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【10:18 香農芯創(chuàng)(300475)：Q1營收同增47% 持續(xù)關注存儲復蘇及新品進展】 5月14日給予香農芯創(chuàng)(300475)買入評級。 投資建議：香農芯創(chuàng)是大陸第四大電子元器件分銷商，同時也是海力士大陸云服務存儲最大代理商，客戶已覆蓋主流云商，代理DDR5 等高端存儲器，短期有望直接受益服務器相關需求和存儲復蘇；新業(yè)務企業(yè)級SSD 等布局已1 年多、24 年有望創(chuàng)收，打開長期成長空間。預計公司24/25/26 歸母凈利潤4.5/5.1/5.7 億元，對應PE 估值35/30/27 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：新市場開拓不及預期、行業(yè)競爭加劇、供應商依賴度較高的風險、公司海外業(yè)務占比高的風險、數(shù)據(jù)信息滯后風險 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級。 【10:13 鼎勝新材(603876)：國內鋰電鋁箔龍頭地位穩(wěn)固 積極出海布局】 5月14日給予鼎勝新材(603876)買入評級。 盈利預測及估值： 下調盈利預測，維持“買入”評級。公司是國內電池鋁箔龍頭，緊跟電池龍頭率先海外布局?？紤]到鋰電鋁箔行業(yè)競爭加劇帶來盈利階段性下行，該機構下調公司2024-2025 年盈利預測，預計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為5.64、6.79 億元（下調前分別為15.73、22.91 億元），新增2026 年歸母凈利潤預測為8.31 億元，對應EPS 為0.63、0.76、0.93 元/股，當前股價對應的PE 分別為18、15、12 倍。維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級。 【10:13 深度*公司*榮盛石化(002493)：一季度銷售毛利率修復 國際化發(fā)展邁入新篇章】 5月14日給予榮盛石化(002493)買入評級。 考慮到化工品需求緩慢復蘇，下調盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為42.15 億元、68.46 億元、79.68 億元，預計每股收益分別為0.42 元、0.68元、0.79 元，對應的PE 分別為27.4 倍、16.8 倍、14.5 倍?？春霉緲I(yè)績持續(xù)修復以及國際化發(fā)展戰(zhàn)略，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【09:38 恒立液壓(601100)：業(yè)績穩(wěn)步增長 持續(xù)推進線性驅動器項目】 5月14日給予恒立液壓(601100)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期；原材料價格波動；新領域拓展不及預期；工程機械出口不及預期。 投資建議：公司系液壓件龍頭，國際市場份額持續(xù)提升，絲杠業(yè)務有望打開成長空間?？紤]到工程機械仍待復蘇，該機構下調2024-2025 年盈利預測并新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為26.73/31.37/36.88億元（2024-2025 年原值為30.92/37.24 億元），對應PE 26/22/19 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:28 愷英網(wǎng)絡(002517)公司動態(tài)研究：2024Q1業(yè)績亮眼 全年游戲儲備豐富 小程序及出海貢獻增量】 5月14日給予愷英網(wǎng)絡(002517)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司聚焦游戲“研發(fā)、發(fā)行、投資+IP”主業(yè)，自研“形意”大模型落地實現(xiàn)AI 全面提效，2024 年產品矩陣豐富，有望為公司業(yè)績增長奠定基礎，建議關注后續(xù)新品測試和上線情況。 風險提示：市場競爭加劇、新品上線進度及表現(xiàn)不及預期、流量成本上升、老產品生命周期不及預期、技術發(fā)展不及預期、匯率波動、政策監(jiān)管趨嚴、版號獲取進度不及預期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產減值/解禁減持、市場風格切換、行業(yè)估值中樞下行、海外市場相關風險等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:18 望變電氣(603191)深度報告：高端硅鋼+變壓器雙輪驅動 業(yè)績修復可期】 5月14日給予望變電氣(603191)買入-A評級。 投資建議：公司是國內唯一打通上游原材料至下游服務的變壓器廠商，受益于能源轉型和全球電網(wǎng)建設進入新周期，高牌號硅鋼的占比提高帶來業(yè)績向上彈性，隨著變壓器智能化工廠技改項目推進以及云變收購完成，綜合競爭力提升。該機構看好公司未來的發(fā)展前景，預測公司2024-26年歸母凈利潤分別為3.09、4.59和6.12億元，對應EPS0.93、1.38和1.84元，PE為19.7、13.3、9.9倍，維持“買入-A”評級。 風險提示：1.新品研發(fā)不及預期；2.原材料價格大幅波動；3.匯率變動風險；4.其他不可抗因素。 該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【09:18 深度*公司*海力風電(301155)：受海風行業(yè)影響業(yè)績承壓 產能儲備充足靜候需求釋放】 5月14日給予海力風電(301155)買入評級。 由于海上風電行業(yè)進度有所放緩，綜合考慮海風項目的進度情況，該機構下調公司的盈利預測，預計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入34.30/59.75/69.28 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.04/6.43/7.81 億元，EPS 為1.40/2.96/3.59 元，當前股價對應PE 為36.7/17.3/14.3 倍，盡管公司近期業(yè)績受到海上風電行業(yè)進度放緩的影響有所承壓，但是未來隨著海風裝機需求的逐步釋放，公司作為海上風電塔筒樁基領軍企業(yè)將充分受益，繼續(xù)維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【09:18 惠城環(huán)保(300779)：2023年業(yè)績大幅增長 20萬噸/年再生塑料項目值得期待】 5月14日給予惠城環(huán)保(300779)買入評級。 