44公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【16:28 公牛集團(tuán)(603195)：穩(wěn)中求進(jìn) 智能生態(tài)、新能源、國際化戰(zhàn)略迎新機(jī)遇】 5月15日給予公牛集團(tuán)(603195)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年公牛歸母凈利為45.0/52.1/59.7億元。公牛作為民用電工龍頭，仍然穩(wěn)中求進(jìn)，積極探索第二、第三成長曲線，參考可比公司估值，給予公牛24 年26xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值131.26 元/股，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、新品拓展失敗風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:28 燕京啤酒(000729)更新報(bào)告：大單品持續(xù)發(fā)力 變革效益不斷釋放】 5月15日給予燕京啤酒(000729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)。維持2024-2026年EPS 預(yù)測(cè)為0.33、0.43、0.53 元，維持目標(biāo)價(jià)12.3 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭加劇、原材料成本波動(dòng)、天氣因素影響等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:28 東方盛虹(000301)更新報(bào)告：業(yè)績承壓 深化一體化全產(chǎn)業(yè)布局】 5月15日給予東方盛虹(000301)增持評(píng)級(jí)。 維持增持評(píng)級(jí) ，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)與目標(biāo)價(jià)：因化工品需求承壓，資產(chǎn)減值影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年EPS 為0.49/0.69 元（原為0.87/1.02元），新增2026 年EPS 為0.81 元。參考可比公司給予2024 年P(guān)E24X，下調(diào)目標(biāo)價(jià)為11.76 元（原為13.05 元），維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:23 廈鎢新能(688778)：Q1出貨高增 看好低空應(yīng)用及出海前景】 5月15日給予廈鎢新能(688778)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 歸母凈利潤5.72/6.9/8.7 億元。對(duì)應(yīng)PE分別為26.51/21.98/17.44 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新能源汽車技術(shù)變遷波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:23 三棵樹(603737)：期待重涂改善需求 渠道擴(kuò)張助力成長】 5月15日給予三棵樹(603737)增持評(píng)級(jí)。 給予公司“增持”評(píng)級(jí)，考慮到下游需求處于弱復(fù)蘇狀態(tài)，調(diào)整公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)EPS1.38/1.74/2.16 元，對(duì)應(yīng)PE 為27/21.41/17.23 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期、下游地產(chǎn)需求不及預(yù)期的影響、行業(yè)供給格局發(fā)生變化、估值與盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:38 亞輝龍(688575)：發(fā)布新一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 引入利潤考核目標(biāo)】 5月15日給予亞輝龍(688575)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:38 夢(mèng)天家居(603216)更新報(bào)告：家裝渠道增長顯著 品牌升級(jí)可期】 5月15日給予夢(mèng)天家居(603216)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)：品牌及產(chǎn)品被仿冒。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:38 嘉誠國際(603535)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：連續(xù)中標(biāo)希音公司合同 成長邏輯不斷兌現(xiàn)】 5月15日給予嘉誠國際(603535)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)嘉誠國際2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為15.30 億元、17.57 億元與19.60 億元，歸母凈利潤分別為2.81 億元、3.25 億元與3.75 億元，2024-2026 年對(duì)應(yīng)PE 分別為14.93 倍、12.91 倍與11.19 倍?？缇畴娚涛锪骶皻馍闲?，新產(chǎn)能快速去化貢獻(xiàn)增量，2024 年業(yè)績預(yù)計(jì)迎來較大增長，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示國際貿(mào)易形勢(shì)不穩(wěn)定帶來的風(fēng)險(xiǎn)；跨境電商出海不及預(yù)期；跨境電商海外政策風(fēng)險(xiǎn)；倉庫投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；倉庫產(chǎn)能利用率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；家電等行業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【15:38 萬興科技(300624)：大模型助力業(yè)績高增 產(chǎn)品力持續(xù)增強(qiáng)】 5月15日給予萬興科技(300624)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)成果不及預(yù)期、國內(nèi)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:38 