44公司獲得增持評級-更新中
5月15日給予長安汽車(000625)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤84.34/113.81/151.80億元。對應PE 分別為16.78/12.43/9.32 倍，維持“增持”評級。 風險提示：消費需求不及預期；行業(yè)競爭加劇；新車型銷量不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)62次買入評級、12次增持評級、10次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【21:23 美芯晟(688458)：23年營收穩(wěn)健增長 看好光傳感芯片快速放量】 5月15日給予美芯晟(688458)增持評級。 下調(diào)盈利預測，維持 “增持”評級：公司是一家專注于高性能模擬及數(shù)模混合芯片研發(fā)和銷售的集成電路設(shè)計企業(yè)。公司現(xiàn)已形成“電源管理+信號鏈”雙驅(qū)動產(chǎn)品體系，主要產(chǎn)品包括無線充電芯片、有線快充芯片、LED 照明驅(qū)動芯片、信號鏈光傳感器以及汽車電子芯片。目前，公司的表冠旋鈕檢測芯片、TWS 入耳檢測芯片以及窄縫三合一芯片等產(chǎn)品均已實現(xiàn)量產(chǎn)，預計在今年年底前將全面推向市場，未來傳感器業(yè)務營收有望取得快速增長。同時，得益于老客戶終端需求數(shù)量的增加以及近期對新客戶的拓展，公司無線充電業(yè)務業(yè)績有望實現(xiàn)進一步增長。此外，汽車電子業(yè)務方面，CAN SBC 芯片的整體研發(fā)測試進展順利，即將進入車規(guī)認證和送樣階段，未來有望提供業(yè)績增量?？紤]到半導體行業(yè)回暖不及預期，故下調(diào)2024 年、2025 年盈利預測，預估公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.52 億元、1.02 億元、1.35 億元，EPS 分別為0.65 元、1.28 元、1.69 元，PE 分別為60X、30X、23X。 風險提示：匯率波動風險、市場競爭風險、宏觀環(huán)境風險、新品研發(fā)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【21:23 華天科技(002185)：24Q1營收快速增長 持續(xù)擴張先進封裝版圖】 5月15日給予華天科技(002185)增持評級。 下調(diào)盈利預測，維持“增持”評級：公司大力發(fā)展SiP、FC、TSV、Fan-Out、WLP、2.5D、3D、Chiplet、FOPLP 等先進封裝技術(shù)和產(chǎn)品，擴展公司業(yè)務領(lǐng)域，有望提升公司市場份額和盈利能力。未來，隨著下游需求復蘇，集成電路市場逐步回溫，公司業(yè)績有望恢復穩(wěn)定增長?？紤]到全球半導體產(chǎn)業(yè)銷售仍顯疲軟， 故下調(diào)盈利預測， 預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為6.84/10.88/15.49 億元，對應EPS 為0.21/0.34/0.48 元，對應PE 為38/24/17倍。 風險提示：原材料成本上升風險，技術(shù)研發(fā)與新產(chǎn)品開發(fā)失敗風險，下游需求不及預期風險，產(chǎn)能擴充不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級。 【21:23 珠海港(000507)：新能源運營業(yè)務毛利貢獻 逐步走高】 5月15日給予珠海港(000507)增持評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次推薦評級、1次增持評級。 【20:28 芯源微(688037)：Q1業(yè)績短期承壓 前道TRACK持續(xù)快速突破】 5月15日給予芯源微(688037)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【20:23 振邦智能(003028)：業(yè)績符合預期 經(jīng)營穩(wěn)步回升】 5月15日給予振邦智能(003028)增持評級。 下調(diào)盈利預測和目標價，維持增持評級；業(yè)績符合預期，經(jīng)營穩(wěn)步回升；微型逆變器通過德國認證，為打開市場鋪平道路。 下調(diào)盈利預測 和目標價，維持增持評級。公司公告 2023 年報和2024一季報，整體符合預期?？紤]公司產(chǎn)能和業(yè)務好轉(zhuǎn)趨勢明顯，但整體節(jié)奏偏下半年， 該機構(gòu)下調(diào)并更新2024-2026 年歸母凈利潤為2.63/3.25/4.40 億元（前值為2.88/3.91/-億元），對應EPS 2.35/2.91/3.61元。參考行業(yè)平均估值和公司業(yè)務成長性，給予公司2024 年22x PE，下調(diào)目標價至51.7 元（前值為52 元），維持增持評級。 風險提示：業(yè)務回暖不及預期，新業(yè)務落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【20:18 國聯(lián)證券(601456)：國聯(lián)民生重組預案披露 整合成效可期】 5月15日給予國聯(lián)證券(601456)增持評級。 投資建議：看好國聯(lián)證券在優(yōu)秀管理層賦能下、憑借外延式兼并重組和內(nèi)生式穩(wěn)健發(fā)展后的成長空間。預計公司2024-2025 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤5.99、7.92 億元，同比分別-10.7%和+32.1%（暫不考慮民生證券并表），當前股價對應PB 分別為1.53、1.42 倍，維持“增持”評級。 風險提示：資本市場大幅波動；監(jiān)管政策超預期趨緊；整合進程和效果不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:48 招商輪船(601872)：油散雙核驅(qū)動 綜合性航運龍頭啟航】 5月15日給予招商輪船(601872)增持評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：全球經(jīng)濟復蘇不及預期；中國原油、干散貨進口需求不及預期；燃油價格上漲超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 偉思醫(yī)療(688580)：核心產(chǎn)品迭代增長 新興業(yè)務增勢亮眼】 5月15日給予偉思醫(yī)療(688580)增持評級。 【投資建議】： 雖然2024Q1 招投標放緩等因素影響下公司業(yè)務短期承壓，但公司基石業(yè)務仍保持全面增長態(tài)勢，新興業(yè)務有望在下半年進一步貢獻增量。該機構(gòu)調(diào)整 2024-2025 年并新增2026 年盈利預測，預計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別為5.57/6.49/7.51 億元，歸母凈利分別為1.63/1.96/2.31億元，EPS 分別為2.37/2.85/3.37 元，對應PE 分別為19.17/15.96/13.49倍，維持“增持”評級。 