45股獲買入評級 最新:海大集團(tuán)
7月30日給予海大集團(tuán)(002311)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：畜禽疫情導(dǎo)致畜禽料銷量低于預(yù)期、極端天氣導(dǎo)致水產(chǎn)飼料銷量低于預(yù)期、魚粉和玉米豆粕等原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:10 康緣藥業(yè)(600557)：業(yè)績短期承壓 強(qiáng)化學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)型賦能】 7月30日給予康緣藥業(yè)(600557)買入評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險、政策調(diào)整風(fēng)險、銷售不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【21:25 欣旺達(dá)(300207)：多電池領(lǐng)域布局 重點(diǎn)突出】 7月30日給予欣旺達(dá)(300207)買入-A評級。 投資建議：公司為消費(fèi)電池Pack 龍頭企業(yè)，電芯自供率不斷提升，預(yù)計(jì)將帶動公司消費(fèi)電池業(yè)務(wù)的盈利能力提升，疊加公司動力電池和儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)快速推進(jìn)中，公司有望持續(xù)快速發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為16.4 億元、20.1 億元和24.1 億元，對應(yīng)的PE 分別是19.0、15.5、12.9 倍，首次覆蓋，給予“買入-A”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦影響；公司新建產(chǎn)線投產(chǎn)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次“買入“評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【21:20 五新隧裝(835174)：隧道施工裝備領(lǐng)先企業(yè) 拓展礦山開采市場助成長】 7月30日給予五新隧裝(835174)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次增持評級。 【21:20 藥明康德(603259)：在手訂單亮眼 維持全年指引】 7月30日給予藥明康德(603259)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級。公司為全球醫(yī)藥行業(yè)提供一體化、端到端的新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)，通過獨(dú)特的“CRDMO”和“CTDMO”業(yè)務(wù)模式，不斷降低研發(fā)門檻。基于公司指引，該機(jī)構(gòu)維持24-26 年預(yù)測不變，預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為100.0、106.1、114.8 億元，對應(yīng)PE 分別為12 倍、11 倍、10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球創(chuàng)新藥投入放緩，全球投融資不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【21:20 藥明康德(603259)：收入符合預(yù)期 在手訂單呈現(xiàn)快速增長、增添業(yè)績增長確定性】 7月30日給予藥明康德(603259)買入評級。 投資建議： 考慮到全球投融資景氣度后續(xù)影響以及美國相關(guān)提案對公司業(yè)務(wù)造成的潛在影響，調(diào)整前期盈利預(yù)測，即24-26 年?duì)I收從392.70/453.12/533.06 億元調(diào)整為391.91/447.62/515.45 億元， EPS 從3.14/3.67/4.34 元調(diào)整為3.35/3.72/4.32 元，對應(yīng)2024 年07 月30 日40.69 元/股收盤價，PE 分別為12/11/9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【21:15 金禾實(shí)業(yè)(002597)：甲乙基麥芽酚再掀新一輪漲價 看好三氯蔗糖價格迎來底部反轉(zhuǎn)】 7月30日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)買入評級。 投資建議：公司是兼具優(yōu)質(zhì)賽道和產(chǎn)業(yè)鏈一體的稀缺標(biāo)的，甜味劑產(chǎn)品需求高增速，景氣度有望觸底回升，定遠(yuǎn)二期構(gòu)建平臺化業(yè)務(wù)延伸，看好公司憑借產(chǎn)業(yè)鏈一體切入新的細(xì)分賽道成長為行業(yè)龍頭，業(yè)績中樞有望向上。預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤為10.30/13.49/15.20 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為10.43/7.96/7.06 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：三氯蔗糖/安賽蜜/甲乙基麥芽酚等產(chǎn)品行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，定遠(yuǎn)二期建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險，海外需求增速不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次“增持”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:15 水井坊(600779)：24Q2收入超預(yù)期 看好全年業(yè)績增長】 7月30日給予水井坊(600779)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示：消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；高端白酒需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:05 科威爾(688551)：測試電源同風(fēng)起 龍頭何以高增長】 7月30日給予科威爾(688551)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【20:15 佐力藥業(yè)(300181)：上半年業(yè)績高增長 核心產(chǎn)品持續(xù)放量】 7月30日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：公司烏靈系列產(chǎn)品保持快速增長趨勢，百令膠囊未來有望塑造公司第二成長曲線，基于公司烏靈膠囊良好的增長態(tài)勢，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至5.5、6.6 億元（原值4.9、6.0 億元），新增26 年歸母利潤預(yù)測7.5 億元，同比增長43.7%、19.3%、14.4%，對應(yīng)PE 分別為18x、15x、13x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：集采降價風(fēng)險、新產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險、訴訟風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級。 【20:15 水井坊(600779)：臻釀8號貢獻(xiàn)增長 24Q2業(yè)績略超預(yù)期】 7月30日給予水井坊(600779)買入評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格波動、消費(fèi)需求不及預(yù)期、食品安全事件風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、12次增持評級、5次“買入”投資評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:45 遠(yuǎn)興能源(000683)2024半年報(bào)點(diǎn)評：24H1業(yè)績符合預(yù)期 產(chǎn)能繼續(xù)釋放中】 7月30日給予遠(yuǎn)興能源(000683)買入評級。 