174公司獲得增持評級-更新中
8月30日給予博眾精工(688097)增持評級。 盈利預測與投資評級：考慮到公司3C 領域業(yè)務穩(wěn)定，新能源/半導體領域業(yè)務加速拓展，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為4.92/6.09/7.31 億元，當前市值對應PE 分別為20/16/13 倍，維持公司“增持”評級。 風險提示：消費電子需求不及預期，國際貿(mào)易摩擦升級，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級。 【22:19 洋河股份(002304)：調(diào)整延續(xù) 期待增長中樞穩(wěn)定】 8月30日給予洋河股份(002304)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級，下修目標價至95.66元（前值120.95元）。下修2024-26 年盈利預測，預計期內(nèi)EPS 分別為6.83 元（-0.27元）、7.20 元（-0.41 元）、7.70 元（-0.41 元）?？紤]到公司成長性回落，參考行業(yè)后給予2024 年14X 動態(tài)PE，下修目標價至95.66 元。 風險因素：食品安全，產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 【22:19 蘇泊爾(002032)：內(nèi)銷表現(xiàn)平穩(wěn) 外銷持續(xù)高增】 8月30日給予蘇泊爾(002032)增持評級。 公司內(nèi)銷基本 盤穩(wěn)定，外銷訂單高增。維持盈利預測，預計公司2024-2026 年EPS 為2.92/3.22/3.50 元,同比+7%/+10%/+9%。考慮到公司股息率較高且具備穩(wěn)健經(jīng)營能力，同時參考同行業(yè)，該機構(gòu)給予公司2024 年21xPE，維持目標價61.3 元，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【22:14 翔宇醫(yī)療(688626)：2024H1凈利潤同比下滑 研發(fā)銷售力度持續(xù)加大】 8月30日給予翔宇醫(yī)療(688626)增持評級。 盈利預測、估值與評級：該機構(gòu)維持公司24-26年歸母凈利潤預測為2.83/3.49/4.18億元，現(xiàn)價對應PE 分別為14/12/10 倍。公司作為國內(nèi)康復醫(yī)療器械龍頭，研發(fā)能力突出，產(chǎn)品和營銷體系健全，具備提供一體化解決方案的能力，有望充分享受康復產(chǎn)業(yè)高景氣，維持“增持”評級。 風險提示：康復科建設放緩；行業(yè)競爭加??；業(yè)務規(guī)模擴張帶來的管理風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級。 【22:14 朗姿股份(002612)：業(yè)績符合預期 全國化醫(yī)美布局穩(wěn)步推進】 8月30日給予朗姿股份(002612)增持評級。 公司由時尚女裝+綠色嬰童+醫(yī)療美容三駕馬車驅(qū)動，未來通過自建+并購方式持續(xù)布局，維持“增持”評級。目前醫(yī)美機構(gòu)競爭格局分散，未來有望向龍頭集中，公司通過內(nèi)生和外延以連鎖化和品牌化推進1+N 策略布局。根據(jù)公司中報業(yè)績情況，該機構(gòu)下調(diào)盈利預測，預計24-26 年歸母凈利潤3.04/3.47/4.07 億元（原預測24-26 年歸母凈利潤3.2/4/4.8 億元），對應PE 為19/17/14 倍。考慮到目前公司醫(yī)美業(yè)務仍在擴張期，未來具備較大空間，維持“增持”評級。 風險提示：醫(yī)美監(jiān)管合規(guī)趨嚴；醫(yī)療事故導致品牌受損；服裝業(yè)務庫存風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、8次買入評級、2次“推薦“評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:14 濟川藥業(yè)(600566)：短期業(yè)績波動 BD與自研助力長期發(fā)展】 8月30日給予濟川藥業(yè)(600566)增持評級。 風險提示：政策風險、集采風險、核心產(chǎn)品銷量不及預期風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、3次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:09 上峰水泥(000672)：底部水泥量價跑贏行業(yè) 凈現(xiàn)金充沛】 8月30日給予上峰水泥(000672)增持評級。 風險提示：新開工下行幅度超預期，水泥行業(yè)錯峰效果不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【22:04 口子窖(603589)：兼8上市提供增量 經(jīng)營保持穩(wěn)健增長】 8月30日給予口子窖(603589)增持評級。 投資建議：公司作為老牌徽酒，伴隨兼8 上市，全方位改革穩(wěn)步推進，該機構(gòu)看好公司持續(xù)受益于省內(nèi)品牌及價格帶集中。