40公司獲得增持評級-更新中
5月10日給予康龍化成(300759)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級。公司在持續(xù)打造一體化、國際化CXO 服務(wù)平臺，根據(jù)公司指引的預(yù)期，該機構(gòu)維持公司24-26 盈利預(yù)測不變，預(yù)計歸母凈利潤分別為17.14、19.86、22.98億元，對應(yīng)PE 分別為23、20、17 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：藥物研發(fā)投入大幅減少、科研技術(shù)人才流失風(fēng)險、臨床項目數(shù)量減少、醫(yī)藥一級融資額下降、匯率波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【20:23 海天味業(yè)(603288)：行業(yè)需求略承壓 龍頭計劃搶份額】 5月10日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全風(fēng)險、競爭加劇的風(fēng)險、成本波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【19:53 海格通信(002465)：一季度業(yè)績平穩(wěn) 全面受益于北斗+低空+衛(wèi)星】 5月10日給予海格通信(002465)增持評級。 投資建議：2023 年中期調(diào)整、軍工單位人事變動等因素對行業(yè)造成一定影響。該機構(gòu)認(rèn)為，2024 行業(yè)有望邊際改善，北斗業(yè)務(wù)放量，無線通信儲備項目充足，為公司中長期發(fā)展提供支撐。該機構(gòu)預(yù)測24-26 年歸母凈利潤為8.56/10.73/12.81 億元，對應(yīng)PE 分別為32/26/22 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：合同執(zhí)行進(jìn)度慢于預(yù)期，北斗應(yīng)用發(fā)展慢于預(yù)期，技術(shù)研發(fā)風(fēng)險、市場競爭超預(yù)期風(fēng)險，合作內(nèi)容及實施推進(jìn)存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級。 【19:53 石化機械(000852)：訂單大幅增長 利潤率改善】 5月10日給予石化機械(000852)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次持有評級。 【19:43 仕佳光子(688313)：三大業(yè)務(wù)組合穩(wěn)健發(fā)展 2024Q1扭虧為盈】 5月10日給予仕佳光子(688313)增持評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司以自主開發(fā)光芯片為核心，保持對光芯片及器件的持續(xù)研發(fā)投入，促進(jìn)三大主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，從“無源+有源”逐步走向光電集成。隨著高端產(chǎn)品出貨占比提高，盈利能力有望持續(xù)改善。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.40 億元、0.77 億元、1.06 億元，對應(yīng)PE 分別為122.88X、64.09X、46.59X，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期；技術(shù)升級迭代風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【19:38 好萊客(603898)：新渠道持續(xù)發(fā)力】 5月10日給予好萊客(603898)增持評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“增持”評級 好萊客是集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體，致力于為消費者提供全屋整體解決方案的家居定制企業(yè)。公司提供多樣化的產(chǎn)品種類與服務(wù)，主要產(chǎn)品包括但不限于整體衣柜、整體衣帽間、整體書柜、整體電視柜、整體酒柜、榻榻米、整體廚房、定制木門、定制門窗、陽臺及其它配套產(chǎn)品，滿足消費者在全屋定制的設(shè)計、空間利用、功能等多方面的綜合需求?？紤]到終端零售市場仍在恢復(fù)中，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利分別為1.9/2.3/3.0 億元（24-25 年前值分別為3.6/4.1 億元），EPS 分別為0.61/0.75/0.95 元/股，對應(yīng)PE 分別為14/12/9x。 風(fēng)險提示：市場變化風(fēng)險；市場競爭風(fēng)險加劇及潛在價格戰(zhàn)的風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；季節(jié)性波動風(fēng)險；經(jīng)營管理風(fēng)險；產(chǎn)能過剩風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持評級。 【19:23 天融信(002212)：業(yè)績承壓 經(jīng)營活動現(xiàn)金流向好】 5月10日給予天融信(002212)增持評級。 投資建議：公司作為防火墻領(lǐng)軍企業(yè)，具備自身核心競爭力，產(chǎn)品市場地位領(lǐng)先。公司受單季度收入訂單以及商譽計提減值影響，2023 年業(yè)績承壓。通過精準(zhǔn)控費，強化回款，毛利率穩(wěn)定，經(jīng)營活動現(xiàn)金流情況向好。該機構(gòu)看好公司受益于行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展機遇，網(wǎng)絡(luò)安全信創(chuàng)產(chǎn)品有望獲得較好的增長機 會。預(yù)測公司2024-2026 年實現(xiàn)營收35.35 億元、41.01 億元、49.73 億元；歸母凈利潤2.60 億元、3.46 億元、4.16 億元；EPS 0.22、0.29、0.35，PE 28X、21X、17X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：政策落地不及預(yù)期；市場競爭加??；收入季節(jié)性變化風(fēng)險；技術(shù)轉(zhuǎn)化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【19:23 用友網(wǎng)絡(luò)(600588)：云業(yè)務(wù)占比持續(xù)增加 投入AI產(chǎn)品持續(xù)突破】 5月10日給予用友網(wǎng)絡(luò)(600588)增持評級。 投資建議：公司云服務(wù)業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，研發(fā)戰(zhàn)略投入持續(xù)加大，產(chǎn)品全面突破領(lǐng)先。在數(shù)智化與信創(chuàng)國產(chǎn)化市場的戰(zhàn)略機遇下，該機構(gòu)看好公司生態(tài)伙伴發(fā)展策略對收入結(jié)構(gòu)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的助力作用。預(yù)測公司2024-2026 年實現(xiàn)營 收110.21 億元、126.96 億元、145.29 億元；歸母凈利潤1.41 億元、4.00億元、7.25 億元；EPS 0.04、0.12、0.21 元，PE 285X、101X、55X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品市場效果不及預(yù)期；生態(tài)擴展成效不及預(yù)期；市場競爭加?。