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【11:18 隆華新材(301149)：銷量提升 Q1業(yè)績穩(wěn)增 延鏈拓品持續(xù)推進】 5月15日給予隆華新材(301149)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.24、4.76、5.97 億元，EPS 分別為0.75、1.11、1.39元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為14.4X、9.8X、7.8X。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動（公司所處行業(yè)市場需求與居民的生產(chǎn)生活緊密相關(guān)。公司主要產(chǎn)品的銷售價格和銷量隨宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、市場供求關(guān)系的變化而呈現(xiàn)出一定波動變化。隨著國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的周期性波動，下游行業(yè)對于公司產(chǎn)品的需求和價格可能出現(xiàn)下降的情形，對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響）；原材料波動（公司原料價格隨政策或市場波動，將導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本波動，若產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生同步波動，將導(dǎo)致公司業(yè)績波動）；公司產(chǎn)能投放不達預(yù)期（公司規(guī)劃了聚醚、聚醚胺、尼龍66 等一系列在建項目，若上述項目不能如期達產(chǎn)，將對公司的產(chǎn)銷、經(jīng)營成本等造成影響，進而影響收益）。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次買入評級。 【11:18 中密控股(300470)2023年報及2024一季報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 發(fā)布股權(quán)激勵彰顯發(fā)展信心】 5月15日給予中密控股(300470)買入評級。 風(fēng)險提示：石化領(lǐng)域投資不及預(yù)期；國際業(yè)務(wù)突破不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 投資建議：考慮國內(nèi)石化行業(yè)新增項目減少，機械密封行業(yè)競爭激烈，價格壓力較大，該機構(gòu)下調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為3.90/4.54/5.45 億元（2024-2025 年原值為4.10/14.99 億元），對應(yīng)PE 20/17/14 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次“買入”投資評級。 【11:13 億緯鋰能(300014)：2023／1Q24業(yè)績符合市場預(yù)期 儲能電池需求快速增長】 5月15日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 風(fēng)險提示：1）新能源汽車銷量不及預(yù)期；2）行業(yè)競爭加劇；3）思摩爾業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【10:23 杰華特(688141)：連續(xù)三個季度庫存去化 毛利率開始明顯回升】 5月15日給予杰華特(688141)買入評級。 投資建議：2023 年受到毛利率下行、保持高研發(fā)投入、存貨減值等的影響，公司盈利暫時承壓， 適當(dāng)調(diào)整前期的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為-3.71/ -0.31/+1.93 億元（此前預(yù)測2024/2025 年為-0.96/+2.40 億元），2024/5/13 收盤價對應(yīng)PE 為-17/-204/+33 倍。考慮到： 風(fēng)險提示事件： 下游景氣度修復(fù)不及預(yù)期；宏觀環(huán)境波動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【10:23 濰柴動力(000338)：天然氣重卡高景氣 24Q1營收同環(huán)比增長】 5月15日給予濰柴動力(000338)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮股權(quán)激勵以及天然氣重卡高景氣，調(diào)整公司 24-25 年歸母凈利潤為113.1、133.8 億元（前值為95.9、110.0 億），新增 2026 年盈利預(yù)測 143.1 億元，同比增速依次為 25%、18%、7%，對應(yīng)當(dāng)前 PE 14X、12X、11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：重卡銷量不及預(yù)期、重卡出口不及預(yù)期、油氣價差變動存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【10:23 揚農(nóng)化工(600486)：行業(yè)有望逐步好轉(zhuǎn) 關(guān)注菊酯反傾銷帶來的價格彈性】 5月15日給予揚農(nóng)化工(600486)買入評級。 