40公司獲得增持評級-更新中
【12:13 海信家電(000921)：家空表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè) 看好冰洗外銷】 5月10日給予海信家電(000921)增持評級。 風險提示：原材料價格上漲；地產回暖偏弱；海外需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、15次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、4次推薦評級、2次“增持”投資評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。 【11:13 三一重工(600031)：高質量發(fā)展卓有成效 國際化推進順利】 5月10日給予三一重工(600031)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入“評級。 【10:38 錦浪科技(300763)：海外去庫存周期業(yè)績承壓 電站業(yè)務快速成長】 5月10日給予錦浪科技(300763)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：光伏裝機增長不及預期；行業(yè)競爭加?。皇袌鲩_拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:38 千禾味業(yè)(603027)：23年高增收官 24年成長紅利延續(xù)可期】 5月10日給予千禾味業(yè)(603027)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:38 通威股份(600438)：競爭加劇影響業(yè)績 硅料競爭優(yōu)勢穩(wěn)固】 5月10日給予通威股份(600438)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：光伏裝機需求不及預期；行業(yè)競爭加劇、原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【10:33 富煌鋼構(002743)：鋼結構一體化翹楚 合資擴張模式助力成長】 5月10日給予富煌鋼構(002743)增持評級。 風險提示：制造業(yè)務開拓不及預期，財務杠桿繼續(xù)提升，項目回款風險 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【10:28 杰普特(688025)2023年報&2024年1季報點評：MOPA高增改善毛利 持續(xù)拓客貢獻增量】 5月10日給予杰普特(688025)增持評級。 風險提示：技術迭代影響產品銷售；競爭加劇導致毛利率承壓。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【10:28 江中藥業(yè)(600750)：2024Q1高基數(shù)下利潤增長 “提質增效重回報”行動在即】 5月10日給予江中藥業(yè)(600750)增持評級。 投資建議：江中藥業(yè)是高分紅+優(yōu)質品牌OTC 企業(yè)，聚焦胃腸領域，補充完善咽喉咳喘、補益、康復、營養(yǎng)等品類，通過“內生+外延”雙輪驅動，積極探索線上渠道。該機構看好公司未來通過品類擴張和渠道加強帶來的營收增長和華潤管理體系下的協(xié)同優(yōu)化。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收49.16/56.49/65.82 億元，分別同比增長12%/15%/17%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.18/9.48/11.07 億元，分別同比增長15%/16%/17%；對應PE 估值分別為21/18/15X，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險；政策風險；行業(yè)競爭加??；成本波動風險；產品推廣不及預期；研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 科興制藥(688136)公司簡評報告：國內業(yè)務基本盤穩(wěn)固 靜待國際化突破】 5月10日給予科興制藥(688136)增持評級。 盈利預測和估值。該機構預計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為14.63億元、18.48 億元和22.20 億元，同比增速分別為16.2%、26.3%和20.1%；歸母凈利潤分別為0.21 億元、1.20 億元和2.13 億元，以5 月8 日收盤價計算，對應PE 分別為177.8 倍、31,9 倍和17.9 倍，維持“增持”評級。 風險提示：核心產品集采降價超預期；海外銷售產品放量/獲批進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、2次＂推薦＂評級、2次“增持”投資評級。 【10:23 寶豐能源(600989)2024年一季報點評：煤焦下滑拖累Q1業(yè)績 煤制烯烴景氣持續(xù)】 5月10日給予寶豐能源(600989)增持評級。 風險提示：油價、煤價大幅波動；下游需求及項目投產進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、5次增持評級、2次"買入"評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 蘇州銀行(002966)2023年年報&2024年一季報點評：營收增速邊際改善 異地擴張持續(xù)推進】 5月10日給予蘇州銀行(002966)增持評級。 投資建議：公司具備顯著的區(qū)位優(yōu)勢，異地擴張?zhí)崴僦我?guī)模增長，同時資產質量表現(xiàn)優(yōu)異，預期將繼續(xù)實現(xiàn)高質量發(fā)展；公司業(yè)務具備較大市場潛力，公募基金、托管牌照、理財子牌照獲取將有望推動中收增長，可轉債轉股期到來利于資本補充，業(yè)績增長持續(xù)性較強。預計2024-2026年公司營業(yè)收入為123.84、134.38、146.90 億元，歸母凈利潤為52.21、59.29、67.31 億元，BVPS 為13.70、15.53、17.66 元/股，對應5 月9 日收盤價的PB 估值為0.54x、0.48x、0.42x。首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：經濟復蘇不及預期、行業(yè)凈息差持續(xù)下行、資產質量大幅惡化 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【10:23 歐派家居(603833)2023年報及2024年一季報點評：直營增長靚麗 期待組織變革成效釋放】 5月10日給予歐派家居(603833)增持評級。 風險提示：行業(yè)需求承壓；零售大家居業(yè)務增速不及預期。