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【17:15 新集能源(601918)公司2024年中報點評報告：煤電一體化加速推進 下半年煤和電均有亮點】 8月1日給予新集能源(601918)買入評級。 H1 業(yè)績穩(wěn)健，煤電一體化加速推進。維持“買入”評級公司發(fā)布2024 年半年報，2024H1 公司實現(xiàn)營收59.85 億元，同比-4.40%，實現(xiàn)歸母凈利潤11.76 億元，同比-10.11%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤11.38 億元，同比-11.57%。其中，Q2 實現(xiàn)營收29.27 億元，環(huán)比-4.27%，實現(xiàn)歸母凈利潤5.78億元，環(huán)比-3.25%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤5.56 億元，環(huán)比-4.50%。面對上半年市場煤價波動，公司憑借高比例長協(xié)煤及煤電一體化，實現(xiàn)了相對穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)。展望2024H2，煤價仍有迎峰度冬的利多、安徽安監(jiān)邊際放松致產(chǎn)銷量恢復、下半年為用電高峰上網(wǎng)電量或環(huán)比上半年增加、利辛電廠二期投產(chǎn)貢獻利潤增量。該機構(gòu)上調(diào)2024 年盈利預測，并維持2025-2026 年盈利預測，預計2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤25.1（原值24.4）/27.1/31.9 億元，同比+19.0%/+7.8%/+18.0%；EPS 分別為0.97/1.04/1.23 元，看好公司煤電一體化布局推進帶來的盈利增長，以及完全實現(xiàn)一體化后帶來的更高業(yè)績穩(wěn)定性，預計公司的估值也將顯著提升，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟恢復不及預期；煤價下跌超預期；新增產(chǎn)能進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【17:15 南京銀行(601009)：營收超預期 揚帆新五年】 8月1日給予南京銀行(601009)買入評級。 投資分析意見：南京銀行行業(yè)首份中報實現(xiàn)營收超預期、業(yè)績提速的較好成績，在新董事長到位就任、2024-2028 新五年規(guī)劃著力推進的基礎上，看好南京銀行實現(xiàn)可持續(xù)盈利改善，維持“買入”評級。調(diào)低2024 年盈利預測，下調(diào)息差判斷，新增2025-2026 年預測，預計2024-26年歸母凈利潤同比增速分別為9.1%、9.8%、10.2%（原2024 年預測為23.8%），當前股價對應2024 年PB 為0.68 倍，綜合考慮南京銀行自身持續(xù)改善的盈利表現(xiàn)和未來明確的成長空間，給予0.82 倍2024 年目標估值，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇低于預期，息差持續(xù)承壓；零售風險超預期暴露；實體需求長期不振，經(jīng)濟修復節(jié)奏低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【16:30 華能國際(600011)：二季度火電風電盈利承壓 現(xiàn)金流持續(xù)改善】 8月1日給予華能國際(600011)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024~2026 年EPS 分別為0.70、0.80、0.90 元/股（若考慮永續(xù)債影響則為0.52、0.62、0.72 元/股），最新收盤價對應PE 為11.42、9.94、8.88 倍?；痣娪型蠓€(wěn)，電改推進重塑價值。參考可比公司估值，給予2024 年13 倍PE，對應9.05 元/股合理價值，對應H 股5.28 港幣/股合理價值（參考AH 股溢價比），維持A/H 股“買入”評級。 風險提示。煤價持續(xù)上行風險；利用小時、項目建設不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【16:25 三棵樹(603737)：價格下行疊加減值拖累業(yè)績表現(xiàn) 零售維持韌性銷量持續(xù)增長】 8月1日給予三棵樹(603737)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)認為，公司作為民族涂料龍頭，渠道持續(xù)優(yōu)化下C 端+小B 端穩(wěn)步增長，大B 端地產(chǎn)風險緩釋，長期成長性有望逐步顯現(xiàn)?？紤]到上半年公司零售及工程各產(chǎn)品價格持續(xù)下降，以及應收款項規(guī)模上升導致計提減值增加，該機構(gòu)略微下調(diào)公司盈利預測，預計公司24-26 年歸母凈利潤約6.17、8.15 和10.82 億元（原值為7.07、8.60 和11.10 億元），現(xiàn)價對應PE 分別為29.60、22.40 和16.87倍，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟景氣度下降；原材料價格大幅波動；新業(yè)務整合不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、10次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【16:25 南京銀行(601009)：非息高增 業(yè)績好于預期】 8月1日給予南京銀行(601009)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為8.0%/6.7%，EPS 分別為1.82/1.95 元/股，當前股價對應24/25 年PE分別為5.53X/5.16X，對應24/25 年PB 分別為0.69X/0.62X。綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價值14.79元每股，對應24 年PB 估值約1.0X，維持“買入”評級。 