蝗藛T成本過高。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:23 金種子酒(600199)點評：業(yè)績符合預(yù)期 24Q1扭虧為盈】 5月10日給予金種子酒(600199)增持評級。 投資評級與估值：由于24Q1 收入下滑，下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)測24-26 年歸母凈利潤分別為0.62 億、1.25 億、1.51 億（24-25 前次為0.63 億、2.59億），25-26 年同比增長103%、20%，當(dāng)前股價對應(yīng)的PE 分別為170x、81x、67x，考慮到公司處在改革期，24Q1 業(yè)績已扭虧為盈，維持增持評級。該機構(gòu)認(rèn)為，華潤入主后公司改革煥新，馥合香系列以核心煙酒店與宴席酒店等大店為核心，發(fā)力阜陽大本營市場和合肥重點市場，頭號種子華潤賦能啤白渠道融合，長期看公司改革成效將逐步顯現(xiàn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:18 廈鎢新能(688778)：需求改善明顯 出海及氫能或成亮點】 5月10日給予廈鎢新能(688778)增持評級。 風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期，三元高電壓產(chǎn)品銷售不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【16:28 荃銀高科(300087)：一季度業(yè)績短期承壓 期待全年穩(wěn)健增長】 5月10日給予荃銀高科(300087)增持評級。 投資建議：公司為種業(yè)“育繁推一體化”引領(lǐng)者，通過加強研發(fā)投入夯實發(fā)展之基，通過外延并購多元化布局業(yè)務(wù)，打開未來成長空間。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入50.19/60.93/73.94 億元，歸母凈利潤3.17/3.58/4.03億元。5 月9 日收盤價對應(yīng)PE 分別為24/21/19 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：自然災(zāi)害使農(nóng)產(chǎn)品價格波動風(fēng)險、病蟲害超預(yù)期風(fēng)險、國際形勢惡化影響農(nóng)產(chǎn)品流通風(fēng)險、品種推廣不及預(yù)期風(fēng)險、農(nóng)業(yè)政策擾動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【16:23 華大基因(300676)：腫瘤業(yè)務(wù)高增長】 5月10日給予華大基因(300676)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次持有評級。 【15:33 東方雨虹(002271)：結(jié)構(gòu)優(yōu)化大刀闊斧 股東回報提升明顯】 5月10日給予東方雨虹(002271)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，原材料成本上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級。 【15:23 永泰能源(600157)：電力業(yè)務(wù)扭虧助公司業(yè)績增長；煤炭、儲能重點項目進(jìn)展順利】 5月10日給予永泰能源(600157)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次買入評級。 【14:23 浙江正特(001238)：星空篷貢獻(xiàn)收入利潤新增長點】 5月10日給予浙江正特(001238)增持評級。 更新盈利預(yù)測，維持“增持”評級 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:23 文燦股份(603348)：24Q1業(yè)績高增 百煉盈利有望逐步修復(fù)】 5月10日給予文燦股份(603348)增持評級。 投資建議：結(jié)合公司2023Q4 和2024Q1 業(yè)績來看，公司短期盈利能力承壓，因此下調(diào)公司2024 年歸母凈利潤至3.04 億元（前次報告2022/12/12《文燦股份：汽車輕量化行業(yè)領(lǐng)軍者，領(lǐng)跑一體化壓鑄賽道》中預(yù)測為9.1億元），并新增預(yù)計2025-2026 年歸母凈利潤4.72/6.42 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026PE 為29/19/14 倍。雖下調(diào)盈利預(yù)測，但當(dāng)前股價下估值已較為合理，因此維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：汽車需求不及預(yù)期、原材料價格等持續(xù)上漲、公司新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 倍輕松(688793)：經(jīng)營改善 業(yè)績扭虧】 5月10日給予倍輕松(688793)增持評級。 投資建議：公司經(jīng)營改善，Q1 業(yè)績扭虧，后續(xù)改善有望持續(xù)。該機構(gòu)上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026年EPS 為1.10/1.42/1.67 元（2024-2025 年原值為0.88/1.31 元，上調(diào)幅度為+25%/+9%），同比+286%/+29%/+17%，參考可比公司，給予公司2024 年35xPE，上調(diào)目標(biāo)價至38.62 元，上調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、抖音渠道盈利具備不確定性 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“增持”投資評級、2次持有評級、2次謹(jǐn)慎增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:13 大金重工(002487)：兩海戰(zhàn)略打開長期成長空間 唐山海工基地將提前投產(chǎn)】 5月10日給予大金重工(002487)增持評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024、2025、2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入59.9、74.8、94.9 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤7.5、10.6、14.2 億元，對應(yīng)PE 分別為14.7、12.5、10.5 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:13 健之佳(605266)：門店結(jié)構(gòu)優(yōu)化 業(yè)績增長可期】 5月10日給予健之佳(605266)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級。 【13:13 撫順特鋼(600399)：核心產(chǎn)品繼續(xù)增量 技改項目逐步落地】 5月10日給予撫順特鋼(600399)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅波動風(fēng)險，新產(chǎn)線建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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