萊克電氣(603355)：出口代工邊際改善 零配件業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長】 5月15日給予萊克電氣(603355)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司2023H2并表利華科技，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2025年盈利預(yù)測(cè)并新增2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年EPS為2.07/2.34/2.61元（2024-2025年原值為1.95/2.20元：分別同比+6%/+6%），同比+6%/+13%/+12%，維持公司自標(biāo)價(jià)至34.19元，對(duì)應(yīng)2024年P(guān)E為16.5倍（同可比公司估值），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外訂單存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:38 寶信軟件(600845)：盈利能力全面提升 生態(tài)持續(xù)完善未來可期】 5月15日給予寶信軟件(600845)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示。： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:23 桐昆股份(601233)更新報(bào)告：2024年一季度業(yè)績高增 盈利改善顯著】 5月15日給予桐昆股份(601233)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目申報(bào)審批的風(fēng)險(xiǎn)，海外地緣政治波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:23 朗姿股份(002612)：鄭州集美并表 醫(yī)美布局日益完善】 5月15日給予朗姿股份(002612)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司定位中高端女裝市場(chǎng)，業(yè)務(wù)涵蓋時(shí)尚女裝、醫(yī)療美容、綠色嬰童三大業(yè)務(wù)板塊，打造多產(chǎn)業(yè)互聯(lián)、協(xié)同發(fā)展的泛時(shí)尚業(yè)務(wù)生態(tài)圈。從服飾到醫(yī)美，公司已建立起多層次、多階段需求的時(shí)尚品牌方陣。分業(yè)務(wù)來看，女裝業(yè)務(wù)有望在品牌形象持續(xù)提升、渠道優(yōu)化下加速發(fā)展；嬰童業(yè)務(wù)方面，伴隨國內(nèi)市場(chǎng)知名度打開、市占率穩(wěn)步上升，未來盈利能力有望逐步提升；醫(yī)美板塊作為公司業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)，通過自建+并購的模式加速擴(kuò)張、新機(jī)構(gòu)發(fā)展動(dòng)力充足，伴隨投資并購基金加速優(yōu)質(zhì)標(biāo)的孵化，未來打通消費(fèi)者心智后獲客成本下降、驅(qū)動(dòng)公司運(yùn)營效率提升。公司2024Q1 業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀，營收凈利潤雙增長，未來盈利空間有進(jìn)一步釋放趨勢(shì)。預(yù)測(cè)公司2024-2026 年EPS分別為0. 71 元、0.85 元、0.94 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為25.0X、20.9X、19.0X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：人力資源成本上升的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療事故和醫(yī)療人員流失的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)模式變化風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:18 視源股份(002841)：一季度收入增速亮眼 利潤端受成本增長承壓】 5月15日給予視源股份(002841)增持評(píng)級(jí)。 2023 年，公司受行業(yè)疲弱影響業(yè)績承壓，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入201.73 億元，同比下滑3.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.70 億元，同比下滑33.89%。2024 年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.95 億元，同比增長19.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.78 億元，同比下滑37.18%。其中，2023 年公司生活電器業(yè)務(wù)逆勢(shì)高增，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.79 億元，同比增長60.50%，有望為公司未來發(fā)展提供動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著顯示、教育等領(lǐng)域的反彈，結(jié)合公司在AI 大模型的相關(guān)布局和海外市場(chǎng)開拓，公司經(jīng)營狀況有望復(fù)蘇。根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)營業(yè)收入分別為221.58/239.27/258.09 億元，同比分別增長9.84%/7.98%/7.87% ， 歸母凈利潤為12.97/14.92/16.26 億元，同比分別增長-5.36%/15.07%/8.99%，對(duì)應(yīng)PE 18/15/14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 投資建議：公司整體業(yè)績受行業(yè)影響有所下滑，生活電器業(yè)務(wù)逆勢(shì)高增，2023 年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.79億元，同比增長60.50%，有望為公司未來發(fā)展提供動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著顯示、教育等領(lǐng)域的反彈，結(jié)合公司在AI 大模型的相關(guān)布局和海外市場(chǎng)開拓，公司經(jīng)營狀況有望復(fù)蘇。