174公司獲得增持評級-更新中
【17:04 寧波銀行(002142)：業(yè)績增速放緩 零售風險承壓】 8月30日給予寧波銀行(002142)增持評級。 投資建議：寧 波銀行具有較強成長性，公司市場化程度高，客戶經(jīng)營和資產(chǎn)獲取能力強。24Q2 貸款保持20.6%的較快增速，上半年累計多增367 億元，對公、票據(jù)、零售分別貢獻了增量的74%、10%、16%。期末核心一級資本充足率為9.61%，較年初-3bp。但公司資產(chǎn)質(zhì)量指標連續(xù)三個季度朝不利的方向發(fā)展，雖然不良率穩(wěn)定且有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的合理性，但風險客觀承壓，適度調(diào)降2024-2026 年凈利潤增速預(yù)測為5.6%、10.6%、10.6%，對應(yīng)BVPS 30.63 (+0.39)、34.38(+0.13)、38.54(-0.26)元/股，下調(diào)目標價至24.5 元，對應(yīng)2024年0.8 倍PB，維持增持評級。 風險提示：零售信用風險暴露超出預(yù)期、資本內(nèi)生難支撐快速擴表 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、7次推薦評級、6次強烈推薦評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【17:04 廣深鐵路(601333)：業(yè)績高增 盈利能力提升】 8月30日給予廣深鐵路(601333)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計廣深鐵路2024-2026 年營業(yè)收入分別為276.03 億元、289.63 億元與302.32 億元，同比分別+5%、+5%、+4%；歸母凈利潤分別為14.13 億元、16.39 億元與17.64 億元，同比分別+34%、+16%、+8%；對應(yīng)PE 分別為16.54 倍、14.26倍與13.25 倍，公司短、中、長期均有看點，價值與成長兼?zhèn)洌S持“增持”評級。 風險提示鐵路客運需求修復(fù)不及預(yù)期；新開線路數(shù)量低于預(yù)期；鐵路改革價格波動風險；平行高鐵、公路分流風險；重要站點改造不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、3次買入評級。 【17:04 淮北礦業(yè)(600985)：實際經(jīng)營業(yè)績好于預(yù)期 焦煤中的成長股】 8月30日給予淮北礦業(yè)(600985)增持評級。 風險提示：煤價超預(yù)期下跌；宏觀經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:58 信德新材(301349)：Q2業(yè)績改善 以價換量業(yè)績承壓】 8月30日給予信德新材(301349)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮價格戰(zhàn)持續(xù)，該機構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測至0.51/1.12/1.28 億元（下調(diào)51%/31%/34%），當前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E為45/21/18X。公司產(chǎn)能行業(yè)領(lǐng)先，一體化布局提升成本優(yōu)勢，公司作為負極包覆材料龍頭，是4C 快充新技術(shù)核心受益標的，維持“增持”評級。 風險提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價格波動、競爭加劇導(dǎo)致盈利下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:54 朗姿股份(002612)：女裝與醫(yī)美業(yè)務(wù)穩(wěn)健 扣非歸母凈利潤同比+11.5%】 8月30日給予朗姿股份(002612)增持評級。 風險提示：醫(yī)療事故風險，醫(yī)療人員流失風險，財務(wù)風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、8次買入評級、2次“推薦“評級、1次增持-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:54 宋城演藝(300144)：存量項目穩(wěn)步修復(fù) 新項目表現(xiàn)超預(yù)期】 8月30日給予宋城演藝(300144)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收28.20 / 32.13 / 35.89 億元，歸母凈利潤12.48 / 15.29 / 16.99 億元，對應(yīng)PE 為15.8 / 12.9 / 11.6X，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預(yù)期；新項目爬坡不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【16:44 拓荊科技(688072)：新簽訂單快速增加 新產(chǎn)品不斷推出】 8月30日給予拓荊科技(688072)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于國內(nèi)晶圓廠資本開支弱于該機構(gòu)先前預(yù)期，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測分別為7.88 億元（下調(diào)7.40%）、10.44 億元（下調(diào)9.69%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測為13.73 億元，對應(yīng)的PE 值為43x、33x 和25x。公司是國內(nèi)半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)，將持續(xù)受益于國產(chǎn)化帶來的業(yè)績增量，該機構(gòu)維持公司“增持”評級。 風險提示：技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)風險；貿(mào)易環(huán)境影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 【16:44 恩捷股份(002812)：鋰電池隔膜價格下行24H1盈利承壓 海內(nèi)外產(chǎn)能建設(shè)順利】 8月30日給予恩捷股份(002812)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到鋰電池隔離膜產(chǎn)品價格低迷的狀態(tài)仍將持續(xù)，公司盈利下行，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26年歸母凈利潤分別為6.58（下調(diào)80.8%）/10.17（下調(diào)74.6%）/14.50 億元。 風險提示：項目落地風險，產(chǎn)能建設(shè)風險，下游需求不及預(yù)期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次增持-B評級、1次中性評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:44 中信證券(600030)2024年半年報點評：投行業(yè)務(wù)持續(xù)承壓 自營業(yè)務(wù)貢獻主要營收】 8月30日給予中信證券(600030)增持評級。 投資建議：公司作為行業(yè)龍頭，貫徹落實新“國九條”，中期分紅將進一步提升投資者獲得感，夯實綜合展業(yè)能力和平臺優(yōu)勢。鑒于當下市場行情低迷，該機構(gòu)預(yù)測公司24-26年歸母凈利潤分別為194.5（下調(diào)12.3%）/203.0（下調(diào)10.4%）/214.8（下調(diào)11.3%）億元，EPS分別為1.31/1.37/1.45元，對應(yīng)PE（A）分別為14.32/13.72/12.96倍。