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“增持“評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【09:28 航天南湖(688552)：防空預警雷達領軍企業(yè) 需求長景氣可期】 5月10日給予航天南湖(688552)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年公司EPS 分別為0.42/0.56/0.63元/股。結合可比公司估值，考慮到公司防空預警雷達產品在國內具有一定稀缺性，同時軍貿市場及民用市場為公司產品需求提供較強成長性，該機構認為適合給予公司24 年55 倍PE 估值，對應合理價值23.12元/股，給予“增持”評級。 風險提示：技術升級替代風險、研發(fā)投入未達預期的風險、市場競爭加劇風險、民品市場拓展風險 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次買入評級、3次推薦評級。 【09:13 工商銀行(601398)公司簡評報告：信貸增速小幅放緩 息差降幅明顯收窄】 5月10日給予工商銀行(601398)增持評級。 盈利預測與投資建議：增量與結構更平衡的信貸導向下，公司規(guī)模增長預計進一步放緩。 降息效果在重定價中逐步體現(xiàn)，資產收益率預計進一步收窄，同時，隨著存款降息重定價推進，負債端成本率有望改善進而緩沖息差下行壓力，預計公司凈息差繼續(xù)收窄但斜率放緩。公司客戶基礎良好，風險出清較徹底，在宏觀經濟放緩時保持良好韌性，預計公司資產質量保持穩(wěn)中有進。Q1公司息差、規(guī)模增長好于該機構預期，此外，該機構優(yōu)化重定價節(jié)奏模型，相應調整盈利預測，預計公司2024-2026年營業(yè)收入分別為8325、8552、8992億元（原預測為8311、8807、9203億元），對應增速為-1.25%、2.72%與5.15%，歸母凈利潤分別為3648、3727、3889億元（原預測為3607、3774、3955億元），對應增速分別為0.22%、2.17%與4.35%。期末歸屬于普通股股東每股凈資產為10.28、10.94與11.64元，對應5月9日收盤價5.38元的PB分別為0.52、0.49與0.46倍。公司經營穩(wěn)健、客戶基礎良好，分紅比例穩(wěn)定，維持“增持”評級。 風險提示：普惠領域資產質量大幅惡化，貸款利率大幅下行，存款定期化加劇。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【08:33 國檢集團(603060)：下游偏弱拖累營收 期待2024年需求回暖】 5月10日給予國檢集團(603060)增持評級。 盈利預測與估值：期待公司“跨地域+跨領域”并購持續(xù)推進、房地產行業(yè)需求回暖及子公司盈利改善。預計公司2024-2026 年營收29.0/32.0/35.2 億元， 同比增9.0%/10.5%/9.7%；歸母凈利潤2.71/2.97/3.44 億元，同比增5.5%/9.5%/15.8%，對應PE 估值22.8x/20.8x/18.0x。給予“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。 【08:28 探路者(300005)：24Q1增長靚麗 戶外和芯片雙輪驅動】 5月10日給予探路者(300005)增持評級。 盈利預測：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為17.1、20.1、23.3 億元，同比增長23.5%、17.7%、15.8%；歸母凈利潤分別為1.89、2.22、2.63 億元，同比增長162.8%、17.6%、18.4%；對應P/E 為26.8、22.8x、19.3x，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：1）存貨跌價風險：戶外用品存貨的優(yōu)化管理是公司近年來一直關注的重點事項，雖然公司已采取措施持續(xù)優(yōu)化進銷存結構，但仍需預留部分庫存應對正常經營。若在以后經營年度中因市場環(huán)境發(fā)生變化、競爭加劇導致存貨積壓和減值，將對公司經營造成不利影響。以23 年財務數(shù)據(jù)為基礎，假設公司存貨減值損失增長10%、20%、30%，則將導致公司凈利潤下滑17%、34%、51%。2）技術升級迭代及創(chuàng)新風險：芯片業(yè)務屬于高科技行業(yè)，升級換代速度快，公司必須準確地預測相關芯片的技術發(fā)展方向及市場發(fā)展趨勢，并根據(jù)預測進行包括對現(xiàn)有技術進行升級換代在內的研發(fā)投入。若公司未來不能準確把握相關芯片技術和市場發(fā)展趨勢，技術升級迭代進度和成果未達預期，或者新技術無法實現(xiàn)產業(yè)化，將影響公司產品的競爭力并錯失市場發(fā)展機會，對公司的持續(xù)競爭能力和未來業(yè)務發(fā)展產生不利影響。 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次中性評級、1次買入評級。 【08:23 德爾瑪(301332)：外銷穩(wěn)定增長 內銷邊際修復】 5月10日給予德爾瑪(301332)增持評級。 考慮到公司新品正處于投入期，在消費需求處于緩慢弱復蘇的過程中，費用投放效率有所降低，對利潤率形成一定的壓制。該機構下調2024-2025 年并新增2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年EPS為0.41/0.53/0.68 元（2024-2025 年原值0.58/0.73 元，調幅-0.17/-0.20元），同比+74%/+29%/+28%，參考同行業(yè)公司，且基于謹慎性考慮，給予公司2024 年33x PE，下調目標價至14 元，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:23 保隆科技(603197)：費用計提致Q1業(yè)績承壓 主業(yè)經營仍向上】 5月10日給予保隆科技(603197)增持評級。 風險提示：下游車企需求不及預期，盈利能力改善不及預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:23 新和成(002001)：Q1主要產品價格上行業(yè)績改善 新產能投放引領成長】 5月10日給予新和成(002001)增持評級。 投資建議： 該機構更新盈利預測，預計公司2024-2026 年營收分別為180.09/197.56/217.00 億元，歸母凈利潤分別為40.69/46.43/51.42 億元， EPS 分別為1.32/1.50/1.66 元，對應5 月8 日收盤價19.73 元， PE 分別為15/13/12 倍，維持 “增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。 【08:18 楚天龍(003040)：行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 各業(yè)務持續(xù)推進】 5月10日給予楚天龍(003040)增持評級。 盈利預測與投資建議： 風險提示：社保和金融支付行業(yè)電子化趨勢帶來的風險；原材料價格波動的風險；新技術研發(fā)及商業(yè)應用不達預期等 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 中財網(wǎng)
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