機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦34只個(gè)股-更新中
【15:49 威海廣泰(002111)2024年中報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績符合預(yù)期 下半年有望加速】 8月30日給予威海廣泰(002111)強(qiáng)推評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為30.7、37.8、44.7 億元；歸母凈利潤分別為3.10、4.18、5.39 億元；EPS 分別為0.58、0.79、1.01 元?？紤]到公司在空港裝備領(lǐng)域國內(nèi)的領(lǐng)先地位及龐大的海外市場空間，給予公司2024 年25 倍PE，維持目標(biāo)價(jià)為14.5 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)致下游需求減弱；海外市場拓展不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇致盈利能力下降等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【15:44 恒林股份(603661)：24H1跨境電商強(qiáng)勢發(fā)展 制造業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長】 8月30日給予恒林股份(603661)強(qiáng)烈推薦評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)、匯率波動(dòng)、國際貿(mào)易摩擦、第三方電商平臺(tái)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【15:44 廈門鎢業(yè)(600549)：業(yè)績同比大漲 鎢絲銷量持續(xù)高增】 8月30日給予廈門鎢業(yè)(600549)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：公司繼續(xù)加強(qiáng)鎢鉬板塊優(yōu)勢，利潤占比進(jìn)一步提升，且鈷酸鋰和三元材料毛利率有所恢復(fù)。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤19.08、22.46、25.53億元，對應(yīng)PE為12.1、10.3、9.1倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:23 青島啤酒(600600)2024年中報(bào)點(diǎn)評：銷售承壓延續(xù) 夯實(shí)經(jīng)營質(zhì)量】 8月30日給予青島啤酒(600600)強(qiáng)推評級。 投資建議：經(jīng)營動(dòng)作穩(wěn)健，安全邊際已足，維持“強(qiáng)推”評級?？紤]消費(fèi)疲軟、天氣擾動(dòng)、庫存去化等因素，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 至3.36/3.72/4.06 元（ 原預(yù)測為3.71/4.28/4.91 元）， 對應(yīng)PE 分別17/16/14 倍。而24EEV/EBITDA 僅8X 出頭，雖然需求端短期仍有壓力，但當(dāng)前定價(jià)已有體現(xiàn)、無論對標(biāo)海外還是復(fù)盤歷史看均已安全邊際突出，且高端化仍在前行、青啤百年品牌可享紅利，24E 股息率約4%也已具備一定吸引力。考慮外部需求疲軟，下調(diào)一年目標(biāo)價(jià)至75 元，對應(yīng)25E PE 約20X，維持“強(qiáng)推”評級。此外，港股當(dāng)前24E PE、EV/EBITDA 分別約12X、5X，股息率近6%，性價(jià)比更突出。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高端銷售不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，惡劣天氣因素等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評級、11次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【14:58 索菲亞(002572)：Q2業(yè)績維持增長 持續(xù)推動(dòng)“大家居”戰(zhàn)略落地】 8月30日給予索菲亞(002572)強(qiáng)烈推薦評級。 維持“強(qiáng)烈推薦”評級?？紤]到地產(chǎn)環(huán)境承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為122.80/132.14/143.56 億元，歸母凈利潤 分別為13.90/15.51/17.28 億元，對應(yīng)PE 估值為9/8/7 x?？春霉敬蠹揖討?zhàn)略顯效以及行業(yè)集中度提升，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、地產(chǎn)持續(xù)疲弱、終端消費(fèi)降級、行業(yè)競爭加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評級、16次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級。 【14:43 巴比食品(605338)：Q2營收承壓 優(yōu)化經(jīng)營策略】 8月30日給予巴比食品(605338)強(qiáng)推評級。 投資建議：Q2 營收承壓，優(yōu)化經(jīng)營策略，維持“強(qiáng)推”評級。短期需求承壓，公司作為包點(diǎn)行業(yè)龍頭，保持戰(zhàn)略定力，積極優(yōu)化策略，關(guān)注后續(xù)調(diào)整效果體現(xiàn)。此外當(dāng)前公司在手現(xiàn)金充足，估值也至歷史低位，值得以價(jià)值視角關(guān)注。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，開店不及預(yù)期，市場競爭加劇，團(tuán)餐業(yè)務(wù)放緩 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次增持-A評級、2次“買入”投資評級、1次中性評級。 【14:33 招商銀行(600036)：營收降幅收窄 息差凸顯韌性】 8月30日給予招商銀行(600036)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：短期承壓不改業(yè)務(wù)韌性，靜待零售拐點(diǎn)。公司營收和資產(chǎn)質(zhì)量受到宏觀環(huán)境的擾動(dòng)較大，但長期角度下的競爭優(yōu)勢依然穩(wěn)固，長期價(jià)值依然可期，重點(diǎn)關(guān)注居民需求的修復(fù)拐點(diǎn)。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS分別為6.08/6.39/6.83 元，對應(yīng)盈利增速分別為4.5%/5.2%/6.9%，目前招行股價(jià)對應(yīng)24-26 年P(guān)B 分別為0.82x/0.74x/0.68x，在優(yōu)異的盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量保證下，該機(jī)構(gòu)看好招行在零售領(lǐng)域尤其是財(cái)富管理的競爭優(yōu)勢，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2）利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)抬升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:23 伊利股份(600887)2024年中報(bào)點(diǎn)評：夯實(shí)全產(chǎn)業(yè)鏈根基 以短期換長期】 8月30日給予伊利股份(600887)強(qiáng)推評級。 投資建議：龍頭地位鞏固，高股息率已突出，維持 “強(qiáng)推”評級?？紤]需求疲軟及奶價(jià)下行帶來的盈利壓力超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測至為1.82/1.81/1.97 元（原預(yù)測為2.06/2.01/2.18 元），對應(yīng)PE 為13/13/12 倍。