46公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
【16:22 振江股份(603507)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)處于預(yù)告上沿 訂單產(chǎn)能加持成長(zhǎng)】 8月23日給予振江股份(603507)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮海外風(fēng)電及光伏行業(yè)需求景氣，公司持續(xù)推進(jìn)“雙?！睉?zhàn)略，深化與西門子、GCS 等知名企業(yè)的長(zhǎng)期合作，成長(zhǎng)性突出，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26年?duì)I收分別為45.1、55.5、71.1 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為17%、23%、28%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.0、4.6、6.7 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為65%、52%、45%，以8月22 日收盤價(jià)作為基準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為12X、8X、5X。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:22 潤(rùn)澤科技(300442)：業(yè)績(jī)穩(wěn)步兌現(xiàn) AIDC成為高質(zhì)增長(zhǎng)引擎】 8月23日給予潤(rùn)澤科技(300442)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.4 億元、80.8 億元、109.3 億元，實(shí)現(xiàn)歸母利潤(rùn)24.7 億元、33.3 億元、46.1 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.44 元、1.94 元和2.68 元，對(duì)應(yīng)8 月22 日收盤價(jià)P/E 分別為16 倍、12倍和9 倍。在人工智能、云計(jì)算、5G 等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，數(shù)據(jù)中心有望持續(xù)高增長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)績(jī)承諾可能不達(dá)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:43 珠江啤酒(002461)：量?jī)r(jià)跑贏行業(yè) 盈利表現(xiàn)亮眼】 8月23日給予珠江啤酒(002461)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為58.19/62.44/66.43 億元，同比增長(zhǎng)8.2%/7.3%/6.4%，歸母凈利潤(rùn)分別為8.11/9.34/10.57 億元，同比增長(zhǎng)30.0%/15.2%/13.2%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為23/20/18X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，中高端啤酒競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【15:43 東方電子(000682)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 盈利能力保持穩(wěn)定】 8月23日給予東方電子(000682)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司立足電力調(diào)度基本盤，受益電網(wǎng)投資加速趨勢(shì)，發(fā)力配用電增量盤，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收為79.30/96.59/117.99 億元，營(yíng)收增速分別為22.4%、21.8%、22.2%；歸母凈利潤(rùn)為6.92/8.55/10.60 億元，歸母凈利潤(rùn)增速分別為27.8%、23.6%、24.1%。對(duì)應(yīng)8 月22 日收盤價(jià)，24-26 年P(guān)E 分為20X/16X/13X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款確認(rèn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:33 賽輪輪胎(601058)：24H1輪胎產(chǎn)銷放量 全球化布局持續(xù)推進(jìn)】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)收分別為327.18、384.28、441.35億元；歸母凈利潤(rùn)分別為44.76、52.63、60.97億元，同比分別增長(zhǎng)44.80%、17.57%、15.85%；EPS分別為1.36、1.60、1.85元，對(duì)應(yīng)PE分別為8.95、7.61、6.57倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)，原料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品景氣度下滑的風(fēng)險(xiǎn)，新建項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【15:28 顧家家居(603816)：外銷穩(wěn)步增長(zhǎng) 毛利率保持提升】 8月23日給予顧家家居(603816)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：顧家家居品類全面、渠道布局領(lǐng)先，盈峰集團(tuán)的入主有望充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。長(zhǎng)期看軟體家具品牌價(jià)值提升，顧家家居有望憑借品牌、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)持續(xù)拓展品類邊界，提升份額。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.3、21.9、23.9 億元人民幣，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為9.9、9.2、8.5倍，該機(jī)構(gòu)維持“推薦”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:43 昆藥集團(tuán)(600422)：院內(nèi)針劑業(yè)務(wù)承壓 昆中藥保持較高增長(zhǎng)】 8月23日給予昆藥集團(tuán)(600422)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃落地，力爭(zhēng)2028年末工業(yè)收入達(dá)100億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為5.3/7.0/8.2億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)20242026年P(guān)E為21/16/14倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲影響產(chǎn)品毛利率的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)影響公司匯兌收益的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:38 中科星圖(688568)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：1H24收入同比增長(zhǎng)53%；集團(tuán)化戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)顯著】 8月23日給予中科星圖(688568)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司堅(jiān)持集團(tuán)化、生態(tài)化、國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦特種領(lǐng)域、智慧政府、氣象生態(tài)、航天測(cè)運(yùn)控、企業(yè)能源、線上業(yè)務(wù)六大板塊。