 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.01、11.78、14.39 億元，同比增長(zhǎng)16.4%、29.9%、22.1%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.26、2.94、3.59，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)為24X、18X、15X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面，1）平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代全球各地光伏裝機(jī)潛力不斷涌現(xiàn)，公司深耕逆變器行業(yè)多年，品牌、渠道優(yōu)勢(shì)兼?zhèn)?，核心主業(yè)并網(wǎng)逆變器出貨有望保持高增趨勢(shì)；2）在歷經(jīng)數(shù)個(gè)季度的調(diào)整后，歐洲戶儲(chǔ)去庫(kù)有望迎來(lái)尾聲，儲(chǔ)能逆變器的逐步重回正軌將有助于公司盈利能力在高位企穩(wěn)；3）公司憑借逆變器自供與品牌優(yōu)勢(shì)持續(xù)發(fā)力光伏發(fā)電系統(tǒng)業(yè)務(wù)，注重資產(chǎn)與流動(dòng)性穩(wěn)健，為穿越周期再添底氣，首次覆蓋，予以“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光儲(chǔ)裝機(jī)不及預(yù)期、原材料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、海外匯兌風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:28 深度*公司*驕成超聲(688392)：受下游鋰電行業(yè)影響業(yè)績(jī)不及預(yù)期 新領(lǐng)域拓展仍值得期待】 5月9日給予驕成超聲(688392)增持評(píng)級(jí)。 由于下游鋰電池廠商資本開(kāi)支水平顯著下降以及復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程落后于該機(jī)構(gòu)原來(lái)的預(yù)期，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.91/7.31/9.54 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.81/1.27/2.09 億元，EPS 為0.71/1.11/1.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為75.8/48.4/29.4 倍，公司作為國(guó)內(nèi)超聲波設(shè)備龍頭，未來(lái)仍有望充分受益于復(fù)合集流體的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，此外公司汽車線束和IGBT 超聲波焊接設(shè)備放量將進(jìn)一步打開(kāi)成長(zhǎng)空間，繼續(xù)維持增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:28 力諾特玻(301188)：收入增長(zhǎng)穩(wěn)健 中硼硅模制瓶放量在即】 5月9日給予力諾特玻(301188)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：收入增長(zhǎng)穩(wěn)健，中硼硅模制瓶放量在即，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.59、2.13、2.67 億元，同比分別增長(zhǎng)142%、33%、26%，對(duì)應(yīng)估值分別為24、18、14 倍。日用玻璃為公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)板塊，行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段，龍頭企業(yè)更為受益。藥用玻璃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，中硼硅玻璃受益于一致性評(píng)價(jià)政策催化，滲透率將快速提升，公司中硼硅管制瓶擴(kuò)充進(jìn)行時(shí)，同時(shí)積極進(jìn)軍市場(chǎng)格局更優(yōu)的中硼硅模制瓶市場(chǎng)，未來(lái)成長(zhǎng)性十足。 風(fēng)險(xiǎn)提示：募投項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料上漲風(fēng)險(xiǎn)；海外需求下降風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:23 比亞迪(002594)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 高端與出海齊發(fā)力】 5月9日給予比亞迪(002594)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源需求不及預(yù)期，新能源行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、9次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:18 愛(ài)爾眼科(300015)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) “1+8+N”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】 5月9日給予愛(ài)爾眼科(300015)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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