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:38 三六零(601360)：虧損持續(xù)收窄 看好AI賦能下公司業(yè)務的高質(zhì)發(fā)展】 5月15日給予三六零(601360)增持評級。 盈利預測：考慮公司布局大模型領(lǐng)域的前期持續(xù)投入，下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預測至0.49/2.03 億元（調(diào)整幅度-96%/-86%）；新增2026 年歸母凈利潤預測值5.43 億元?？春霉敬竽Ｐ驮贏I 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的核心地位，維持“增持”評級。 風險提示：大模型技術(shù)發(fā)展不及預期，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務恢復不及預期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【19:33 華海清科(688120)：Q1業(yè)績符合預期 低估值前道設(shè)備核心標的】 5月15日給予華海清科(688120)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“增持”投資評級。 【19:33 惠泰醫(yī)(688617)：核心業(yè)務持續(xù)增長 終端覆蓋率再提升】 5月15日給予惠泰醫(yī)療(688617)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、2次增持-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:28 中科飛測(688361)：營收端持續(xù)高速增長 扣非盈利水平有所改善】 5月15日給予中科飛測(688361)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、8次買入評級、4次強推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級。 【19:28 昆侖萬維(300418)：OPERA保持高增長 AGI戰(zhàn)略持續(xù)推進】 5月15日給予昆侖萬維(300418)增持評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、4次增持評級。 【18:43 智能自控(002877)：受益國產(chǎn)化推進控制閥龍頭高速成長 募投產(chǎn)能投放助力業(yè)績增長】 5月15日給予智能自控(002877)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：1：國內(nèi)石油化工行業(yè)需求不及預期；2：新能源新材料行業(yè)需求不及預期；3：行業(yè)競爭加劇，毛利率下滑；4：原材料價格上漲的波動；5：開關(guān)閥項目產(chǎn)能釋放，訂單獲取不及預期；6：應收賬款和存貨較高，現(xiàn)金流緊張的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【18:43 交通銀行(601328)：單季息差環(huán)比回升 凈利潤保持正增】 5月15日給予交通銀行(601328)增持評級。 投資建議： 公司2024E 、2025E 、2026E PB 0.53X/0.49X/0.46X ； PE6.75X/6.58X/6.42X，交通銀行作為改革先行試驗田，是唯一扎根長三角的國有大行。公司以上海為大本營，營收利潤穩(wěn)步提升，資負規(guī)模加速擴張。貸款投向積極支持實體，體現(xiàn)大行擔當。資產(chǎn)質(zhì)量指標不斷改善。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預期、公司經(jīng)營不及預期、研報信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:13 天壇生物(600161)：Q1業(yè)績平穩(wěn) 利潤表現(xiàn)優(yōu)異】 5月15日給予天壇生物(600161)增持評級。 盈利預測與投資建議：該機構(gòu)預計 2024-2026 年公司營業(yè)收入為61.79、73.46、87.40億元，同比增長19.28%、18.88%、18.97%；歸母凈利潤分別為13.28、15.81、18.70億元，同比增長19.64%、19.09%、18.28%。公司采漿量和漿站數(shù)目行業(yè)領(lǐng)先，未來隨著效率提升、產(chǎn)能釋放噸漿利潤有望持續(xù)提升，更有層析靜丙和重組八因子等新品提供長期空間，給予“增持”評級。 風險提示：整合不及預期的風險，血制品產(chǎn)品價格波動的風險，血制品業(yè)務毛利率下降的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、9次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【16:33 金田股份(601609)：銅加工產(chǎn)品單位盈利企穩(wěn) 產(chǎn)能出海拓展海外市場】 5月15日給予金田股份(601609)增持評級。 風險提示：新能源汽車等增量市場需求不及預期風險；銅價或稀土原材料價格大幅波動風險；市場競爭激烈導致產(chǎn)品毛利率下滑風險。 投資建議：維持“增持”評級 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【16:33 海思科(002653)：麻醉產(chǎn)品銷售收入同比增長94.5% 創(chuàng)新管線進入收獲期】 5月15日給予海思科(002653)增持評級。 投資建議：公司創(chuàng)新藥轉(zhuǎn)型進入收獲期，環(huán)泊酚國內(nèi)靜脈麻醉市場份額快速提升，美國“全麻誘導”適應癥Ph3 臨床有序推進；HSK21542、HSK16149、HSK7653 等創(chuàng)新品種已提交NDA 申請，有望年內(nèi)獲批；布局DPP1、THRβ等靶點，PROTAC 等技術(shù)平臺，管線儲備豐富。預計2024-2026 年，公司營收分別為40.15/49.31/58.85 億元，歸母凈利潤分別為4.51/6.59/9.16 億元。綜合相對估值法和絕對估值法，得出公司價格區(qū)間為31.95~34.38 元，較目前股價有6%~14%上漲空間。首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：估值的風險、盈利預測的風險、在研產(chǎn)品研發(fā)失敗的風險、產(chǎn)品商業(yè)化不達預期的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級。 【16:28 智翔金泰(688443)2024EHA中BCMAXCD3雙抗數(shù)據(jù)點評：BCMA雙抗數(shù)據(jù)優(yōu)異 IL17獲批在即】 5月15日給予智翔金泰-U(688443)增持評級。 風險提示：新藥研發(fā)失敗風險，研發(fā)進度不及預期風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、4次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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