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【13:10 中國中車(601766)：24年高級修合同再次放量 動車組新造+維保需求高景氣】 8月1日給予中國中車(601766)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：1）動車組招標(biāo)低于預(yù)期；2）鐵路新線投產(chǎn)低于預(yù)期；3）老舊機(jī)車替換低于預(yù)期；4）新產(chǎn)業(yè)發(fā)展低于預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【13:10 南京銀行(601009)：營收改善超預(yù)期 凈息差降幅有限】 8月1日給予南京銀行(601009)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:05 新點軟件(688232)：降本控費顯成效 經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化】 8月1日給予新點軟件(688232)買入評級。 投資建議：考慮到下游景氣度仍略顯低迷，公司經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司的營收與盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營收分別為22.62/23.94/27.19 億元（前預(yù)測值為23.08/24.84/27.59 億元），歸母凈利潤分別為2.30/2.87/3.80 億元（前預(yù)測值分別為1.85/2.28/3.09 億元），對應(yīng)PE 分別為27/22/16 倍。短期而言，公司受收入增速放緩、成本剛性等因素影響，利潤于報告期內(nèi)暫時轉(zhuǎn)虧，但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為這并不影響公司在ToB 業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位和核心競爭力。上半年公司持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管控，經(jīng)營效率與經(jīng)營質(zhì)量明顯提升，在收入端承壓的情況下實現(xiàn)較好的利潤表現(xiàn)，這一管控能力有望持續(xù)驅(qū)動公司未來發(fā)展。因此，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)不確定性風(fēng)險；政府IT 投入預(yù)算不確定性風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【13:05 廣聯(lián)達(dá)(002410)：數(shù)字成本基本盤穩(wěn)固 結(jié)構(gòu)優(yōu)化效益拐點已現(xiàn)】 8月1日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)買入評級。 風(fēng)險提示：造價云增值服務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期、建筑信息化推進(jìn)不及預(yù)期、下游支出受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 【13:05 福耀玻璃(600660)：Q2盈利大超預(yù)期 全球龍頭兼具成長性與確定性】 8月1日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司盈利超預(yù)期，上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤為70.8 億元、83.2億元、100 億元（前值為65.7 億元、77.8 億元、92.9 億元），24-26 年公司歸母凈利潤同比增速分別26%、18%、20%，對應(yīng)當(dāng)前PE 17X、14X、12X，福耀作為全球汽玻龍頭，格局已出清帶來盈利韌性且電動智能產(chǎn)品升級引領(lǐng)同行份額繼續(xù)提升，龍頭虹吸效應(yīng)突出，同時持續(xù)保持較高分紅比例，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示事件：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、汽車需求不及預(yù)期、SAM 整合不及預(yù)期、高附加值產(chǎn)品放量不及預(yù)期、美國工廠盈利不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、7次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:10 寶武鎂業(yè)(002182)：公司持續(xù)推進(jìn)鎂下游汽車壓鑄件和儲氫等應(yīng)用 業(yè)績短期受弱鎂價拖累】 8月1日給予寶武鎂業(yè)(002182)買入評級。 盈利預(yù)測：隨著公司各項目建成爬坡，產(chǎn)品持續(xù)導(dǎo)入，預(yù)計公司24-26 年營收分別為91.26/124.14/163.94 億元，歸母凈利潤為4.17/7.06/9.59 億元， 對應(yīng)PE23.97/14.14/10.42 倍，公司有望通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢，從上中下游持續(xù)發(fā)力，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 鎂價格下跌超預(yù)期；鎂需求增長不及預(yù)期；公司產(chǎn)能投放不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次增持評級。 【12:10 華能國際(600011)：2Q24煤電度電利潤增幅明顯 1H24公司盈利同比向好】 8月1日給予華能國際(600011)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)維持原有預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為125.77、138.51、156.07 億元。對應(yīng)PE 分別為11.8、10.7和9.5 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價上升風(fēng)險；新能源項目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險；政策不及預(yù)期風(fēng)險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、11次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【12:05 藥明康德(603259)：24H1業(yè)績整體表現(xiàn)穩(wěn)健 在手訂單實現(xiàn)強(qiáng)勁增長】 8月1日給予藥明康德(603259)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【12:00 中國中車(601766)：再簽高級修大單 看好維保業(yè)務(wù)增長】 8月1日給予中國中車(601766)買入評級。 2024 年國務(wù)院常務(wù)審議通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，會議指出，要加大財稅、金融等政策支持，有序推進(jìn)交通運輸設(shè)備更新改造。此外，國家鐵路局近日提出，未來將完善更新補(bǔ)貼政策，爭取到 2027 年基本淘汰老舊內(nèi)燃機(jī)車。在政策的鼓勵下，鐵路裝備更新替換節(jié)奏有望加速，利好公司鐵路裝備業(yè)務(wù)長期收入增長。盈利預(yù)測、估值與評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計 24-26 年公司收入 2588/2852/3128億元，歸母凈利潤為137/154/167億元，對應(yīng)PE為15X/13X/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【11:30 中國中車(601766)：動車組高級修簽訂合同亮眼】 8月1日給予中國中車(601766)買入評級。 