受益于國(guó)家特種領(lǐng)域、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，未來(lái)幾年業(yè)績(jī)或有望繼續(xù)攀升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.83 億元、6.76 億元、9.22 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為30x/22x/16x。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；價(jià)格和利潤(rùn)率變化；資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:28 潞安環(huán)能(601699)：售價(jià)環(huán)比微降 稅費(fèi)提升影響業(yè)績(jī)釋放】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為46.35/49.15/51.26 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.55/1.64/1.71 元/股，對(duì)應(yīng)2024年8 月22 日收盤價(jià)的PE 分別均為9/9/8 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅下行；下游需求改善不及預(yù)期；成本超預(yù)期上升，公司產(chǎn)量不及預(yù)期，探礦權(quán)仍存在不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:23 中航高科(600862)：1H24業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好；推進(jìn)航空預(yù)浸料產(chǎn)能建設(shè)】 8月23日給予中航高科(600862)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是我國(guó)航空碳纖維預(yù)浸料龍頭企業(yè)，處于產(chǎn)業(yè)鏈樞紐位置。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:13 愛(ài)美客(300896)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：高基數(shù)下增速放緩 關(guān)注管線落地】 8月23日給予愛(ài)美客(300896)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：基于整體消費(fèi)力變化，該機(jī)構(gòu)略降低前次對(duì)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24~26 年歸母凈利潤(rùn)分別為22.8、28.5、35.9 億元（前值為24.2、31.4、39.4 億元），同比增長(zhǎng)22.8%、25.1%、25.7%，對(duì)應(yīng)PE 約19/15/12 倍。公司多管線產(chǎn)品預(yù)計(jì)陸續(xù)在25 年后獲批上市，產(chǎn)品矩陣完整性將在平臺(tái)化下進(jìn)一步體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，建議拉長(zhǎng)時(shí)間看公司估值，參考可選消費(fèi)估值水平及綜合公司23~26 年歸母凈利潤(rùn)cagr 約25%，給予25 年20 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)189 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品獲批上市、突發(fā)安全事件、監(jiān)管加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次“推薦“評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【14:13 兆易創(chuàng)新(603986)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 盈利能力穩(wěn)步修復(fù)】 8月23日給予兆易創(chuàng)新(603986)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司產(chǎn)品線持續(xù)提升市場(chǎng)占有率， 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力逐步加強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為11.67/15.57/19.64 億元， 當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為42.22/31.63/25.07 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；需求增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:37 天孚通信(300394)：AI驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 毛利率提升顯著】 8月23日給予天孚通信(300394)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光器件整體解決方案提供商和先進(jìn)光學(xué)封裝制造服務(wù)商，依托多技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，有源與無(wú)源業(yè)務(wù)技術(shù)實(shí)力突出，協(xié)同效應(yīng)顯著。當(dāng)前AI 需求推動(dòng)高速光模塊需求加速放量進(jìn)而拉動(dòng)高速光引擎、高速光器件產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，公司成長(zhǎng)動(dòng)力十足，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為13.83/19.78/26.12 億元， 對(duì)應(yīng)PE 倍數(shù)為34x/24x/18x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電信領(lǐng)域需求不及預(yù)期，AI 發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇產(chǎn)品價(jià)格降幅大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:02 安圖生物(603658)：Q2利潤(rùn)略低于預(yù)期 高研發(fā)投入著眼未來(lái)】 8月23日給予安圖生物(603658)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)產(chǎn)化學(xué)發(fā)光龍頭，以全自動(dòng)流水線為核心的全品類擴(kuò)張支撐未來(lái)可持續(xù)發(fā)展，內(nèi)生高速增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。