68公司獲得增持評級-更新中
【08:28 巨一科技(688162)點評：24Q1盈利拐點初顯 雙輪驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展】 5月9日給予巨一科技(688162)增持評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，下調(diào)至“增持”評級?？紤]到公司裝備業(yè)務(wù)低毛利項目交付節(jié)奏，電機(jī)電控業(yè)務(wù)前期主要客戶銷量不及預(yù)期、收入與產(chǎn)能錯配等因素，對公司收入和盈利能力的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測至1.19/1.93 億元（前值為4.67/6.18億元），新增2026 年預(yù)測2.51 億元，同比扭虧/62.2%/30.2%，對應(yīng)當(dāng)前PE 為28/17/13倍。參考可比公司（匯川技術(shù)、瑞鵠模具、英搏爾）2024 平均PE 為33 倍，考慮到公司裝備與電機(jī)電控零部件“雙輪驅(qū)動”的戰(zhàn)略特點，隨著后續(xù)降本增效管理提升，以及理想等重要定點項目的量產(chǎn)，盈利有望持續(xù)改善，因此下調(diào)至“增持”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:28 吉比特(603444)：核心產(chǎn)品流水企穩(wěn) 關(guān)注后續(xù)新游上線節(jié)奏】 5月9日給予吉比特(603444)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、3次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【08:28 賽輪輪胎(601058)2023年報&2024Q1點評：產(chǎn)銷兩旺盈利大增 液體黃金輪胎提升品牌力】 5月9日給予賽輪輪胎(601058)增持評級。 投資建議： 公司為國內(nèi)輪胎制造龍頭，擁有全鋼胎、半鋼胎、非公路輪胎，品類齊全，產(chǎn)能國內(nèi)領(lǐng)先；液體黃金輪胎性能優(yōu)異，目前推廣順利，具有高成長性；公司全球化布局持續(xù)推進(jìn)，分散國際貿(mào)易風(fēng)險，輻射更廣闊市場。據(jù)2023年年報，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為313.64/363.06/424.04 億元（2024-2025 年原預(yù)測為302.86/345.73 億元），歸母凈利潤分別為41.98/47.32/54.65 億元（2024-2025 年原預(yù)測為33.30/36.51 億元），EPS 分別為1.28/1.44/1.66 元（2024-2025 年原預(yù)測為1.07/1.17元），對應(yīng)2024 年5 月7 日收盤價16.09 元，PE 分別為13/11/10 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長期成長力，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、5次強推評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【08:23 帥豐電器(605336)：需求短期承壓 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有優(yōu)化空間】 5月9日給予帥豐電器(605336)增持評級。 考慮到行業(yè)需求處于緩慢弱復(fù)蘇過程中且競爭相對激烈。該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為1.09/1.18/1.27 元（原值1.11/1.20/1.28 元，調(diào)幅-2%/-2%/-1%），同比+6%/+8%/+8%，參考同行業(yè)可比公司，且基于謹(jǐn)慎性原則，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年16x PE，下調(diào)目標(biāo)價至17.4 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、4次增持評級。 【08:18 亞輝龍(688575)：化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)高速增長 裝機(jī)量持續(xù)提升】 5月9日給予亞輝龍(688575)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【08:18 高華科技(688539)：航空航天領(lǐng)域景氣度高 一季度業(yè)績增長較快】 5月9日給予高華科技(688539)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計2024-26 年EPS 分別為0.98、1.27、1.59元/股。該機(jī)構(gòu)維持合理價值48.21 元/股不變，對應(yīng)24 年P(guān)E 為49 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示:研發(fā)人員流失或不足風(fēng)險，客戶集中度較高，政策調(diào)整 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次買入評級。 【08:18 火星人(300894)：Q1收入短期承壓 業(yè)績有所下滑】 5月9日給予火星人(300894)謹(jǐn)慎增持評級。 考慮到Q1業(yè)績略低預(yù)期，且行業(yè)競爭激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 為0.76/0.83/0.88 元（原值0.79/0.86/0.95 元，調(diào)幅-5%/-4%/-8%），增速為+25%/+9%/+7%。參考同行業(yè)，且基于謹(jǐn)慎性考慮，給予公司2024 年24xPE，下調(diào)目標(biāo)價至18 元，維持“謹(jǐn)慎增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、4次增持評級、2次謹(jǐn)慎增持評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【08:18 上海萊士(002252)：全年收入符合預(yù)期 投資損失影響利潤】 5月9日給予上海萊士(002252)增持評級。 風(fēng)險提示：終端供需變化，控制權(quán)變更不及預(yù)期，投資損失及減值風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級。 中財網(wǎng)
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