投資建議：行業(yè)轉(zhuǎn)向供過于求，靜待行業(yè)周期轉(zhuǎn)換；受益天然堿規(guī)模及成本優(yōu)勢，看好公司穿越行業(yè)周期的能力。該機(jī)構(gòu)預(yù)期24-26 年公司歸母凈利潤為28.50/29.18/32.09 億元，對應(yīng)PE 8.4/8.2/7.4x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策變化、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)品價格波動、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【19:35 中國重工(601989)：布局船舶總裝+配套 持續(xù)受益民船大周期】 7月30日給予中國重工(601989)買入-A評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期風(fēng)險，原材料價格及匯率波動，環(huán)保政策推進(jìn)不及預(yù)期，盈利預(yù)測不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:35 徐工機(jī)械(000425)：全品類布局工程機(jī)械電動化 為長期成長注入新活力】 7月30日給予徐工機(jī)械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：近期市場對出口鏈情緒悲觀，但公司北美敞口較低，整體影響有限。中長期來看，公司在礦山機(jī)械、電動化機(jī)械領(lǐng)域優(yōu)勢突出，成長空間大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年凈利潤為67/88/117 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE12x/9x/7x，估值位于底部建議重點(diǎn)關(guān)注，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游投資不及預(yù)期；行業(yè)周期波動；國際貿(mào)易爭端；電動化技術(shù)突破不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次＂買入＂評級、1次“買入“評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:25 佐力藥業(yè)(300181)：2024H1烏靈穩(wěn)增 百令恢復(fù) 飲片高增 銷售效率明顯提升】 7月30日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:20 西部礦業(yè)(601168)：銅礦量價齊升 玉龍三期積極推進(jìn)】 7月30日給予西部礦業(yè)(601168)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來三年歸母凈利潤分別為35.1/42.4/44.2 億元，實(shí)現(xiàn)EPS 分別為1.47/1.78/1.85 元，對應(yīng)PE 分別為11/9/9X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銅鋅鉬等金屬價格大幅下跌風(fēng)險，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險，產(chǎn)銷量不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【17:20 神馬股份(600810)：尼龍66行業(yè)龍頭 產(chǎn)業(yè)鏈雙向延伸夯實(shí)公司一體化優(yōu)勢】 7月30日給予神馬股份(600810)買入評級。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)神馬股份2024-2026 年收入分別為153.80/177.54/203.01 億元，同比增長19.0%/15.4%/14.3%，歸母凈利潤分別為3.42/5.75/7.62 億元，同比增長177.4%/68.0%/32.5%，對應(yīng)EPS分別為0.33/0.55/0.73 元。結(jié)合公司7 月26 日收盤價，對應(yīng)PE 分別為18/11/8 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下兩點(diǎn)：1）汽車輕量化以及民用絲領(lǐng)域應(yīng)用拓展帶來尼龍66 需求的提升；2）己二腈國產(chǎn)化推動尼龍66 行業(yè)迎來新發(fā)展周期；3）公司產(chǎn)業(yè)鏈雙向延伸，一體化優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、原材料供應(yīng)及價格波動風(fēng)險、項(xiàng)目收益不及預(yù)期風(fēng)險、貿(mào)易摩擦風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級。 【16:20 華鐵應(yīng)急(603300)：高溢價下控制權(quán)變更完成 國資賦能值得期待】 7月30日給予華鐵應(yīng)急(603300)買入評級。 投資建議：變身國資，期待賦能：華鐵應(yīng)急作為設(shè)備租賃的龍頭企業(yè)，其優(yōu)勢在于較高的運(yùn)營效率；國資入主后，在保留其管理團(tuán)隊(duì)的同時，將解決其資產(chǎn)端的“信用”短板，或?qū)⑼ㄟ^“輕資產(chǎn)”來優(yōu)化其機(jī)隊(duì)擴(kuò)張的模式。高溢價收購（約48%）的背后，也表明國資對于設(shè)備租賃行業(yè)潛力的看好；未來國資對華鐵賦能也將提升其綜合競爭力，使其行穩(wěn)致遠(yuǎn)。24 年來，高機(jī)租金回報(bào)率同比下降，行業(yè)洗牌加劇，龍頭企業(yè)盈利能力下行。下調(diào)24 年歸母凈利預(yù)測至8.96 億元（較上次-11%），對應(yīng)PE 為11 倍；考慮到未來輕資產(chǎn)加快落地改善負(fù)債端，基本維持25-26 年盈利預(yù)測。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、高機(jī)租金價格波動、行業(yè)競爭加劇、回款不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【16:15 甬矽電子(688362)：全方位布局先進(jìn)封裝 一站式交付彰顯實(shí)力】 7月30日給予甬矽電子(688362)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、3次增持-A評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【16:10 嘉友國際(603871)：推出2024年員工持股計(jì)劃 24-26年目標(biāo)業(yè)績平均增速36% 大幅超市場預(yù)期】 7月30日給予嘉友國際(603871)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：海外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險，運(yùn)量不及預(yù)期，運(yùn)價不及預(yù)期。 投資要點(diǎn)? 2024 年員工持股計(jì)劃業(yè)績考核目標(biāo)：24-26 年歸母凈利潤15.6、21.1、26.3 億元根據(jù)嘉友國際2024 年員工持股計(jì)劃（草案），參加總?cè)藬?shù)不超過122 人，股份總數(shù)不超過306.9 萬股（占0.31%），其中7 名高管認(rèn)繳上限為21.46%。員工持股計(jì)劃股份來源為回購專用賬戶，員工受讓價格為11.42 元/股。根據(jù)公司層面業(yè)績考核目標(biāo)，若2024-2026 年歸母凈利潤分別達(dá)到15.6、21.1、26.3 億元，同比分別+50%、+35%、+25%，則到期后解鎖比例為100%。員工持股計(jì)劃解鎖比例下限為80%，對應(yīng)考核目標(biāo)為2024-2026 年歸母凈利潤為14.5、19.0、23.1 億元，同比分別+40%、+30%、+22%。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：海外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險，運(yùn)量不及預(yù)期，運(yùn)價不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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