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【11:27 天健集團(tuán)(000090)：多因素致業(yè)績承壓 城市服務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)】 8月23日給予天健集團(tuán)(000090)推薦評級。 投資建議：考慮公司近年新增房地產(chǎn)項(xiàng)目不足，銷售結(jié)轉(zhuǎn)受貨量供應(yīng)、市場波動雙重制約，下調(diào)公司2024-2026年EPS預(yù)測至0.45元（原為0.83元）、0.45元（原為0.84元）、0.45元（原為0.88元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為7.8倍、7.8倍、7.8倍。公司股價調(diào)整已一定程度反映悲觀預(yù)期，短期深圳前海重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)有望對業(yè)績形成一定支撐，中期作為深圳建工資源整合平臺，城建施工板塊在深圳國資委做大特區(qū)建工大背景下，仍有望迎來較大發(fā)展，公司歷史分紅比例超過30%，股息率亦具備一定吸引力，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）若樓市修復(fù)不及預(yù)期，可能導(dǎo)致公司銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模持續(xù)萎縮、減值計提超出預(yù)期風(fēng)險；2）建筑施工領(lǐng)域行業(yè)壁壘低，競爭激烈，公司在新業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域，尤其PPP項(xiàng)目、重大投資項(xiàng)目等方面可能存在資金回收難度大、應(yīng)收賬款規(guī)模增加等風(fēng)險；3）公司城市更新改造項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整和拆遷進(jìn)度存在復(fù)雜性和不可控性，可能導(dǎo)致項(xiàng)目開發(fā)計劃或棚改進(jìn)度延后，相關(guān)成本增加等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:13 濰柴動力(000338)：24Q2業(yè)績超預(yù)期 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化】 8月23日給予濰柴動力(000338)推薦評級。 投資建議：公司是國內(nèi)發(fā)動機(jī)領(lǐng)域的絕對龍頭，通過不斷延長自身產(chǎn)品線、提升產(chǎn)品核心競爭力，隨著天然氣重卡持續(xù)上量，公司發(fā)動機(jī)有望實(shí)現(xiàn)量價齊升。 風(fēng)險提示：天然氣價格波動；銷量不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；原材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【10:52 諾泰生物(688076)：新簽多個全球重磅原料藥項(xiàng)目 十噸級產(chǎn)能加速建設(shè)中】 8月23日給予諾泰生物(688076)推薦評級。 投資建議：諾泰生物是中國多肽領(lǐng)域龍頭公司，具有國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系和規(guī)?；嚯拇笊a(chǎn)能力，業(yè)績有望持續(xù)高增。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入分別為16.02/23.03/32.11 億元，同比增長55.0%/43.8%/39.4%，歸母凈利潤分別為3.98/5.97/8.50 億元，對應(yīng)PE 為34/23/16 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：需求下降風(fēng)險、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:28 明月鏡片(301101)：Q2業(yè)績彰顯增長韌性 持續(xù)追求長期有質(zhì)量增長】 8月23日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：公司是國產(chǎn)鏡片龍頭，常規(guī)鏡片業(yè)務(wù)收入利潤有望穩(wěn)步增長成為隱性增長抓手，積極布局近視防控賽道，構(gòu)筑高增速的第二增長曲線，具備較強(qiáng)稀缺性。該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為1.78/1.93/2.43 億元，同比增速+13.3%/+7.9%/+26.4%，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為28x、26x、21x，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；原材料價格波動；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級。 【09:57 甘肅能化(000552)：業(yè)績符合預(yù)期 在建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)】 8月23日給予甘肅能化(000552)謹(jǐn)慎推薦評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為15.12/17.28/18.60億元，對應(yīng)EPS 分別為0.28/0.32/0.35 元/股，對應(yīng)2024 年8 月22 日收盤價的PE 分別均為9/8/7 倍。維持“謹(jǐn)慎推薦”評級。 風(fēng)險提示：煤炭價格大幅下跌；在建礦井投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、1次增持評級。 【08:22 盈趣科技(002925)：核心業(yè)務(wù)環(huán)比修復(fù) 新業(yè)務(wù)逐步放量未來可期】 8月23日給予盈趣科技(002925)推薦評級。 投資建議：公司深耕UDM 智能制造業(yè)務(wù)，UDM2.0 客戶群和產(chǎn)品矩陣儲備進(jìn)一步豐富。公司取得《煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證》，電子煙整機(jī)順利量產(chǎn)，伴隨公司供應(yīng)鏈體系逐漸成熟，公司有望深度參與客戶新品開發(fā)當(dāng)中。雕刻機(jī)產(chǎn)品庫存消耗接近尾聲伴隨消費(fèi)逐漸恢復(fù)，預(yù)期營收穩(wěn)中有增。汽車電子產(chǎn)品增長迅速，看好智能座艙、調(diào)光玻璃控制器等新產(chǎn)品發(fā)展。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.61/6.36/8.45 億元，對應(yīng)PE 為18/13/10X，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險，下游客戶需求放緩，電子煙業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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