73公司獲得增持評級-更新中
【19:19 漫步者(002351)：半年報(bào)業(yè)績穩(wěn)健增長 毛利率顯著提升】 8月26日給予漫步者(002351)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格和人工成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:13 海興電力(603556)：國內(nèi)外共振 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月26日給予海興電力(603556)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【18:18 朱老六(831726)：推出多規(guī)格新產(chǎn)品 開發(fā)小B端業(yè)務(wù)積極拓展市場】 8月26日給予朱老六(831726)增持評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營收1.08 億元，同比下滑0.67%，歸母凈利潤1156.07 萬元。考慮到酸菜終端消費(fèi)市場價(jià)格競爭激烈，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.30（原0.79）/0.39（原0.94）/0.48 億元，對應(yīng)EPS 為0.29/0.38/0.47 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為25.3/19.4/15.7 倍，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場變化風(fēng)險(xiǎn)、原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、銷售集中風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“推薦”的投評級、1次增持評級。 【18:18 鐵大科技(872541)：軌交設(shè)備受益設(shè)備大更新毛利率提升 2024H1歸母凈利潤+53%】 8月26日給予鐵大科技(872541)增持評級。 鐵大科技公布2024 年半年報(bào)。2024H1 鐵大科技實(shí)現(xiàn)營收1.04 億元，同比增長1.61%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1547.77 萬元，同比增長52.78%。從具體收入構(gòu)成來看，設(shè)備監(jiān)測類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入6629.31 萬元，對應(yīng)毛利率達(dá)到50.19%同比增長11.87pct。電務(wù)器材則實(shí)現(xiàn)營收2452.22 萬元同比增長18.45%，毛利率44.94%同比增長5.38pct?？紤]到軌交設(shè)備需求預(yù)計(jì)受到設(shè)備更新帶動(dòng)，鐵大科技整體毛利率在2024H1 上升，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)鐵大科技在2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.46/0.50/0.53 億元（原值0.42/0.46/0.49 億元），對應(yīng)EPS 為0.34/0.37/0.39 元（原值0.30/0.34/0.36 元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE16.4/15.1/14.4X，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中風(fēng)險(xiǎn)、宏觀政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級。 【17:53 滬電股份(002463)：24Q2毛利率提升超預(yù)期 通訊板組合再優(yōu)化】 8月26日給予滬電股份(002463)增持評級。 維持盈利預(yù)測，維持“增持”評級。2024 中報(bào)符合預(yù)期。維持2024-26 年歸母凈利潤預(yù)測22/26/30 億元，2025/26 PE 估值24/21X，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：無線基站PCB 需求不及預(yù)期，數(shù)通升級不及預(yù)期，汽車訂單增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、5次強(qiáng)推評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:38 納睿雷達(dá)(688522)：2024H1新簽訂單5.4億元 下半年業(yè)績有望釋放】 8月26日給予納睿雷達(dá)(688522)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次增持-A評級。 【17:38 東華測試(300354)：Q2業(yè)績穩(wěn)增 持續(xù)拓展新領(lǐng)域】 8月26日給予東華測試(300354)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、9次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次強(qiáng)推評級。 【17:28 愛迪特(301580)深度報(bào)告：國內(nèi)領(lǐng)先的口腔修復(fù)材料及口腔數(shù)字化設(shè)備提供商】 8月26日給予愛迪特(301580)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024年、2025年每股收益分別為2.36元和2.88元，對應(yīng)估值分別為22倍和18倍。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的口腔修復(fù)材料及口腔數(shù)字化設(shè)備提供商，在國內(nèi)具備了明顯的品牌及先發(fā)優(yōu)勢。首次覆蓋，給予對公司“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、集中帶量采購的潛在風(fēng)險(xiǎn)、境外專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【17:28 水晶光電(002273)2024年中報(bào)點(diǎn)評：內(nèi)外兼修助24H1營利雙增 長短結(jié)合繪多維成長軌跡】 8月26日給予水晶光電(002273)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【17:28 芒果超媒(300413)2024年中報(bào)點(diǎn)評：上半年?duì)I收符合預(yù)期 會(huì)員業(yè)務(wù)持續(xù)高增】 8月26日給予芒果超媒(300413)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦。投資評級。 【17:23 麒盛科技(603610)：增強(qiáng)品牌建設(shè) 越南工廠預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)】 8月26日給予麒盛科技(603610)增持評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“增持”評級 公司憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品性能、豐富的銷售渠道，以美國等發(fā)達(dá)國家市場作為業(yè)務(wù)的突破口，逐步成為全球智能電動(dòng)床行業(yè)的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者。鑒于公司24H1 業(yè)績表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-26 年收入分別為32.6/35.9/39.9 億元（原值為35.7/40.4/46.6 億元）；歸母凈利分別2.0/2.2/2.6億元（原值為2.7/3.3/3.8 億元），對應(yīng)PE 分別為16/14/12X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；海外需求下滑；海運(yùn)費(fèi)上漲；匯率波動(dòng)；原材料價(jià)格變化；核心客戶份額下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級。 