45股獲買入評(píng)級(jí) 最新:海大集團(tuán)
【15:30 捷成股份(300182)：AI應(yīng)用推動(dòng)視頻創(chuàng)作 版權(quán)構(gòu)筑視頻語(yǔ)料庫(kù)】 7月30日給予捷成股份(300182)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司以內(nèi)容版權(quán)業(yè)務(wù)為核心，結(jié)合AI 相關(guān)技術(shù)探尋行業(yè)新增長(zhǎng)極。影視內(nèi)容運(yùn)營(yíng)平臺(tái)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，短視頻及相關(guān)版權(quán)價(jià)值逐步凸顯。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024 年至2026 年歸母凈利潤(rùn)6/6.08/6.84 億元，EPS 為0.23/0.23/0.26元；PE 為16.7/16.4/14.6；維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC 業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、影視版權(quán)下游需求降低的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:25 博士眼鏡(300622)公司點(diǎn)評(píng)：MYVUAR眼鏡進(jìn)駐博士免稅店 智能眼鏡版圖再布新棋】 7月30日給予博士眼鏡(300622)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為1.4億元、1.7 億元、2.0 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18.6X、15.4X、13.4X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、加盟拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:25 小商品城(600415)：義烏上半年增速穩(wěn)健 公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)】 7月30日給予小商品城(600415)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：2023 年，公司二區(qū)東新能源市場(chǎng)開(kāi)業(yè)，新增商位650+間，新增建筑面積13.1 萬(wàn)平米。2024 年，租金穩(wěn)步上浮，全球數(shù)貿(mào)中心計(jì)劃完成招商蓄客4000 家以上，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。新業(yè)務(wù)方面，持續(xù)提升數(shù)字賦能推動(dòng)力，做大做強(qiáng)Chinagoods 平臺(tái)，深化跨境人民幣+跨境外匯支付結(jié)算業(yè)務(wù)體系，完善數(shù)字化金融服務(wù)體系，業(yè)績(jī)有望放量。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入132.3 億元/161.4 億元/190.9 億元，歸母凈利潤(rùn)24.0 億/30.0 億/37.8 億，EPS 分別為0.44/0.55/0.69 元/股，當(dāng)前股價(jià)分別對(duì)應(yīng)17.4X/13.9X/11.0X PE，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期；外部環(huán)境擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:25 北方稀土(600111)：稀土管理?xiàng)l例發(fā)布 龍頭企業(yè)有望受益】 7月30日給予北方稀土(600111)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)。 【15:20 盛德鑫泰(300881)：煤電鍋爐管景氣延續(xù) 募投項(xiàng)目產(chǎn)能持續(xù)釋放】 7月30日給予盛德鑫泰(300881)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:20 中國(guó)石化(600028)：深化改革堅(jiān)定高質(zhì)量發(fā)展 全力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)】 7月30日給予中國(guó)石化(600028)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 公司將持續(xù)深化改革、轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為704、752、802 億元，對(duì)應(yīng)的EPS分別為0.58、0.62、0.66 元/股，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司作為國(guó)內(nèi)石化化工龍頭的核心競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)隨著公司新產(chǎn)能逐步投產(chǎn)，新能源領(lǐng)域布局落地，公司業(yè)績(jī)有望增厚，長(zhǎng)期成長(zhǎng)前景廣闊，維持A 股和H 股的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)，成品油和化工品景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【14:20 三棵樹(shù)(603737)：零售/非涂料銷量同比高增 減值計(jì)提影響利潤(rùn)表現(xiàn)】 7月30日給予三棵樹(shù)(603737)買入-A評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：考慮到公司工程端業(yè)務(wù)以及減值計(jì)提壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為131.27 億元、144.22 億元和157.97 億元，分別同比增長(zhǎng)5.22%、9.87%和9.54%，歸母凈利潤(rùn)分別為4.87 億元、6.58 億元和8.04 億元，分別同比增長(zhǎng)180.58%、35.05%和22.28%，動(dòng)態(tài)PE分別為35.0 倍、25.9 倍和21.2 倍。給予“買入-A”評(píng)級(jí)，12 個(gè)月目標(biāo)價(jià)38.75 元，對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 為31 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；渠道轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、9次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【14:20 海大集團(tuán)(002311)：養(yǎng)殖矛+飼料盾 中報(bào)盈利逆勢(shì)高增】 7月30日給予海大集團(tuán)(002311)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格表現(xiàn)/下游養(yǎng)殖景氣不及預(yù)期、飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:20 水井坊(600779)：24Q2實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 臻釀八號(hào)勢(shì)能延續(xù)】 7月30日給予水井坊(600779)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為2.89 元、3.19 元、3.52元，對(duì)應(yīng)PE 分別為12 倍、11 倍、10 倍。公司名酒基因深厚，核心產(chǎn)品均處于次高端價(jià)格帶，長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:10 中國(guó)石油(601857)：全面深化改革推進(jìn)治理現(xiàn)代化 打造世界一流企業(yè)】 7月30日給予中國(guó)石油(601857)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 公司持續(xù)深化改革，建設(shè)世界一流企業(yè)，盈利抗周期波動(dòng)能力顯著增強(qiáng)，隨著公司“增儲(chǔ)上產(chǎn)”持續(xù)推進(jìn)，天然氣銷售量效齊升，煉油化工轉(zhuǎn)型加速，公司有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)較好業(yè)績(jī)。