133股獲買入評級 最新:悅康藥業(yè)
【12:11 華蘭生物(002007)：血制品業(yè)務穩(wěn)健 Q2業(yè)績增長良好】 9月5日給予華蘭生物(002007)買入評級。 投資建議：考慮到流感疫苗降價等因素影響，該機構適當下調公司盈利預測，預計公司2024-2026年的營收分別為52.97/62.65/72.34（原預測66.27/77.97/88.50）億元，歸母凈利潤分別為12.64/15.17/17.72 （ 原預測為17.56/21.18/24.53 ） 億元， 對應EPS 分別為0.69/0.83/0.97元，對應PE分別為21.75/18.12/15.52倍。公司血制品和疫苗業(yè)務總體發(fā)展穩(wěn)健，維持“買入”評級。 風險提示：血制品批簽發(fā)及采漿量增長不及預期風險；疫苗降價影響大于預期風險；新產品研發(fā)進展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【12:11 五糧液(000858)：高質量增長釋放轉向信號】 9月5日給予五糧液(000858)買入評級。 投資建議：公司核心大單品動銷韌性經受反復驗證，在提價減量的政策執(zhí)行下，供需矛盾正在得到解決，回歸高質量增長。作為濃香龍頭，在供需關系協(xié)調得當的情況下，公司仍有能力成功推出新品分擔大單品增長壓力，并向上突破更高價格帶市場。在當前增速下，公司將有望順利完成十四五計劃。 風險提示：消費修復不及預期；價格走勢不及預期；食品安全問題；市場波動風險；消費稅政策可能發(fā)生變化。 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【11:26 鴻合科技(002955)：海外業(yè)務并表或增厚利潤 新推出AI自習室業(yè)務成長可期】 9月5日給予鴻合科技(002955)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.1/4.7/5.5 億元，同比增速分別為27%/16%/17%。該機構采用相對估值和絕對估值進行交叉驗證。相對估值法下，選取視源股份和康冠科技作為可比公司。視源股份和康冠科技當前總市值對應2024-2026 年PE 平均值分別為24/20/17 倍，高于鴻合科技的13/11/9 倍。絕對估值法下，過渡期假設增長率為2%、永續(xù)增長率假設為1%。β值根據過去100 周公司股價和上證綜指走勢計算，為1.2。計算得到，公司合理市值為77 億元，對應2024-2026 年PE 分別為19/16/14 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：國家教育政策風險、教育服務業(yè)務開展不達預期的風險、原材料價格波動風險、境外經營風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【11:26 鴻合科技(002955)：歸母凈利潤穩(wěn)步提升 海外業(yè)務持續(xù)拓展 AI賦能教育業(yè)務創(chuàng)新】 9月5日給予鴻合科技(002955)買入評級。 盈利預測及投資評級： 預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.02/4.83/5.85 億元，當前股價對應PE 分別為13/11/9 倍，該機構認為，公司作為教育信息化領軍企業(yè)，構建了從幼教、普教到高職教的全周期產品和服務方案，并持續(xù)完善產業(yè)布局，隨著新技術和新產品的逐步落地，有望貢獻新的增長點，維持“買入”評級。 風險提示：技術商業(yè)化落地不及預期，行業(yè)競爭加劇風險，原材料價格波動風險，宏觀經濟波動風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【11:26 鼎勝新材(603876)：電池箔盈利短期承壓 有望受益海外市場高增長】 9月5日給予鼎勝新材(603876)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級。 【11:26 富祥藥業(yè)(300497)：原料藥價格有望改善 擁抱微生物蛋白新藍海】 9月5日給予富祥藥業(yè)(300497)買入評級。 風險提示：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次買入-A的投評級。 【11:16 三一重能(688349)：風機交付創(chuàng)歷史同期新高 雙海戰(zhàn)略有序推進】 9月5日給予三一重能(688349)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:16 金域醫(yī)學(603882)：信用減值影響業(yè)績 盈利能力環(huán)比改善】 9月5日給予金域醫(yī)學(603882)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：集采降價風險、應收賬款風險、行業(yè)競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級。 【11:11 華寶新能(301327)：堅定三位一體全球渠道布局 2024H1降本增效成果顯著】 9月5日給予華寶新能(301327)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次“增持”投資評級、1次買入-B評級。 【10:26 氣派科技(688216)：深耕封測環(huán)節(jié)近二十年 先進封裝構筑遠期成長動能】 9月5日給予氣派科技(688216)買入評級。 盈利預測：預計公司2024-2026 年凈利潤將達到-0.6/0.2/0.5 億元，同比增長52%/132%/127%。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：1）新產品研發(fā)不及預期；2）下游復蘇不及預期；3）產能消化不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【10:22 三環(huán)集團(300408)：24Q2營收創(chuàng)新高 持續(xù)豐富MLCC產品矩陣】 9月5日給予三環(huán)集團(300408)買入-A評級。 投資建議：鑒于公司MLCC 放量順利，該機構調整此前對公司的業(yè)績預測。預計2024年至2026 年， 公司營收分別為74.45/90.60/105.10 億元（ 前值為70.10/86.92/100.83 億元），增速分別為30.0%/21.7%/16.0%；歸母凈利潤分別為20.67/26.66/32.17 億元( 前值為19.02/24.29/28.20 億元) ， 增速分別為30.8%/29.0%/20.6%；PE 分別為28.2/21.8/18.1。公司緊抓MLCC 國產化、高端化帶來的市場機遇，持續(xù)進行MLCC 技術研發(fā)創(chuàng)新，同時SOFC 產品規(guī)?；虡I(yè)應用在即。持續(xù)推薦，維持“買入-A”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預期風險，新技術、新工藝、新產品無法如期產業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次買入-A評級、2次強推評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【10:16 天合光能(688599)2024年中報點評：適度一體化布局保障盈利能力行業(yè)領先 儲能出貨量維持高增】 9月5日給予天合光能(688599)買入評級。 維持“買入”評級：行業(yè)競爭加劇致產業(yè)鏈價格快速下降，該機構下調盈利預測，預計公司2024-26 年實現歸母凈利潤11.04/32.13/42.41 億元（下調74%/下調46%/下調42%）。公司聚焦大尺寸光伏組件并持續(xù)開發(fā)電池新技術，同時拓展多項業(yè)務品類，在光伏業(yè)務盈利承壓的背景下分布式光伏項目開發(fā)、跟蹤支架、儲能等多業(yè)務有望給公司貢獻新的業(yè)績增長點，維持“買入”評級。 風險提示：大尺寸組件競爭環(huán)境惡化導致盈利不及預期；公司分布式銷售業(yè)務進度低于預期；產業(yè)鏈漲價影響光伏裝機等。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【10:16 特銳德(300001)：新能源業(yè)務穩(wěn)步推進 電力+充電設備雙輪驅動】 9月5日給予特銳德(300001)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:16 振華重工(600320)：中報業(yè)績符合預期 港口機械龍頭穩(wěn)步前進】 9月5日給予振華重工(600320)買入評級。 投資建議：全球港機龍頭+海工裝備領軍企業(yè)，成長空間持續(xù)打開預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為8.1/8.8/10.85 億元，同比增長56%/9%/23%,對應PE22/21/17 倍，對應PB 1.10/1.04/0.98 倍。維持“買入”評級。 風險提示：宏觀環(huán)境波動風險、利率和匯率風險、供應鏈安全風險。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級。 【09:51 成都先導(688222)：整體業(yè)務穩(wěn)步恢復 新業(yè)務平臺不斷開拓有望帶來長期增長】 9月5日給予成都先導(688222)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮到公司整體恢復穩(wěn)健，該機構預計2024-2026 年公司收入4.35、5.18 和6.26 億元，同比增長17.13%、19.17%、20.69%，預計2024-2026 年歸母凈利潤0.50、0.63 和0.80 億元，同比增長23.36%、25.67%、27.31%。公司是全球領先的藥物發(fā)現CRO+Biotech 公司，新藥研發(fā)管線儲備豐富，有望持續(xù)轉化帶動業(yè)績彈性提升，維持“買入”評級。 風險提示事件：研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險、新藥項目對外轉讓的不確定性風險、核心技術人員流失的風險、原材料供應及其價格上漲的風險、環(huán)保和安全生產風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【09:46 小熊電器(002959)：低價競爭致營收下滑 海外拓展初顯成效】 9月5日給予小熊電器(002959)買入評級。 投資建議：公司具有較高品牌認知度，并形成持續(xù)推出創(chuàng)新產品的高效機制，能夠快速捕捉消費者需求變化，從而能夠保障公司新品推出效率和成功概率，有望在潛力較大的創(chuàng)意小家電市場打開增長機會，持續(xù)提升市場份額。同時，公司通過數字化優(yōu)化生產流程和管理效率，有望帶來公司經營效率的回升，該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為4.45、4.92 和5.44 億元，對應PE 分別為13.4、12.1 和11.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、11次增持評級、5次買入-A的投評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【09:46 確成股份(605183)：收入業(yè)績續(xù)創(chuàng)新高 擬橫向開拓新產品】 9月5日給予確成股份(605183)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:46 海信家電(000921)：營收保持韌性 利潤實現較高增長】 9月5日給予海信家電(000921)買入評級。 投資建議：公司覆蓋多家電品類，品牌矩陣體系完善，并積極尋求品牌間協(xié)同、供應鏈優(yōu)化等以實現效率提升，并以更高效的方式滲透市場實現規(guī)模較快增長，在此基礎上，延拓汽車壓縮機、汽車綜合熱管理系統(tǒng)等業(yè)務，加強海外市場布局，預計公司將保持規(guī)模與效率提升趨勢。該機構預計公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為 34.22、39.55 和45.57 億元，對應PE 分別為10.6、9.2 和8.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、12次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“增持”投資評級、3次強推評級、2次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次“買入”投資評級。 【09:42 華恒生物(688639)：業(yè)績短期承壓 新項目持續(xù)推進】 9月5日給予華恒生物(688639)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”的投評級。 【09:41 彤程新材(603650)：光刻膠持續(xù)取得突破 大步踏入拋光墊賽道】 9月5日給予彤程新材(603650)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次推薦評級、2次增持評級。 中財網
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