風險提示：（1）經(jīng)濟增長超預期下滑；（2）存款成本上升超預期；（3）國際經(jīng)濟及金融風險超預期；（4）政策調(diào)控力度超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【16:25 平煤股份(601666)：煤炭生產(chǎn)恢復 增持彰顯信心】 8月1日給予平煤股份(601666)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為35/37/40 億元，PE 分別為6.97/6.60/6.16 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示：1）煤炭價格超預期下行；2）國內(nèi)經(jīng)濟復蘇力度不及預期；3）基建固定資產(chǎn)投資資金使用不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:20 樂鑫科技(688018)：下游需求回暖 次新品放量業(yè)績加速增長】 8月1日給予樂鑫科技(688018)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【16:20 百潤股份(002568)：Q2預調(diào)酒略有壓力 盈利能力維穩(wěn)】 8月1日給予百潤股份(002568)買入評級。 盈利預測：結(jié)合半年報并考慮整體消費環(huán)境，該機構(gòu)下調(diào)24-26 年收入&歸母凈利潤預測值， 預計24-26 年收入增速分別為0%/13%/12%（金額32.7/37.0/41.5 億元，24-26 年前值為37.2/42.6/48.7 億元），歸母凈利潤增速分別為0%/18%/15% （ 金額8.1/9.5/10.9 億元， 24-26 年前值為8.9/10.5/12.2 億元），對應PE 分別為23X/20X/17X，維持“買入”評級。 風險提示：清爽及威士忌培育進度不及預期，宏觀經(jīng)濟風險，原材料成本上漲過快風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、15次增持評級、3次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級。 【16:20 遠興能源(000683)：Q2純堿均價逐月上漲 公司歸母凈利同、環(huán)比增長】 8月1日給予遠興能源(000683)買入評級。 Q2 純堿均價逐月上漲，公司業(yè)績同、環(huán)比增長，維持“買入”評級2024 年H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入70.70 億元，同比+32.00%，實現(xiàn)歸母凈利12.09億元，同比+14.90%。對應Q2 單季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.89 億元，環(huán)比+15.50%，實現(xiàn)歸母凈利潤6.40 億元，環(huán)比+12.45%。隨著公司阿拉善天然堿項目產(chǎn)能逐步爬坡，公司純堿產(chǎn)銷量穩(wěn)步提升，對業(yè)績形成有力支撐。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預測，預計實現(xiàn)歸母凈利分別為27.21、27.33、30.79 億元，對應EPS 分別為0.73、0.73、0.83 元，當前股價對應PE 分別為9.3、9.3、8.2 倍。 風險提示：宏觀經(jīng)濟復蘇不及預期、項目建設不及預期、下游需求疲弱。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【16:15 航亞科技(688510)：國內(nèi)發(fā)動機精鍛龍頭多線發(fā)展 H1歸母凈利潤同比+98%】 8月1日給予航亞科技(688510)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年EPS 分別為0.52元、0.71 元、0.97元，對應動態(tài)PE 分別為32 倍、24 倍、17倍?？春霉境砷L性，首次覆蓋，給予公司2025 年30 倍PE，對應目標價21.30 元，給予“買入”評級。 風險提示：海外需求不及預期風險；軍品需求延緩風險；匯率波動風險；國際形勢變動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級。 【16:15 華恒生物(688639)：生物法蛋氨酸順利建成 有望成為公司下一個增長點】 8月1日給予華恒生物(688639)買入評級。 投資建議：公司構(gòu)筑合成生物學產(chǎn)業(yè)化平臺，新技術應用帶來顯著的成本優(yōu)勢，保障公司維持較高的盈利水平，產(chǎn)品放量帶來盈利的持續(xù)增長。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.72/8.36/9.51 億元，同比增長27.42%/46.06%/13.77%。 風險提示：新產(chǎn)品放量不及預期、生物法蛋氨酸生產(chǎn)不及預期、行業(yè)競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級、1次買入-B評級。 【16:15 拓邦股份(002139)：業(yè)績快速增長各業(yè)務持續(xù)向好 不斷提升盈利能力】 8月1日給予拓邦股份(002139)買入評級。 盈利預測與投資建議：智能化大趨勢下，公司有望長期持續(xù)成長，疊加組織優(yōu)化、降本增效等舉措，有望保持收入和利潤持續(xù)增長。未來隨外部因素逐步解除、短期和一次性費用投入影響減弱，同時隨著公司新產(chǎn)品推出、高價庫存出清，公司利潤增長有望提速。預計公司24-26 年歸母凈利潤為7.23/9.34/11.96 億元，對應PE 為18/14/11X，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，全球經(jīng)濟影響超預期，費用投入超預期、訂單交付不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:25 藥明康德(603259)2024年半年報點評：利潤端有所承壓 業(yè)績環(huán)比改善】 8月1日給予藥明康德(603259)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司是一站式CXO 龍頭，業(yè)績保持穩(wěn)定?？