24Q3起公司輕裝上陣，經(jīng)營邊際好轉(zhuǎn)，且長期看龍頭地位鞏固，同時(shí)公司提高股東回報(bào)的資本策略已在兌現(xiàn)，當(dāng)前股息率6%、結(jié)合回購計(jì)劃后確定性收益估算達(dá)7%+，給予24 年P(guān)E 估值17 倍，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)31 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)疲軟、原奶價(jià)格超預(yù)期下行、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、2次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:14 柯力傳感(603662)2024年中報(bào)點(diǎn)評：利潤短期下滑 看好新增子公司貢獻(xiàn)全年業(yè)績增量】 8月30日給予柯力傳感(603662)強(qiáng)推評級。 投資建議：考慮到公司子公司并表導(dǎo)致期間費(fèi)用率的增長以及公允價(jià)值變動(dòng)損益，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司利潤預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為12.54、15.46、19.33 億元；歸母凈利潤分別為3.32（前值3.83）、4.48（前值4.83）、5.64（前值6.06）億元；EPS 分別為1.18、1.59、2.00 元。同時(shí)考慮到可比公司平均估值水平下移，2024 年P(guān)E 由前期30 倍調(diào)整至28 倍，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為33.0 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加?。辉牧蟽r(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國際市場變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次強(qiáng)推評級、2次增持評級、1次買入-A評級。 【13:13 洋河股份(002304)2024年中報(bào)點(diǎn)評：分紅規(guī)劃亮眼 提供安全邊際】 8月30日給予洋河股份(002304)強(qiáng)推評級。 投資建議：強(qiáng)分紅保障提供安全邊際，高股息率成為亮點(diǎn)，維持“強(qiáng)推”評級。 盡管經(jīng)營面臨壓力，但公司公告2024-2026 年計(jì)劃年度現(xiàn)金分紅率不低于70%且總額不低于70 億元（含稅），分紅規(guī)劃誠意十足。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24 年僅12倍PE，股息率6%，即使悲觀假設(shè)利潤下滑，不變的分紅總額下提供安全邊際，股息率更具吸引力。結(jié)合公司經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為6.34/5.74/5.76 元（原預(yù)測值為7.00/7.61/8.36 元），小幅下調(diào)目標(biāo)價(jià)至120 元，對應(yīng)今年近20 倍PE，仍維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇放緩、省內(nèi)競爭加劇、夢6+全國拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次增持-A評級。 【12:38 康斯特(300445)：業(yè)績位于預(yù)告中樞 傳感器進(jìn)展符合預(yù)期】 8月30日給予康斯特(300445)強(qiáng)烈推薦評級。 維持“強(qiáng)烈推薦”評級。2020-2024 年公司上半年?duì)I收占全年收入比例均值為40.5%。按照均值計(jì)算，今年上半年2.37 億營收對應(yīng)全年收入約5.9億元，與該機(jī)構(gòu)此前盈利預(yù)測相差不大。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)24/25/26 年公司將分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.10/7.73/9.55 億元，歸母凈利潤1.30/1.75/2.22 億元，對應(yīng)PE 分別為29.7/22.0/17.4 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化、傳感器項(xiàng)目不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【12:38 浙江鼎力(603338)：CMEC并表質(zhì)保費(fèi)匯兌影響凈利率 臂式業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)】 8月30日給予浙江鼎力(603338)強(qiáng)烈推薦評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、海外需求下降、市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次強(qiáng)推評級、2次"買入"評級、1次買入-A評級。 【12:03 山東黃金(600547)：業(yè)績大幅增長 克金成本和期間費(fèi)用略有拖累】 8月30日給予山東黃金(600547)強(qiáng)推評級。 投資建議：考慮克金成本的抬升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)山東黃金2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤35.24 億元、43.45 億元、56.32 億元，（前值39.08 億元、45.41 億元、59.01億元），分別同比增長51.4%、23.3%、29.6%。估值方面，該機(jī)構(gòu)采用歷史估值法進(jìn)行估值，2022 年9 月以來的PE 平均值為60 倍，負(fù)一倍標(biāo)準(zhǔn)差為46 倍，選取46 倍PE 為2024 年目標(biāo)估值，對應(yīng)市值為1621 億元，對應(yīng)股價(jià)為36.24元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、礦權(quán)整合開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；2、美聯(lián)儲(chǔ)降息進(jìn)度不及預(yù)期；3、礦山生產(chǎn)成本超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級。 【09:58 嘉友國際(603871)：24Q2實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.5億元 同比增50% 中期分紅與員工持股計(jì)劃提升信心 持續(xù)強(qiáng)推】 8月30日給予嘉友國際(603871)強(qiáng)推評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測至15.7、20.3、25.4 億元（原預(yù)測為14.9、17.7、20.3 億元），對應(yīng)EPS 分別為1.6、2.08、2.6 元，對應(yīng)PE 分別為10、8、6 倍。2）投資建議：該機(jī)構(gòu)維持原有估值方式，給予公司2024 年預(yù)計(jì)利潤15 倍PE，對應(yīng)一年期目標(biāo)市值235 億元，目標(biāo)價(jià)24 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)有46%空間，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次強(qiáng)推評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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