風(fēng)險提示：鐵路固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期，海外業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【11:20 新集能源(601918)：業(yè)績符合預(yù)期 煤電一體化增量可期】 8月1日給予新集能源(601918)買入-A評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【11:10 樂鑫科技(688018)：次新品持續(xù)放量 二季度業(yè)績高增】 8月1日給予樂鑫科技(688018)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【11:05 樂歌股份(300729)公司點評：24H1營收表現(xiàn)靚麗 跨境拓品類+海外倉驅(qū)動成長】 8月1日給予樂歌股份(300729)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【11:00 科遠(yuǎn)智慧(002380)：工控DCS翹楚 國產(chǎn)替代打開全面增長空間】 8月1日給予科遠(yuǎn)智慧(002380)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：公司坐穩(wěn)工業(yè)自動化設(shè)備基本盤，打造自主工業(yè)互聯(lián)平臺EmpoworX 助力傳統(tǒng)廠商向智能化轉(zhuǎn)型，兼具產(chǎn)品優(yōu)勢與平臺化優(yōu)勢，目前國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域政策利好，作為國內(nèi)工業(yè)自動化和信息化的引領(lǐng)者，公司有望率先享受行業(yè)紅利。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利分別為2.50/3.51/4.67 億元。以2024 年7 月31 日收盤價計算，對應(yīng)PE 分別為16.3x/11.6x/8.7x，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及軟件行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；政策落地不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:25 新集能源(601918)：噸煤毛利同比高增 煤電一體未來可期】 8月1日給予新集能源(601918)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級?？紤]到公司在建火電項目規(guī)模以及煤電協(xié)同的提升空間，公司盈利成長性及穩(wěn)定性有望進(jìn)一步夯實。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為23.3、25.0、29.2 億元，按照7 月30 日收盤價計算，對應(yīng)PE 為9.4、8.8、7.5 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）煤炭價格大幅下跌；2）宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期；3）新項目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:25 順絡(luò)電子(002138)：1H24利潤符合預(yù)期 新興領(lǐng)域開拓進(jìn)展順利】 8月1日給予順絡(luò)電子(002138)買入評級。 風(fēng)險提示：電感產(chǎn)品國產(chǎn)替代進(jìn)度低于預(yù)期，下游需求復(fù)蘇進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“買入“評級。 【10:20 寧德時代(300750)半年報點評：電池龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng) 市占率繼續(xù)提升】 8月1日給予寧德時代(300750)買入評級。 投資建議：考慮到公司作為行業(yè)龍頭，供應(yīng)鏈整合能力優(yōu)秀，新品迭代加速，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-26 年營業(yè)收入預(yù)測分別至4176/4849/5404 億元，歸母凈利潤預(yù)測分別至509/596/705 億元，對應(yīng)PE 分別為 16x/14x/12x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、原材料價格波動、匯率波動、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)68次買入評級、12次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次買入-A評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級。 【10:20 寶武鎂業(yè)(002182)公司簡評報告：低鎂價影響上半年業(yè)績 靜待青陽項目產(chǎn)能釋放】 8月1日給予寶武鎂業(yè)(002182)買入評級。 投資建議：隨著青陽、巢湖項目投產(chǎn)后公司原鎂產(chǎn)能將實現(xiàn)跨越式增長，同時公司受益于下游鎂建筑模板及汽車輕量化用鎂滲透率提升，業(yè)績有望穩(wěn)步提升長?？紤]到今年鎂價低位盤整，同時公司主動調(diào)整新增產(chǎn)能釋放節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為95.61/139.22/218.29 億元；歸母凈利潤分別為3.37/8.22/11.42 億元；EPS 分別為0.48/1.16/1.61 元/股。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：鎂價下跌，項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，需求增長不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:20 康緣藥業(yè)(600557)：短期業(yè)績承壓 長期發(fā)展向好】 8月1日給予康緣藥業(yè)(600557)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到公司目前正處于銷售轉(zhuǎn)型陣痛期，業(yè)績承受一定壓力，該機(jī)構(gòu)將公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測由6.1/7.4 億元下調(diào)至5.6/6.5 億元，同時預(yù)計2026 年公司歸母凈利潤為7.2 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為15/13/11X，同時考慮到公司是國內(nèi)創(chuàng)新中藥龍頭，擁有豐富的在研管線，長期發(fā)展向好，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷售改革進(jìn)展不及預(yù)期，政策重大變更風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、6次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【10:20 人福醫(yī)藥(600079)：業(yè)績超預(yù)期 看好麻醉領(lǐng)域持續(xù)增長】 8月1日給予人福醫(yī)藥(600079)買入評級。 投資建議：隨著國內(nèi)老齡化進(jìn)程加速、DRGs/DIP 政策實施，醫(yī)保收支穩(wěn)健等背景下，醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)有望調(diào)整，院內(nèi)手術(shù)量有望持續(xù)提升，對應(yīng)麻醉藥需求持續(xù)增長。該機(jī)構(gòu)看好公司的未來發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)測2024-2026 年歸母凈利潤為22.58/26.02/30.52 億元，對應(yīng)PE 估值13.5/11.7/10.0 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險、大股東股權(quán)處置或變更等相關(guān)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、1次增持評級、1次買入-B評級。 中財網(wǎng)
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