【17:13 妙可藍(lán)多(600882)：利潤顯著改善 建議關(guān)注新品表現(xiàn)】 8月26日給予妙可藍(lán)多(600882)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測分別為1.42/1.77/2.15 億元，對應(yīng)24-26 年P(guān)E 為45x/36x/30x?？紤]到公司C 端奶酪龍頭地位依然穩(wěn)固，奶酪行業(yè)增長空間較大，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品增長低于預(yù)期，競爭邊際加劇，食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:08 中煤能源(601898)：二季度業(yè)績同比正增長 煤化工毛利有所擴(kuò)大】 8月26日給予中煤能源(601898)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測至193.9/198.6/205.2 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.46/1.50/1.55 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；煤炭供給超預(yù)期增長風(fēng)險(xiǎn)；煤炭進(jìn)口量超預(yù)期增長風(fēng)險(xiǎn)；煤化工產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:58 巨化股份(600160)：Q2制冷劑量價(jià)齊升 長景氣或持續(xù)兌現(xiàn)】 8月26日給予巨化股份(600160)增持評級。 投資分析意見：2024 年各企業(yè)HFCs 配額已下發(fā)，行業(yè)格局優(yōu)化疊加下游需求的超預(yù)期將帶來制冷劑價(jià)格價(jià)差的底部拐點(diǎn)向上，漲價(jià)彈性大，后續(xù)二代三代制冷劑價(jià)格有望迎共振上行?？紤]到制冷劑訂單節(jié)奏影響，外貿(mào)價(jià)格提升速度低于預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 盈利預(yù)測為24.23 億（前值為32.65 億元），并維持2025-2026 年盈利預(yù)測分別為46.36、60.27 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.90、1.72、2.23 元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為20、10、8 倍，參考行業(yè)可比公司三美股份、昊華科技、東陽光、金石資源2024 年的PE 均值（23），考慮到公司三代制冷劑配額領(lǐng)先，具備較強(qiáng)的行業(yè)話語權(quán)，該機(jī)構(gòu)維持增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.下游空調(diào)、汽車產(chǎn)量大幅下滑；2.制冷劑價(jià)格下跌；3.原料價(jià)格大漲；4.新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【16:53 養(yǎng)元飲品(603156)：收入符合預(yù)期 主業(yè)淡季回落】 8月26日給予養(yǎng)元飲品(603156)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：2024 年公司將堅(jiān)持以“穩(wěn)存量·創(chuàng)增量”為原則，錨定經(jīng)營目標(biāo)，全力塑造發(fā)展新優(yōu)勢、新動(dòng)能，主業(yè)Q2 淡季回落，根據(jù)公司最新業(yè)績，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為14.8/16.0/17.7 億元（ 前次預(yù)計(jì)為16.8/19.3/22.5 億元）， 同比+1%/+8%/11%，對應(yīng)當(dāng)前 PE 為18/17/15 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場推廣不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)上漲風(fēng)險(xiǎn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次“買入”投資評級。 【16:53 TCL中環(huán)(002129)：周期底部公司業(yè)績承壓 關(guān)注公司沙特產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)展】 8月26日給予TCL中環(huán)(002129)增持評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤-50.4/13.1/18.8 億元，2025-2026 年對應(yīng)2024 年8 月23 日PE 估值為22.9/15.9 倍。2024 年行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行，公司業(yè)績承壓。預(yù)計(jì)明年行業(yè)產(chǎn)能有望逐步出清，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或逐步恢復(fù)。公司作為行業(yè)龍頭盈利能力有望修復(fù)，維持“增持”評級。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:34 中材科技(002080)：玻纖復(fù)價(jià)效果滯后 葉片隔膜量價(jià)仍承壓】 8月26日給予中材科技(002080)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：玻纖行業(yè)新增產(chǎn)能大幅釋放，風(fēng)電/鋰電價(jià)格競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:28 遠(yuǎn)東股份(600869)：營收符合預(yù)期 銅價(jià)上升及競爭加劇導(dǎo)致利潤承壓】 8月26日給予遠(yuǎn)東股份(600869)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級: 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【16:23 北新建材(000786)：“一體兩翼”布局進(jìn)一步完善 業(yè)績逆勢增長】 8月26日給予北新建材(000786)增持評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司是全球最大石板輕鋼龍骨產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，同時(shí)公司的防水和涂料業(yè)務(wù)布局持續(xù)完善。該機(jī)構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年石膏板業(yè)務(wù)收入增速分別為4%、8%、8%；龍骨業(yè)務(wù)收入增速分別為5%、10%、10%；防水業(yè)務(wù)收入增速分別為32%、15%、15%；涂料業(yè)務(wù)收入增速分別為310%、15%、15%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；石膏板需求不及預(yù)期；龍骨需求不及預(yù)期；防水、涂料行業(yè)競爭加劇；原材料價(jià)格大幅變化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、12次增持評級、5次推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦”評級。 【16:13 丸美股份(603983)：業(yè)績快速增長 改革成果逐步顯現(xiàn)】 8月26日給予丸美股份(603983)增持評級。 根據(jù)半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測并引入2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年每股收益分別為0.90、1.15 和1.4 元（原24-25 年為0.98 和1.16 元），DCF 目標(biāo)估值為29.14 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費(fèi)低于預(yù)期、費(fèi)用增長超預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評級、10次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次持有評級。 中財(cái)網(wǎng)
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