盈利預(yù)測：基于農(nóng)化行業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢但節(jié)奏較前次預(yù)期稍緩的判斷，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為16.72 億元、19.07 億元、24.44 億元（前次預(yù)測24-25 年為20.06、24.80 億），對應(yīng)PE 分別為15.9、13.9、10.8 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：農(nóng)化景氣持續(xù)下行、項目進展不及預(yù)期、原油價格波動大、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、環(huán)保及安全生產(chǎn)風(fēng)險、信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、4次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【10:23 中國重汽(000951)：2024Q1營收同環(huán)比增長 行業(yè)或?qū)⒂瓉碇脫Q性增量】 5月15日給予中國重汽(000951)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮重卡行業(yè)銷量復(fù)蘇較為緩慢，調(diào)整公司 24-25 年歸母凈利潤為13.5、17.3 億元（前值為15.5、21.7 億），新增 2026 年盈利預(yù)測 20 億元，同比增速依次為 25.2%、27.8%、15.7%，對應(yīng)當(dāng)前 PE 14X、11X、10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境存在不確定性、油氣價格變動存在不確定性、運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策壓縮重卡市場空間。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【09:28 西部礦業(yè)(601168)：西部礦企龍頭兼具高分紅及成長性】 5月15日給予西部礦業(yè)(601168)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利分別為38.6/46.0/53.3億元，對應(yīng)EPS為1.62/1.93/2.24元/股。選取中金嶺南、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)作為可比公司，以2024年5月9日收盤價計算，可比公司24-25年預(yù)測PE均值分別為18/16/14倍，參考可比公司，2024年給予公司18倍估值，對應(yīng)目標(biāo)價29.14，首次覆蓋，給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：金屬價格不及預(yù)期，項目進展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【09:18 國聯(lián)證券(601456)公司信息更新報告：看好協(xié)同效應(yīng) 關(guān)注交易對價】 5月15日給予國聯(lián)證券(601456)買入評級。 風(fēng)險提示：整合進度和效果具有不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【09:13 艾迪藥業(yè)(688488)公司簡評報告：創(chuàng)新藥銷售持續(xù)改善 進入快速增長階段】 5月15日給予艾迪藥業(yè)(688488)買入評級。 盈利預(yù)測和估值。該機構(gòu)預(yù)計2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為5.67億元、8.17 億元和10.97 億元，同比增速分別為37.9%、44.0%和34.4%；歸母凈利潤分別為-0.35 億元、0.35 億元和1.63 億元，以5 月13 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為-194.2 倍、194.3 倍和41.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：核心產(chǎn)品集采降價超預(yù)期；HIV 創(chuàng)新藥放量/獲批進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次強推評級、1次增持評級。 【09:13 至純科技(603690)：24年新增訂單預(yù)計超55億&各基地順利啟用 注入業(yè)績發(fā)展動能】 5月15日給予至純科技(603690)買入-A評級。 投資建議：鑒于當(dāng)前半導(dǎo)體下游復(fù)蘇進程，該機構(gòu)調(diào)整對公司原有業(yè)績預(yù)期。預(yù)計2024 年至2026 年營業(yè)收入為41.86（前值為42.34）/51.61 前值為（49.73）/59.31（新增）億元，增速分別為32.9%/23.3%/14.9%；歸母凈利潤為5.15（前值為5.11）/6.58（前值為6.50）/7.85（新增）億元，增速分別為36.4%/27.8%/19.4%；對應(yīng)PE 分別為18.9/14.8/12.4 倍?？紤]到公司旗下至微科技是國內(nèi)濕法設(shè)備主要供應(yīng)商之一，目前濕法設(shè)備在28 納米節(jié)點已經(jīng)全覆蓋，三大基地/工廠啟用主力產(chǎn)能提升，疊加中國大陸晶圓廠建設(shè)持續(xù)加快及技術(shù)進步，釋放對濕法設(shè)備巨大市場需求。維持買入-A 評級。 風(fēng)險提示：下游終端需求不及預(yù)期；新建晶圓廠進程不及預(yù)期；公司研發(fā)進展不及預(yù)期；國內(nèi)外同行業(yè)競爭加劇，造成人才流失風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次買入-A評級。 【09:13 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：業(yè)績增長彰顯公司業(yè)務(wù)能力 分紅回購有望持續(xù)提升投資回報】 5月15日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：該機構(gòu)預(yù)測公司24-26 年收入至53.1/63.9/74.2 億元，同比增長23.7%/20.4%/16.1%。該機構(gòu)預(yù)測歸母凈利潤為18.7/22.5/25.2 億元，同比增長27.8%/21.0%/12.1%。該機構(gòu)看好現(xiàn)有的游戲產(chǎn)品儲備，以及公司對小游戲賽道的布局。