根據(jù)公司2023 年度及2024 年一季度業(yè)績，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并新增2026 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)營業(yè)收入分別為221.58/239.27/258.09 億元，同比分別增長9.84%/7.98%/7.87%，歸母凈利潤為12.97/14.92/16.26 億元，同比分別增長-5.36%/15.07%/8.99%，對(duì)應(yīng)PE18/15/14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:23 國電電力(600795)：火水風(fēng)光協(xié)同發(fā)展的綜合性平臺(tái) 業(yè)績穩(wěn)健去周期化】 5月15日給予國電電力(600795)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：結(jié)合當(dāng)前電力市場(chǎng)環(huán)境、煤炭供需情況、公司十四五戰(zhàn)略規(guī)劃以及在建項(xiàng)目，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為75、80、96 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為13、12、10 倍。中性偏保守假設(shè)下，公司內(nèi)在價(jià)值為440（火電）+480（水電）+420（新能源）-200（其他板塊等）=1140 億元，較當(dāng)前市值仍有20%向上空間。公司高度重視股東回報(bào)，為首家執(zhí)行半年度權(quán)益分派的火電央企。在國企改革考核升級(jí)下，公司或?qū)⒊袚?dān)改革先鋒職責(zé)。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)上漲超預(yù)期、減值超預(yù)期、新能源裝機(jī)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:18 聯(lián)影醫(yī)療(688271)：業(yè)績?cè)鲩L顯韌性 國際市場(chǎng)持續(xù)開拓】 5月15日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：在行業(yè)整頓背景下，公司2023 年業(yè)績實(shí)現(xiàn)較快增長，彰顯發(fā)展韌性，下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I收139.3/168.1/202.5 億元（原24、25 年為149.1/184.2 億元），同比增速22.0%/20.7%/20.5%，歸母凈利潤24.0/29.7/36.0 億元（原24、25 年為26.4/31.6 億元），同比增速21.6%/23.6%/21.3%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=46/37/31x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:18 韋爾股份(603501)：24Q1業(yè)績修復(fù) 高端手機(jī)CIS收入占比持續(xù)提升】 5月15日給予韋爾股份(603501)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)原預(yù)計(jì)公司2023~2025 年歸母凈利潤分別為12.34/26.09/34.19 億元，現(xiàn)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為27.36/40.23/51.55 億元，對(duì)應(yīng)PE 為46.49/31.61/24.67 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:23 國聯(lián)證券(601456)：發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套融資預(yù)案點(diǎn)評(píng)：擬收購民生證券100%股權(quán) 密切跟蹤后續(xù)進(jìn)展】 5月15日給予國聯(lián)證券(601456)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:23 白云電器(603861)：行業(yè)高景氣下煥發(fā)新生的電力老兵】 5月15日給予白云電器(603861)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為54.42 億元、61.55億元、66.90 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.85 億元、2.57 億元、3.2 億元，同比增長68.4%、38.9%、24.7%。對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.42、0.59、0.73，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為21/15/12 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下方面：1）公司23 年年末在手訂單86.18 億元，積極開展降本增效脫離“費(fèi)用泥潭”，高壓GIS、特高壓電容等產(chǎn)品積極改善盈利能力，EPS 彈性空間可期；2）能源轉(zhuǎn)型浪潮下電網(wǎng)設(shè)備需求景氣度高漲，公司深耕電力行業(yè)多年具有深厚的技術(shù)、產(chǎn)品沉淀，“電容領(lǐng)先、本部穩(wěn)進(jìn)、變壓器改善”的趨勢(shì)有望延續(xù)，打開后續(xù)成長空間，首次覆蓋，予以“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料短缺及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；海外局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)及匯兌風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【09:33 永新光學(xué)(603297)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告：2024Q1穩(wěn)步增長 激光雷達(dá)&醫(yī)療業(yè)務(wù)成長可期】 5月15日給予永新光學(xué)(603297)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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