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入65.9/72.4/79.0 億元，歸母凈利潤19.0/20.8/22.3 億元，對應PE 為10.8/9.9/9.2倍，維持“增持”評級。 風險提示：省內(nèi)競爭加劇風險；新品培育不及預期風險；渠道改革成效不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、3次“買入”投資評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【21:59 華嶺股份(430139)：24H1業(yè)績不及預期 短期折舊壓力大 關(guān)注后續(xù)客戶拓展情況】 8月30日給予華嶺股份(430139)增持評級。 風險提示：客戶拓展情況不及預期；行業(yè)景氣度恢復不及預期；設備供應鏈風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:59 洋河股份(002304)：降速聚焦長期發(fā)展 分紅規(guī)劃注重回報】 8月30日給予洋河股份(002304)增持評級。 投資建議：24H1 公司推出手工班年份老酒系列，明確“做高手工班， 做強夢6+，做實基本盤”的產(chǎn)品發(fā)展體系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步理順和渠道改革共振有望助力公司行穩(wěn)致遠。預計2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入349.2/366.8/388.8 億元，歸母凈利潤103.1/108.1/115.2 億元。對應PE 分別為11.3/10.8/10.1 倍，維持“增持”評級。 風險提示：消費場景增長不及預期風險；省內(nèi)競爭加劇風險：食品安全風險；品牌升級及渠道改革成效不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 【21:59 伊力特(600197)：營銷改革再邁步 淡季市場穩(wěn)扎穩(wěn)打】 8月30日給予伊力特(600197)增持評級。 投資建議：公司改革持續(xù)推進，1H24 在產(chǎn)品布局、渠道模式等多個方向進行布局調(diào)整。該機構(gòu)預計伴隨2H24 及后續(xù)公司新品推廣與全國化招商持續(xù)落地，公司中遠期發(fā)展值得期待。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入26.2/30.8/35.2億元，歸母凈利潤4.0/4.7/5.5 億元，對應PE 為17.7/14.9/12.9 倍，維持“增持”評級。 風險提示：經(jīng)濟向好節(jié)奏不確定性；疆外品牌進入加劇競爭；成本管控不及預期；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次"推薦"評級、2次“買入”投資評級。 【21:49 唐山港(601000)2024年半年報點評：歸母凈利潤+7.24% 礦石吞吐量高增】 8月30日給予唐山港(601000)增持評級。 盈利預測與投資評級：唐山港業(yè)績增長穩(wěn)健，預計公司2024～2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入59.71、62.22、63.87 億元，同比增長2.16%、4.20%、2.65%，實現(xiàn)歸母凈利潤20.20、21.05、22.05 億元，同比增4.92%、4.23%、4.77%，對應EPS 為0.34、0.36、0.37 元，2024 年8 月29日收盤價對應PE 為14.20、13.62、13.00 倍，維持“增持”評級。 風險因素：鋼鐵工業(yè)相關(guān)貨物吞吐量不及預期；北煤南運相關(guān)貨物吞吐量不及預期；現(xiàn)金支出壓力超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級。 【21:44 鼎陽科技(688112)24H1業(yè)績點評：業(yè)績符合預期 股權(quán)激勵彰顯發(fā)展信心】 8月30日給予鼎陽科技(688112)增持評級。 盈利預測：考慮到設備更新政策有望帶動公司業(yè)績進一步增長，預計2024-26年歸母凈利潤分別為1.56、1.98、2.65 億元，維持“增持”評級。 風險提示：新品市場推廣及客戶開拓不及預期；設備更新政策不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、3次推薦評級、1次持有評級。 【21:39 春光科技(603657)：整機業(yè)務規(guī)模收縮 公司利潤水平承壓】 8月30日給予春光科技(603657)增持評級。 投資建議：由于競爭環(huán)境激烈，公司整機代工業(yè)務承壓。公司目前圍繞核心主業(yè)布局上游產(chǎn)業(yè)，同時完成了客戶結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，后續(xù)隨著自制率提升，公司利潤水平有望好轉(zhuǎn)。