紤]到中國生物醫(yī)藥投融資疲軟，美國擬議生物安全法案的影響，以及公司投資凈收益及公允價值變動收益的下滑，下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預測為92.30/102.75/111.47億元，分別下調(diào)15.7%/19.5%/22.6%。24-26 年A 股對應PE 為13/12/11 倍；H 股對應PE 為9/8/7 倍，考慮到股價處于低位，均維持“買入”評級。 風險提示：藥企研發(fā)投入不及預期；競爭加?。坏鼐壵物L險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:15 水羊股份(300740)2Q24業(yè)績點評：品宣投入加大蓄力品牌長期勢能 短期擾動利潤】 8月1日給予水羊股份(300740)買入評級。 盈利預測、估值與評級 考慮到品宣投入加大蓄力品牌長期勢能，短期擾動利潤。下調(diào)盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤為3.05/3.73/4.34 億元，同比+4%/+22%/+17%，對應PE 分別為16/13/11 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【15:15 立訊精密(002475)首次覆蓋：AI賦能催化果鏈成長 通訊、汽車業(yè)務持續(xù)拓展】 8月1日給予立訊精密(002475)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期、大客戶端側(cè)AI 發(fā)展不及預期、宏觀經(jīng)濟增長不及預期、外部經(jīng)濟形勢變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次增持評級、2次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次中性評級。 【14:20 華能國際(600011)：業(yè)績符合預期 受新加坡大士能源和風電板塊拖累 Q2業(yè)績下滑】 8月1日給予華能國際(600011)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮下半年煤價同比下行預期，該機構(gòu)維持預計公司2024-2026 年歸母凈利潤130.83 億元、156.78 億元、175.25 億元，同比增長54.9%、19.8%、11.8%，對應PE 為10、8、7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：電力需求超預期下降的風險，減值風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【14:15 南京銀行(601009)2024年中報點評：營收盈利雙提速 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股可期待】 8月1日給予南京銀行(601009)買入評級。 盈利預測、估值與評級。南京銀行作為江蘇省頭部上市城商行，金融牌照齊全，市場認可度高，ROE 始終維持在較高水平。公司業(yè)務發(fā)展深耕長三角經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，“大零售戰(zhàn)略”和“交易銀行戰(zhàn)略”兩大戰(zhàn)略持續(xù)推進，在南京主城區(qū)零售業(yè)務優(yōu)勢突出，金融市場投資能力較強，全面綜合的業(yè)務發(fā)展能力，使得公司具有較強的逆周期抗風險能力。往后看，公司“百家網(wǎng)點”計劃穩(wěn)步推進，機構(gòu)分布密度提升有助于資產(chǎn)端擴張?zhí)崴?，支撐盈利增長。但同時考慮到融資需求修復存在不確定性，支持城投化債等影響下，息差運行承壓，一定程度上制約營收業(yè)績增長。該機構(gòu)維持公司2024-26 年EPS 預測為1.93、2.1、2.33 元，當前股價對應PB 估值分別為0.68、0.61、0.56 倍，對應PE 估值分別為5.24、4.8、4.33 倍，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇及市場預期修復不及預期，貸款定價下行幅度超預期，政策支持城投化債等因素影響下，NIM 運行相對承壓。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:10 潤本股份(603193)：研產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢突出 大品牌小品類空間廣闊】 8月1日給予潤本股份(603193)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年凈利潤復合增速30%，2024-2026年EPS 分別為0.73 元、0.96 元、1.23 元，對應PE 分別為23 倍、18 倍、14倍?？紤]到公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，賽道成長空間充足，給予2025 年25 倍估值，對應目標價24 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、市場競爭加劇、新品推廣速度不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【14:10 寧德時代(300750)：Q2業(yè)績符合預期 盈利能力保持穩(wěn)定】 8月1日給予寧德時代(300750)買入-A評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、12次增持評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強推評級。 【14:05 紫金礦業(yè)(601899)：銅金礦山全球領先 新增項目持續(xù)釋放】 8月1日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、8次推薦評級、5次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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