123股獲買入評(píng)級(jí) 最新:陜西能源
【18:43 上海家化(600315)：收入端階段性調(diào)整 季度盈利實(shí)現(xiàn)較大幅優(yōu)化】 5月15日給予上海家化(600315)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司多品牌、多品類、多價(jià)格帶布局的集團(tuán)架構(gòu)在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)仍具備一定的增長韌性。同時(shí)公司于2023 年落地事業(yè)部制的組織架構(gòu)調(diào)整，有望加快公司決策速度，提升戰(zhàn)略實(shí)施效率，當(dāng)前對(duì)經(jīng)營效率的改善效果、已經(jīng)初步體現(xiàn)為今年一季度的盈利改善，伴隨進(jìn)入二季度化妝品上新和銷售旺季，收入端的邊際優(yōu)化亦值得期待。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.85、0.96 和1.12 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【18:38 華蘭股份(301093)：業(yè)績穩(wěn)健增長 新產(chǎn)能、新產(chǎn)品靜待驗(yàn)證放量】 5月15日給予華蘭股份(301093)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)新冠過后公司盈利能力有望逐漸回升，醫(yī)療監(jiān)管政策可能造成新品入院的短期波動(dòng)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入7.53、9.78、12.86 億元（+21%、+30%、+31%），調(diào)整前24-25 年10.01、13.70億元；預(yù)計(jì)歸母凈利潤1.24、1.78、2.55 億元（+5%、+43%、+44%），調(diào)整前24-25年1.82、2.83 億元。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年約24、16、11 倍PE?？紤]藥用膠塞空間廣闊，公司作為國產(chǎn)龍頭憑借比較優(yōu)勢(shì)將逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，智能化改造及擴(kuò)產(chǎn)破除產(chǎn)能瓶頸，打造新增長點(diǎn)，業(yè)績有望保持快速增長，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)、注冊(cè)及認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)，政策變化風(fēng)險(xiǎn)，匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【18:13 晶豐明源(688368)：盈利能力顯著修復(fù) 期待AD/DC產(chǎn)品持續(xù)放量】 5月15日給予晶豐明源(688368)買入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)至 “買入”評(píng)級(jí)：公司主營業(yè)務(wù)為電源管理芯片、驅(qū)動(dòng)控制芯片的研發(fā)與銷售，產(chǎn)品包括LED 照明電源管理芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)與控制芯片、AC/DC 電源管理芯片和DC/DC 電源管理芯片等。2023 年，公司積極適應(yīng)市場(chǎng)變化情況，采取內(nèi)生及外延并舉的模式積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域；同時(shí)，持續(xù)提升工藝水平，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭力；并通過推出再融資方案，投入高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及研發(fā)項(xiàng)目，培育新的盈利增長點(diǎn)?？紤]到未來隨著公司第五代高壓BCD-700V 工藝平臺(tái)全面導(dǎo)入LED 照明電源管理芯片產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司照明產(chǎn)品毛利率有望進(jìn)一步提升；同時(shí)隨著高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司有望擴(kuò)大電源管理芯片業(yè)務(wù)規(guī)模，深化在AC/DC 及DC/DC 領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步提升盈利能力及市占率，故上調(diào)至“買入“評(píng)級(jí)。然而，考慮到照明、消費(fèi)電子等市場(chǎng)景氣度仍未完全復(fù)蘇，故下調(diào)2024 年、2025 年盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.97 億元、1.76 億元、2.45 億元，EPS 分別為1.55 元、2.80 元、3.90 元，PE 分別為46X、26X、18X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品售價(jià)下滑風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:13 迪安診斷(300244)：政策、減值等因素影響單季度利潤 服務(wù)、產(chǎn)品業(yè)務(wù)有望持續(xù)向好】 5月15日給予迪安診斷(300244)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公告數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)常規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)恢復(fù)，醫(yī)療反腐等政策可能造成短期影響，2024 年-2026 年公司收入143.09、154.12、167.21 億元，同比增長7%、8%、8%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.61、9.54、11.95 億元，同比增長148%、25%、25%。公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年-2026 年12、9、7 倍PE，考慮公司常規(guī)ICL 業(yè)務(wù)有望快速恢復(fù)，自產(chǎn)產(chǎn)品持續(xù)高速放量，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：實(shí)驗(yàn)室盈利時(shí)間不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)，研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:28 永信至誠(688244)：數(shù)據(jù)風(fēng)洞開啟第二成長曲線 春秋大模型發(fā)布加速AI安全落地】 5月15日給予永信至誠(688244)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；下游需求恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新領(lǐng)域成長不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:28 集智股份(300553)：深耕平衡機(jī)主業(yè) 布局新業(yè)務(wù)進(jìn)展順利】 5月15日給予集智股份(300553)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I收分別為3.04/3.65/4.41 億元，歸母凈利潤分別為0.43/0.61/0.81 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.53/0.75/1.0 元，對(duì)應(yīng)PE50.36/35.89/26.86X, 首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)及技術(shù)變化、管理層變動(dòng)、盈利預(yù)測(cè)與估值不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【17:28 賽輪輪胎(601058)：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 加快推進(jìn)全球化布局】 5月15日給予賽輪輪胎(601058)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司是國內(nèi)輪胎行業(yè)龍頭，公司的“液體黃金”輪胎性能優(yōu)異，非公路輪胎盈利能力強(qiáng)。公司加快推進(jìn)全球化布局，產(chǎn)能有望持續(xù)釋放，公司成長屬性凸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤分別為41.56 億、49.58 億、55.80 億，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為13 倍、11 倍、10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭加??；原材料價(jià)格大幅上漲；海外市場(chǎng)貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【17:28 昊華能源(601101)：煤炭量增顯著 分紅提升價(jià)值】 5月15日給予昊華能源(601101)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：首次覆蓋，買入評(píng)級(jí)。公司煤炭業(yè)務(wù)保持產(chǎn)銷兩旺，隨著優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的逐步釋放，在煤價(jià)中樞上行周期，公司盈利有望穩(wěn)步向上。