考慮公司的龍頭優(yōu)勢且率先受益于各項資本市場改革政策以及資本市場的邊際改善趨勢，維持A股“增持”評級，H股“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟下行壓力加大；資本市場改革不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【16:38 周大生(002867)：中期高分紅回饋股東 靜待旺季回暖】 8月30日給予周大生(002867)增持評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇風險，金價波動影響需求和成本風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【16:38 安科瑞(300286)：產(chǎn)品持續(xù)迭代升級 加大海外市場開拓】 8月30日給予安科瑞(300286)增持評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024/2025/2026 年歸母凈利潤為2.30/2.73/3.21 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為15.4/12.9/11.0x，維持“增持”評級。 風險提示：市場環(huán)境風險、市場開拓不力、應(yīng)收賬款風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【16:34 海天味業(yè)(603288)：業(yè)績略超預(yù)期 員工持股釋放內(nèi)生動能】 8月30日給予海天味業(yè)(603288)增持評級。 風險提示：需求持續(xù)承壓、食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、11次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級、1次“買入”投資評級。 【16:34 新華保險(601336)：NBV強勢復(fù)蘇 投資收益超預(yù)期增長】 8月30日給予新華保險(601336)增持評級。 風險提示：壽險轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；長端利率下行；權(quán)益市場波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【16:23 TCL科技(000100)：面板行業(yè)供需關(guān)系改善 24Q2扣非凈利潤環(huán)比+5.9倍】 8月30日給予TCL科技(000100)增持評級。 風險提示：下游需求波動；面板價格波動；市場競爭加劇；研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:23 黃山旅游(600054)：歸母凈利潤下滑主要系所得稅同比增加】 8月30日給予黃山旅游(600054)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入20.44 / 23.19 / 25.75 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤4.20 / 4.70 / 5.31 億元，對應(yīng)PE 為18.3 / 16.4 / 14.5 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新項目孵化不及預(yù)期，極端天氣影響，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、7次增持評級。 【16:13 埃斯頓(002747)：業(yè)績短期承壓 靜待行業(yè)出清利潤水平回升】 8月30日給予埃斯頓(002747)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為2.04/3.06/4.26 億元，當前市值對應(yīng)PE 分別為52/35/25 倍，考慮到公司在工業(yè)機器人領(lǐng)域的龍頭地位，維持公司“增持”評級。 風險提示：制造業(yè)復(fù)蘇放緩，工業(yè)機器人需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次中性評級、1次持有評級、1次買入評級。 【16:13 雙環(huán)傳動(002472)：2024年H1盈利能力明顯改善 積極開拓新型產(chǎn)品】 8月30日給予雙環(huán)傳動(002472)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級考慮到公司齒輪業(yè)務(wù)受益于新能源化持續(xù)增長，執(zhí)行機構(gòu)、減速機等新業(yè)務(wù)有望放量，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)總收入100、122、140 億元，同比增速為24%、21%、15%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.34、12.69、14.96 億元，同比增速為27%、23%、18%；EPS 為1.22、1.50、1.77 元，對應(yīng)當前股價的PE 估值分別為15、13、11 倍，維持“增持”評級。 風險提示原材料價格持續(xù)上漲；銷量不及預(yù)期；新客戶拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入"評級。 【16:09 新奧股份(600803)24年中報點評：國內(nèi)平臺交易氣量明顯增長 零售氣量穩(wěn)步修復(fù)】 8月30日給予新奧股份(600803)增持評級。 盈利預(yù)測與估值。公司聚焦天然氣主業(yè)，海內(nèi)外資源結(jié)合保障長期供應(yīng)，積極拓展國內(nèi)市場，銷氣量穩(wěn)步提升；各地順價政策持續(xù)推進，公司有望保持合理毛差；注重股東回報，派息率持續(xù)提高彰顯投資價值。維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期58.13、66.39、 72.84 億元，同比增長-18%、14%、10%；歸母核心利潤分別為61.60、68.16、75.48億元，同比增長-3.4%、10.6%、10.7%。公司當前股價對應(yīng)PE 為9.7x、8.5x、7.7x，維持“增持”評級。 風險提示：氣源獲取及價格波動風險、安全經(jīng)營風險、匯率及利率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:03 潤豐股份(301035)：匯兌損失拖累24H1業(yè)績 持續(xù)提升全球化運營能力】 8月30日給予潤豐股份(301035)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：2024 年上半年，公司除草劑產(chǎn)品盈利仍舊承壓，但殺蟲劑和殺菌劑產(chǎn)品營收及毛利率得到提升。然而由于當前農(nóng)藥行業(yè)仍處于底部，疊加公司24H1 計提大額匯兌損失，24H1 公司業(yè)績承壓?？紤]到當前農(nóng)藥行業(yè)景氣仍處于底部狀態(tài)，相關(guān)產(chǎn)品價格及盈利水平有待恢復(fù)，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為5.07（下調(diào)67%）、7.86（下調(diào)54%）、10.18 億元。公司持續(xù)推動全球產(chǎn)品等級，提升全球化運營能力，后續(xù)業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進一步提升，維持“增持”評級。 風險提示：產(chǎn)品及原材料價格波動，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)進度不及預(yù)期，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:03 平高電氣(600312)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 公司業(yè)績加速釋放】 8月30日給予平高電氣(600312)增持評級。 風險提示。電網(wǎng)投資不及預(yù)期、特高壓建設(shè)進度不及預(yù)期、競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
 |