98股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:蘇州銀行
【17:23 三諾生物(300298)：CGM國(guó)內(nèi)市場(chǎng)攻城略地 海外注冊(cè)潛龍?jiān)跍Y】 5月14日給予三諾生物(300298)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司實(shí)控人質(zhì)押股份借款給員工用于員工持股計(jì)劃，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)實(shí)控人李少波先生質(zhì)押1160 萬(wàn)股，占其所持股份的8.13%，占公司總股本的2.06%，質(zhì)押借款給員工用于認(rèn)購(gòu)員工持股計(jì)劃份額及償還質(zhì)押融資利息，體現(xiàn)公司管理層對(duì)核心人員激勵(lì)之決心，考慮公司處于新產(chǎn)品上量階段，該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年并新增2026 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.48/5.58/6.97 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.79/0.99/1.23 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為29.5/23.7/19.0 倍，由于公司國(guó)內(nèi)外CGM 放量可期，成長(zhǎng)性較強(qiáng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)推進(jìn)不及預(yù)期；市場(chǎng)推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:58 大商股份(600694)：整裝待發(fā)】 5月14日給予大商股份(600694)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74.7/76.9/78.8 億元，同比變化1.8%/3.0%/2.5%；2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.9/6.5/7.1 億元， 2024-2026 年分別同比增長(zhǎng)15.9%/11.5%/8.0%。參考可比公司估值，且考慮到板塊當(dāng)前整體估值偏低，給予公司2024 年13x PE 估值，合理價(jià)值為25.91 元/股，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、新店擴(kuò)張及開(kāi)業(yè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、線上消費(fèi)對(duì)實(shí)體零售造成嚴(yán)重沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:53 慕思股份(001323)：稀缺的內(nèi)資高端床墊龍頭 零售端突顯韌性】 5月14日給予慕思股份(001323)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司具備高端品牌價(jià)值，未來(lái)積極擴(kuò)張產(chǎn)品、改善渠道，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利9.6/11.1/12.6 億元，同比分別增長(zhǎng)19%/16%/14%，參考公司歷史估值，給予24 年15xPE 合理估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值35.89 元/股，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。地產(chǎn)銷(xiāo)售大幅波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；拓品類(lèi)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:53 顧家家居(603816)：內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 外銷(xiāo)持續(xù)回暖】 5月14日給予顧家家居(603816)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利為23.0/26.8/30.7 億元，參考行業(yè)可比公司給予公司24 年13xPE 合理估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值36.34 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原料價(jià)格波動(dòng)，項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期，海內(nèi)外需求衰退。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:33 陽(yáng)光諾和(688621)：新簽訂單快速增長(zhǎng) Q1利潤(rùn)端超出預(yù)期】 5月14日給予陽(yáng)光諾和(688621)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.59、3.57、4.82 億元，對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)40.4%、37.7%、35.0%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為23X、17X、12X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥研發(fā)投入下降風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新藥研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:28 源杰科技(688498)：24Q1業(yè)績(jī)回暖 數(shù)通新品加速導(dǎo)入】 5月14日給予源杰科技(688498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次增持-A的評(píng)級(jí)。 【16:28 科銳國(guó)際(300662)：24Q1改善明顯 看好后續(xù)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)回暖】 5月14日給予科銳國(guó)際(300662)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【16:23 奕瑞科技(688301)：全球化X線部件綜合解決方案供應(yīng)商】 5月14日給予奕瑞科技(688301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶訂單不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治和貿(mào)易沖突風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:23 老鳳祥(600612)：24Q1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 盈利能力持續(xù)提升】 5月14日給予老鳳祥(600612)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：隨著工藝突破和設(shè)計(jì)創(chuàng)新，公司不斷推出高附加值的新產(chǎn)品，毛利率有望進(jìn)一步提升。在國(guó)企改革浪潮的背景之下，公 司未來(lái)“三年行動(dòng)計(jì)劃“逐步落地，有望煥發(fā)新活力。該機(jī)構(gòu)根據(jù)最新經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為4.87/5.54/6.32 元/股（調(diào)整前2024-2025 年EPS 分別為5.01/5.71 元/股），對(duì)應(yīng)2024 年5 月10 日收盤(pán)價(jià)的PE 分別為16/14/12 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、黃金價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【16:18 中芯國(guó)際(688981)：中國(guó)手機(jī)廠商需求同比大增 指引24Q2營(yíng)收中值環(huán)比增長(zhǎng)6%】 5月14日給予中芯國(guó)際(688981)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:13 恒爍股份(688416)：激勵(lì)授予 拐點(diǎn)可期】 5月14日給予恒爍股份(688416)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:13 凌云光(688400)年報(bào)及一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：機(jī)器視覺(jué)主業(yè)穩(wěn)健 收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 5月14日給予凌云光(688400)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:13 百濟(jì)神州(688235)：業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁 澤布替尼快速放量】 5月14日給予百濟(jì)神州-U(688235)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為249/307/366 億元。公司核心產(chǎn)品國(guó)際化銷(xiāo)售強(qiáng)勁，采用DCF 估值，得到合理價(jià)值180.02 元/股（200.02 港元/股，參考匯率0.9），維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。臨床失敗風(fēng)險(xiǎn)、審評(píng)審批進(jìn)度不及預(yù)期、銷(xiāo)售不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【15:13 溫氏股份(300498)：畜禽養(yǎng)殖龍頭砥礪前行 穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)穿越周期】 5月14日給予溫氏股份(300498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司EPS 分別為1.06、1.87、2.56 元/股，維持合理價(jià)值22.92 元/股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 估值22倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。畜禽價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【15:13 城發(fā)環(huán)境(000885)：營(yíng)收業(yè)績(jī)穩(wěn)增 資本開(kāi)支有望收窄】 5月14日給予城發(fā)環(huán)境(000885)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)11.30/11.92/12.55 億元，對(duì)應(yīng)最新PE 為7.07/6.71/6.37 倍。優(yōu)質(zhì)公用事業(yè)運(yùn)營(yíng)商，資產(chǎn)重估潛力突出，給予公司24 年10xPE，對(duì)應(yīng)17.60元/股合理價(jià)值，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。建設(shè)進(jìn)度低預(yù)期；新建項(xiàng)目回報(bào)率下滑；補(bǔ)貼發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【15:13 宇通客車(chē)(600066)：出口持續(xù)拉動(dòng)公司收入、盈利高增】 5月14日給予宇通客車(chē)(600066)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司作為客車(chē)行業(yè)龍頭，憑借優(yōu)秀的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在海外持續(xù)拓展市占率。同時(shí)，出口占公司銷(xiāo)量比重的提高帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、整體毛利率的提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為1.24/1.51/1.81 元/股，參考可比公司估值，再考慮到公司產(chǎn)品具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力且堅(jiān)持高分紅，該機(jī)構(gòu)給與公司24 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為30.98 元/股，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下降；原材料價(jià)格上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:33 中微公司(688012)：24Q1刻蝕收入高增長(zhǎng) 沉積新品拓展穩(wěn)步推進(jìn)】 5月14日給予中微公司(688012)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)20.23/25.91/33.07 億元，維持公司合理價(jià)值222.62 元/股的觀點(diǎn)不變，對(duì)應(yīng)24 年68 倍PE，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)周期波動(dòng)；客戶拓展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次“增持”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次"中性"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:28 奧普光電(002338)：長(zhǎng)光宇航業(yè)績(jī)兌現(xiàn)超預(yù)期 子公司引戰(zhàn)進(jìn)一步拓寬下游空間】 5月14日給予奧普光電(002338)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期;產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利能力下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:23 華能水電(600025)：無(wú)懼來(lái)水壓力 業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)】 5月14日給予華能水電(600025)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年對(duì)應(yīng)EPS分別為0.49 元、0.53 元和0.60 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為19.58 倍、18.03 倍和15.93 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:23 天孚通信(300394)：無(wú)源+有源雙輪驅(qū)動(dòng) 大客戶合作深化】 5月14日給予天孚通信(300394)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：得益于無(wú)源+有源雙輪驅(qū)動(dòng)，公司營(yíng)收端持續(xù)高增長(zhǎng)，毛利率大幅提升。公司無(wú)源產(chǎn)品線持續(xù)優(yōu)化，大客戶合作深化，收入貢獻(xiàn)占比快速提升。隨著營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大，費(fèi)用端規(guī)模效應(yīng)凸顯。CPO 及Optical I/O 打開(kāi)光引擎的遠(yuǎn)期藍(lán)海市場(chǎng)，成長(zhǎng)曲線多元化。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為15.01 億元、27.13 億元、35.90 億元，對(duì)應(yīng)同比增速106%、81%、32%，對(duì)應(yīng)PE 42 倍、23 倍、18 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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