考慮到短期內(nèi)DRG執(zhí)行、IVD 集采及醫(yī)療行業(yè)整頓等因素仍對(duì)公司核心業(yè)務(wù)有一定負(fù)面影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司 2024-2026年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至14.32/17.86/22.03億元，分別同比增長(zhǎng) 17.60%/24.72%/23.36%，EPS分別為2.46/3.07/3.79元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024 2026年P(guān)E16/13/10倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：化學(xué)發(fā)光試劑集采大幅降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致裝機(jī)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:07 巨化股份(600160)：完成淄博飛源吸收合并 氟制冷劑量?jī)r(jià)齊增】 8月23日給予巨化股份(600160)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司層面，作為國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)化工+煤化工+氟化工一體化龍頭，2024 年公司三代制冷劑HFCs 配額位居全國(guó)第一（據(jù)生態(tài)環(huán)境部），在完成對(duì)淄博飛源的收購(gòu)整合后，氟化工龍頭地位加固；行業(yè)層面，供應(yīng)端，2024 年HFCs 生產(chǎn)總量鎖定，主流制冷劑R32、R134a、R22 等價(jià)格高漲；需求端，出口量高增帶動(dòng)下，2024 年1-8 月我國(guó)空調(diào)總排產(chǎn)同比增加17.3%（據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)）。公司作為氟產(chǎn)品龍頭供應(yīng)商，將在行業(yè)上行周期中實(shí)現(xiàn)較好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.3、26.3、31.4 億元（較原預(yù)期保持不變），對(duì)應(yīng)2024 年8 月22 日收盤價(jià)PE 分別為20.0、17.7、14.8 倍，后市金九銀十的到來(lái)有望推動(dòng)下游需求增長(zhǎng)，氟制冷劑價(jià)格有望維持高位堅(jiān)挺，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)過(guò)剩的壓力：前期企業(yè)為競(jìng)爭(zhēng)配額大幅擴(kuò)產(chǎn)致市場(chǎng)產(chǎn)能有所過(guò)剩，后續(xù)配額管控正式實(shí)施，若市場(chǎng)供應(yīng)仍顯寬松，則可能對(duì)企業(yè)盈利能力改善預(yù)期形成一定沖擊。2）下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：終端空調(diào)、冰箱、汽車等需求若處持續(xù)疲軟狀態(tài)，則對(duì)氟化工制冷劑產(chǎn)業(yè)造成不利影響。3）原材料螢石等價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：若上游核心原料螢石價(jià)格大幅波動(dòng)，則可能會(huì)對(duì)制冷劑產(chǎn)品利潤(rùn)造成較大影響。4）制冷劑價(jià)格回落的風(fēng)險(xiǎn)：若市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)未如預(yù)期改善，制冷劑前期價(jià)格超漲可能在后續(xù)快速回落，從而影響公司業(yè)績(jī)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:03 明月鏡片(301101)：業(yè)績(jī)整體維穩(wěn) 大單品持續(xù)成長(zhǎng)】 8月23日給予明月鏡片(301101)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕鏡片行業(yè)，研發(fā)突破實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品中高端升級(jí)，直銷、經(jīng)銷、醫(yī)療三大渠道協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)品聚焦驅(qū)動(dòng)大單品持續(xù)成長(zhǎng)，盈利能力不斷向好，預(yù)計(jì)公司2024/25/26年能夠?qū)崿F(xiàn)基本每股收益0.89/1.02/1.16元，對(duì)應(yīng)PE為31X/27X/24X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，渠道發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:03 新產(chǎn)業(yè)(300832)：國(guó)內(nèi)外雙輪驅(qū)動(dòng) 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)*推薦】 8月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；2）裝機(jī)推廣不及預(yù)期；3）政策影響等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:43 中國(guó)重汽(000951)：24Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期以舊換新政策驅(qū)動(dòng)內(nèi)需】 8月23日給予中國(guó)重汽(000951)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：重卡行業(yè)周期底部向上，公司作為重卡龍頭企業(yè)，有望受益于以舊換新政策帶來(lái)的內(nèi)需增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為498.0/611.0/691.0 億元，歸母凈利為14.3/18.2/21.8 億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.22/1.55/1.86 元。按照2024 年8 月22 日收盤價(jià)14.36 元，對(duì)應(yīng)PE分別為12/9/8 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；天然氣價(jià)格波動(dòng)；銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:37 多利科技(001311)：業(yè)績(jī)符合市場(chǎng)預(yù)期一體化壓鑄蓄勢(shì)待發(fā)】 8月23日給予多利科技(001311)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕汽車沖壓零部件，綁定特斯拉、理想汽車、零跑汽車等新能源客戶，有望憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和快速響應(yīng)能力實(shí)現(xiàn)市占率的提升；公司積極拓展一體化壓鑄件等新品類，在手訂單持續(xù)突破，打開(kāi)中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收42.2/49.5/58.3 億元，歸母凈利潤(rùn)為5.0/6.1/7.3 億元，EPS 為2.10/2.56/3.07 元，對(duì)應(yīng)2024 年8 月22 日21.14 元/股收盤價(jià)，PE 分別10/8/7 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、一體化壓鑄競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:32 皖能電力(000543)：煤電盈利大幅提升 多機(jī)組投運(yùn)在即】 8月23日給予皖能電力(000543)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為19.84億元/22.35億元/24.29億元，對(duì)應(yīng)PE分別為9.8倍/8.7倍/8.0倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期上漲的風(fēng)險(xiǎn)；上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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