130公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【12:43 新安股份(600596)：行業(yè)持續(xù)低迷拖累業(yè)績(jī) 有機(jī)硅終端產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)】 8月29日給予新安股份(600596)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”投資評(píng)級(jí)。由于草甘膦和有機(jī)硅行業(yè)持續(xù)低迷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.87 億、4.79 億、7.41 億元，EPS 分別為0.21、0.35、0.55 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為34、20、13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下跌、原材料價(jià)格波動(dòng)、新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:34 溫氏股份(300498)：生豬景氣回升 肉雞盈利穩(wěn)健 業(yè)績(jī)扭虧為盈】 8月29日給予溫氏股份(300498)增持評(píng)級(jí)。 看好養(yǎng)殖景氣延續(xù)，公司業(yè)績(jī)兌現(xiàn)具備強(qiáng)確定性，維持“增持”評(píng)級(jí)。2024 年二季度起，生豬價(jià)格開(kāi)始周期性回升，同時(shí)受益于原材料價(jià)格的下跌，養(yǎng)殖成本亦明顯優(yōu)化，預(yù)計(jì)2024年下半年公司豬雞業(yè)務(wù)均將實(shí)現(xiàn)較好的盈利水平。與此同時(shí)，行業(yè)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏趨向謹(jǐn)慎，主客觀擴(kuò)產(chǎn)能力均有所受限，看好2025 年行業(yè)盈利延續(xù)。基于公司中報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整了公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1118/1216/1277 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)80.2/103.7/74.3 億元（調(diào)整前預(yù)測(cè)值為80.1/103.3/68.5 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 估值水平為14X/11X/15X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽價(jià)格持續(xù)低迷；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；養(yǎng)殖疫情風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:33 金誠(chéng)信(603979)：礦服板塊穩(wěn)定增長(zhǎng) 資源板塊業(yè)績(jī)同比高速增長(zhǎng)】 8月29日給予金誠(chéng)信(603979)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)： 2024 年上半年，礦服板塊收入同比增速為10%，主要由于電力緊張及高溫天氣對(duì)勞動(dòng)效率有所影響，出于謹(jǐn)慎性考慮，假設(shè)該影響持續(xù)存在，未來(lái)礦服增速較此前預(yù)期有所下降，下調(diào)2024-2026 年礦服板塊收入增速為10%，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為14.9 億元/21.0 億元/23.4 億元，下調(diào)12%/10%/6%，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為17X/12X/11X。礦服業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，Lonshi 礦山投產(chǎn)貢獻(xiàn)銅產(chǎn)量增量，疊加銅價(jià)上行趨勢(shì)可期，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，銅礦磷礦投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【12:18 常潤(rùn)股份(603201)：營(yíng)收增速回暖 業(yè)務(wù)拓展持續(xù)】 8月29日給予常潤(rùn)股份(603201)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司AM 汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)有望受益美國(guó)降息及消費(fèi)力邊際改善，疊加公司拓線上、拓品類，下半年收入端有望持續(xù)回暖。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入31.0/36.3/41.9 億元；歸母凈利2.5/3.1/3.7 億元，當(dāng)前PE 8/7/5 X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品類拓展不及預(yù)期；海運(yùn)價(jià)格持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；平臺(tái)規(guī)則大幅變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:18 浪潮信息(000977)：算力需求高景氣帶動(dòng)業(yè)績(jī)高增 看好長(zhǎng)期成長(zhǎng)性】 8月29日給予浪潮信息(000977)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:18 五糧液(000858)：固根基揚(yáng)優(yōu)勢(shì) 上半年圓滿收官】 8月29日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持增持評(píng)級(jí)。公司 24Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期，維持 2024-26年EPS 8.73 元、9.74 元、10.84 元，考慮公司實(shí)際動(dòng)銷和業(yè)績(jī)穩(wěn)健，參考可比公司估值給予公司2024 年P(guān)E 20X，維持目標(biāo)價(jià)168.74 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：普五批價(jià)出現(xiàn)較大調(diào)整、白酒需求持續(xù)低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【12:13 京東方A(000725)：24H1業(yè)績(jī)亮眼 面板行業(yè)將迎穩(wěn)定盈利時(shí)代】 8月29日給予京東方A(000725)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:08 科順股份(300737)：收入端承壓、盈利端改善 中期分紅率較高】 8月29日給予科順股份(300737)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司作為防水龍頭受益于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提升、客戶集中度提升等；隨著新建基地陸續(xù)投產(chǎn)以及經(jīng)銷渠道加速布局，加大對(duì)經(jīng)銷商的資源配置和扶持力度，公司有望不斷提升市場(chǎng)份額?？紤]到防水及減隔震業(yè)務(wù)規(guī)模下滑幅度較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.99/3.18 億元（前值為6.07/8.54 億元），新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為4.86 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為25X/16X/10X。