該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1716/1777/1820 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.94/0.97/0.99 元/股，維持公司A+H 股的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原油和天然氣價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)，煉油和化工景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持/買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:10 樂(lè)鑫科技(688018)：中報(bào)靚麗 產(chǎn)品矩陣拓展與市場(chǎng)開(kāi)拓助力持續(xù)增長(zhǎng)】 7月30日給予樂(lè)鑫科技(688018)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:30 安集科技(688019)：國(guó)內(nèi)拋光液龍頭 品類拓展打開(kāi)空間】 7月30日給予安集科技(688019)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新品開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)景氣度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:15 西部礦業(yè)(601168)：多金屬產(chǎn)量超額完成 金屬價(jià)格上漲業(yè)績(jī)顯著環(huán)增】 7月30日給予西部礦業(yè)(601168)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，資源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:20 藥明康德(603259)：持續(xù)高效賦能行業(yè) 在手訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)】 7月30日給予藥明康德(603259)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:20 杭州銀行(600926)：業(yè)績(jī)高增 質(zhì)量?jī)?yōu)異】 7月30日給予杭州銀行(600926)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：杭州銀行堅(jiān)持“不以風(fēng)險(xiǎn)換發(fā)展”的長(zhǎng)期主義經(jīng)營(yíng)視角，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異，超額撥備水平上市銀行第一（見(jiàn)《2023 年上市銀行超額撥備情況如何？》），為短中期高速增長(zhǎng)提供保障。公司嚴(yán)格風(fēng)控的同時(shí)，還注重負(fù)債成本優(yōu)化和中收能力的提升，持續(xù)深耕科創(chuàng)金融領(lǐng)域，探索信用小微，為中長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供潛能。預(yù)計(jì)24/25年歸母凈利潤(rùn)增速分別為20.2%/17.6%，EPS 分別為2.80/3.31 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)E 分別為4.66X/3.94X，對(duì)應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.72X/0.63X?？紤]到公司基本面優(yōu)質(zhì)，是價(jià)值銀行的典范，維持公司合理價(jià)值17.98 元/股不變，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)B 估值約1X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行；利率大幅波動(dòng)；區(qū)域存款競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:15 威勝信息(688100)：收入利潤(rùn)再創(chuàng)歷史新高 海外業(yè)務(wù)顯著超預(yù)期】 7月30日給予威勝信息(688100)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：假設(shè)股份注銷完成，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司EPS分別為1.33、1.64、2.04 元，PE 分別為27、22、17 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇造成產(chǎn)品價(jià)格和毛利率持續(xù)下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:15 九典制藥(300705)：凝膠貼膏賦能發(fā)展 多點(diǎn)開(kāi)花未來(lái)可期】 7月30日給予九典制藥(300705)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:15 嘉友國(guó)際(603871)：發(fā)布員工持股計(jì)劃提升業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)目標(biāo)】 7月30日給予嘉友國(guó)際(603871)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:15 云路股份(688190)：非晶合金龍頭 乘風(fēng)配電變壓器景氣度及電機(jī)新應(yīng)用】 7月30日給予云路股份(688190)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.56/4.09/5.29 億元，對(duì)應(yīng)2024 年7 月26 日收盤價(jià)PE 估值為22/19/15x。該機(jī)構(gòu)選取鉑科新材、神馬電力作為可比公司，根據(jù)Wind 一致預(yù)期，可比公司2024-2026 年平均PE 分別為32/23/18x。公司非晶合金持續(xù)受益配電變壓器景氣度，納米晶合金+軟磁粉芯打開(kāi)新增長(zhǎng)，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)空間測(cè)算偏差的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)。 【10:15 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)：收入驗(yàn)證成長(zhǎng) 盈利持續(xù)向上】 7月30日給予萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：往后展望，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24 年公司量販零食業(yè)務(wù)收入為250 億元，量販零食業(yè)務(wù)（剔除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用）凈利潤(rùn)為7 億元，量販零食業(yè)務(wù)24 年貢獻(xiàn)歸母凈利潤(rùn)（剔除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用）1.5-2 億元，此前股價(jià)回調(diào)較多，當(dāng)前市值隱含當(dāng)年估值已經(jīng)處于較低水位。萬(wàn)辰集團(tuán)作為更高效率的量販零食業(yè)態(tài)的頭部品牌，當(dāng)前開(kāi)店單店進(jìn)展順利，業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年每股收益為0.72、1.63、2.23 元，維持對(duì)公司的“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、多品牌運(yùn)營(yíng)能力不及預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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