根據(jù)公司中報，該機構(gòu)適當下調(diào)了收入和毛利率，預計24-26 年歸母凈利潤0.3/0.5/0.7 億元（前值0.5/0.7/1 億元），對應動態(tài)PE 45.2x/26.4x/18.9x，維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；市場競爭風險；替代產(chǎn)品風險；整機訂單不及預期；匯率風險；代工滲透率不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級。 【21:34 味知香(605089)：業(yè)績低于預期 期待逐步復蘇】 8月30日給予味知香(605089)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級?？紤]需求恢復偏弱及公司新廠投產(chǎn)后配套費用加大，下調(diào)2024-2026 年公司EPS 預測至0.73(-0.28)、0.83(-0.36)、0.95(-0.44)元，參考可比公司考慮需求復蘇后公司改善彈性較大，且C 端為主、價格隨行就市的業(yè)務模式盈利改善幅度有望相對可比公司較明顯，給予24 年32X PE，下調(diào)目標價至23.5 元。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動、市場競爭加劇、成本費用波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、2次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:29 寶立食品(603170)：主業(yè)韌性凸顯 空刻逐步復蘇】 8月30日給予寶立食品(603170)增持評級。 風險提示：餐飲需求持續(xù)疲軟；食品安全風險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、6次買入評級、2次“買入”投資評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級。 【21:29 亞輝龍(688575)：化學發(fā)光業(yè)務穩(wěn)步提升 裝機持續(xù)提速】 8月30日給予亞輝龍(688575)增持評級。 投資建議：化學發(fā)光業(yè)務穩(wěn)步提升，裝機持續(xù)提速。該機構(gòu)預計公司2024-2026年實現(xiàn)營業(yè)收入22.60/27.79/34.52 億元，歸母凈利潤4.29/5.58/7.28 億元。對應PE 分別為25.94/19.94/15.29 倍，維持“增持”評級。 風險提示：技術(shù)人才流失風險；研發(fā)進展不及預期；集采降價超市場預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【21:29 浙江自然(605080)：在客戶渠道及產(chǎn)品兩方面深入拓展】 8月30日給予浙江自然(605080)增持評級。 調(diào)整盈利預測，調(diào)整為“增持”評級 根據(jù)24H1 財報，歸母凈利潤出現(xiàn)較大幅度下降，同時考慮到宏觀經(jīng)濟環(huán)境和消費者信心變動帶來的影響，該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計24-26 年歸母分別為1.3 億、1.5 億以及1.8 億（24-25 原值分別為1.74/2.03 億），PE 分別為17X、14X、12X。 風險提示：市場競爭激烈，核心高管流失，訂單不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【21:29 三特索道(002159)：存量項目經(jīng)營穩(wěn)步改善 期待新項目規(guī)劃】 8月30日給予三特索道(002159)增持評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營收8.11 / 9.09 / 9.82 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.62 / 1.89 / 2.07 億元，對應PE 14.3 / 12.2 / 11.2 倍，維持“增持”評級。 風險提示：極端天氣影響客流，行業(yè)競爭加劇，新項目規(guī)劃不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次“推薦“評級。 【21:29 國金證券(600109)：投資致業(yè)績承壓 企業(yè)服務牽引業(yè)績改善】 8月30日給予國金證券(600109)增持評級。 公司2024H1 營收/歸母凈利潤26.76/4.55 億元，同比-19.55%/-47.98%；加權(quán)平均ROE 同比-1.38pct 至1.39%，不及預期?；诠咀钚陆?jīng)營情況和市場環(huán)境，下調(diào)24-26 年盈利預測EPS 為0.34/0.44 /0.48 元（調(diào)整前為0.47/0.52/0.57 元）。伴隨新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)企業(yè)服務需求改善，公司有望實現(xiàn)業(yè)績改善，維持目標價11.97 元，維持 “增持”評級。 風險提示：權(quán)益市場大幅波動；固收市場調(diào)整。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 中財網(wǎng)
 |