考慮到市場(chǎng)需求下滑及公司主動(dòng)收縮風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，調(diào)整公司評(píng)級(jí)為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；計(jì)提大額信用減值損失的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:49 宏華數(shù)科(688789)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 數(shù)碼印花獨(dú)立產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確】 8月29日給予宏華數(shù)科(688789)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)數(shù)碼印花設(shè)備龍頭公司，產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力深厚。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.1/23.0/30.0 億元，歸母凈利潤(rùn)4.3/5.6/7.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24.3/18.6/14.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款無(wú)法收回風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【11:49 中大力德(002896)：Q2利潤(rùn)超預(yù)期 精密減速器毛利率大幅提升】 8月29日給予中大力德(002896)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司全面布局三大精密減速器，技術(shù)積累深厚，市場(chǎng)地位領(lǐng)先。機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，人形機(jī)器人空間廣闊；公司作為精密減速器頭部企業(yè)，有望充分受益新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為0.87/1.03/1.24 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為44、37、31 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；公司精密減速器業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:43 羅曼股份(605289)：費(fèi)用及回款影響利潤(rùn) MR業(yè)務(wù)仍可期】 8月29日給予羅曼股份(605289)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:43 華洋賽車(chē)(834058)：中華賽車(chē) 出海遠(yuǎn)洋】 8月29日給予華洋賽車(chē)(834058)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【11:29 中寵股份(002891)：主糧產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼 員工持股計(jì)劃彰顯信心】 8月29日給予中寵股份(002891)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 公司營(yíng)業(yè)收入43.61/51.68/61.18 億元，歸母凈利潤(rùn)3.10/3.95/4.79 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值19.3/15.2/12.5 x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)、原材料成本波動(dòng)、寵物食品安全風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:29 秋樂(lè)種業(yè)(831087)：退貨影響部分盈利 24H1業(yè)績(jī)有所下滑】 8月29日給予秋樂(lè)種業(yè)(831087)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了此前公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.83/0.87/0.98 億元（前值分別為1.01/1.23/1.49 億元），同比+4%/6%/12%，考慮公司優(yōu)勢(shì)品種持續(xù)拓展黃淮海區(qū)域，未來(lái)業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害及病蟲(chóng)害、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”的投評(píng)級(jí)。 【11:09 浙江仙通(603239)：中報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 項(xiàng)目承接高歌勇進(jìn)】 8月29日給予浙江仙通(603239)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：降價(jià)壓力、行業(yè)景氣度下行、配套車(chē)型銷量不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【10:48 紅豆股份(600400)：男裝店效提升 擬進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)】 8月29日給予紅豆股份(600400)增持評(píng)級(jí)。 投資建議:： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【10:48 國(guó)元證券(000728)：自營(yíng)和資管表現(xiàn)亮眼 驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)逆市提升】 8月29日給予國(guó)元證券(000728)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:33 招商輪船(601872)：Q2經(jīng)營(yíng)跑贏市場(chǎng)指數(shù) 制定三年股東回報(bào)規(guī)劃】 8月29日給予招商輪船(601872)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【10:23 拓荊科技(688072)：公司訂單高增 公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升】 8月29日給予拓荊科技(688072)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體景氣度恢復(fù)不及預(yù)期；產(chǎn)品驗(yàn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【10:23 富士達(dá)(835640)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 定增事項(xiàng)恢復(fù)審核進(jìn)程】 8月29日給予富士達(dá)(835640)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司下游恢復(fù)尚有不確定性，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為8.60/9.68/11.62 億元（前值9.22/11.28/13.8 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為1.05/1.43/1.65 億元（前值1.49/1.92/2.28 億元）。按2024 年8 月28 日收盤(pán)價(jià)，2024-2026 年P(guān)E 分別為18.98/1.93/12.08 倍?？紤]到公司股價(jià)已回調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)需求變化的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)更新?lián)Q代風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款金額較大的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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