73公司獲得增持評級-更新中
【13:08 天潤乳業(yè)(600419)：疆外穩(wěn)健擴(kuò)張 牧業(yè)拖累盈利】 8月26日給予天潤乳業(yè)(600419)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：2024H1 公司受減值損失影響，盈利能力承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年收入預(yù)期為27.6/29.1/30.9 億元（ 此前預(yù)期28.65/31.13/33.79 億元），同比+2%/+5%/+6%，下調(diào)歸母凈利潤預(yù)期至0.09/0.8/1.36 億元（ 此前預(yù)期為1.3/1.6/1.8 億元）， 同比-94%/+775%/+71%，對應(yīng)PE 分別為257/29/17x?？紤]到公司24H1 業(yè)績符合此前預(yù)告，看好公司疆外市場擴(kuò)張，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：渠道建設(shè)不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，行業(yè)競爭加劇，牧業(yè)養(yǎng)殖恢復(fù)不及預(yù)期，并購整合不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【13:03 方邦股份(688020)：虧損進(jìn)一步收窄 期待新品成長空間】 8月26日給予方邦股份(688020)增持評級。 投資建議：公司業(yè)務(wù)趨勢向好，各類高端材料進(jìn)展順利，未來業(yè)績有望多點(diǎn)開花。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.21/0.70/1.32 億元，EPS 為0.26/0.86/1.64 元，對應(yīng)PE 為122.88/36.99/19.52 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：屏蔽膜需求進(jìn)一步下滑風(fēng)險(xiǎn)；可剝銅等高端材料產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【13:03 伊之密(300415)：Q2單季度業(yè)績創(chuàng)歷史新高 注塑機(jī)&壓鑄機(jī)雙輪驅(qū)動(dòng)】 8月26日給予伊之密(300415)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為6.25/7.73/9.43 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為13/10/8 倍，考慮到公司海外渠道布局加速兌現(xiàn)業(yè)績，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、注塑機(jī)需求不及預(yù)期、海外渠道布局不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、11次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【13:03 上海家化(600315)：組織架構(gòu)優(yōu)化革新 品牌重塑全面升級】 8月26日給予上海家化(600315)增持評級。 投資建議：公司完善組織架構(gòu)，聚焦品牌建設(shè)，分梯度管理重塑品牌資產(chǎn)，重點(diǎn)突破線上興趣電商，期待后續(xù)改革帶來的顯著成效。預(yù)計(jì)公司2024~2026 年EPS 為0.71/0.83/0.96 元，對應(yīng)最新PE 分別為21.2/18.1/15.7 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加??；新品推廣不及預(yù)期；戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、23次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:58 天士力(600535)：華潤三九將控股 中期分紅回饋股東】 8月26日給予天士力(600535)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、控股股東變更風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)、成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級。 【12:53 陽光電源(300274)：逆變器收入繼續(xù)提升 儲(chǔ)能系統(tǒng)利潤率增長】 8月26日給予陽光電源(300274)增持評級。 投資建議：公司是逆變器和儲(chǔ)能龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入860.69/1097.29/1354.10 億元，歸母凈利潤113.45/130.74/150.92 億元，對應(yīng)PE分別為12.45/10.80/9.36 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；半導(dǎo)體部件供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；光伏電站投資開發(fā)項(xiàng)目施工管理的風(fēng)險(xiǎn)；限售股解禁風(fēng)險(xiǎn)（2024/6/4）。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次公司“買入“評級。 【12:48 上海家化(600315)：高管換屆組織煥新 Q2承壓靜待業(yè)績改善】 8月26日給予上海家化(600315)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，渠道轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、22次增持評級、3次增持-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:38 嘉誠國際(603535)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：收入穩(wěn)步增長 財(cái)務(wù)費(fèi)用增加拖累公司業(yè)績】 8月26日給予嘉誠國際(603535)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)嘉誠國際2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為14.96 億元、17.37 億元與19.25 億元，同比分別+22%、+16%、+11%；歸母凈利潤分別為2.31 億元、2.85 億元與3.31 億元，同比分別+41%、+23%、+16%，對應(yīng)EPS 為0.99 元、1.22 元、1.42元，對應(yīng)PE 分別為14.09 倍、11.42 倍與9.85 倍?？缇畴娚涛锪骶皻馍闲?，新產(chǎn)能快速去化貢獻(xiàn)增量，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示國際貿(mào)易形勢不穩(wěn)定帶來的風(fēng)險(xiǎn)；跨境電商出海不及預(yù)期；跨境電商海外政策風(fēng)險(xiǎn)；倉庫投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；上下游回款進(jìn)度不及預(yù)期；倉庫產(chǎn)能利用率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；客戶集中度較高、銷售品牌較為單一的風(fēng)險(xiǎn)；家電等行業(yè)景氣度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:38 新澳股份(603889)：業(yè)績符合預(yù)期 毛精紡主業(yè)穩(wěn)健增長】 8月26日給予新澳股份(603889)增持評級。 根據(jù)半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年每股收益分別為0.62、0.72 和0.81 元（原 0.63、0.74 和0.86 元），參考可比公司，給予2024 年14 倍PE估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)8.68 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，市場需求波動(dòng)，匯率變動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評級、10次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:58 金風(fēng)科技(002202)：24H1公司業(yè)績表現(xiàn)良好 在手電站容量持續(xù)提升】 8月26日給予金風(fēng)科技(002202)增持評級。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤為22.47/27.40/32.37 億元，同比+68.8%/+22.0%/+18.1%，EPS 分別為0.53/0.65/0.77 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【11:53 中微公司(688012)：營收規(guī)模保持高速擴(kuò)張 利潤增長暫時(shí)放緩】 8月26日給予中微公司(688012)增持評級。 投資建議：公司為國產(chǎn)刻蝕設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入85.79/117.36/145.57 億元，歸母凈利潤19.21/27.24/35.42 億元。對應(yīng)PE 分別為44.89/31.66/24.35 倍，維持 “增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)晶圓廠設(shè)備采購放緩；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次"中性"評級。 【11:53 華致酒行(300755)：盈利階段性承壓 門店升級持續(xù)推進(jìn)】 8月26日給予華致酒行(300755)增持評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致動(dòng)銷不及預(yù)期；2、保真風(fēng)險(xiǎn)；3、門店拓展效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級。 【08:43 恒生電子(600570)：提質(zhì)增效成果顯著 激勵(lì)目標(biāo)提振信心】 8月26日給予恒生電子(600570)增持評級。 投資建議：公司為國內(nèi)金融IT 行業(yè)龍頭，將充分受益于AI 技術(shù)變革與資本市場改革，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入75.01、85.14、97.27 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤15.76、18.53、21.47 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為19x、16x、14x，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金融政策推進(jìn)不及預(yù)期；新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；AI 商業(yè)化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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