116公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【10:18 派能科技(688063)：Q2扣非凈利轉(zhuǎn)正 盈利有望改善】 8月27日給予派能科技(688063)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮戶儲(chǔ)市場(chǎng)增速放緩與公司產(chǎn)能利用率偏低，下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測(cè)至1.01/4.49/5.89 億元（下調(diào)75%/19%/14%），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為88/20/15X。隨著下游去庫接近尾聲，產(chǎn)能利用率提升，海外新市場(chǎng)與工商業(yè)儲(chǔ)能持續(xù)拓展，公司有望困境反轉(zhuǎn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、競爭加劇盈利能力下滑、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:18 信立泰(002294)：信立坦渠道拓展順利 研發(fā)管線豐富】 8月27日給予信立泰(002294)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：信立坦渠道拓展順利，研發(fā)管線豐富。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.37/47.25/57.64 億元，歸母凈利潤6.06/6.96/8.31 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為51.21/44.55/37.34 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；政策變化帶來的價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本上升的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【10:13 頂點(diǎn)軟件(603383)：業(yè)績短期承壓 A5核心交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)新突破】 8月27日給予頂點(diǎn)軟件(603383)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司領(lǐng)跑國內(nèi)金融信創(chuàng)，CRM 優(yōu)勢(shì)顯著，新交易體系推廣順利，有望重塑券商交易系統(tǒng)格局。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.94、9.43、11.27 億元，歸母凈利潤2.35、2.91、3.54 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22x、18x、15x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)進(jìn)展不及預(yù)期；金融機(jī)構(gòu)收入增長承壓；資本市場(chǎng)改革不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:13 恒瑞醫(yī)藥(600276)：對(duì)外授權(quán)收入快速推動(dòng)業(yè)績 創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)出海未來可期】 8月27日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司是我國創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)，考慮到1.6 億歐元對(duì)外授權(quán)許可費(fèi)確認(rèn)為收入，以及與Hercules 公司的合作，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤為60.23/72.33/85.91 億元（分別上調(diào)16.6%/16.3%/15.3%）, 當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為46/38/32 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新藥研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；銷售低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:48 中微公司(688012)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：新接訂單/發(fā)貨持續(xù)高增 平臺(tái)化布局推進(jìn)順利】 8月27日給予中微公司(688012)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次"中性"評(píng)級(jí)。 【09:48 蒙娜麗莎(002918)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：行業(yè)需求低迷收入承壓 現(xiàn)金流改善顯著】 8月27日給予蒙娜麗莎(002918)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司經(jīng)銷與戰(zhàn)略工程渠道雙輪驅(qū)動(dòng)，公司近年來與多家地產(chǎn)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，同時(shí)拓展整裝、家裝等小B 渠道，零售端繼續(xù)加大渠道下沉開拓力度，經(jīng)銷占比繼續(xù)提升，經(jīng)營質(zhì)量逐步改善。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；信用減值損失計(jì)提不充分的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:48 國?？萍?/a>(600562)：發(fā)展前景廣闊 業(yè)績穩(wěn)健增長】 8月27日給予國?？萍?/a>(600562)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司業(yè)績符合預(yù)期，考慮到下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，且公司定位中電科十四所旗下防務(wù)雷達(dá)和工業(yè)軟件核心供應(yīng)商，該機(jī)構(gòu)維持先前的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.44/8.65/10.03億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為 21/18/15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國際形勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)；2）政策變化影響風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【09:43 華峰測(cè)控(688200)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績顯露復(fù)蘇勢(shì)頭 看好8600導(dǎo)入驗(yàn)證&海外客戶拓展】 8月27日給予華峰測(cè)控(688200)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到封測(cè)行業(yè)景氣復(fù)蘇進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026年歸母凈利潤為3.4/4.6/5.4 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為31/24/20X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下滑、新品產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【09:33 賽輪輪胎(601058)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q2業(yè)績符合預(yù)期 海外項(xiàng)目有序推進(jìn)】 8月27日給予賽輪輪胎(601058)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、成本端劇烈波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【09:23 中國電信(601728)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24H1盈利能力提升 重視股東回報(bào)】 8月27日給予中國電信(601728)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司推動(dòng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷優(yōu)化5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)品質(zhì)，通過AI 賦能強(qiáng)化5G 應(yīng)用創(chuàng)新和推廣；持續(xù)推進(jìn)FTTR 升級(jí)和千兆應(yīng)用拓展，不斷豐富智家應(yīng)用和權(quán)益；持續(xù)強(qiáng)化數(shù)字鄉(xiāng)村、智慧社區(qū)、視聯(lián)網(wǎng)等CHBG 融通應(yīng)用拓展，加快平臺(tái)AI 升級(jí)和內(nèi)容填充。