投資建議：基于公司未來項目投產規(guī)劃，該機構預計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為2.42/4.24/5.51 億元， 對應EPS 分別為1.73/3.04/3.95 元，對應當前股價PE 分別為34.6/19.7/15.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：項目建設不及預期、政策推進不及預期、行業(yè)競爭加劇風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級。 【09:18 杰克股份(603337)：經(jīng)營效率持續(xù)改善 長期競爭優(yōu)勢穩(wěn)固】 5月14日給予杰克股份(603337)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：紡織服裝行業(yè)復蘇進度不及預期，地緣政治因素影響服裝消費 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【09:18 愷英網(wǎng)絡(002517)：2024Q1業(yè)績延續(xù)高增 新品儲備+游戲出海驅動增長】 5月14日給予愷英網(wǎng)絡(002517)買入評級。 投資建議：該機構預計2024-2026 年公司實現(xiàn)營收57.07/63.50/69.85 億元，同比+32.86%/+11.27%/+10.00%，歸母凈利潤18.85/21.60/24.25 億元，同比+28.95%/+14.59%/+12.26%，對應PE 為13.34X/11.64X/10.37X，維持“買入”評級。 風險提示：新品上線不及預期，行業(yè)競爭加劇，政策風險。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:13 博盈特焊(301468)：公司持有大量現(xiàn)金資產、新建項目提升業(yè)績增速】 5月14日給予博盈特焊(301468)買入評級。 盈利預測與投資建議： 預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為7.25/8.81/12.45 億元，歸母凈利潤分別為1.57/2.04/2.86 億元。考慮到公司持有16.07 億元現(xiàn)金資產和公司國內堆焊行業(yè)領先地位，首次覆蓋給與“買入”評級。 風險提示：訂單不及預期，導致營業(yè)收入下滑；原材料價格快速上漲導致盈利能力下降；新建項目投產和需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【09:03 安徽合力(600761)：Q1業(yè)績超預期 盈利能力持續(xù)提升】 5月14日給予安徽合力(600761)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:48 五芳齋(603237)2023年報&2024年一季報點評：基本盤穩(wěn)固 關注旺季表現(xiàn)】 5月14日給予五芳齋(603237)買入評級。 盈利預測及投資建議：預計2024-2026 年歸母凈利分別為1.80、1.94、2.16 億元，EPS分別為1.25、1.35、1.51 元，當前股價PE 分別為22、21、19X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:48 廣州酒家(603043)：業(yè)務表現(xiàn)分化 省外布局顯成效】 5月14日給予廣州酒家(603043)買入評級。 投資建議與盈利預測：看好公司堅持“餐飲強品牌，食品創(chuàng)規(guī)?！钡钠髽I(yè)戰(zhàn)略，全力打造“大餐飲、大食品、大品牌”產業(yè)格局，餐飲方面，積極拓新店，占領新市場，走向全國，提升品牌認知度，食品方面，產品創(chuàng)新、渠道拓展、多元營銷等多管齊下，朝著“創(chuàng)百年老字號馳名品牌，打造國際一流飲食集團”的長遠目標邁進。預計 2024-2026 年，公司歸母凈利潤分別為，6.47/7.52/8.49 億元，對應當前股價的PE 分別為16X/14X/12X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:38 華廈眼科(301267)：業(yè)績穩(wěn)健增長 外延并購加速】 5月14日給予華廈眼科(301267)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司 2024-2026 年營業(yè)收入分別為 48.56、58.51 和70.22億元；歸母凈利潤分別為 8.22、10.07 和12.27 億元，當前股價對應 PE 分別為 26、21 和17 倍，維持 “買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【08:38 賽特新材(688398)：下游景氣延續(xù) 業(yè)績持續(xù)高增】 5月14日給予賽特新材(688398)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級。 【08:38 確成股份(605183)：持續(xù)開拓高端化市場 收入業(yè)績創(chuàng)歷史新高】 5月14日給予確成股份(605183)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:38 珠江啤酒(002461)：高檔產品快速增長 公司結構升級顯著】 5月14日給予珠江啤酒(002461)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、6次買入評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【08:38 福耀玻璃(600660)：收入同比大幅增長 經(jīng)營性利潤超預期】 5月14日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【08:38 燕京啤酒(000729)：收入端穩(wěn)健增長 公司盈利能力穩(wěn)步提升】 5月14日給予燕京啤酒(000729)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、16次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
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