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：現(xiàn)有產(chǎn)品流水下滑，新品（包括VR）上線不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:13 華魯恒升(600426)公司簡評報告：周期下行韌性十足 依然看好未來業(yè)績彈性】 5月15日給予華魯恒升(600426)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為48.38/70.99/92.65 億元，EPS 分別為2.28/3.34/4.36 元，對應(yīng)PE 分別為13/9/7 倍，考慮公司雖然具有周期性，但是周期低谷有韌性、周期高處有彈性，同時兼具成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格大幅下滑，新項目進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、4次強烈推薦評級、2次增持評級、1次增持-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【08:28 三一重工(600031)：邁向全球工程機械龍頭：全球化打開成長空間】 5月15日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為61、81、103 億元，同比增長35%、32%、27%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為24、18、14 倍。維持買入評級。 風(fēng)險提示：地產(chǎn)、基建需求修復(fù)不及預(yù)期；境外出口不及預(yù)期；原材料波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、4次增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次"買入"評級、1次“買入“評級。 【08:23 星環(huán)科技(688031)：星環(huán)科技攜大模型牽手惠普 切入B端AIPC場景】 5月15日給予星環(huán)科技-U(688031)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【08:23 新宙邦(300037)：電解液觸底 有機氟化學(xué)品支撐發(fā)展】 5月15日給予新宙邦(300037)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、10次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【08:23 魯陽節(jié)能(002088)：陶纖靜待拐點 新業(yè)務(wù)持續(xù)布局】 5月15日給予魯陽節(jié)能(002088)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【08:23 興發(fā)集團(600141)：景氣觸底有望提升 擬開展員工持股計劃】 5月15日給予興發(fā)集團(600141)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、3次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【08:18 中控技術(shù)(688777)：持續(xù)受益工業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型 業(yè)績增速領(lǐng)先行業(yè)】 5月15日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 2023 年，實現(xiàn)營業(yè)收入86.20 億元，同比增長30.13%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.02 億元，同比增長38.08%。2024 年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.38 億元，同比增長20.25%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.45億元，同比增長57.39%。公司推出“1+2+N”智能工廠模式，實現(xiàn)4000 多套應(yīng)用，在DCS/SIS/APC/MES/OTS 等多個領(lǐng)域位列國內(nèi)市占率第一。隨著公司通過數(shù)字化發(fā)展進行成本管控，以及在工業(yè)AI 及海外市場的持續(xù)發(fā)力，該機構(gòu)認為公司有望在2024 年繼續(xù)保持業(yè)績高增。根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年預(yù)測，預(yù)計營業(yè)收入分別為105.16/126.29/151.22 億元， 同比分別增長22.00%/20.08%/19.74%，歸母凈利潤為13.33/15.85/18.66 億元，同比分別增長21.02%/18.88%/17.72%，對應(yīng)PE 27/23/19 倍，維持“買入”評級。 投資建議：公司推出“1+2+N”智能工廠模式，實現(xiàn)4000 多套應(yīng)用，在DCS/SIS/APC/MES/OTS 等多個領(lǐng)域位列國內(nèi)市占率第一。隨著公司通過數(shù)字化發(fā)展進行成本管控，以及在工業(yè)AI 及海外市場的持續(xù)發(fā)力，該機構(gòu)認為公司有望在2024 年繼續(xù)保持業(yè)績較快增長。根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績，該機構(gòu)調(diào)整2024-2025年盈利預(yù)測并新增2026 年預(yù)測， 預(yù)計營業(yè)收入分別為105.16/126.29/151.22 億元， 同比分別增長22.00%/20.08%/19.74%，歸母凈利潤為13.33/15.85/18.66 億元，同比分別增長21.02%/18.88%/17.72%，對應(yīng)PE27/23/19 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【08:18 新化股份(603867)：立足主業(yè) 新項目持續(xù)賦能】 5月15日給予新化股份(603867)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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