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為15.9、18.1、19.0 億元，按照5 月14 日收盤時(shí)市值計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 為8.8、7.8、7.4 倍，參考可比公司估值，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）煤炭價(jià)格大幅下跌；2）宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期；3）新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【17:23 盛弘股份(300693)：儲(chǔ)能+充電樁迎雙輪驅(qū)動(dòng) 新產(chǎn)能投放在即】 5月15日給予盛弘股份(300693)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.70 元、2.47 元、3.20元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為16 倍、11倍、8倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司為優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能pcs 及充電樁企業(yè)，出海競(jìng)爭力較強(qiáng)，給予2024 年24 倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)40.8元，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外政策風(fēng)險(xiǎn)，充電樁市場(chǎng)增速或不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能投產(chǎn)或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【17:23 國際醫(yī)學(xué)(000516)：大綜合醫(yī)療院區(qū)全面投用 虧損情況逐漸改善】 5月15日給予國際醫(yī)學(xué)(000516)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)調(diào)整：基于2023 年和2024 年一季度公司已有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，由于尚未實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，該機(jī)構(gòu)下調(diào)未來幾年公司的盈利預(yù)測(cè)。2024 年收入端增速調(diào)整至25-30%，預(yù)計(jì)利潤端實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.01、3.04、5.10 億元，對(duì)應(yīng)增長n.a.、200.9%、67.6%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為133X、44X、26X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、床位使用率提升不及預(yù)期、單床產(chǎn)出提升不及預(yù)期、醫(yī)療安全性事故糾紛風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:18 中信博(688408)：跟蹤支架訂單進(jìn)入兌現(xiàn)期】 5月15日給予中信博(688408)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、需求風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期、競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:18 隆盛科技(300680)：EGR+天然氣重卡雙驅(qū) 24Q1季度利潤創(chuàng)新高】 5月15日給予隆盛科技(300680)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于產(chǎn)能節(jié)奏原因，調(diào)整24-26 年歸母凈利潤為2.3/3.2/4.0 億元（24-25 年前值為2.86/4.12 億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為17/12/10 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格等持續(xù)上漲、公司新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:13 錦江酒店(600754)：多點(diǎn)開花共助增長 結(jié)構(gòu)升級(jí)顯現(xiàn)潛力】 5月15日給予錦江酒店(600754)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè)：展望2024 年，公司計(jì)劃新增開業(yè)酒店1200 家，新增簽約酒店2500家，后續(xù)酒店開業(yè)有望加速?？春霉纠^續(xù)推進(jìn)中國區(qū)組織變革，完善品牌矩陣，優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化“三平臺(tái)”（即：全球酒店互聯(lián)網(wǎng)、全球采購、全球財(cái)務(wù)）協(xié)同建設(shè)，經(jīng)營管理方面提質(zhì)增效；海外業(yè)務(wù)，以務(wù)實(shí)風(fēng)格實(shí)施業(yè)務(wù)整合，減少業(yè)績壓力。預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤分別為16.98、18.25、19.52 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為18、17、16X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:38 志特新材(300986)：營收穩(wěn)健增長 裝配式PC增速亮眼】 5月15日給予志特新材(300986)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:38 圓通速遞(600233)：Q4主業(yè)經(jīng)營韌性 Q1業(yè)績平穩(wěn)增長】 5月15日給予圓通速遞(600233)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:33 普冉股份(688766)：韌性延續(xù) 景氣共振】 5月15日給予普冉股份(688766)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:33 捷佳偉創(chuàng)(300724)：盈利能力提升 持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)化發(fā)展】 5月15日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期；TOPCon 擴(kuò)充不及預(yù)期；光伏產(chǎn)能過剩；新技術(shù)拓展不及預(yù)期。 投資建議：公司系光伏電池片設(shè)備龍頭，在手訂單充足，HJT、鈣鈦礦設(shè)備持續(xù)取得突破，并積極向半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展?？紤]到光伏行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩，競(jìng)爭加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為26.25/34.13/37.75 億元（2024-2025 年原值為27.68/38.33 億元），對(duì)應(yīng)PE 9/7/6 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:33 烽火電子(000561)：短波通信與搜救裝備骨干企業(yè) 多型設(shè)備在民航、低空經(jīng)濟(jì)中空間廣闊】 5月15日給予烽火電子(000561)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:28 鴻路鋼構(gòu)(002541)：鋼結(jié)構(gòu)制造商龍頭 智能化升級(jí)引領(lǐng)者】 5月15日給予鴻路鋼構(gòu)(002541)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司作為鋼結(jié)構(gòu)制造商龍頭，前有擴(kuò)張生產(chǎn)基地促產(chǎn)能爬坡，后有布局智能化改造促提質(zhì)增效，無論產(chǎn)量規(guī)模還是經(jīng)營質(zhì)效均居行業(yè)首位。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤12.03/13.58/15.11 億元，每股收益1.74/1.97/2.19 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為11.85/10.47/9.42X。綜合上述絕對(duì)估值和相對(duì)估值，公司合理估值25.75-27.28 元，較當(dāng)前股價(jià)有25.75%-32.43%溢價(jià)，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼結(jié)構(gòu)滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、用工風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、融資成本上行風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:23 ?？乒怆?/a>(688610)：業(yè)績逐季改善 期待工業(yè)相機(jī)新品放量提升盈利能力-機(jī)器視覺系列報(bào)告】 5月15日給予埃科光電(688610)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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