公司推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速發(fā)展，著力打造110 余個(gè)核心數(shù)字化平臺(tái)規(guī)模賦能政務(wù)、工業(yè)、教育、醫(yī)療、金融等十余個(gè)重點(diǎn)行業(yè)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司圍繞“云計(jì)算及算力、新一代信息通信、大數(shù)據(jù)、人工智能、安全、量子、數(shù)字平臺(tái)”七大戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)，量質(zhì)并重、全面推進(jìn)云電腦、量子密話密信、視聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)直連衛(wèi)星等重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展，深化布局“網(wǎng)+云+AI+應(yīng)用”與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，有望為公司高質(zhì)量經(jīng)營發(fā)展持續(xù)提供增長新動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營收5258.97/5454.27/5662.56 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為330.35/355.20/374.00 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17.23/16.02/15.22 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:18 興業(yè)銀行(601166)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：存款成本改善 利潤增速轉(zhuǎn)正】 8月27日給予興業(yè)銀行(601166)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司營收維持正增長，存款成本明顯改善，規(guī)模擴(kuò)張保持穩(wěn)健。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為794.8億元、815.62 億元和836.95 億元，對(duì)應(yīng)的同比增速分別為3.07%、2.62%和2.62%。按照興業(yè)銀行A 股8 月22 日收盤價(jià)16.82 元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 估值分別為0.45 倍、0.42 倍、0.39 倍，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：銀行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變動(dòng)，都將對(duì)銀行的經(jīng)營產(chǎn)生重要影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:13 石頭科技(688169)：公司發(fā)布P20PRO 越障能力大幅提升】 8月27日給予石頭科技(688169)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，深度利用AI 賦能，維持在全球掃地機(jī)器人領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入107.46/129.76/156.62 億元，歸母凈利潤24.99/29.79/35.59 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為16.42/13.77/11.53 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)外競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、歐美市場(chǎng)關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新失敗風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:13 京新藥業(yè)(002020)：業(yè)績穩(wěn)步提升】 8月27日給予京新藥業(yè)(002020)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)深耕精神分裂、帕金森、抑郁、降血脂等領(lǐng)域，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024/2025/2026 年收入為44.40/49.23/54.66 億元， 同比增長11.02%/10.90%/11.03%。歸母凈利潤為6.98/8.22/9.65 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 為14/12/10X。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次"推薦"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【08:43 虹軟科技(688088)公司點(diǎn)評(píng)：智能駕駛持續(xù)高增 商拍向國際電商拓展】 8月27日給予虹軟科技(688088)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【08:33 聯(lián)瑞新材(688300)半年度業(yè)績點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)能優(yōu)化及高階品提升 H1業(yè)績大幅增長】 8月27日給予聯(lián)瑞新材(688300)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)開拓不及預(yù)期，天然氣價(jià)格上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次買入-B評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【08:33 海信視像(600060)24H1中報(bào)業(yè)績點(diǎn)評(píng)：海外增長具韌性 經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅增長】 8月27日給予海信視像(600060)增持評(píng)級(jí)。 公司國內(nèi)智慧 顯示業(yè)務(wù)增長承壓，海外增長仍具韌性?？紤]面板成本漲價(jià)對(duì)毛利率有所壓制。因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)EPS 分別為1.69/1.98/2.28 元，同比+5.1%/+17.5%/+14.7%，（前值1.78/2.12/2.49 元，幅度-5.2%/-6.4%/-8.6%），公司當(dāng)前220 億市值，當(dāng)前PB 為1.22x，24 年Q2 期末凈現(xiàn)金為130.24 億元，相對(duì)參考同行業(yè)給予公司24 年15xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至25.5 元。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：面板價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競爭加劇、顯示業(yè)務(wù)海外需求回落。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、6次買入-A的投評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |