113股獲買入評級 最新:皓元醫(yī)藥
9月6日給予皓元醫(yī)藥(688131)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 公司作為從“分子砌塊和工具化合物”到“原料藥+中間體”的前后端一體化布局企業(yè)，在國內(nèi)外具備獨特優(yōu)勢，有望通過“一體化”布局帶來長期穩(wěn)定發(fā)展。近年來公司在工具化合物積累的成功經(jīng)驗、管理模式及市場策略成功復(fù)制到分子砌塊業(yè)務(wù)，分子砌塊業(yè)務(wù)增長勢頭明顯，基于此該機構(gòu)對公司盈利預(yù)測做出一定調(diào)整。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營收分別為22.6 億、27.2 億以及33.0 億元，增速分別為20%、20%以及22%，歸母凈利潤分別為1.70 億、2.79 億以及4.13 億元，增速分別為33%、64%以及48%，對應(yīng)PE 估值為31X、19X 以及13X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險：公司是研發(fā)驅(qū)動型企業(yè)，致力于打造“分子砌塊和工具化合物+特色原料藥和中間體+制劑”的一體化研發(fā)生產(chǎn)平臺。隨著公司在各領(lǐng)域布局逐漸深入，客戶需求越發(fā)多樣，研發(fā)難度相應(yīng)增加，對公司研發(fā)能力要求進一步提高。公司分子砌塊和工具化合物、原料藥及中間體產(chǎn)品種類多，附加值較高，存在一定行業(yè)壁壘。且公司往往會進行前瞻性布局，提前進行研發(fā)投入，存在研發(fā)可能不及預(yù)期風(fēng)險。銷售不及預(yù)期風(fēng)險：公司通過自主研發(fā)與客戶定制方式，積極拓展產(chǎn)品品類，分子砌塊和工具化合物數(shù)量迅速增加，但存在由于市場推廣等問題導(dǎo)致產(chǎn)品銷售不及預(yù)期的風(fēng)險。市場競爭加劇風(fēng)險：公司堅持全球化戰(zhàn)略，國際市場始終由幾家大型國際企業(yè)主導(dǎo)，同時國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速，公司可能面臨市場競爭加劇風(fēng)險；人才流失風(fēng)險；行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【21:02 邁瑞醫(yī)療(300760)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 看好國內(nèi)設(shè)備采購恢復(fù)】 9月6日給予邁瑞醫(yī)療(300760)買入評級。 維持“買入”評級：受國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)整頓及設(shè)備更新政策影響，今年醫(yī)療設(shè)備招采活動因普遍處于觀望狀態(tài)而有所延遲。中國市場醫(yī)療行業(yè)整頓已逐漸進入常態(tài)化，對于醫(yī)院招標(biāo)采購的影響也將消退?？紤]行業(yè)整頓影響，小幅下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為136.77、159.35、187.06 億元（此前預(yù)測為138.47 億元、166.24 億元、199.05 億元），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【21:02 亨通光電(600487)：經(jīng)營向好 盈利能力提升】 9月6日給予亨通光電(600487)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 風(fēng)險提示。： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【20:17 盛達資源(000603)：上半年業(yè)績回歸增長 重點項目順利推進未來可期】 9月6日給予盛達資源(000603)買入評級。 盈利預(yù)測： 隨著白銀價格上漲以及在建礦山的陸續(xù)投產(chǎn)，公司有望量價齊升，預(yù)計2024-2026 年公司營收18.8/25.5/32.3 億元，歸母凈利潤3.2/5.1/6.8 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為21/13/10 倍，給予買入評級。 風(fēng)險提示：1、公司產(chǎn)量增長依賴礦山新建或技改，但礦山建設(shè)面臨來自政策、環(huán)保、自然條件、人為因素等多方面的不確定性，因此礦山項目的建投產(chǎn)時間存在推遲可能；2、在產(chǎn)礦山產(chǎn)量受生產(chǎn)時間、礦石品位等多方面影響，若生產(chǎn)時間因自然因素或政策因素而縮短，或礦石品位下滑，則在產(chǎn)礦山產(chǎn)量則受到影響；3、貴金屬價格受美聯(lián)儲貨幣政策、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、工業(yè)需求等影響較多，若美聯(lián)儲降息低于預(yù)期，則價格存在下可能；4、金山礦業(yè)技改對產(chǎn)量影響超預(yù)期，技改時間超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 【20:07 伊戈爾(002922)：變壓器出海加速助推新成長】 9月6日給予伊戈爾(002922)買入評級。 風(fēng)險提示：海外市場開拓不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變化風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:07 魚躍醫(yī)療(002223)：2024H1業(yè)績符合預(yù)期 核心產(chǎn)品增長良好】 9月6日給予魚躍醫(yī)療(002223)買入評級。 維持“買入”評級：考慮部分產(chǎn)品增速下降和費用率的提升，小幅下調(diào)公司2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為20.65 億元、23.64 億元和27.23 億元（此前預(yù)測為21.54 億元、24.85 億元、28.79 億元）。家用醫(yī)療器械行業(yè)長坡厚雪，公司核心產(chǎn)品仍處高增長通道，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險，市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:32 格科微(688728)：H1業(yè)績同比高速增長 高像素產(chǎn)品全線量產(chǎn)】 9月6日給予格科微(688728)買入評級。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、技術(shù)革新風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【19:32 芯瑞達(002983)：24H1業(yè)績短期承壓 MINILED滲透率提升有望帶動業(yè)績修復(fù)】 9月6日給予芯瑞達(002983)買入評級。 維持“買入”評級：2024 上半年，得益于MiniLED 技術(shù)應(yīng)用滲透率提升，公司顯示模組毛利率穩(wěn)中有升?？紤]到顯示終端市場競爭加劇、車載顯示業(yè)務(wù)還未放量， 公司業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期， 故下調(diào)公司盈利預(yù)測。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.47 億元、1.86 億元、1.99 億元，EPS 分別為0.66 元、0.83 元、0.89 元，PE 分別為26X、21X、19X。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、市場競爭風(fēng)險、技術(shù)革新風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級。 【19:32 古井貢酒(000596)：年份原漿系列量、價、毛利率持續(xù)提升】 9月6日給予古井貢酒(000596)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入239.7/279.5/330.1 億元，同比+18.4%/+16.6%/+18.1%；歸母凈利潤59.1/74.5/91.6 億元，同比+28.8%/+26.0%/+23.0%,ESP 分別為11.2/14.1/17.3 元。公司受益于安徽省內(nèi)白酒消費結(jié)構(gòu)升級，省外重點市場持續(xù)開拓，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)39次買入評級、10次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級、1次強推評級。 【19:27 福萊特(601865)：盈利能力提升 玻璃龍頭彰顯韌性】 9月6日給予福萊特(601865)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮行業(yè)價格快速下滑，該機構(gòu)下修業(yè)績，預(yù)計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為23.6/30.6/38.6億元（前預(yù)測值24-25年38.5/51.8/63.9 億），同比-14%/+30%/+26%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為18/14/11倍，維持“買入” 評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期：競爭加?。涸牧蟽r格波動：海外布局不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【19:27 潤邦股份(002483)24半年報點評：業(yè)績穩(wěn)健增長 訂單兌現(xiàn)支撐后續(xù)發(fā)展】 9月6日給予潤邦股份(002483)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：裝備板塊，在手訂單充沛，持續(xù)賦能發(fā)展；環(huán)保板塊，目前減值風(fēng)險不大，縮窄減值預(yù)期。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為3. 54.354億元，同比+534%+23%+24%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為1197倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期；競爭加劇風(fēng)險；訂單消化不及預(yù)期；商譽減值風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:22 聚和材料(688503)24半年報點評：Q2業(yè)績超預(yù)期 業(yè)務(wù)拓展有望打開新成長曲線】 9月6日給予聚和材料(688503)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮下游電池排產(chǎn)偏弱影響銀漿出貨節(jié)奉以及競爭加劇等因素，該機構(gòu)下修公司業(yè)績，預(yù)計公司24-26年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為6.2/8.0/9.3 億元（前預(yù)測值7.6/9.5/10.7億），同比+40%/+29%/+16%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為11/9/8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：光伏需求不及預(yù)期；競爭加??；客戶導(dǎo)入節(jié)奏不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【19:22 瀾起科技(688008)：全方位考核中長期利潤和市值 彰顯發(fā)展信心】 9月6日給予瀾起科技(688008)買入評級。 投資建議：公司是全球內(nèi)存接口芯片龍頭，DDR5 加速滲透，MRCD\MDB\CKD\PCIe5.0 Retimer\MXC 芯片等新品打開成長空間，24 年MRCD\MDB、CKD、PCIe5.0 Retimer 已進入收獲期，公司作為核心運力提供商在AI 時代大放異彩。預(yù)計瀾起科技2024-2026 年凈利潤為15/25/31 億元，對應(yīng)PE 估值為41/24/19 倍，維持“買入”評級 風(fēng)險提示事件：服務(wù)器和PC 出貨量不及預(yù)期；MRDIMM、CUDIMM、CSODIMM 和PCI5.0 Retimer 的滲透率不及預(yù)期的風(fēng)險；ARM 架構(gòu)在PC 和服務(wù)器滲透導(dǎo)致內(nèi)存條需求不及預(yù)期的風(fēng)險；競爭格局惡化的風(fēng)險；所依據(jù)的信息滯后的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:22 奧賽康(002755)2024年半年度報告點評：凈利潤環(huán)比高速增長 今年有望扭虧為盈】 9月6日給予奧賽康(002755)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【19:22 華泰證券(601688)：自營投資二季度有所改善 資管業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 9月6日給予華泰證券(601688)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計2024-2026E 華泰證券營收分別為313.81/330.66/357.30 億元，而歸母凈利潤分別為108.30/124.89/139.20 億元，2024/09/05 收盤價對應(yīng)公司24-26E 動態(tài)PB 分別為0.60/0.58/0.55 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、7次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。 【19:22 通富微電(002156)：營收創(chuàng)歷史同期新高 深度綁定AMD持續(xù)受益】 9月6日給予通富微電(002156)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:17 珠海冠宇(688772)：消費電池穩(wěn)中向好 動力業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性增長】 9月6日給予珠海冠宇(688772)買入評級。 盈利預(yù)測： 預(yù)計公司24/25/26 年歸母凈利潤4.82/8.25/12.25 億元，對應(yīng)PE34.2/20.0/13.5 倍，受益于手機客戶及車用低壓鋰電池放量，公司業(yè)績穩(wěn)步增長，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:12 天鐵股份(300587)：24H1公司實現(xiàn)較快增長 持續(xù)增強新能源領(lǐng)域的布局】 9月6日給予天鐵股份(300587)買入評級。 投資建議：考慮到軌交行業(yè)長期的需求趨勢，以及公司持續(xù)加強鋰電產(chǎn)業(yè)的布局，看好后續(xù)業(yè)績的提升，維持“買入”評級，預(yù)計公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為1.51 億元、3.02 億元、4.11 億元，對應(yīng)PE 分別為29 倍、15 倍、11 倍。 風(fēng)險提示：鋰化物相關(guān)業(yè)務(wù)及市場拓展風(fēng)險；投資協(xié)議不確定性風(fēng)險；公司信息披露風(fēng)險；鐵路固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期的風(fēng)險、公司業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)不明顯的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【19:12 海格通信(002465)：中國移動注資開啟全面合作 北斗、衛(wèi)星、低空三線齊進】 9月6日給予海格通信(002465)買入評級。 投資建議：海格通信是全頻段覆蓋的無線通信與全產(chǎn)業(yè)鏈布局的北斗導(dǎo)航裝備研制專家、電子信息系統(tǒng)解決方案提供商，是行業(yè)內(nèi)用戶覆蓋最廣、頻段覆蓋最寬、產(chǎn)品系列最全、最具競爭力的電子信息企業(yè)之一，優(yōu)勢明顯。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入66.47/84.18/101.09 億元，同比增長3.1%/26.6%/20.1%，歸母凈利潤分別為 7.34/ 9.98/12.17 億元，同比增長4.4%/35.9%/22.0%，對應(yīng) EPS 為0.30/0.40/0.49 元/股，PE 為29.34/21.60/17.70，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)/低空建設(shè)不及預(yù)期、技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【19:07 富創(chuàng)精密(688409)：國內(nèi)需求旺盛帶動下 營收、業(yè)績實現(xiàn)高增】 9月6日給予富創(chuàng)精密(688409)買入評級。 盈利預(yù)測： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次增持評級、7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次“增持”投資評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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